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上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司概況
法定名稱上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司英文名稱Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注冊資本293.52億元
法人代表張為忠總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址上海市中山東一路12號網(wǎng)站地址www.spdb.com.cn
郵政編碼200002客服郵箱bdo@spdb.com.cn
電話號碼95528傳真號碼021-63231129
經(jīng)營范圍上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司成立于1992-10-19，現(xiàn)位于上海市中山東一路12號，客服聯(lián)系電話為95528，一直以來浦發(fā)銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù)。外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結(jié)算;同業(yè)外匯拆借;,外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔保;結(jié)匯、售匯;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營外匯買賣;代客外匯買賣;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);離岸銀行業(yè)務(wù)。經(jīng)中國人民銀行批準的其他業(yè)務(wù)。
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
022019景順長城景頤合利債券C  基金吧  檔案------------------毛從容,張靖
012602長信穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案1.07351.07351.07361.0736-0.0001-0.01%暫停申購陸瑩
018919華夏清潔能源龍頭混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.07541.07541.07741.0774-0.0020-0.19%開放申購楊宇
002442鑫元匯利債券  基金吧  檔案1.04121.31391.04141.3141-0.0002-0.02%暫停申購趙慧
008951鵬華尊裕一年定開債  基金吧  檔案1.00521.13361.00531.1337-0.0001-0.01%暫停申購吳國杰
009842東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合  基金吧  檔案------------------暫停申購余劍峰
016777嘉實中證1000指數(shù)增強發(fā)起C  基金吧  檔案0.75590.75590.74490.74490.01101.48%開放申購龍昌倫
003776南方宣利定開債A  基金吧  檔案1.15871.35871.15901.3590-0.0003-0.03%暫停申購杜才超
012607匯添富保鑫靈活配置混合C  基金吧  檔案1.39971.39971.40011.4001-0.0004-0.03%開放申購吳江宏,胡奕
517850匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng)新50ETF  基金吧  檔案0.59370.59370.58820.58820.00550.94%場內(nèi)交易孫浩
018417東吳添瑞三個月定開債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購邵笛,侯慧娣
018394富國穩(wěn)健添利債券C  基金吧  檔案1.00021.00020.99980.99980.00040.04%開放申購劉興旺
970007華安證券匯贏增利一年持有混合B  基金吧  檔案1.20441.20441.20141.20140.00300.25%開放申購樊艷,劉杰
009536匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A  基金吧  檔案1.07381.07381.07421.0742-0.0004-0.04%開放申購趙鵬飛,甘信宇
001281長安鑫利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.12561.12561.12821.1282-0.0026-0.23%開放申購林忠晶
019322中信建投致遠混合A  基金吧  檔案0.90070.90070.89500.89500.00570.64%開放申購楊志武
007447平安惠泰純債  基金吧  檔案1.13861.22401.13871.2241-0.0001-0.01%開放申購張文平
008051同泰慧擇混合C  基金吧  檔案0.45750.45750.45530.45530.00220.48%開放申購黃偉軒
519624銀河君耀混合C  基金吧  檔案1.49981.55981.49931.55930.00050.03%開放申購劉銘,祝建輝
008287長城嘉鑫兩年定開債A  基金吧  檔案1.00101.13261.00101.13260.00000.00%暫停申購徐濤國
