國泰君安證券股份有限公司托管基金 |
[開放式基金] 最新更新日期:2024-09-20 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
基金代碼 | 基金名稱 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
021031 | 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0452 | 1.0452 | --- | --- | 開放申購 | 樂無穹,孫浩 |
517390 | 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6879 | 0.6879 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 林心龍 |
159318 | 銀華恒指港股通ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9826 | 0.9826 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 李宜璇 |
167703 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8777 | 1.0877 | --- | --- | 開放申購 | 李榮興 |
017174 | 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9477 | 0.9477 | --- | --- | 開放申購 | 劉笑明 |
001553 | 天弘中證證券保險(xiǎn)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7774 | 0.7774 | --- | --- | 開放申購 | 陳瑤 |
159583 | 富國中證通信設(shè)備主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8867 | 0.8867 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 蘇華清 |
519943 | 長信利率A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1014 | 1.3153 | --- | --- | 開放申購 | 劉婧,崔飛燕 |
006161 | 博道啟航混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2798 | 1.4798 | --- | --- | 開放申購 | 劉瑋明 |
008645 | 天弘季季興三個(gè)月定開C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 柴文婷 |
012545 | 富榮福銀混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6552 | 0.6552 | --- | --- | 限大額 | 李天翔 |
014662 | 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3299 | 1.3299 | --- | --- | 開放申購 | 沙川,陳瑤 |
159770 | 天弘中證機(jī)器人ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5763 | 0.5763 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 劉笑明 |
012877 | 富榮福耀混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5794 | 0.5794 | --- | --- | 開放申購 | 李黃海 |
006160 | 博道啟航混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3234 | 1.5234 | --- | --- | 開放申購 | 劉瑋明 |
159820 | 天弘中證500ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7520 | 0.7520 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 陳瑤 |
007781 | 天弘弘新混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3091 | 1.3091 | --- | --- | 開放申購 | 胡彧 |
013879 | 圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6631 | 0.6631 | --- | --- | 開放申購 | 崔長峰 |
007013 | 湘財(cái)長順混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5265 | 1.4300 | --- | --- | 開放申購 | 程濤,包佳敏 |
015388 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7701 | 0.7701 | --- | --- | 開放申購 | 錢亞婷,王健 |
010568 | 海富通惠睿精選混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0687 | 1.0687 | --- | --- | 開放申購 | 周雪軍,談云飛,李志 |
000962 | 天弘中證500ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8898 | 0.8898 | --- | --- | 開放申購 | 陳瑤 |
009045 | 浦銀安盛盛智一年定開債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1436 | 1.1729 | --- | --- | 暫停申購 | 曹治國 |
021367 | 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8434 | 0.8434 | --- | --- | 開放申購 | 華龍 |
008114 | 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.4241 | 1.4241 | --- | --- | 開放申購 | 劉笑明 |
675051 | 西部利得合贏債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0635 | 1.2585 | --- | --- | 開放申購 | 解文增 |
675053 | 西部利得合贏債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0704 | 1.2337 | --- | --- | 開放申購 | 解文增 |
159690 | 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8807 | 0.8807 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 鄧童 |
159570 | 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8882 | 0.8882 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 樂無穹 |
159633 | 易方達(dá)中證1000ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.8338 | 0.6515 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 劉樹榮,龐亞平 |
159969 | 銀華深證100ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9391 | 0.9391 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 譚躍峰 |
001552 | 天弘中證證券保險(xiǎn)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7933 | 0.7933 | --- | --- | 開放申購 | 陳瑤 |
017175 | 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9454 | 0.9454 | --- | --- | 開放申購 | 劉笑明 |
015105 | 博道研究恒選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6843 | 0.6843 | --- | --- | 開放申購 | 何曉彬 |
006232 | 國融融君混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9536 | 1.0536 | --- | --- | 開放申購 | 周德生,顧喆彬 |
516890 | 平安中證新材料主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4124 | 0.4124 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 劉潔倩 |
018819 | 鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8957 | 0.8957 | --- | --- | 開放申購 | 陸楊 |
020518 | 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9952 | 0.9952 | --- | --- | 開放申購 | 鮑杰 |
159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.5918 | 0.9388 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 林心龍 |
014880 | 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6877 | 0.6877 | --- | --- | 開放申購 | 劉笑明 |
005919 | 天弘中證500ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9003 | 0.9003 | --- | --- | 開放申購 | 陳瑤 |
013275 | 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.7920 | 1.7920 | --- | --- | 開放申購 | 張圣賢 |
007012 | 湘財(cái)長順混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5354 | 1.4592 | --- | --- | 開放申購 | 程濤,包佳敏 |
010202 | 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8812 | 0.8812 | --- | --- | 開放申購 | 劉笑明 |
012546 | 富榮福銀混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6468 | 0.6468 | --- | --- | 限大額 | 李天翔 |
001592 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接基金A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6473 | 0.6473 | --- | --- | 開放申購 | 林心龍 |
016630 | 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6628 | 0.6628 | --- | --- | 開放申購 | 劉樹榮,龐亞平 |
159836 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5746 | 0.5746 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 陳瑤 |
562920 | 易方達(dá)中證信息安全主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6178 | 0.6178 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 張湛 |
159838 | 博時(shí)醫(yī)藥50ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4644 | 0.4644 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 趙云陽 |
007300 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2967 | 1.2967 | --- | --- | 開放申購 | 黃欣,章椹元 |
012876 | 富榮福耀混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5859 | 0.5859 | --- | --- | 開放申購 | 李黃海 |
161032 | 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.8030 | 1.2560 | --- | --- | 開放申購 | 張圣賢 |
011317 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5690 | 0.5690 | --- | --- | 開放申購 | 陳瑤 |
