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華夏銀行股份有限公司概況
法定名稱華夏銀行股份有限公司英文名稱Hua Xia Bank Co.,Limited
成立日期1992-10-14注冊(cè)資本159.15億元
法人代表李民吉總 經(jīng) 理瞿綱(代)
聯(lián)系地址北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街22號(hào)華夏銀行大廈網(wǎng)站地址www.hxb.com.cn
郵政編碼100005客服郵箱zhdb@hxb.com.cn
電話號(hào)碼95577傳真號(hào)碼010-85239605
經(jīng)營(yíng)范圍華夏銀行股份有限公司成立于1992-10-14，現(xiàn)位于北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街22號(hào)華夏銀行大廈，客服聯(lián)系電話為95577，一直以來(lái)華夏銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);證券投資基金銷售;證券投資基金、保險(xiǎn)資金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者托管業(yè)務(wù);境內(nèi)證券投資;結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
華夏銀行股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
013491同泰金融精選股票C  基金吧  檔案0.78720.78720.77790.77790.00931.20%開(kāi)放申購(gòu)王秀
016905華夏安益短債債券C  基金吧  檔案0.98840.98840.98840.98840.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)劉薇
011443創(chuàng)金合信鑫瑞混合C  基金吧  檔案1.00951.00951.00761.00760.00190.19%暫停申購(gòu)王一兵,黃浩東
016349景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF聯(lián)接D  基金吧  檔案0.45960.45960.45700.45700.00260.57%開(kāi)放申購(gòu)張曉南
017371匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)蔡健林,陳思
008756民生加銀瑞夏一年定開(kāi)債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.10471.13521.10471.13520.00000.00%暫停申購(gòu)付裕
016904華夏安益短債債券A  基金吧  檔案0.99060.99060.99060.99060.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)劉薇
021957紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C  基金吧  檔案0.44630.44630.44620.44620.00010.02%開(kāi)放申購(gòu)蓋俊龍,趙波
516720浦銀安盛中證ESG120策略ETF  基金吧  檔案0.73430.73430.72990.72990.00440.60%場(chǎng)內(nèi)交易高鋼杰
004834先鋒聚利混合C  基金吧  檔案0.70290.70290.69890.69890.00400.57%開(kāi)放申購(gòu)曾捷
017881工銀精選回報(bào)混合A  基金吧  檔案1.12071.12071.11821.11820.00250.22%開(kāi)放申購(gòu)盛震山
017882工銀精選回報(bào)混合C  基金吧  檔案1.11391.11391.11141.11140.00250.22%開(kāi)放申購(gòu)盛震山
013977財(cái)通資管鴻佳60天滾動(dòng)中短債C  基金吧  檔案1.10641.10641.10651.1065-0.0001-0.01%限大額李杰
014040民生加銀金融優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.81780.81780.81060.81060.00720.89%開(kāi)放申購(gòu)鄧凱成
310508申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A  基金吧  檔案1.07701.67401.07701.67400.00000.00%限大額舒世茂
007215國(guó)壽安保泰榮純債債券  基金吧  檔案1.13491.16891.13511.1691-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)丁宇佳,朱松濤
016930國(guó)泰惠盈純債債券C  基金吧  檔案1.08441.08441.08451.0845-0.0001-0.01%暫停申購(gòu)李銘一,茅利偉
008862中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)呂鴻見(jiàn)
008902國(guó)壽安保泰吉純債一年定開(kāi)債  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)丁宇佳,朱松濤
000745北信瑞豐穩(wěn)定收益C  基金吧  檔案1.26401.52301.26401.52300.00000.00%暫停申購(gòu)靳曉龍
970076長(zhǎng)城證券中短債C  基金吧  檔案1.09441.09441.09461.0946-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)張軒,徐越
016980華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF)  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)袁冠群,陸靖昶
021681國(guó)泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案0.34920.34920.34400.34400.00521.51%開(kāi)放申購(gòu)梁杏
008496國(guó)泰惠瑞一年定開(kāi)債  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)胡智磊
011651招商港股通核心精選股票A  基金吧  檔案0.60510.60510.59300.59300.01212.04%開(kāi)放申購(gòu)晏磊
009167博時(shí)富燦一年定開(kāi)債發(fā)起式  基金吧  檔案1.07071.11871.07081.1188-0.0001-0.01%封閉期李漢楠,余斌
015418銀華華利均衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)肖侃寧,熊侃
015175申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券C  基金吧  檔案1.07901.09901.08001.1000-0.0010-0.09%限大額舒世茂
021065泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01351.01351.01361.0136-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)吳斯泓
