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平安銀行股份有限公司概況
法定名稱平安銀行股份有限公司英文名稱Ping An Bank Co., Ltd.
成立日期1987-12-22注冊資本194.06億元
法人代表謝永林總 經(jīng) 理冀光恒
聯(lián)系地址中國廣東省深圳市深南東路5047號,中國廣東省深圳市福田區(qū)益田路5023號平安金融中心B座網(wǎng)站地址www.bank.pingan.com
郵政編碼518001,518033客服郵箱PAB_db@pingan.com.cn
電話號碼95511-3傳真號碼0755-82080386
經(jīng)營范圍平安銀行股份有限公司成立于1987-12-22，現(xiàn)位于中國廣東省深圳市深南東路5047號,中國廣東省深圳市福田區(qū)益田路5023號平安金融中心B座，客服聯(lián)系電話為95511-3，一直以來平安銀行經(jīng)營范圍是辦理人民幣存、貸、結(jié)算、匯兌業(yè)務(wù);人民幣票據(jù)承兌和貼現(xiàn);各項(xiàng)信托業(yè)務(wù);經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)發(fā)行或買賣人民幣有價(jià)證券;發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;外匯存款、匯款;境內(nèi)境外借款;從事同業(yè)拆借;外匯借款;外匯擔(dān)保;在境內(nèi)境外發(fā)行或代理發(fā)行外幣有價(jià)證券;買賣或代客買賣外匯及外幣有價(jià)證券、自營外匯買賣;貿(mào)易、非貿(mào)易結(jié)算;辦理國內(nèi)結(jié)算;國際結(jié)算;外幣票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯貸款;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);黃金進(jìn)口業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;提供保管箱服務(wù);外幣兌換;結(jié)匯、售匯;信用卡業(yè)務(wù);經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或允許的其他業(yè)務(wù)。
平安銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
002795平安惠盈純債A  基金吧  檔案1.21201.33701.21201.33700.00000.00%限大額張恒
013220中歐新興價(jià)值一年持有混合A  基金吧  檔案0.64610.64610.64250.64250.00360.56%開放申購袁維德
006807西部利得添盈短債債券C  基金吧  檔案1.09691.09691.09691.09690.00000.00%開放申購劉心峰,徐翔
515770摩根MSCI中國A股ETF  基金吧  檔案0.95320.95320.94550.94550.00770.81%場內(nèi)交易何智豪,韓秀一
015845紅土創(chuàng)新豐澤中短債C  基金吧  檔案1.03801.05351.03831.0538-0.0003-0.03%開放申購邱駿
013223博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C  基金吧  檔案1.03821.08501.03851.0853-0.0003-0.03%暫停申購鐘鳴遠(yuǎn),黃婧麗
009736匯添富穩(wěn)健收益混合A  基金吧  檔案0.94610.94610.94610.94610.00000.00%開放申購徐一恒,邵佳民,李安
015509平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購高鶯,齊愛軍
016123華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.64750.64750.64720.64720.00030.05%開放申購張婭,郜哲,李孝華
000739平安新鑫先鋒A  基金吧  檔案1.87201.98801.86801.98400.00400.21%開放申購張曉泉
001297平安智慧中國混合  基金吧  檔案0.57500.57500.57200.57200.00300.52%開放申購李化松
014031南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A  基金吧  檔案0.95720.95720.94630.94630.01091.15%開放申購駱帥,范佳瓅
673071西部利得新動力混合A  基金吧  檔案1.74631.95931.68591.89890.06043.58%開放申購何奇
020967東吳科技創(chuàng)新混合C  基金吧  檔案------------------暫停申購劉元海
015362匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01381.06381.01371.06370.00010.01%暫停申購甘信宇,晏建軍
675111西部利得匯享債券A  基金吧  檔案1.25741.42381.25601.42240.00140.11%開放申購嚴(yán)志勇,李安然
519937長信先銳混合A  基金吧  檔案0.99051.30050.98981.29980.00070.07%開放申購葉松,程放
021161天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期張戈
007707南方聰元債券C  基金吧  檔案1.13721.16971.13751.1700-0.0003-0.03%開放申購黃斌斌