005302前海開源弘澤債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.10221.80221.10281.8028-0.0006-0.05%開放申購林漢耀
017851交銀啟信混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.81150.81150.80730.80730.00420.52%開放申購郭若
013518易方達悅浦一年持有混合C  基金吧  檔案1.03211.03211.03101.03100.00110.11%開放申購袁方
008012前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A  基金吧  檔案------------------暫停申購張文
009132廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C  基金吧  檔案1.05852.06671.05412.06230.00440.42%開放申購劉格菘
003864招商招祥純債C  基金吧  檔案1.14741.24341.14741.24340.00000.00%限大額馬龍,王梓林
017824華安新材料主題股票發(fā)起式A  基金吧  檔案0.96760.96760.96410.96410.00350.36%開放申購陳泉宏
015002工銀生態(tài)環(huán)境股票C  基金吧  檔案1.51001.51001.51601.5160-0.0060-0.40%開放申購何肖頡
012267中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C  基金吧  檔案1.09791.09791.09811.0981-0.0002-0.02%暫停申購商園波,鄒巍
020386信澳恒瑞9個月持有期混合C  基金吧  檔案------------------暫停申購張旻,周帥
004997廣發(fā)高端制造股票A  基金吧  檔案1.22141.22141.21611.21610.00530.44%開放申購鄭澄然
014429華富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有  基金吧  檔案1.05911.05911.05911.05910.00000.00%限大額馬思嘉
019175摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C  基金吧  檔案------1.23431.2343------限大額毛時超
017228易方達匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購胡云峰
018271工銀恒享純債債券C  基金吧  檔案1.03511.04411.03521.0442-0.0001-0.01%限大額陳桂都,楊曼麗
015947興業(yè)研究精選混合C  基金吧  檔案0.97810.97810.97780.97780.00030.03%開放申購鄒慧
009131鵬揚景恒六個月持有混合C  基金吧  檔案1.13991.13991.13481.13480.00510.45%開放申購楊愛斌
018975中信建投消費升級混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.74500.74500.73280.73280.01221.66%開放申購孫文
009499景順長城安鑫回報一年持有期混合A  基金吧  檔案0.92760.92760.91590.91590.01171.28%開放申購韓文強,趙天彤
018809長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有  基金吧  檔案1.01101.01101.01101.01100.00000.00%限大額杜國昊,陸瑩
020505大成中債3-5年國開債指數(shù)D  基金吧  檔案1.12621.15121.12661.1516-0.0004-0.04%開放申購劉傳毅
001484天弘新價值混合A  基金吧  檔案1.30941.30941.28881.28880.02061.60%開放申購杜廣
020368鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C  基金吧  檔案1.01821.01831.01841.0185-0.0002-0.02%開放申購葉朝明,張羊城
006177中信保誠穩(wěn)達A  基金吧  檔案1.08001.26661.08001.26660.00000.00%限大額顧飛辰
017394英大延福養(yǎng)老目標2050三年持有混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購申恒亮
005950鑫元行業(yè)輪動混合C  基金吧  檔案0.55020.55020.54690.54690.00330.60%開放申購張漢毅
015493中航瑞發(fā)3個月定開債C  基金吧  檔案1.02201.07601.02211.0761-0.0001-0.01%暫停申購汪術(shù)勤,茅勇峰
016678貝萊德浦悅豐利一年持有混合A  基金吧  檔案1.00231.00231.00191.00190.00040.04%開放申購李倩,王洋/WANG YANG,劉鑫/LIU XIN
003449招商招華純債C  基金吧  檔案1.28031.53841.28041.5385-0.0001-0.01%限大額夏里鵬
021009信澳瑞享利率債C  基金吧  檔案1.04491.04491.04501.0450-0.0001-0.01%開放申購周帥,馬俊飛
011336興全匯吉一年持有混合A  基金吧  檔案0.90150.90150.89890.89890.00260.29%開放申購劉琦
003862招商興福混合C  基金吧  檔案1.28281.28281.28101.28100.00180.14%開放申購張韻,蔡振