014387光大尊利純債一年定開(kāi)債發(fā)起式  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)鄒強(qiáng)
020845英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00681.00681.00701.0070-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)呂一楠
920011中金安心回報(bào)靈活配置混合A  基金吧  檔案1.04002.08601.03932.08530.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)安安,顧柔剛
019410南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A  基金吧  檔案0.89390.89390.89950.8995-0.0056-0.62%開(kāi)放申購(gòu)王博
021504易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)胡云峰
010932國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.04671.04671.04451.04450.00220.21%暫停申購(gòu)張蕙顯,劉佃貴
012508嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)唐棠
015597方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開(kāi)債券  基金吧  檔案1.04151.07551.04171.0757-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)牛偉松
013980光大恒鑫混合A  基金吧  檔案0.85920.85920.85410.85410.00510.60%開(kāi)放申購(gòu)華葉舒
015872景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.46240.46240.45980.45980.00260.57%開(kāi)放申購(gòu)張曉南
009924中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)  基金吧  檔案1.07001.13701.07031.1373-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)高志剛,邢科
013155添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)蔡健林,陳思
011812財(cái)通安華混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.91180.91180.91040.91040.00140.15%開(kāi)放申購(gòu)張婉玉,匡恒
257020國(guó)聯(lián)安精選混合  基金吧  檔案0.50304.23500.50204.23300.00100.20%開(kāi)放申購(gòu)魏東
008757九泰聚鑫混合A  基金吧  檔案0.96201.05800.96201.05800.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)劉翰飛
014436中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)茅勇峰,汪術(shù)勤
013097財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01451.01451.01401.01400.00050.05%限大額石玉山
020844英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00711.00711.00721.0072-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)呂一楠
017671浦銀安盛普旭3個(gè)月定開(kāi)債券  基金吧  檔案1.01431.06731.01451.0675-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)曹治國(guó)
010856民生加銀恒澤債券  基金吧  檔案1.13121.16621.13121.16620.00000.00%暫停申購(gòu)劉昊
012859天弘睿選利率債發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02371.11711.04391.1173-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)彭瑋
012200新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A  基金吧  檔案0.62900.62900.63320.6332-0.0042-0.66%開(kāi)放申購(gòu)王永明
011146創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A  基金吧  檔案0.85800.85800.85320.85320.00480.56%開(kāi)放申購(gòu)寸思敏
010604長(zhǎng)城中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C  基金吧  檔案1.15351.15351.15341.15340.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)張棪
011029安信永盈一年定開(kāi)債券  基金吧  檔案1.11601.16801.11621.1682-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)梁冰哲
011481廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合  基金吧  檔案0.49290.49290.49370.4937-0.0008-0.16%暫停申購(gòu)唐曉斌
015342同泰泰享中短債E  基金吧  檔案1.04941.04941.04971.0497-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)馬毅,魯秦
010477景順長(zhǎng)城景泰益利純債債券  基金吧  檔案1.06211.15061.06231.1508-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)彭成軍
008758九泰聚鑫混合C  基金吧  檔案0.95371.04970.95371.04970.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)劉翰飛
013349創(chuàng)金合信大健康混合C  基金吧  檔案0.53670.53670.54210.5421-0.0054-1.00%開(kāi)放申購(gòu)皮勁松,毛丁丁
020519富國(guó)瑞夏純債債券A  基金吧  檔案1.01131.01431.01141.0144-0.0001-0.01%暫停申購(gòu)李金柳
019930廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.03031.03031.03041.0304-0.0001-0.01%限大額溫秀娟,吳迪,張芊
020520富國(guó)瑞夏純債債券C  基金吧  檔案1.01021.01321.01021.01320.00000.00%暫停申購(gòu)李金柳