016316同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購劉堅(jiān)
018410中歐價(jià)值回報(bào)混合C  基金吧  檔案1.01501.01500.99890.99890.01611.61%開放申購藍(lán)小康
002019鵬華弘安混合C  基金吧  檔案1.43331.52581.43341.5259-0.0001-0.01%開放申購葉朝明,王康佳
020674招商中債0-3年政策性金融債A  基金吧  檔案1.01911.01911.01931.0193-0.0002-0.02%開放申購王闖
013861泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A  基金吧  檔案0.62900.62900.62630.62630.00270.43%開放申購于浩成
014686招商核心裝備混合A  基金吧  檔案0.49950.49950.50190.5019-0.0024-0.48%開放申購馮福章
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C  基金吧  檔案0.58560.58560.57760.57760.00801.39%開放申購王克玉
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購高鶯
009424招商瑞信穩(wěn)健配置混合C  基金吧  檔案1.08941.14541.08681.14280.00260.24%開放申購余芽芳,杜亮
003239博時(shí)安祺6個(gè)月定開債A  基金吧  檔案------------------封閉期程卓
020124銀華滬深股通精選混合C  基金吧  檔案0.93980.93980.91160.91160.02823.09%開放申購和瑋
011590九泰天利量化C  基金吧  檔案0.65320.65320.64750.64750.00570.88%開放申購李響
159719平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF  基金吧  檔案1.38801.38801.38031.38030.00770.56%場內(nèi)交易劉潔倩
005857匯添富鑫成定開債A  基金吧  檔案1.07061.24761.07081.2478-0.0002-0.02%暫停申購甘信宇
021064工銀瑞升債券C  基金吧  檔案1.01701.01701.01701.01700.00000.00%開放申購李娜
016317同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購劉堅(jiān)
013579鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A  基金吧  檔案1.10351.10351.10271.10270.00080.07%開放申購王經(jīng)瑞
015653鵬華永平6個(gè)月定開債券  基金吧  檔案1.04501.06521.04501.06520.00000.00%暫停申購張羊城
005622博時(shí)富安3個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.18891.28511.18921.2854-0.0003-0.03%封閉期李秋實(shí)
007556中航瑞明純債C  基金吧  檔案1.08461.61701.08481.6172-0.0002-0.02%限大額茅勇峰
020673招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.90700.90700.90020.90020.00680.76%開放申購鄧童
020607南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.81060.81060.80080.80080.00981.22%開放申購潘水洋
021188摩根紅利優(yōu)選股票C  基金吧  檔案0.98800.98800.98590.98590.00210.21%開放申購胡迪,何智豪,韓秀一
022221鵬華穩(wěn)健增利債券E  基金吧  檔案------------------
015607廣發(fā)集祥債券C  基金吧  檔案0.95220.95220.95050.95050.00170.18%開放申購吳敵,林英睿
515230國泰中證全指軟件ETF  基金吧  檔案0.50780.50780.49520.49520.01262.54%場內(nèi)交易苗夢羽
016713長信均衡策略一年持有混合A  基金吧  檔案0.89480.89480.88730.88730.00750.85%開放申購高遠(yuǎn),唐卓菁
005439易方達(dá)恒安定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.08611.27011.08631.2703-0.0002-0.02%暫停申購李一碩
014726廣發(fā)成長動力三年持有混合C  基金吧  檔案0.45500.45500.45110.45110.00390.86%開放申購鄭澄然
020108富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.78870.78870.77780.77780.01091.40%開放申購曹璐迪
009228平安增鑫六個(gè)月定開債C  基金吧  檔案1.10441.10511.10481.1055-0.0004-0.04%暫停申購李瑾懿
588990博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案0.90550.90550.90080.90080.00470.52%場內(nèi)交易李慶陽