009814宏利樂盈66個月定開債A  基金吧  檔案1.01421.15621.01411.15610.00010.01%暫停申購沈喬旸
010160廣發(fā)高端制造股票C  基金吧  檔案1.20241.20241.19721.19720.00520.43%開放申購鄭澄然
184801鵬華前海萬科REITS  基金吧  檔案97.71301.405097.60401.40300.10900.11%暫停申購劉方正
007842南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.69610.69610.69050.69050.00560.81%開放申購黃志鋼,康冬
008608廣發(fā)匯浦三年定期開放債券  基金吧  檔案------------------暫停申購劉志輝
020846人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A  基金吧  檔案------1.00451.0045------開放申購葉忻
017594易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.00461.0046------開放申購張浩然,劉先宇
070099嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合  基金吧  檔案1.00902.60901.00702.60700.00200.20%開放申購胡濤,劉晗竹
018015工銀瑞宏6個月定開債券A  基金吧  檔案1.02781.02781.02781.02780.00000.00%暫停申購趙建
006470工銀目標收益一年定開A  基金吧  檔案1.44401.44401.44301.44300.00100.07%暫停申購李敏
910011東方紅啟瑞三年持有混合A  基金吧  檔案1.60161.91661.58861.90360.01300.82%暫停申購周楊
006191華夏鼎通債券A  基金吧  檔案1.08281.25301.08291.2531-0.0001-0.01%限大額吳彬
016922英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購申恒亮
007187華夏中債3-5年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.07371.15951.07391.1597-0.0002-0.02%限大額孫蕾
000931國壽安保尊益信用純債債券  基金吧  檔案1.28451.49451.28451.49450.00000.00%限大額丁宇佳
006406華富恒盛純債債券C  基金吧  檔案1.12621.14621.12631.1463-0.0001-0.01%限大額尤之奇
008497鵬揚浦利中短債A  基金吧  檔案1.05981.15981.05981.15980.00000.00%暫停申購陳鐘聞
018018泓德裕盈三個月定開債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購王璐
014094南方譽盈一年持有混合A  基金吧  檔案1.03251.03251.02821.02820.00430.42%開放申購劉樹坤,劉益成
021371華寶1-3年國開債指數(shù)C  基金吧  檔案1.04851.04851.04861.0486-0.0001-0.01%開放申購林昊
009760鵬揚淳安66個月定開債C  基金吧  檔案------------------暫停申購陳鐘聞
018839廣發(fā)添財30天持有債券C  基金吧  檔案1.03781.03781.03781.03780.00000.00%開放申購宋倩倩,陳韞慧
016912恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.71560.71560.71050.71050.00510.72%限大額吳胤希,裘明達
022018景順長城景頤合利債券A  基金吧  檔案------------------毛從容,張靖
160515博時安豐18個月定開債A  基金吧  檔案1.04561.69401.04571.6941-0.0001-0.01%暫停申購王帥,顏靈珊
006192華夏鼎通債券C  基金吧  檔案1.09301.23421.09311.2343-0.0001-0.01%限大額吳彬
021349嘉實中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C  基金吧  檔案1.00631.00631.00641.0064-0.0001-0.01%暫停申購閔銳,祝楊
018989博時雙季益六個月持有期債券C  基金吧  檔案1.01521.01521.01491.01490.00030.03%開放申購楊永光,孫少鋒
007988融通通恒63個月定開債券A  基金吧  檔案1.00301.15581.00291.15570.00010.01%暫停申購王超
970036華安證券睿贏一年持有債券A  基金吧  檔案1.15301.15301.15221.15220.00080.07%暫停申購劉杰,張欣
002072長安鑫利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.08661.08661.08911.0891-0.0025-0.23%開放申購林忠晶
017694國聯(lián)安恒瑞3個月定開債券  基金吧  檔案1.02551.02551.02581.0258-0.0003-0.03%暫停申購陸欣,俞善超
000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A  基金吧  檔案0.74761.11820.75511.1286-0.0075-0.99%開放申購姚晨曦
