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華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A:2024年上半年利潤(rùn)-1985.88萬元 凈值增長(zhǎng)率-25.43%
AI基金華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A(014131)披露2024年中期報(bào)告,上半年基金利潤(rùn)-1985.88萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.1478元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為-25.43%。
該基金屬于偏股混合型基金。截至9月12日,單位凈值為0.386元?;鸾?jīng)理是牛勇,目前管理6只基金近一年均為負(fù)收益。其中,華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)-34.146%,華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A最低,為-42.761%。
基金管理人在中期報(bào)告中表示,當(dāng)前成長(zhǎng)板塊的估值水平回到歷史較低位置,隨著國(guó)內(nèi)逆周期調(diào)節(jié)政策效果顯現(xiàn)以及交易海外降息預(yù)期,其估值水平或有一定回升。另外我們關(guān)注新能源車中處于產(chǎn)品周期的公司,同時(shí)關(guān)注人型機(jī)器人量產(chǎn)與部署可能對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈頭部公司的投資機(jī)會(huì),關(guān)注處于產(chǎn)品上行期的醫(yī)美類公司,關(guān)注消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈公司可能受益于終端AI升級(jí)的投資機(jī)會(huì)。對(duì)于高分紅收益率的個(gè)股,我們將選擇業(yè)績(jī)與分紅比例兩者確定性高的公用事業(yè)類個(gè)股逢低關(guān)注。
截至9月12日,華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-17.63%,位于同類可比基金495/535;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-26.18%,位于同類可比基金505/522;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-41.31%,位于同類可比基金448/454。
從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看,以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,2024年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為15.19倍,同類均值為20.84倍;加權(quán)市凈率(LF)約1.14倍,同類均值為1.99倍;加權(quán)市銷率(TTM)約1.19倍,同類均值為1.55倍;三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。
從成長(zhǎng)性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(TTM)為-0.01%,加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(TTM)為-0.34%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.08%。
截至9月12日,基金成立以來最大回撤為66.54%。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為25.75%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來平均股票倉(cāng)位為91.78%,同類平均為83.08%。2022年上半年末基金達(dá)到93.87%的最高倉(cāng)位,2024年一季度末最低,為89.86%。
截至2024年上半年末,基金規(guī)模為5580.74萬元,在同類可比基金中排名190/536,在偏股型基金排名1825/2350。
截至2024年6月30日,基金持有人共計(jì)1309戶,合計(jì)持有1.29億份。其中管理人員工持有0份,機(jī)構(gòu)持有份額占比23.21%,個(gè)人投資者占比76.79%。
截至2024年6月30日,基金最近半年換手率約343.04%。
截至2024年上半年末,基金十大重倉(cāng)股分別是徐工機(jī)械、巨子生物、江蘇吳中、中金黃金、泰格醫(yī)藥、東芯股份、中廣核電力、協(xié)鑫科技、山金國(guó)際、拓普集團(tuán)。
(文章來源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A:2024年上半年利潤(rùn)-1985.88萬元 凈值增長(zhǎng)率-25.43%)
(責(zé)任編輯:10)
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