410009華富量子生命力混合A  基金吧  檔案0.67800.77800.66990.76990.00811.21%開放申購王羿偉
012211申萬菱信智能汽車股票C  基金吧  檔案0.49860.49860.49180.49180.00681.38%開放申購付娟,李航
011174中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合  基金吧  檔案1.25311.25311.21561.21560.03753.08%開放申購吳承根
020672招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.90830.90830.90150.90150.00680.75%開放申購鄧童
008294朱雀企業(yè)優(yōu)勝A  基金吧  檔案0.95630.95630.94640.94640.00991.05%開放申購梁躍軍,陳飛
007867華泰柏瑞錦泰一年定開  基金吧  檔案1.01831.12941.01821.12930.00010.01%暫停申購何子建
009622中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C  基金吧  檔案1.13141.13141.13021.13020.00120.11%開放申購黃華
006855人保鑫澤純債C  基金吧  檔案1.07531.07531.07521.07520.00010.01%開放申購郭毅
002135廣發(fā)鑫源混合A  基金吧  檔案0.88900.88900.88400.88400.00500.57%開放申購曾剛
159881國泰中證有色金屬ETF  基金吧  檔案0.87610.87610.85180.85180.02432.85%場內(nèi)交易梁杏,麻繹文
013222博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A  基金吧  檔案1.03851.09531.03871.0955-0.0002-0.02%暫停申購鐘鳴遠(yuǎn),黃婧麗
011970建信港股通精選混合C  基金吧  檔案0.76330.76330.75360.75360.00971.29%開放申購劉克飛
013226景順長城安景一年持有期混合C  基金吧  檔案1.05851.05851.05811.05810.00040.04%開放申購董晗
015049招商添安1年定開債  基金吧  檔案1.02091.08591.02091.08590.00000.00%暫停申購馬龍
019585博遠(yuǎn)增裕利率債A  基金吧  檔案1.03551.04551.03571.0457-0.0002-0.02%開放申購鐘鳴遠(yuǎn),黃婧麗
003642長盛盛豐靈活配置混合C  基金吧  檔案1.25981.30781.25871.30670.00110.09%限大額楊衡
020064西部利得科技創(chuàng)新混合A  基金吧  檔案0.91580.91580.90930.90930.00650.71%開放申購陳蒙
016975招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購王建滲
011589九泰天利量化A  基金吧  檔案0.66280.66280.65700.65700.00580.88%開放申購李響
013735創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購馮瑞玲
019900中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購鄧達(dá)
016927諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)  基金吧  檔案------1.02391.0239------開放申購鄭源
009916格林泓利增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案0.90400.90400.90420.9042-0.0002-0.02%暫停申購柳楊
016526招商鑫誠短債A  基金吧  檔案1.06281.06281.06281.06280.00000.00%限大額李家輝
673073西部利得新動力混合C  基金吧  檔案1.71301.71301.65371.65370.05933.59%開放申購何奇
015085中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A  基金吧  檔案0.59310.59310.58210.58210.01101.89%開放申購成雨軒
007054平安季開鑫定開債C  基金吧  檔案1.24921.24921.24951.2495-0.0003-0.02%暫停申購張文平
016714長信均衡策略一年持有混合C  基金吧  檔案0.88550.88550.87800.87800.00750.85%開放申購高遠(yuǎn),唐卓菁
015978安信恒鑫增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案1.01721.01721.01391.01390.00330.33%開放申購張翼飛
017681建信睿安一年定期開放債券發(fā)起  基金吧  檔案1.00271.04271.00271.04270.00000.00%暫停申購劉思,李星佑
011173銀華心享一年持有期混合  基金吧  檔案0.56930.56930.56380.56380.00550.98%限大額李曉星,張萍
016670博時(shí)恒耀債券A  基金吧  檔案0.93890.93890.93720.93720.00170.18%開放申購過鈞
009166平安合享1年定開債  基金吧  檔案1.03521.15221.03551.1525-0.0003-0.03%暫停申購張璐