515080招商中證紅利ETF  基金吧  檔案1.36591.65091.36131.64630.00460.34%場內(nèi)交易王平,劉重杰
020801易方達紅利混合A  基金吧  檔案0.97450.97450.96840.96840.00610.63%開放申購包正鈺
018017泓德裕盈三個月定開債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購王璐
008713國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11771.11771.10231.10230.01541.40%開放申購晏曦
019445華富恒盛純債債券E  基金吧  檔案1.14421.14421.14421.14420.00000.00%限大額尤之奇
006170工銀瑞福純債債券C  基金吧  檔案1.12911.15921.12911.15920.00000.00%開放申購李娜
003882易方達瑞弘混合A  基金吧  檔案1.94101.94101.93901.93900.00200.10%開放申購楊康
005059南方安�；旌螦  基金吧  檔案1.05531.28831.05231.28530.00300.29%開放申購吳劍毅
006599國壽安保安豐純債債券  基金吧  檔案1.12071.22171.12061.22160.00010.01%暫停申購李一鳴
017374南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購李文良
004807中銀證券安弘債券A  基金吧  檔案1.17041.17041.16911.16910.00130.11%開放申購羅雨,王文華
009761光大尊合87個月定開債  基金吧  檔案------------------暫停申購沈榮
010995博時創(chuàng)新經(jīng)濟混合C  基金吧  檔案0.73340.73340.73830.7383-0.0049-0.66%限大額田俊維
016373信澳匠心嚴選一年持有混合C  基金吧  檔案0.68020.68020.66760.66760.01261.89%開放申購李淑彥
019958湘財醫(yī)藥健康混合A  基金吧  檔案1.00161.00160.99500.99500.00660.66%開放申購徐亦達,張泉
012135鵬華安裕5個月持有期混合C  基金吧  檔案0.99801.04220.99821.0424-0.0002-0.02%開放申購楊雅潔
004601博時富騰純債債券A  基金吧  檔案1.06851.33021.06851.33020.00000.00%限大額郭思潔
015378興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購丁凱琳,劉瀟
004150博時鑫惠混合C  基金吧  檔案1.30231.35511.29921.35200.00310.24%開放申購楊永光,王惟
012902平安添悅債券A  基金吧  檔案1.02811.11481.02771.11440.00040.04%開放申購楊可人
020550上銀慧誠利60天持有期債券A  基金吧  檔案1.02091.02091.02051.02050.00040.04%開放申購蔡唯峰
009583淳厚安裕87個月定開債  基金吧  檔案------------------暫停申購江文軍
021108國泰君安180天持有債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.02371.02371.02441.0244-0.0007-0.07%開放申購張琪,劉明
016936博時中證1000指數(shù)增強A  基金吧  檔案0.83290.83290.81840.81840.01451.77%開放申購桂征輝
005932國聯(lián)恒裕純債C  基金吧  檔案1.03091.18991.03101.1900-0.0001-0.01%暫停申購王玥,茹昱
015821寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.90220.90220.88850.88850.01371.54%開放申購蔡丹
003840易方達瑞通靈活配置混合C  基金吧  檔案1.93291.93291.93181.93180.00110.06%開放申購楊康
021300諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.00331.00331.00331.00330.00000.00%限大額趙滔滔,張倩
001746易方達瑞富靈活配置混合E  基金吧  檔案1.37701.51701.37601.51600.00100.07%開放申購林虎
010087中郵純債豐利債券C  基金吧  檔案1.08831.15331.08821.15320.00010.01%暫停申購武志驍,張悅
501203易方達創(chuàng)新未來混合(LOF)  基金吧  檔案0.69610.69610.69240.69240.00370.53%開放申購陳皓
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021156華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.09021.13721.09041.1374-0.0002-0.02%開放申購林唐宇
006224中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.09481.24961.09501.2498-0.0002-0.02%開放申購鄭濤
017378廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------1.00591.0059------開放申購楊喆
