公告日期：2023-05-26

中金財(cái)富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告

中金財(cái)富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
收益支付公告

公告送出日期：2023 年 5 月 26 日

中金財(cái)富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名稱 中金財(cái)富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金簡(jiǎn)稱 中金財(cái)富聚金利

基金主代碼 970180

基金合同生效日 2022 年 7 月 25 日

基金管理人名稱 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基
公告依據(jù) 金信息披露管理辦法》、《中金財(cái)富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管
理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《中金財(cái)富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管
理計(jì)劃招募說(shuō)明書(shū)》

收益集中支付日期 2023 年 5 月 26 日

收益累計(jì)期間 自 2023 年 04 月 26 日至 2023 年 05 月 25 日止

2. 與收益支付相關(guān)的其他信息

基金份額持有人累計(jì)收益＝Σ基金份額持有人日收益(即基
累計(jì)收益計(jì)算公式 金份額持有人日收益逐日累加) ，基金份額持有人日收益＝
基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額/該基金當(dāng)日總份額×
當(dāng)日總收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到“分”)

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起 2023 年 05 月 29 日

始日

收益支付日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的
收益支付對(duì)象 本基金全體份額持有人。

本集合計(jì)劃收益支付方式為紅利再投資，即將現(xiàn)金紅利自動(dòng)
收益支付辦法 轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資。

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 稅收問(wèn)題的通知》（財(cái)稅〔2002〕128 號(hào)），對(duì)投資者（包括
個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從集合計(jì)劃分配中取得的收入，暫不征
收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅

本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
3. 其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本集合計(jì)劃根據(jù)每日收益情況，以每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估收益為基準(zhǔn)計(jì)提收益，每月支付一次收益；每萬(wàn)份集合計(jì)劃暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬(wàn)份集合計(jì)劃凈收益和 7 日年化收益率可能存在差異；

中金財(cái)富聚金利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告

（2）T 日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額不享有當(dāng)日收益分配權(quán)益，自下一工作日起享有收益分配權(quán)益；T 日贖回的集合計(jì)劃份額享有當(dāng)日收益分配權(quán)益，自下一工作日起不享有收益分配權(quán)益；

（3）投資者解約情形下，按照當(dāng)期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則計(jì)付收益；

（4）投資者可通過(guò)下列渠道了解相關(guān)信息：

中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司網(wǎng)站：www.ciccwm.com；

中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司客戶服務(wù)熱線：95532。

中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司
2023 年 5 月 ……
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