公告日期：2024-07-30

華安證券月月紅現(xiàn)金管理型
集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書

（更新）

集合計劃管理人：華安證券資產(chǎn)管理有限公司
集合計劃托管人：中國證券登記結(jié)算有限公司

2024 年 7 月

目錄

重要提示...... 3
第一部分 緒言...... 4
第二部分 釋義...... 5
第三部分 集合計劃管理人...... 9
第四部分 集合計劃托管人...... 17
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)...... 19
第六部分 集合計劃的歷史沿革...... 21
第七部分 集合計劃合同的存續(xù)...... 22
第八部分 集合計劃份額的申購和贖回...... 23
第九部分 集合計劃的投資...... 32
第十部分 集合計劃的業(yè)績...... 43
第十一部分 集合計劃的財產(chǎn)...... 44
第十二部分 集合計劃資產(chǎn)估值...... 45
第十三部分 集合計劃的收益與分配...... 49
第十四部分 集合計劃的費(fèi)用與稅收...... 51
第十五部分 集合計劃的會計與審計...... 53
第十六部分 集合計劃的信息披露...... 54
第十七部分 風(fēng)險揭示...... 60
第十八部分 集合計劃合同的變更、終止和集合計劃財產(chǎn)的清算...... 63
第十九部分 集合計劃合同的內(nèi)容摘要...... 65
第二十部分 集合計劃托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...... 86
第二十一部分 集合計劃份額持有人服務(wù)...... 103
第二十二部分 其他應(yīng)披露事項...... 105
第二十三部分 招募說明書存放及其查閱方式...... 107
第二十四部分 備查文件...... 108

重要提示

華安證券月月紅現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃由華安理財現(xiàn)金管理月月紅集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“原集合計劃”）變更而來。原集合計劃為限定性集合資產(chǎn)管理計劃，于
2013 年 3 月 14 日取得中國證監(jiān)會《關(guān)于華安證券股份有限公司設(shè)立華安理財現(xiàn)金管理月月
紅集合資產(chǎn)管理計劃的備案確認(rèn)函》（中證協(xié)函【2013】201 號），自 2012 年 12 月 18 日
起開始推廣并于 2013 年 2 月 1 日推廣結(jié)束，于 2013 年 2 月 4 日成立。

《華安證券月月紅現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃合同》已于 2022 年 6 月 27 日起正式生
效，《華安理財現(xiàn)金管理月月紅集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》同日起失效。

集合計劃管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本集合計劃募集的注冊，并不表明其對本集合計劃的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本集合計劃沒有風(fēng)險。

集合計劃的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

集合計劃管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用集合計劃資產(chǎn)，但申購本集合計劃并不等于將資金作為存款存放在銀行，本集合計劃份額不等于客戶交易結(jié)算資金，管理人不保證集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。

投資有風(fēng)險，投資人擬認(rèn)購（或申購）集合計劃時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書、集合計劃產(chǎn)品資料概要和集合計劃合同等信息披露文件，全面認(rèn)識本集合計劃的風(fēng)險收益特征，并承擔(dān)集合計劃投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于投資人連續(xù)大量贖回產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，集合計劃管理人在管理實施過程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險，本集合計劃的特定風(fēng)險，等等。本集合計劃是現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，屬證券投資基金中的低風(fēng)險品種。投資人應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

本集合計劃的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。集合計劃管理人管理的其他產(chǎn)品的業(yè)績并不構(gòu)成對本集合計劃業(yè)績表現(xiàn)的保證。

本招募說明書（更新）所載有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為 2024 年 6 月 30 日。

第一部分 緒言

本集合計劃按照中國法律法規(guī)成立并運(yùn)作，若集合計劃合同、招募說明書的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱《運(yùn)作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)……
[點擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。