招商證券股份有限公司托管基金 |
[開放式基金] 最新更新日期:2024-09-20 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
基金代碼 | 基金名稱 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
560350 | 摩根中證A50ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9295 | 0.9389 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 韓秀一 |
017172 | 創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0681 | 1.0681 | --- | --- | 限大額 | 閆一帆,黃佳祥 |
013919 | 建信中小盤先鋒股票C 基金吧 檔案 | --- | --- | 2.7290 | 2.7290 | --- | --- | 限大額 | 周智碩 |
009111 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9505 | 0.9505 | --- | --- | 開放申購 | 鐘鳴遠(yuǎn) |
014237 | 東財(cái)新能源增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.3979 | 0.3979 | --- | --- | 開放申購 | 楊路煒 |
010703 | 財(cái)通智選消費(fèi)股票A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5411 | 0.5411 | --- | --- | 開放申購 | 朱海東,顧弘原,郭欣 |
018777 | 金信精選成長混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7094 | 0.7094 | --- | --- | 開放申購 | 孔學(xué)兵 |
012461 | 東財(cái)龍頭家電指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9148 | 0.9148 | --- | --- | 開放申購 | 姚楠燕 |
020210 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0377 | 1.0377 | --- | --- | 開放申購 | 何明,趙鑫岱 |
013089 | 天弘旗艦精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 王帆 |
002036 | 安信優(yōu)勢增長混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 2.0018 | 2.3926 | --- | --- | 開放申購 | 聶世林 |
001556 | 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9345 | 0.9345 | --- | --- | 開放申購 | 楊超 |
012698 | 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4434 | 0.4434 | --- | --- | 開放申購 | 錢晶,劉潔倩 |
168105 | 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9887 | 0.9887 | --- | --- | 開放申購 | 劉源 |
021178 | 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9395 | 0.9395 | --- | --- | 開放申購 | 韓秀一 |
017706 | 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 姜華,王志鵬 |
005935 | 前海聯(lián)合潤豐混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9810 | 0.9810 | --- | --- | 開放申購 | 熊鈺 |
012132 | 華泰保興價(jià)值成長A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7083 | 0.7083 | --- | --- | 開放申購 | 尚爍徽 |
021177 | 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9403 | 0.9403 | --- | --- | 開放申購 | 韓秀一 |
019568 | 明亞久安90天持有期債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 2.3660 | 2.6026 | --- | --- | 開放申購 | 何明,趙鑫岱 |
009112 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9422 | 0.9422 | --- | --- | 開放申購 | 鐘鳴遠(yuǎn) |
017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7799 | 0.7799 | --- | --- | 開放申購 | 何明,毛瑞翔 |
020110 | 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8162 | 0.8162 | --- | --- | 開放申購 | 田希蒙 |
017919 | 中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7419 | 0.7419 | --- | --- | 開放申購 | 錢亞婷 |
019569 | 明亞久安90天持有期債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 2.4150 | 2.6516 | --- | --- | 開放申購 | 何明,趙鑫岱 |
515290 | 天弘中證銀行ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0723 | 1.0723 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 陳瑤 |
011156 | 金鷹責(zé)任投資混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4202 | 0.6150 | --- | --- | 開放申購 | 李恒 |
017746 | 建信電子行業(yè)股票A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6907 | 0.6907 | --- | --- | 開放申購 | 江映德 |
012462 | 東財(cái)龍頭家電指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9031 | 0.9031 | --- | --- | 開放申購 | 姚楠燕 |
515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2157 | 1.2157 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 錢晶 |
161025 | 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6320 | 1.5370 | --- | --- | 開放申購 | 牛志冬 |
167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.4874 | 0.6715 | --- | --- | 開放申購 | 施榮盛 |
004634 | 前海聯(lián)合泳濤混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0104 | 1.0104 | --- | --- | 開放申購 | 王靜 |
011155 | 金鷹責(zé)任投資混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4323 | 0.6281 | --- | --- | 開放申購 | 李恒 |
000729 | 建信中小盤先鋒股票A 基金吧 檔案 | --- | --- | 2.7620 | 2.7620 | --- | --- | 限大額 | 周智碩 |
159569 | 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9821 | 0.9821 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 張曉南,龔麗麗 |
