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鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式A:2024年上半年利潤-119.9萬元 凈值增長率-13.27%
AI基金鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式A(017726)披露2024年中期報告,上半年基金利潤-119.9萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.1135元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為-13.27%。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至9月11日,單位凈值為0.648元?;鸾?jīng)理是王夫偉,目前管理3只基金近一年均為負(fù)收益。其中,鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)-17.897%,鑫元清潔能源混合發(fā)起式A最低,為-43.841%。
基金管理人在中期報告中表示,上半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行,復(fù)蘇預(yù)期并沒有兌現(xiàn),利率持續(xù)下行,海外方面美國經(jīng)濟(jì)依然強(qiáng)勁,降息預(yù)期繼續(xù)延后,在這種情況下,市場以防守為主,成長板塊受到壓制,紅利資產(chǎn)表現(xiàn)較好。
截至9月11日,鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.98%,位于同類可比基金85/100;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-20.02%,位于同類可比基金94/98;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-30.22%,位于同類可比基金82/92。
從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看,以最新中報數(shù)據(jù)計算,2024年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為15.09倍,同類均值為22.68倍;加權(quán)市凈率(LF)約1.5倍,同類均值為2.07倍;加權(quán)市銷率(TTM)約1.21倍,同類均值為1.6倍;三項估值均低于同類平均水平。
從成長性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率(TTM)為0.01%,加權(quán)凈利潤同比增長率(TTM)為1.01%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。
截至9月11日,基金成立以來最大回撤為35.65%。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為20.21%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,成立以來平均股票倉位為87.95%,同類平均為88.06%。2023年末基金達(dá)到89.18%的最高倉位,2023年三季度末最低,為86.64%。
截至2024年上半年末,基金規(guī)模為774.31萬元,在同類可比基金中排名95/100,在標(biāo)準(zhǔn)股票型基金排名535/547。
截至2024年6月30日,基金持有人共計58戶,合計持有1043.99萬份。其中管理人員工持有1157.8份,占比0.01%,機(jī)構(gòu)持有份額占比95.81%,個人投資者占比4.19%。
截至2024年6月30日,基金最近半年換手率約224.27%,持續(xù)1年低于同類均值。
截至2024年上半年末,基金十大重倉股分別是長江電力、沃爾核材、中際旭創(chuàng)、中國廣核、中國核電、景旺電子、天孚通信、北特科技、興業(yè)銀錫、納芯微。
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式A:2024年上半年利潤-119.9萬元 凈值增長率-13.27%)
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