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中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A:2024年上半年利潤50.98萬元 凈值增長率4.3%
AI基金中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A(018105)披露2024年中期報(bào)告,上半年基金利潤50.98萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0354元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為4.3%。
該基金屬于偏股混合型基金。截至9月12日,單位凈值為0.825元。基金經(jīng)理是錢亞風(fēng)云和沈悅,目前共同管理1只基金。近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.251%。
基金管理人在中期報(bào)告中表示,從投資方向上看,一些機(jī)會從“小荷才露尖尖角”的狀態(tài)逐漸擴(kuò)散,比如全球人工智能的創(chuàng)新浪潮給管理人帶來了新的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會,比如部分中國企業(yè)在全球化市場中獲得了更大的競爭優(yōu)勢,甚至是一些成熟行業(yè)隨著資本支出的下降,逐漸涌現(xiàn)出一些高股息資產(chǎn),這些都會是潛在的投資機(jī)會。同時(shí)全球逐漸進(jìn)入降息周期也將利好權(quán)益市場。
截至9月12日,中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.57%,位于同類可比基金14/535;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.78%,位于同類可比基金7/522;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.25%,位于同類可比基金111/454。
從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看,以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,2024年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為1.63倍,同類均值為20.84倍;加權(quán)市凈率(LF)約0.16倍,同類均值為1.99倍;加權(quán)市銷率(TTM)約0.29倍,同類均值為1.55倍;三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。
從成長性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率(TTM)為0.01%,加權(quán)凈利潤同比增長率(TTM)為0.05%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。
截至9月12日,基金成立以來最大回撤為29.05%。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為15.25%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來平均股票倉位為79.42%,同類平均為83.08%。2023年末基金達(dá)到91.05%的最高倉位,2023年上半年末最低,為48.92%。
截至2024年上半年末,基金規(guī)模為1190萬元,在同類可比基金中排名446/536,在偏股型基金排名2185/2350。
截至2024年6月30日,基金持有人共計(jì)127戶,合計(jì)持有1351.29萬份。其中管理人員工持有51.39萬份,占比3.80%,機(jī)構(gòu)持有份額占比74.00%,個(gè)人投資者占比26.00%。
截至2024年6月30日,基金最近半年換手率約277.12%,持續(xù)1年高于同類均值。
截至2024年上半年末,基金十大重倉股分別是中國海洋石油、高偉電子、紫金礦業(yè)、中國移動、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、工商銀行、騰訊控股、四川成渝高速公路、建設(shè)銀行、中國石油股份。
核校:楊寧
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A:2024年上半年利潤50.98萬元 凈值增長率4.3%)
(責(zé)任編輯:65)
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