006987平安季添盈定開債C  基金吧  檔案1.15041.19351.15051.1936-0.0001-0.01%暫停申購歐陽亮
020380華富價(jià)值增長混合C  基金吧  檔案1.61721.61721.60081.60080.01641.02%開放申購陳啟明
007712中銀康享3個(gè)月定期開放債券  基金吧  檔案------------------暫停申購范銳
021481博時(shí)國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.92190.92190.91170.91170.01021.12%開放申購尹浩
006214平安500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.87911.13710.86941.12740.00971.12%開放申購李嚴(yán)
021409平安元利90天持有債券A  基金吧  檔案1.00551.00551.00551.00550.00000.00%開放申購劉曉蘭
014687招商核心裝備混合C  基金吧  檔案0.49100.49100.49330.4933-0.0023-0.47%開放申購馮福章
011557平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購高鶯
020709同泰恒盛債券D  基金吧  檔案1.18001.18001.18061.1806-0.0006-0.05%開放申購馬毅
003447英大睿鑫C  基金吧  檔案1.40761.50761.39271.49270.01491.07%開放申購劉宇斌
011421廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)美元A  基金吧  檔案------0.13570.1357------開放申購李耀柱
017903匯添富雙頤債券C  基金吧  檔案0.99620.99620.99600.99600.00020.02%開放申購蔡志文,於樂其
001609平安鑫享混合A  基金吧  檔案1.55201.55201.55351.5535-0.0015-0.10%開放申購張文平
002988平安鼎信債券A  基金吧  檔案1.03391.31061.03411.3108-0.0002-0.02%限大額張文平
007647平安季享裕定開債E  基金吧  檔案1.04351.18041.04401.1809-0.0005-0.05%暫停申購張文平
008295朱雀企業(yè)優(yōu)勝C  基金吧  檔案0.92470.92470.91510.91510.00961.05%開放申購梁躍軍,陳飛
020623匯添富穩(wěn)健收益混合B  基金吧  檔案0.94530.94530.94520.94520.00010.01%開放申購邵佳民,徐一恒,李安
015503中歐中短債債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05821.08121.05831.0813-0.0001-0.01%開放申購王慧杰
016110南方振元債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.08851.08851.08781.08780.00070.06%開放申購黃斌斌
012987嘉合錦明混合A  基金吧  檔案0.66110.66110.65660.65660.00450.69%開放申購李國林
018588易方達(dá)優(yōu)勢回報(bào)混合(FOF-LOF)C  基金吧  檔案------0.74110.7411------開放申購胡云峰
001807易方達(dá)瑞智靈活配置混合E  基金吧  檔案1.34801.39801.34801.39800.00000.00%開放申購楊康
016227華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購孫志遠(yuǎn)
007152諾德策略精選  基金吧  檔案0.95190.95190.95090.95090.00100.11%開放申購郝旭東,郭紀(jì)亭
009917格林泓利增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案0.88530.88530.88550.8855-0.0002-0.02%暫停申購柳楊
016662平安元福短債發(fā)起式A  基金吧  檔案1.06261.06261.06261.06260.00000.00%限大額蘇寧
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013736創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------封閉期馮瑞玲
159672博時(shí)主要消費(fèi)ETF  基金吧  檔案0.64070.64070.62700.62700.01372.19%場內(nèi)交易唐屹兵
006854人保鑫澤純債A  基金吧  檔案1.07911.07911.07901.07900.00010.01%開放申購郭毅
017662南方浩恒穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李文良
001806易方達(dá)瑞智靈活配置混合I  基金吧  檔案1.38001.43001.38001.43000.00000.00%開放申購楊康
013144富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案0.94530.94530.94470.94470.00060.06%開放申購于渤
002965中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.18311.24411.18291.24390.00020.02%開放申購王影峰