012635國(guó)泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.34620.34620.34100.34100.00521.52%開(kāi)放申購(gòu)梁杏
021618嘉實(shí)致華純債債券C  基金吧  檔案1.05541.05541.05571.0557-0.0003-0.03%限大額王立芹
001148申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合A  基金吧  檔案1.09901.30201.08201.28500.01701.57%開(kāi)放申購(gòu)梁國(guó)柱
017346華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)孫志遠(yuǎn)
011789工銀聚益混合C  基金吧  檔案0.92020.92020.91920.91920.00100.11%開(kāi)放申購(gòu)李敏,陳鑫
011311國(guó)聯(lián)恒陽(yáng)純債C  基金吧  檔案1.06201.09701.06211.0971-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)朱柏蓉,茹昱
007716嘉實(shí)致華純債債券A  基金吧  檔案1.05571.16371.05601.1640-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)王立芹
014354東方欣冉九個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案0.90380.90380.90330.90330.00050.06%開(kāi)放申購(gòu)許文波,盛澤
020877中歐景氣精選混合C  基金吧  檔案0.92050.92050.91900.91900.00150.16%開(kāi)放申購(gòu)張學(xué)明
159828國(guó)泰中證醫(yī)療ETF  基金吧  檔案0.33660.33660.33120.33120.00541.63%場(chǎng)內(nèi)交易梁杏,黃岳
000744北信瑞豐穩(wěn)定收益A  基金吧  檔案1.29601.56301.29701.5640-0.0010-0.08%暫停申購(gòu)靳曉龍
013602國(guó)泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.41610.41610.41120.41120.00491.19%開(kāi)放申購(gòu)王玉
008693民生加銀39個(gè)月定期純債  基金吧  檔案1.01971.13041.01971.13040.00000.00%暫停申購(gòu)張玓
008783南方樂(lè)元中短利率債A  基金吧  檔案1.04241.12741.04271.1277-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)杜才超
014721富國(guó)碳中和一年定開(kāi)債發(fā)起式  基金吧  檔案1.02091.07851.02091.07850.00000.00%暫停申購(gòu)呂春杰,劉瀚馳
014887招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式  基金吧  檔案1.02751.03761.02361.03370.00390.38%暫停申購(gòu)王娟娟
013588工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A  基金吧  檔案1.00961.00961.00981.0098-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)莊園
017357華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)許利明
011249嘉實(shí)穩(wěn)�；旌螦  基金吧  檔案1.12681.12681.12721.1272-0.0004-0.04%開(kāi)放申購(gòu)李金燦
011231光大保德信錦弘混合A  基金吧  檔案0.99700.99700.98930.98930.00770.78%開(kāi)放申購(gòu)王衛(wèi)林
015904廣發(fā)新能源精選股票A  基金吧  檔案0.68320.68320.68180.68180.00140.21%開(kāi)放申購(gòu)鄭澄然,毛昆
005294諾德新宜靈活配置混合  基金吧  檔案0.85380.85380.85330.85330.00050.06%開(kāi)放申購(gòu)顧鈺
016931國(guó)泰惠富純債債券C  基金吧  檔案1.04201.11501.04231.1153-0.0003-0.03%暫停申購(gòu)索峰,胡智磊
008784南方樂(lè)元中短利率債C  基金吧  檔案1.08471.10971.08501.1100-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)杜才超
006955國(guó)泰惠富純債債券A  基金吧  檔案1.04431.15291.04461.1532-0.0003-0.03%暫停申購(gòu)索峰,胡智磊
015871景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.46360.46360.46090.46090.00270.59%開(kāi)放申購(gòu)張曉南
017805惠升和潤(rùn)39個(gè)月封閉債券  基金吧  檔案1.04001.06101.04001.06100.00000.00%暫停申購(gòu)曾華
016618國(guó)融添益增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案1.05311.05311.05311.05310.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)賈雨璇,李青華
012634國(guó)泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.34960.34960.34430.34430.00531.54%開(kāi)放申購(gòu)梁杏
015030博時(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合A  基金吧  檔案0.97690.97690.96960.96960.00730.75%開(kāi)放申購(gòu)沙煒
016236浦銀安盛普誠(chéng)純債債券C  基金吧  檔案1.03991.04991.04001.0500-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)章瀟楓
970075長(zhǎng)城證券中短債A  基金吧  檔案1.10431.40631.10451.4065-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)張軒,徐越
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019929廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.03061.03061.03071.0307-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)溫秀娟,吳迪,張芊
016650易方達(dá)優(yōu)勢(shì)風(fēng)華六個(gè)月持有混合(FOF)  基金吧  檔案------0.82550.8255------開(kāi)放申購(gòu)黃亦磊
016031民生加銀瑞華綠債一年定開(kāi)發(fā)起  基金吧  檔案1.06341.06341.06341.06340.00000.00%暫停申購(gòu)李文君,裴禹翔