018189 | 東財(cái)景氣成長C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7200 | 0.7200 | --- | --- | 開放申購 | 徐成 |
000961 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1165 | 1.1165 | --- | --- | 開放申購 | 陳瑤 |
005918 | 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9802 | 0.9802 | --- | --- | 開放申購 | 陳瑤 |
003395 | 安信尊享純債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0364 | 1.2854 | --- | --- | 限大額 | 李君 |
007041 | 前海聯(lián)合泳濤混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9947 | 0.9947 | --- | --- | 開放申購 | 王靜 |
501301 | 華寶香港大盤A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9351 | 0.9351 | --- | --- | 開放申購 | 周晶,楊洋 |
015695 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5403 | 0.5403 | --- | --- | 開放申購 | 袁忠偉,張錫瑩 |
164402 | 前海開源中航軍工指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7598 | 0.7598 | --- | --- | 開放申購 | 黃玥 |
005082 | 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8113 | 0.8113 | --- | --- | 開放申購 | 曾文宏 |
159665 | 工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7690 | 0.7690 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 史寶珖 |
019318 | 匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8364 | 0.8364 | --- | --- | 開放申購 | 吳振翔,王星星 |
005766 | 平安合瑞定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0910 | 1.3034 | --- | --- | 暫停申購 | 田元強(qiáng) |
017173 | 創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0664 | 1.0664 | --- | --- | 限大額 | 閆一帆,黃佳祥 |
020120 | 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0044 | 1.0144 | --- | --- | 開放申購 | 蔡丹 |
001558 | 天弘醫(yī)療健康混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1411 | 1.1411 | --- | --- | 開放申購 | 劉盟盟,郭相博 |
001594 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3249 | 1.3249 | --- | --- | 開放申購 | 陳瑤 |
014173 | 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6290 | 0.6290 | --- | --- | 開放申購 | 牛志冬 |
005350 | 諾德短債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1363 | 1.1363 | --- | --- | 限大額 | 景輝,王憲彪,徐娟 |
019815 | 民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8744 | 0.8744 | --- | --- | 開放申購 | 何江 |
021380 | 創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0681 | 1.0681 | --- | --- | 限大額 | 閆一帆,黃佳祥 |
011630 | 東財(cái)有色增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0670 | 1.0670 | --- | --- | 開放申購 | 楊路煒 |
001559 | 天弘醫(yī)療健康混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1037 | 1.1037 | --- | --- | 開放申購 | 劉盟盟,郭相博 |
006753 | 天弘港股通精選C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7996 | 0.7996 | --- | --- | 開放申購 | 劉國江 |
014238 | 東財(cái)新能源增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.3946 | 0.3946 | --- | --- | 開放申購 | 楊路煒 |
020189 | 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 姜華,王志鵬 |
563030 | 易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7866 | 0.7866 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 官澤帆,張湛 |
501037 | 匯添富中證500指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8628 | 0.8628 | --- | --- | 開放申購 | 吳振翔 |
019319 | 匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8335 | 0.8335 | --- | --- | 開放申購 | 吳振翔,王星星 |
008079 | 諾德大類精選(FOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 鄭源 |
006341 | 中金MSCI質(zhì)量A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3464 | 1.3464 | --- | --- | 開放申購 | 劉重晉,耿帥軍 |
015688 | 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9863 | 0.9863 | --- | --- | 開放申購 | 劉源 |
159326 | 華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0120 | 1.0120 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 單寬之 |
159506 | 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7492 | 0.7492 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 田希蒙 |
014128 | 東財(cái)創(chuàng)新藥A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5379 | 0.5379 | --- | --- | 開放申購 | 吳逸 |
006342 | 中金MSCI質(zhì)量C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3301 | 1.3301 | --- | --- | 開放申購 | 劉重晉,耿帥軍 |
516300 | 華泰柏瑞中證1000ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7521 | 0.7521 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 李茜 |
013133 | 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9157 | 0.9157 | --- | --- | 開放申購 | 陸迪 |
022110 | 摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9396 | 0.9396 | --- | --- | 開放申購 | 韓秀一 |