006894興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購朱小明
006325招商添榮3個(gè)月定開債A  基金吧  檔案1.06041.21701.06051.2171-0.0001-0.01%暫停申購康晶
019791寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00961.02961.01971.0297-0.0001-0.01%開放申購程逸飛,胡世輝
007053平安季開鑫定開債A  基金吧  檔案1.26791.26791.26811.2681-0.0002-0.02%暫停申購張文平
011061廣發(fā)安悅回報(bào)混合C  基金吧  檔案1.18831.20201.18821.20190.00010.01%開放申購張芊,邱世磊
018149國投瑞銀恒安30天持有期債券A  基金吧  檔案1.03471.03471.03481.0348-0.0001-0.01%開放申購李達(dá)夫
020966東吳科技創(chuàng)新混合A  基金吧  檔案------------------暫停申購劉元海
005164富榮福錦混合A  基金吧  檔案1.35861.35861.34651.34650.01210.90%開放申購李天翔,李延崢
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購恩學(xué)海,吳春杰
018673財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購張文君
007879嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券  基金吧  檔案1.17971.21111.17781.20920.00190.16%開放申購趙國英,董福焱
011742大成惠平一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04151.14751.04161.1476-0.0001-0.01%暫停申購馮佳
009107嘉合同順智選股票C  基金吧  檔案0.67250.82250.66990.81990.00260.39%開放申購楊彥喆
015706諾德安元純債債券  基金吧  檔案1.01911.07911.01911.07910.00000.00%開放申購景輝
007645平安季享裕定開債A  基金吧  檔案1.04981.19451.05031.1950-0.0005-0.05%暫停申購張文平
015659中信建投景晟債券A  基金吧  檔案1.04201.06201.04191.06190.00010.01%開放申購楊龍龍
012367摩根安榮回報(bào)混合C  基金吧  檔案0.98700.98700.98050.98050.00650.66%開放申購陳圓明,王娟,楊鵬
002120廣發(fā)安悅回報(bào)混合A  基金吧  檔案1.15511.39211.15501.39200.00010.01%開放申購張芊,邱世磊
007771同泰開泰混合C  基金吧  檔案0.46170.46170.45630.45630.00541.18%開放申購王秀
017413創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.66450.66450.66190.66190.00260.39%開放申購董梁,李添峰
009496大成景軒中高等級債券C  基金吧  檔案1.08881.13381.08891.1339-0.0001-0.01%開放申購馮佳
016006紅土創(chuàng)新添利債券C  基金吧  檔案1.05671.05671.05681.0568-0.0001-0.01%開放申購陳若勁,楊一
007555中航瑞明純債A  基金吧  檔案1.06261.73161.06271.7317-0.0001-0.01%限大額茅勇峰
015363匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式C  基金吧  檔案------------------暫停申購甘信宇,晏建軍
002018鵬華弘安混合A  基金吧  檔案1.51961.58091.51971.5810-0.0001-0.01%開放申購葉朝明,王康佳
022133富國增利債券發(fā)起式E  基金吧  檔案1.06611.06611.06611.06610.00000.00%開放申購朱征星
017336平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購高鶯
003024平安惠金定開債A  基金吧  檔案1.25401.30401.25301.30300.00100.08%暫停申購田元強(qiáng)
012348天弘恒生科技指數(shù)(QDII)A  基金吧  檔案0.53400.53400.51730.51730.01673.23%限大額胡超,LIU DONG (劉冬)
004794富榮福鑫混合A  基金吧  檔案0.69430.79730.68820.79120.00610.89%開放申購姜帆
003343鵬華弘惠靈活配置混合A  基金吧  檔案1.05541.26541.06501.2750-0.0096-0.90%開放申購范晶偉
014032南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C  基金吧  檔案0.94280.94280.93210.93210.01071.15%開放申購駱帥,范佳瓅
000973新華增盈回報(bào)債券  基金吧  檔案1.08411.50931.08051.50570.00360.33%開放申購王丹
000884民生加銀優(yōu)選股票  基金吧  檔案1.22101.61501.21801.61200.00300.25%開放申購蔡曉
