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國(guó)金新興價(jià)值混合A:2024年上半年換手率達(dá)544.2%
AI基金國(guó)金新興價(jià)值混合A(014818)披露2024年中期報(bào)告,上半年基金利潤(rùn)151.07萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.024元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為3.03%。
該基金屬于偏股混合型基金。截至9月12日,單位凈值為0.642元?;鸾?jīng)理是張望,目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中,國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)-15.134%,國(guó)金新興價(jià)值混合A最低,為-23.778%。
基金管理人在中期報(bào)告中表示,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大背景下,本基金的投資依舊主要關(guān)注與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)相關(guān)度較低、與海外經(jīng)濟(jì)相關(guān)度相對(duì)較高的紅利、出海、泛科技產(chǎn)業(yè)和資源股,在操作上進(jìn)行一定的波段操作。此外,今年下半年本基金也將持續(xù)關(guān)注與國(guó)家安全密切相關(guān)的軍工、信創(chuàng)等行業(yè),聚焦于具有成長(zhǎng)性的科技產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)方面,并進(jìn)行相關(guān)布局
截至9月12日,國(guó)金新興價(jià)值混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-13.46%,位于同類可比基金367/535;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-14.68%,位于同類可比基金354/522;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-23.78%,位于同類可比基金302/454。
從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看,以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,2024年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為24.48倍,同類均值為20.84倍;加權(quán)市凈率(LF)約3.53倍,同類均值為1.99倍;加權(quán)市銷率(TTM)約1.39倍,同類均值為1.55倍。
從成長(zhǎng)性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(TTM)為0.08%,加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(TTM)為0.45%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.14%。
截至9月12日,基金成立以來(lái)最大回撤為45.62%。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為16.94%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為86.07%,同類平均為83.08%。2023年一季度末基金達(dá)到92.15%的最高倉(cāng)位,2024年一季度末最低,為78.45%。
截至2024年上半年末,基金規(guī)模為3930.09萬(wàn)元,在同類可比基金中排名275/536,在偏股型基金排名1935/2350。
截至2024年6月30日,基金持有人共計(jì)2166戶,合計(jì)持有5280.29萬(wàn)份。其中管理人員工持有24.95萬(wàn)份,占比0.47%,機(jī)構(gòu)持有份額占比0.70%,個(gè)人投資者占比99.30%。
截至2024年6月30日,基金最近半年換手率約544.2%,持續(xù)1年高于同類均值。
該基金持股集中度較高。截至2024年上半年末,基金十大重倉(cāng)股分別是中際旭創(chuàng)、滬電股份、紫金礦業(yè)、天孚通信、工業(yè)富聯(lián)、老鳳祥、寶信軟件、金誠(chéng)信、新易盛、洛陽(yáng)鉬業(yè)。
核校:沈楠
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:國(guó)金新興價(jià)值混合A:2024年上半年換手率達(dá)544.2%)
(責(zé)任編輯:65)
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