005083 | 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8152 | 0.8152 | --- | --- | 開放申購 | 曾文宏 |
515910 | 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4232 | 0.4232 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 耿帥軍 |
013090 | 天弘旗艦精選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 王帆 |
014751 | 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6973 | 0.6973 | --- | --- | 開放申購 | 崔濤 |
001595 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2981 | 1.2981 | --- | --- | 開放申購 | 陳瑤 |
013132 | 創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9298 | 0.9298 | --- | --- | 開放申購 | 陸迪 |
501036 | 匯添富中證500指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8770 | 0.8770 | --- | --- | 開放申購 | 吳振翔 |
021652 | 東財(cái)龍頭家電指數(shù)E 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9126 | 0.9126 | --- | --- | 開放申購 | 姚楠燕 |
019814 | 民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8762 | 0.8762 | --- | --- | 開放申購 | 何江 |
004748 | 天弘策略精選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9569 | 0.9569 | --- | --- | 開放申購 | 胡東,張馨元 |
006752 | 天弘港股通精選A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8125 | 0.8125 | --- | --- | 開放申購 | 劉國江 |
012699 | 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4377 | 0.4377 | --- | --- | 開放申購 | 錢晶,劉潔倩 |
020121 | 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0026 | 1.0126 | --- | --- | 開放申購 | 蔡丹 |
017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7840 | 0.7840 | --- | --- | 開放申購 | 何明,毛瑞翔 |
018188 | 東財(cái)景氣成長A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7262 | 0.7262 | --- | --- | 開放申購 | 徐成 |
560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7089 | 0.7089 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 鄧岳 |
004809 | 前海聯(lián)合潤豐混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0080 | 1.0080 | --- | --- | 開放申購 | 熊鈺 |
018776 | 金信精選成長混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7138 | 0.7138 | --- | --- | 開放申購 | 孔學(xué)兵 |
006355 | 華寶香港大盤C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9134 | 0.9134 | --- | --- | 開放申購 | 周晶,楊洋 |
004694 | 天弘策略精選混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9779 | 0.9779 | --- | --- | 開放申購 | 胡東,張馨元 |
012177 | 華泰保興價(jià)值成長C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7042 | 0.7042 | --- | --- | 開放申購 | 尚爍徽 |
014750 | 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7048 | 0.7048 | --- | --- | 開放申購 | 崔濤 |
011631 | 東財(cái)有色增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0558 | 1.0558 | --- | --- | 開放申購 | 楊路煒 |
015694 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5218 | 0.5218 | --- | --- | 開放申購 | 袁忠偉,張錫瑩 |
014129 | 東財(cái)創(chuàng)新藥C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5318 | 0.5318 | --- | --- | 開放申購 | 吳逸 |
020209 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0407 | 1.0407 | --- | --- | 開放申購 | 何明,趙鑫岱 |
020111 | 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8148 | 0.8148 | --- | --- | 開放申購 | 田希蒙 |
020735 | 東財(cái)有色增強(qiáng)E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0654 | 1.0654 | --- | --- | 開放申購 | 楊路煒 |
017920 | 中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7350 | 0.7350 | --- | --- | 開放申購 | 錢亞婷 |
015046 | 前海開源中航軍工指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7520 | 0.7520 | --- | --- | 開放申購 | 黃玥 |
515330 | 天弘滬深300ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8939 | 0.8939 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 陳瑤 |
017747 | 建信電子行業(yè)股票C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6867 | 0.6867 | --- | --- | 開放申購 | 江映德 |
001557 | 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9080 | 0.9080 | --- | --- | 開放申購 | 楊超 |
016700 | 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4779 | 0.4779 | --- | --- | 開放申購 | 滕祖光 |
001287 | 安信優(yōu)勢增長混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 2.0337 | 2.4295 | --- | --- | 開放申購 | 聶世林 |
010704 | 財(cái)通智選消費(fèi)股票C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5332 | 0.5332 | --- | --- | 開放申購 | 朱海東,顧弘原,郭欣 |
007920 | 諾德短債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1395 | 1.1395 | --- | --- | 限大額 | 景輝,王憲彪,徐娟 |