014323長江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A  基金吧  檔案------0.96350.9635------開放申購李仁宇
013657同泰同欣混合A  基金吧  檔案0.88760.88760.88750.88750.00010.01%開放申購馬毅
013992中歐港股通精選一年持有混合C  基金吧  檔案0.62630.62630.60840.60840.01792.94%開放申購羅佳明
002865廣發(fā)安澤短債債券C  基金吧  檔案1.06841.24751.06851.2476-0.0001-0.01%限大額劉志輝,吳迪,張芊
013143富國安誠回報(bào)12個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案0.95650.95650.95590.95590.00060.06%開放申購于渤
015375泰信匯鑫三個(gè)月定開債A  基金吧  檔案1.06851.06851.06881.0688-0.0003-0.03%暫停申購張安格
009561博時(shí)富盛一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.05141.14971.05161.1499-0.0002-0.02%暫停申購唐薇
006433平安鑫利混合C  基金吧  檔案0.90130.90130.89170.89170.00961.08%限大額王華
018183萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.44290.44290.43330.43330.00962.22%開放申購楊坤
013991中歐港股通精選一年持有混合A  基金吧  檔案0.64040.64040.62210.62210.01832.94%開放申購羅佳明
011408天弘益新混合A  基金吧  檔案1.03271.03271.03281.0328-0.0001-0.01%開放申購趙鼎龍
[貨幣型基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000379平安日增利貨幣A  基金吧  檔案0.38411.3810%0.41691.3700%羅薇,錢進(jìn)
000759平安財(cái)富寶貨幣A  基金吧  檔案0.52161.8610%0.55601.8460%羅薇
000903新華活期添利貨幣A  基金吧  檔案0.39831.5300%0.40311.5320%李潔
000905鵬華安盈寶貨幣A  基金吧  檔案0.45201.7070%0.45381.7080%葉朝明,方莉
002883華潤元大現(xiàn)金通貨幣A  基金吧  檔案0.43811.6020%0.41871.5930%程濤濤
002884華潤元大現(xiàn)金通貨幣B  基金吧  檔案0.47631.7440%0.45701.7340%程濤濤
003264新華活期添利貨幣B  基金吧  檔案0.46501.7740%0.46891.7760%李潔
003402安信活期寶貨幣A  基金吧  檔案0.40891.5730%0.58801.5230%任憑,祝璐琛
003465平安金管家貨幣A  基金吧  檔案0.47561.7260%0.48511.7100%段瑋婧
004167安信活期寶貨幣B  基金吧  檔案0.47601.8170%0.65391.7670%任憑,祝璐琛
004368前海開源聚財(cái)寶A  基金吧  檔案0.86891.9220%1.09551.5520%林悅
004369前海開源聚財(cái)寶B  基金吧  檔案0.89442.0140%1.12031.6430%林悅
005148新華活期添利貨幣E  基金吧  檔案0.45411.7330%0.45801.7350%李潔
007730平安金管家貨幣C  基金吧  檔案0.41991.5230%0.43011.5070%段瑋婧
010208平安日增利貨幣B  基金吧  檔案0.44761.6230%0.48261.6110%羅薇,錢進(jìn)
011258招商保證金快線D  基金吧  檔案0.43661.6340%0.44241.6400%曹晉文
012470平安財(cái)富寶貨幣C  基金吧  檔案0.45601.6170%0.49041.6030%羅薇
015609鵬華安盈寶貨幣C  基金吧  檔案0.40481.5340%0.40731.5360%葉朝明,方莉
018780安信活期寶貨幣C  基金吧  檔案0.47611.8170%0.65391.7670%任憑,祝璐琛
019288鵬華安盈寶貨幣E  基金吧  檔案0.44751.6910%0.44951.6920%葉朝明,方莉
159003招商保證金快線A  基金吧  檔案0.36901.3810%0.38071.3880%曹晉文
159004招商保證金快線B  基金吧  檔案0.43671.6200%0.44201.6260%曹晉文
675061西部利得天添富貨幣A  基金吧  檔案0.41631.5660%0.52341.5630%劉心峰,李燁
675062西部利得天添富貨幣B  基金吧  檔案0.48181.8100%0.58901.8060%劉心峰,李燁
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
169103東方紅睿軒三年定開混合  基金吧  檔案1.49081.82881.47481.81280.01600.02%
014449富國融豐兩年定期開放混合A  基金吧  檔案------------------
007858鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣  基金吧  檔案107.71821.0822107.71291.08210.00530.01%
014450富國融豐兩年定期開放混合C  基金吧  檔案------------------
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