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美聯(lián)儲重磅降息50個基點,美股驚現(xiàn)“過山車”行情,標(biāo)普500ETF(513500)今年來漲幅超21%
美聯(lián)儲將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)50個基點,美股沖高回落,三大指數(shù)集體收跌,道指跌0.25%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.29%,納指跌0.31%。其中,道指、標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)盤中新高。
大型科技股多數(shù)下跌,英特爾跌超3%,奈飛跌逾2%,微軟、英偉達跌超1%,特斯拉、亞馬遜小幅下跌;蘋果漲超1%,谷歌、Meta小幅上漲。
2024年9月19日,國內(nèi)ETF方面,納指100ETF(513390)盤中漲0.32%,成交額超500萬元,年初至今漲幅超14%。標(biāo)普500ETF(513500)盤中漲0.26%,成交額超3400萬元,交投活躍,今年來漲幅超21%。
個股消息面上,英特爾CEO基辛格表示,公司將推遲在德國馬格德堡建設(shè)芯片工廠至少兩年,預(yù)計于2027年或2028年開始生產(chǎn)。他表示:“我們必須繼續(xù)緊急采取行動,建立更具競爭力的成本結(jié)構(gòu),實現(xiàn)我們上個月宣布的100億美元的節(jié)約目標(biāo)?!?/p>
宏觀經(jīng)濟面上,據(jù)Nick Timiraos顯示,聯(lián)儲投票決定將利率下調(diào)50BP,這是自2020年以來首次降息,標(biāo)志著降息行動的大膽開局。12位聯(lián)儲票委中有11位支持本次降息決定,使基準(zhǔn)聯(lián)邦基金利率降至4.75%至5%的區(qū)間。周三發(fā)布的季度預(yù)測顯示,大多數(shù)官員預(yù)計將在11月和12月的會議上至少將利率下調(diào)25BP。本次降息決定使聯(lián)儲堅定地進入新階段:試圖阻止去年的加息行動(將借貸成本推升至二十年來的高點)進一步削弱美國勞動力市場。
中金公司研報指出,從利率決議來看,美聯(lián)儲采取了更大幅度的50個基點的降息,比我們預(yù)期的更激進。貨幣政策聲明中指出,最近的通脹數(shù)據(jù)讓決策者對于實現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)有了更多信心。聯(lián)儲的行動表明,它的反應(yīng)函數(shù)已經(jīng)從關(guān)注通脹完全轉(zhuǎn)向了關(guān)注就業(yè)。我們認(rèn)為這是一個信號,即聯(lián)儲對失業(yè)率上升的容忍度很低,官員們不想冒險而破壞“軟著陸”的美好前景?;诼?lián)儲主席的表述,我們認(rèn)為未來任何超過4.4%的失業(yè)率都可能觸發(fā)更多降息。這也表明,在就業(yè)市場的數(shù)據(jù)沒有穩(wěn)定之前,聯(lián)儲都將保持“鴿派”姿態(tài)。往前看,由于聯(lián)儲采取了更大幅度的降息,短期內(nèi)經(jīng)濟軟著陸的可能性將進一步上升。
中信證券表示,聯(lián)儲2024年9月議息會議降息50bps,超出部分市場預(yù)期。議息會議聲明相對前次變化較大,顯示聯(lián)儲對通脹降溫的信心和對就業(yè)市場的支撐。本次點陣圖顯示今年目標(biāo)利率中樞為4.4%,低于2024年6月會議的5.1%,同時下調(diào)了明年利率目標(biāo)水平。聯(lián)儲主席表示降息沒有預(yù)設(shè)路徑,仍是逐次會議做出決策,繼續(xù)強調(diào)政策靈活性,同時對經(jīng)濟形勢和就業(yè)市場較為樂觀,仍然描繪“軟著陸”圖景。我們認(rèn)為聯(lián)儲此次50bps降息是一次提前發(fā)力的預(yù)防式降息,意在維持當(dāng)前經(jīng)濟增長和就業(yè)市場的狀態(tài),同時保持后續(xù)政策靈活性,預(yù)計年內(nèi)還有兩次25bps降息。在隔夜交易降息預(yù)期兌現(xiàn)后,預(yù)計市場短期或重回“軟著陸”交易,美債利率下行空間有限,美股或仍延續(xù)高波動狀態(tài),生物技術(shù)和房地產(chǎn)等板塊往往在“軟著陸”降息交易中表現(xiàn)較好。
(文章來源:界面新聞)
(原標(biāo)題:美聯(lián)儲重磅降息50個基點,美股驚現(xiàn)“過山車”行情,標(biāo)普500ETF(513500)今年來漲幅超21%)
(責(zé)任編輯:43)
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