007336匯安嘉盛純債債券A  基金吧  檔案1.03851.14601.03861.1461-0.0001-0.01%暫停申購金鴻峰
006166建信中證1000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.14551.67161.12261.64870.02292.04%開放申購葉樂天,趙云煜
007290匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C  基金吧  檔案1.07221.17201.07251.1723-0.0003-0.03%限大額楊靖
012728國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85510.85510.83270.83270.02242.69%開放申購晏曦
007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購于文婷
011955招商招祥純債D  基金吧  檔案------------------暫停申購馬龍,王梓林
011276交銀成長動力一年持有混合C  基金吧  檔案0.53420.53420.52680.52680.00741.40%開放申購周中
013762中歐星選一年持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購侯丹琳
012255富國高質(zhì)量混合  基金吧  檔案0.60970.60970.60390.60390.00580.96%開放申購王園園
003672興業(yè)裕華債券A  基金吧  檔案1.06901.25801.06921.2582-0.0002-0.02%開放申購蔡艷菲,伍方方
020276銀河新材料股票發(fā)起式A  基金吧  檔案0.85250.85250.84690.84690.00560.66%開放申購金燁
018393富國穩(wěn)健添利債券A  基金吧  檔案1.00551.00551.00511.00510.00040.04%開放申購劉興旺
021269宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A  基金吧  檔案1.00961.00961.00981.0098-0.0002-0.02%暫停申購沈喬旸,余羅暢
009317金信核心競爭力混合A  基金吧  檔案0.75822.15400.75582.15160.00240.32%開放申購楊超
519623銀河君耀混合A  基金吧  檔案1.51271.57271.51231.57230.00040.03%開放申購劉銘,祝建輝
019594嘉實穩(wěn)寧7個月封閉純債A  基金吧  檔案------------------暫停申購李曈
007196平安惠合純債  基金吧  檔案1.11311.17811.11341.1784-0.0003-0.03%暫停申購高勇標,田元強
020997富達中債0-2年政策性金融債C  基金吧  檔案------------------暫停申購成皓
022026金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案------------------認購期王懷震
013724信澳鑫益?zhèn)疉  基金吧  檔案0.97070.97070.96900.96900.00170.18%開放申購張旻
970008華安證券匯贏增利一年持有混合C  基金吧  檔案1.24521.24521.24211.24210.00310.25%開放申購樊艷,劉杰
012792匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
159649華安中債1-5年國開債ETF  基金吧  檔案106.32111.0632106.33841.0634-0.0173-0.02%場內(nèi)交易蘇卿云,林唐宇
018427信澳瑞享利率債A  基金吧  檔案1.04701.04701.04711.0471-0.0001-0.01%開放申購馬俊飛,周帥
003888匯安嘉源純債債券  基金吧  檔案1.06271.28801.06271.28800.00000.00%開放申購金鴻峰
008327東財通信C  基金吧  檔案0.96240.96240.96510.9651-0.0027-0.28%開放申購姚楠燕
003962易方達瑞程靈活配置混合C  基金吧  檔案1.90261.90261.90591.9059-0.0033-0.17%限大額賈健
013793富國智浦精選12個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------0.68560.6856------開放申購王登元
018550金鷹研究驅(qū)動混合C  基金吧  檔案0.91640.91640.92120.9212-0.0048-0.52%限大額倪超,李龍杰
007868匯添富匯鑫貨幣A  基金吧  檔案109.9257109.9257109.9265109.9265-0.00080.00%暫停申購王駿杰
004728中歐瑾泰債券A  基金吧  檔案1.04431.28351.04441.2836-0.0001-0.01%開放申購周錦程
003951博時鑫潤混合C  基金吧  檔案1.24531.53821.24371.53660.00160.13%限大額李睿
011275交銀成長動力一年持有混合A  基金吧  檔案0.54480.54480.53730.53730.00751.40%開放申購周中
017678中加頤合純債債券C  基金吧  檔案1.05661.05661.05711.0571-0.0005-0.05%限大額魏泰源
020551上銀慧誠利60天持有期債券C  基金吧  檔案1.01991.01991.01951.01950.00040.04%開放申購蔡唯峰
