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萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式A:2024年上半年股票倉(cāng)位提升10.16個(gè)百分點(diǎn)
AI基金萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式A(015796)披露2024年中期報(bào)告,上半年基金利潤(rùn)-429.98萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.1811元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為-20.68%。
該基金屬于偏股混合型基金,長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至9月11日,單位凈值為0.654元?;鸾?jīng)理是劉林峰,目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中,萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)-13%,萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式A最低,為-29.352%。
基金管理人在中期報(bào)告中表示,從籌碼結(jié)構(gòu)來(lái)看,以新能源為代表的傳統(tǒng)老賽道板塊機(jī)構(gòu)配置比例較低,本基金看好以上板塊在三季度的表現(xiàn)。光伏板塊經(jīng)歷了兩年半的下跌,供給側(cè)出清在即,需求端有望在三季度出現(xiàn)拐點(diǎn),因此,我們?cè)谌径戎鸩皆黾庸夥鍓K配置。
截至9月11日,萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-11.63%,位于同類(lèi)可比基金132/181;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-23.18%,位于同類(lèi)可比基金161/177;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-29.35%,位于同類(lèi)可比基金134/167。
從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看,以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,2024年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為62.19倍,同類(lèi)均值為30.89倍;加權(quán)市凈率(LF)約2.48倍,同類(lèi)均值為2.37倍;加權(quán)市銷(xiāo)率(TTM)約1.58倍,同類(lèi)均值為1.94倍。
從成長(zhǎng)性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(TTM)為0.2%,加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(TTM)為-0.67%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.04%。
截至9月11日,基金成立以來(lái)最大回撤為53.56%。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為27.51%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為88.39%,同類(lèi)平均為85.9%。2023年上半年末基金達(dá)到92.32%的最高倉(cāng)位,2023年末最低,為79.76%。
截至2024年上半年末,基金規(guī)模為1556.74萬(wàn)元,在同類(lèi)可比基金中排名150/182,在偏股型基金排名2142/2350。
截至2024年6月30日,基金持有人共計(jì)868戶(hù),合計(jì)持有2255.52萬(wàn)份。其中管理人員工持有66.32萬(wàn)份,占比2.94%,機(jī)構(gòu)持有份額占比44.34%,個(gè)人投資者占比55.66%。
截至2024年6月30日,基金最近半年換手率約227.45%,持續(xù)1年高于同類(lèi)均值。
截至2024年上半年末,基金十大重倉(cāng)股分別是仕凈科技、威騰電氣、萬(wàn)集科技、金盤(pán)科技、揚(yáng)電科技、陽(yáng)光電源、伊戈?duì)?/a>、安科瑞、錦浪科技、協(xié)鑫科技。
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式A:2024年上半年股票倉(cāng)位提升10.16個(gè)百分點(diǎn))
(責(zé)任編輯:73)
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