恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A：2024年上半年換手率達672%

　　AI基金恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A（016912）披露2024年中期報告，上半年基金利潤-57.35萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0437元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-4.94%。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月12日，單位凈值為0.711元。基金經(jīng)理是吳胤希和裘明達，目前共同管理1只基金。近一年復權(quán)單位凈值增長率為-25.147%。

　　基金管理人在中期報告中表示，展望下半年，地產(chǎn)和消費預計將延續(xù)當前偏弱的態(tài)勢，而當前景氣度較高的出口可能會面臨較大壓力。因此，下一階段的宏觀政策在消費、財政、 貨幣等方面預計都有可能出現(xiàn)積極的邊際變化。從估值的視角，當前A股市場已經(jīng)相對充分地反映了對宏觀經(jīng)濟和企業(yè)盈利的擔憂，各個寬基指數(shù)的估值歷史分位數(shù)也處于歷史底部，因此從中長期的角度而言下半年可以相對更加樂觀。結(jié)構(gòu)上，新質(zhì)生產(chǎn)力作為政策持續(xù)發(fā)力的方向值得密切關(guān)注。另外，央國企紅利板塊的防御屬性和估值重估機會也值得關(guān)注。

　　截至9月12日，恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-13.93%，位于同類可比基金388/535；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-14.36%，位于同類可比基金345/522；近一年復權(quán)單位凈值增長率為-25.15%，位于同類可比基金327/454。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2024年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為16.19倍，同類均值為20.84倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.81倍，同類均值為1.99倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.27倍，同類均值為1.55倍；三項估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2024年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.03%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.14%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.11%。

　　截至9月12日，基金成立以來最大回撤為33.45%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為13.23%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為82.44%，同類平均為83.08%。2023年一季度末基金達到86.14%的最高倉位，2023年上半年末最低，為79.3%。

　　截至2024年上半年末，基金規(guī)模為953.76萬元，在同類可比基金中排名475/536，在偏股型基金排名2238/2350。

　　截至2024年6月30日，基金持有人共計56戶，合計持有1179.06萬份。其中管理人員工持有8.21萬份，占比0.70%，機構(gòu)持有份額占比89.02%，個人投資者占比10.98%。

　　截至2024年6月30日，基金最近半年換手率約672%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年上半年末，基金十大重倉股分別是生益科技、中國海油、格力電器、工業(yè)富聯(lián)、美的集團、天山鋁業(yè)、電連技術(shù)、韋爾股份、龍佰集團、福耀玻璃。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A：2024年上半年換手率達672%)

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