015500山西證券裕辰債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.06411.09411.06431.0943-0.0002-0.02%限大額藍燁,倪偉杰
005139前海開源弘豐債券C  基金吧  檔案0.98401.47400.98481.4748-0.0008-0.08%開放申購史延,田維
021417國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.00991.00991.00991.00990.00000.00%暫停申購沈竹熙,吳楚男
003746廣發(fā)匯瑞3個月定開債券  基金吧  檔案------------------暫停申購趙子良
519995長信金利趨勢混合A  基金吧  檔案0.35983.58060.35803.57620.00180.50%開放申購高遠
009136廣發(fā)恒隆一年持有混合C  基金吧  檔案1.04101.04101.03841.03840.00260.25%開放申購譚昌杰
010459鑫元乾利債券  基金吧  檔案1.03971.10651.04001.1068-0.0003-0.03%暫停申購黃軒
019773東方紅智享三年持有混合A  基金吧  檔案------------------暫停申購周云
008675華安鑫浦定開債A  基金吧  檔案------------------暫停申購孫麗娜
017774泰康養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購潘漪
008714國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.10291.10291.08771.08770.01521.40%開放申購晏曦
008770東方紅安鑫甄選一年持有混合  基金吧  檔案0.99151.13310.99001.13160.00150.15%開放申購王佳駿
021236摩根瑞欣利率債債券C  基金吧  檔案1.01201.01201.01251.0125-0.0005-0.05%開放申購張一格,任翔
002367國聯(lián)安安穩(wěn)混合  基金吧  檔案0.92270.92270.92250.92250.00020.02%開放申購韋明亮
006405華富恒盛純債債券A  基金吧  檔案1.14751.19751.14761.1976-0.0001-0.01%限大額尤之奇
021304東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C  基金吧  檔案1.01011.01011.01021.0102-0.0001-0.01%暫停申購車日楠,馮煥
015318南方浩譽穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李文良,戴明洋
008040鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A  基金吧  檔案1.09361.18141.09381.1816-0.0002-0.02%限大額葉朝明,張羊城
012601長信穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案1.10591.10591.10611.1061-0.0002-0.02%暫停申購陸瑩
019686廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D  基金吧  檔案1.06361.07191.06361.07190.00000.00%開放申購高翔,郎振東
017123景順長城景泰臻利純債債券A  基金吧  檔案1.05291.07021.05301.0703-0.0001-0.01%開放申購陳靜
016802創(chuàng)金合信怡久回報債券C  基金吧  檔案1.01661.01661.01621.01620.00040.04%開放申購黃弢,劉潤哲
008471工銀泰頤三年定開債券A  基金吧  檔案1.00951.12951.00941.12940.00010.01%暫停申購陳桂都
006739工銀瑞信添慧債券C  基金吧  檔案1.04141.04141.04131.04130.00010.01%開放申購陳涵
020385信澳恒瑞9個月持有期混合A  基金吧  檔案------------------暫停申購張旻,周帥
015909方正富邦鴻遠債券C  基金吧  檔案1.05951.05951.05941.05940.00010.01%開放申購牛偉松
011044中銀順澤回報一年持有期混合A  基金吧  檔案0.89920.89920.89860.89860.00060.07%開放申購林炎濱,楊慶運
022027金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案------------------認購期王懷震
[貨幣型基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000600匯添富和聚寶貨幣A  基金吧  檔案0.47791.5200%0.40391.4810%徐寅喆,王駿杰
000642匯添富貨幣C  基金吧  檔案0.41121.5130%0.41401.5130%徐寅喆,許婭
000650匯添富貨幣D  基金吧  檔案0.41121.5130%0.41401.5130%徐寅喆,許婭
000871北信瑞豐宜投寶A  基金吧  檔案0.26420.9360%0.26580.9430%陳皓,蒙麒羽
000872北信瑞豐宜投寶B  基金吧  檔案0.32981.1820%0.33141.1890%陳皓,蒙麒羽
000917嘉實快線貨幣A  基金吧  檔案0.48281.7700%0.48071.7670%張文玥