004833先鋒聚利混合A  基金吧  檔案0.72010.72010.71590.71590.00420.59%開(kāi)放申購(gòu)曾捷
018163宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)張曉龍
018212興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A  基金吧  檔案0.98440.98440.98160.98160.00280.29%開(kāi)放申購(gòu)李文程,袁作棟
016744長(zhǎng)城永利債券C  基金吧  檔案1.06591.06591.06601.0660-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)魏建
004751廣發(fā)鑫和靈活配置混合C  基金吧  檔案1.32911.36241.32891.36220.00020.02%限大額吳迪,張芊
580003東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A  基金吧  檔案0.58400.89450.57880.88930.00520.90%開(kāi)放申購(gòu)趙梅玲
020507中銀證券鴻安債券C  基金吧  檔案1.00081.00081.00081.00080.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)余亮
013348創(chuàng)金合信大健康混合A  基金吧  檔案0.54380.54380.54930.5493-0.0055-1.00%開(kāi)放申購(gòu)皮勁松,毛丁丁
015265中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------0.84150.8415------開(kāi)放申購(gòu)田宏偉
501219華夏智勝先鋒股票(LOF)A  基金吧  檔案0.92670.92670.91670.91670.01001.09%限大額孫蒙
016353興銀合泰債券A  基金吧  檔案1.04801.04801.04781.04780.00020.02%限大額陶國(guó)峰
016743長(zhǎng)城永利債券A  基金吧  檔案1.03831.06831.03841.0684-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)魏建
013189嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合  基金吧  檔案1.00771.00771.00781.0078-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)胡永青
008017國(guó)泰惠信三年定開(kāi)債  基金吧  檔案1.00211.13101.00201.13090.00010.01%暫停申購(gòu)劉嵩揚(yáng)
014553中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)茅勇峰,李祥源
010888南方消費(fèi)升級(jí)混合C  基金吧  檔案0.60150.60150.59750.59750.00400.67%開(kāi)放申購(gòu)鄭詩(shī)韻
001396建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票  基金吧  檔案0.79800.79800.80200.8020-0.0040-0.50%開(kāi)放申購(gòu)何珅華
018835廣發(fā)成長(zhǎng)啟航混合A  基金吧  檔案0.94640.94640.93890.93890.00750.80%開(kāi)放申購(gòu)陳韞中
018836廣發(fā)成長(zhǎng)啟航混合C  基金吧  檔案0.94390.94390.93640.93640.00750.80%開(kāi)放申購(gòu)陳韞中
014552中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)茅勇峰,李祥源
018423匯添富穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券C  基金吧  檔案1.05311.05311.05321.0532-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)何旻,甘信宇
019668中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)茅勇峰,汪術(shù)勤
012681永贏鑫辰混合A  基金吧  檔案1.02341.02341.02381.0238-0.0004-0.04%開(kāi)放申購(gòu)劉星宇,袁旭
017698華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.59780.59780.59600.59600.00180.30%開(kāi)放申購(gòu)彭銳哲
013467華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)許利明
014568華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)許利明
021845創(chuàng)金合信鑫瑞混合E  基金吧  檔案1.02261.02261.02071.02070.00190.19%限大額王一兵,黃浩東
019411南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C  基金吧  檔案0.89080.89080.89630.8963-0.0055-0.61%開(kāi)放申購(gòu)王博
019679長(zhǎng)城精選進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式C  基金吧  檔案------------------限大額應(yīng)俊帥
020050英大安華純債債券A  基金吧  檔案1.02921.04321.02931.0433-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)呂一楠,孫瑩賀
020506中銀證券鴻安債券A  基金吧  檔案1.00091.00091.00091.00090.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)余亮
014041民生加銀金融優(yōu)選混合C  基金吧  檔案0.81090.81090.80380.80380.00710.88%開(kāi)放申購(gòu)鄧凱成
014274廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)混合C  基金吧  檔案0.71400.71400.70640.70640.00761.08%暫停申購(gòu)吳遠(yuǎn)怡
001596中信保誠(chéng)新澤混合A  基金吧  檔案1.52601.62101.52601.62100.00000.00%限大額吳昊,孫浩中
014484匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.09011.09011.09031.0903-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)陸叢凡
010439匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合  基金吧  檔案0.86000.91000.85390.90390.00610.71%限大額楊靖,李超
015758富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------0.98780.9878------開(kāi)放申購(gòu)石婧