012895 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4562 | 0.4562 | --- | --- | 開放申購 | 賀雨軒 |
014661 | 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3419 | 1.3419 | --- | --- | 開放申購 | 沙川,陳瑤 |
014881 | 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6861 | 0.6861 | --- | --- | 開放申購 | 劉笑明 |
001593 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接基金C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6330 | 0.6330 | --- | --- | 開放申購 | 林心龍 |
001551 | 天弘中證醫(yī)藥100C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6380 | 0.6380 | --- | --- | 開放申購 | 賀雨軒 |
159830 | 天弘上海金ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 5.4479 | 1.4495 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 沙川,陳瑤 |
006231 | 國融融君混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9718 | 1.0718 | --- | --- | 開放申購 | 周德生,顧喆彬 |
008591 | 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9012 | 0.9012 | --- | --- | 開放申購 | 沙川 |
005143 | 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5362 | 0.5362 | --- | --- | 開放申購 | 陳荔 |
675041 | 西部利得合享A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0577 | 1.3173 | --- | --- | 開放申購 | 劉心峰 |
019170 | 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8322 | 0.8322 | --- | --- | 開放申購 | 林心龍 |
159335 | 融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9878 | 0.9878 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 何天翔,呂寒 |
008644 | 天弘季季興三個(gè)月定開A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 柴文婷 |
019656 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)E 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7783 | 0.7783 | --- | --- | 開放申購 | 錢亞婷,王健 |
020991 | 西部利得合贏債券E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0635 | 1.0635 | --- | --- | 開放申購 | 解文增 |
010770 | 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5785 | 0.5785 | --- | --- | 開放申購 | 沙川 |
563360 | 華泰柏瑞中證A500ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 譚弘翔 |
019053 | 華商元亨混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.4194 | 1.4194 | --- | --- | 開放申購 | 胡中原 |
015104 | 博道研究恒選混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6921 | 0.6921 | --- | --- | 開放申購 | 何曉彬 |
008590 | 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9099 | 0.9099 | --- | --- | 開放申購 | 沙川 |
019171 | 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8339 | 0.8339 | --- | --- | 開放申購 | 林心龍 |
020517 | 易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9973 | 0.9973 | --- | --- | 開放申購 | 鮑杰 |
159549 | 天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9558 | 0.9558 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 劉笑明 |
010203 | 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8709 | 0.8709 | --- | --- | 開放申購 | 劉笑明 |
012894 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4591 | 0.4591 | --- | --- | 開放申購 | 賀雨軒 |
675043 | 西部利得合享C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0791 | 1.4544 | --- | --- | 開放申購 | 劉心峰 |
010569 | 海富通惠睿精選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0534 | 1.0534 | --- | --- | 開放申購 | 周雪軍,談云飛,李志 |
013054 | 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0541 | 1.0541 | --- | --- | 開放申購 | 沙川 |
512480 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6286 | 1.2572 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 黃欣,章椹元 |
159848 | 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6598 | 0.8178 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 黃欣,章椹元 |
001550 | 天弘中證醫(yī)藥100A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6507 | 0.6507 | --- | --- | 開放申購 | 賀雨軒 |
016631 | 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6595 | 0.6595 | --- | --- | 開放申購 | 劉樹榮,龐亞平 |
007301 | 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2768 | 1.2768 | --- | --- | 開放申購 | 黃欣,章椹元 |
008115 | 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.4103 | 1.4103 | --- | --- | 開放申購 | 劉笑明 |
011316 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5729 | 0.5729 | --- | --- | 開放申購 | 陳瑤 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7449 | 0.7449 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 沙川 |
018818 | 鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8998 | 0.8998 | --- | --- | 開放申購 | 陸楊 |
021933 | 富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9748 | 0.9748 | --- | --- | 開放申購 | 蘇華清 |
015387 | 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7817 | 0.7817 | --- | --- | 開放申購 | 錢亞婷,王健 |
519942 | 長信利率C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0956 | 1.2766 | --- | --- | 開放申購 | 劉婧,崔飛燕 |
021368 | 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8427 | 0.8427 | --- | --- | 開放申購 | 華龍 |
021030 | 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0461 | 1.0461 | --- | --- | 開放申購 | 樂無穹,孫浩 |
159532 | 易方達(dá)中證2000ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7895 | 0.7895 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 林偉斌,李栩 |
159150 | 易方達(dá)深證50ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9362 | 0.9362 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 成曦,鮑杰 |
516480 | 國聯(lián)安中證新材料主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4937 | 0.4937 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 黃欣,章椹元 |
005142 | 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5428 | 0.5428 | --- | --- | 開放申購 | 陳荔 |
159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6305 | 0.6305 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 賀雨軒 |
021934 | 富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9746 | 0.9746 | --- | --- | 開放申購 | 蘇華清 |
167702 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9035 | 1.1135 | --- | --- | 開放申購 | 李榮興 |
016509 | 天弘弘新混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3224 | 1.3224 | --- | --- | 開放申購 | 胡彧 |
562820 | 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9394 | 0.9394 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 田光遠(yuǎn) |
159563 | 華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9156 | 0.9156 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 孫然曄,華龍 |
013878 | 圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6687 | 0.6687 | --- | --- | 開放申購 | 崔長峰 |
588830 | 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9195 | 0.9195 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 閆冬 |
010769 | 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5828 | 0.5828 | --- | --- | 開放申購 | 沙川 |
004206 | 華商元亨混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.4256 | 1.4706 | --- | --- | 開放申購 | 胡中原 |
013053 | 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0640 | 1.0640 | --- | --- | 開放申購 | 沙川 |