004039中歐駿泰貨幣B  基金吧  檔案0.42801.7190%0.64491.7780%張東波
004169萬家現(xiàn)金增利貨幣A  基金吧  檔案0.44971.6470%0.43461.6490%郅元
004170萬家現(xiàn)金增利貨幣B  基金吧  檔案0.50161.8400%0.48651.8420%郅元
004198華富天益貨幣A  基金吧  檔案0.56851.7990%0.46281.7420%姚姣姣
004199華富天益貨幣B  基金吧  檔案0.56851.7990%0.46281.7420%姚姣姣
004216興業(yè)安潤貨幣A  基金吧  檔案0.50741.7010%0.45981.6520%劉禹含
004217興業(yè)安潤貨幣B  基金吧  檔案0.50721.7000%0.45991.6520%劉禹含
004449上銀慧增利貨幣B  基金吧  檔案0.52771.7900%0.48191.7900%樓昕宇,傅芳芳
004717萬家天添寶貨幣A  基金吧  檔案0.47911.7530%0.54991.7250%郅元,張如晨
004718萬家天添寶貨幣B  基金吧  檔案0.53061.9460%0.60191.9180%郅元,張如晨
012830匯添富貨幣E  基金吧  檔案0.47651.7560%0.47961.7560%徐寅喆,許婭
016096匯添富和聚寶貨幣C  基金吧  檔案0.54341.7640%0.46961.7240%徐寅喆,王駿杰
016224中歐駿泰貨幣A  基金吧  檔案0.36261.4760%0.57931.5350%張東波
017538中歐駿泰貨幣C  基金吧  檔案0.36241.4760%0.57921.5340%張東波
017539中歐駿泰貨幣D  基金吧  檔案0.42801.7190%0.64491.7780%張東波
017939上銀慧增利貨幣A  基金吧  檔案0.46181.5460%0.41621.5470%樓昕宇,傅芳芳
017940上銀慧增利貨幣E  基金吧  檔案0.46231.5460%0.41621.5470%樓昕宇,傅芳芳
018792匯添富和聚寶貨幣B  基金吧  檔案0.46181.5550%0.41701.5320%徐寅喆,王駿杰
018793匯添富和聚寶貨幣D  基金吧  檔案0.47691.5210%0.40501.4830%徐寅喆,王駿杰
253050國聯(lián)安貨幣A  基金吧  檔案0.37831.3900%0.37751.3910%萬莉,洪陽玚
253051國聯(lián)安貨幣B  基金吧  檔案0.44431.6330%0.44301.6340%萬莉,洪陽玚
511960嘉實快線貨幣H  基金吧  檔案0.41741.5270%0.41491.5240%張文玥
519517匯添富貨幣B  基金吧  檔案0.47651.7560%0.47961.7560%徐寅喆,許婭
519518匯添富貨幣A  基金吧  檔案0.41121.5130%0.41401.5130%徐寅喆,許婭
004570建信結(jié)算寶貨幣  基金吧  檔案------------陳建良
005195博時合豐貨幣A  基金吧  檔案------------黃海峰
005196博時合豐貨幣B  基金吧  檔案------------黃海峰
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
009842東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合  基金吧  檔案------------------
184801鵬華前海萬科REITS  基金吧  檔案97.71301.405097.60401.40300.10900.11%
010400富國融泰三個月定開混合發(fā)起式  基金吧  檔案0.63790.63790.63490.63490.00300.00%
009505富國上海金ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25201.25201.25431.2543-0.00230.00%
010292東方紅核心優(yōu)選定開混合C  基金吧  檔案------------------
009504富國上海金ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27041.27041.27281.2728-0.00240.00%
019595嘉實穩(wěn)寧7個月封閉純債C  基金吧  檔案------------------
013786興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)C  基金吧  檔案------------------
518680富國上海金ETF  基金吧  檔案5.58461.39445.59431.3968-0.0097-0.01%
006353東方紅核心優(yōu)選定開混合A  基金吧  檔案------------------
501215興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)A  基金吧  檔案------------------
007869匯添富匯鑫貨幣B  基金吧  檔案110.7096110.7096110.7091110.70910.00050.00%
010059東方紅鼎元3個月定開混合  基金吧  檔案0.76790.76790.76190.76190.00600.01%
019594嘉實穩(wěn)寧7個月封閉純債A  基金吧  檔案------------------
007868匯添富匯鑫貨幣A  基金吧  檔案109.9257109.9257109.9265109.9265-0.00080.00%
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