011250嘉實(shí)穩(wěn)�；旌螩  基金吧  檔案1.11241.11241.11281.1128-0.0004-0.04%開(kāi)放申購(gòu)李金燦
011788工銀聚益混合A  基金吧  檔案0.93160.93160.93060.93060.00100.11%開(kāi)放申購(gòu)李敏,陳鑫
320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.70232.43591.69112.42470.01120.66%開(kāi)放申購(gòu)張立
013976財(cái)通資管鴻佳60天滾動(dòng)中短債A  基金吧  檔案1.11261.11261.11271.1127-0.0001-0.01%限大額李杰
014372浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C  基金吧  檔案1.45881.45881.44761.44760.01120.77%開(kāi)放申購(gòu)胡羿
015094華商300智選混合A  基金吧  檔案0.78460.78460.78040.78040.00420.54%開(kāi)放申購(gòu)艾定飛
015447安信華享純債A  基金吧  檔案1.03271.06071.03281.0608-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)宛晴,張睿
010931國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.05181.05181.04951.04950.00230.22%暫停申購(gòu)張蕙顯,劉佃貴
019872長(zhǎng)城短債D  基金吧  檔案1.19011.19011.19021.1902-0.0001-0.01%限大額鄒德立
920921中金安心回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案1.02211.02211.02141.02140.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)安安,顧柔剛
004750廣發(fā)鑫和靈活配置混合A  基金吧  檔案1.37521.40851.37511.40840.00010.01%限大額吳迪,張芊
012858天弘睿選利率債發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02791.12391.04821.1242-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)彭瑋
011555海富通欣利混合C  基金吧  檔案1.00621.00620.99880.99880.00740.74%開(kāi)放申購(gòu)江勇
020876中歐景氣精選混合A  基金吧  檔案0.92200.92200.92050.92050.00150.16%開(kāi)放申購(gòu)張學(xué)明
021066泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.01311.01311.01331.0133-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)吳斯泓
004910中加頤享純債債券A  基金吧  檔案1.02791.27681.02811.2770-0.0002-0.02%限大額于躍
019873長(zhǎng)城短債E  基金吧  檔案1.18961.18961.18971.1897-0.0001-0.01%限大額鄒德立
020898永贏璟利債券C  基金吧  檔案1.02181.02181.02181.02180.00000.00%暫停申購(gòu)王宇超,楊野
012078易方達(dá)悅夏一年持有混合C  基金吧  檔案1.02481.02481.02221.02220.00260.25%開(kāi)放申購(gòu)王成
015448安信華享純債C  基金吧  檔案1.03211.05811.03221.0582-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)宛晴,張睿
011442創(chuàng)金合信鑫瑞混合A  基金吧  檔案1.02261.02261.02071.02070.00190.19%暫停申購(gòu)王一兵,黃浩東
012540東方興潤(rùn)債券C  基金吧  檔案1.02651.04871.02661.0488-0.0001-0.01%暫停申購(gòu)車日楠
009934浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)李羿
166802浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A  基金吧  檔案1.47621.63121.46491.61990.01130.77%開(kāi)放申購(gòu)胡羿
[貨幣型基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18基金經(jīng)理
萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%
000764萬(wàn)家貨幣E  基金吧  檔案0.68461.7300%0.47981.6100%郅元,支琪凱
000789易方達(dá)龍寶貨幣A  基金吧  檔案0.43951.5990%0.43041.5920%梁瑩
000790易方達(dá)龍寶貨幣B  基金吧  檔案0.48601.7710%0.47681.7640%梁瑩
000861長(zhǎng)城貨幣E  基金吧  檔案0.42681.6140%0.46891.6120%鄒德立
000981北信瑞豐現(xiàn)金添利A  基金吧  檔案0.22320.7690%0.21890.7600%陳皓,蒙麒羽
000982北信瑞豐現(xiàn)金添利B  基金吧  檔案0.28851.0110%0.28441.0020%陳皓,蒙麒羽
005098易方達(dá)龍寶貨幣C  基金吧  檔案0.47511.7310%0.46591.7240%梁瑩
018614萬(wàn)家貨幣D  基金吧  檔案0.70941.8220%0.50451.7010%郅元,支琪凱
019099萬(wàn)家貨幣F  基金吧  檔案0.64391.5790%0.43891.4580%郅元,支琪凱
200003長(zhǎng)城貨幣A  基金吧  檔案0.38811.4620%0.42691.4610%鄒德立
200103長(zhǎng)城貨幣B  基金吧  檔案0.45301.7060%0.49261.7040%鄒德立
519501萬(wàn)家貨幣R  基金吧  檔案0.00000.0000%0.00000.0000%郅元,支琪凱
519507萬(wàn)家貨幣B  基金吧  檔案0.70941.8220%0.50451.7010%郅元,支琪凱
519508萬(wàn)家貨幣A  基金吧  檔案0.64381.5790%0.43891.4580%郅元,支琪凱
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
011481廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合  基金吧  檔案0.49290.49290.49370.4937-0.00080.00%
014273廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)混合A  基金吧  檔案0.72210.72210.71440.71440.00770.01%
014274廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)混合C  基金吧  檔案0.71400.71400.70640.70640.00760.01%
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