托管銀行

托管銀行列表
中國光大銀行股份有限公司概況
法定名稱中國光大銀行股份有限公司英文名稱CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED
成立日期1992-06-18注冊資本590.86億元
法人代表吳利軍總 經(jīng) 理郝成
聯(lián)系地址北京市西城區(qū)太平橋大街25號中國光大中心,香港灣仔告士打道108號光大中心23樓網(wǎng)站地址www.cebbank.com
郵政編碼100033客服郵箱IR@cebbank.com
電話號碼95595傳真號碼010-63636713
經(jīng)營范圍中國光大銀行股份有限公司成立于1992-06-18，現(xiàn)位于北京市西城區(qū)太平橋大街25號中國光大中心,香港灣仔告士打道108號光大中心23樓，客服聯(lián)系電話為95595，一直以來光大銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
中國光大銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
017925國金300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.79880.79880.78700.78700.01181.50%開放申購馬芳
016148融通通燦債券A  基金吧  檔案1.06151.06151.06161.0616-0.0001-0.01%開放申購李冠頔,王超
018222工銀優(yōu)質(zhì)精選混合C  基金吧  檔案2.37702.37702.37402.37400.00300.13%開放申購胡志利
001366金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A  基金吧  檔案1.09311.09311.08681.08680.00630.58%開放申購楊曉斌
169108東方紅均衡優(yōu)選定開混合  基金吧  檔案------------------暫停申購王佳駿
020775國壽安保產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式A  基金吧  檔案0.89530.89530.88930.88930.00600.67%開放申購孟亦佳
020186上銀國企紅利混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.95050.95050.95210.9521-0.0016-0.17%開放申購陳博
007609匯安嘉誠債券A  基金吧  檔案1.02701.07951.02701.07950.00000.00%開放申購楊坤河
007513博時富豐3個月定開債  基金吧  檔案1.15761.20781.15771.2079-0.0001-0.01%封閉期郭思潔
019560交銀穩(wěn)悅回報債券C  基金吧  檔案1.00441.00441.00441.00440.00000.00%開放申購王藝偉
970046東海海睿健行靈活配置混合A  基金吧  檔案0.41670.45670.41110.45110.00561.36%封閉期劉遲到
006714博時富源純債債券A  基金吧  檔案1.06621.20441.06641.2046-0.0002-0.02%開放申購李秋實,何平
009133匯安嘉利混合A  基金吧  檔案0.96880.96880.96800.96800.00080.08%開放申購張靖
010695華夏磐益一年定開混合  基金吧  檔案0.79180.85080.77160.83060.02022.62%封閉期張城源
016024工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A  基金吧  檔案1.05541.05541.05541.05540.00000.00%開放申購姚璐偉
002806浙商匯金聚利一年定開債C  基金吧  檔案1.09961.29961.09971.2997-0.0001-0.01%暫停申購蔡瑋菁,白嚴(yán)
009382匯安核心資產(chǎn)混合C  基金吧  檔案0.54570.54570.54210.54210.00360.66%開放申購陸豐
016756中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.64920.64920.64450.64450.00470.73%開放申購薛楊
006011中信保誠穩(wěn)鴻A  基金吧  檔案5.26437.93555.26407.93520.00030.01%限大額陳嵐,吳秋君
018849鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式E  基金吧  檔案1.00531.00531.00341.00340.00190.19%開放申購曹建華
006428招商添悅純債C  基金吧  檔案1.05191.22361.05201.2237-0.0001-0.01%限大額劉萬鋒
003562諾德成長精選C  基金吧  檔案0.92460.92460.92390.92390.00070.08%開放申購郝旭東,郭紀(jì)亭
002633鑫元雙債增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案1.03051.20091.03051.20090.00000.00%限大額曹建華
970058安信瑞盈3個月滾動持有債A  基金吧  檔案1.08441.08441.08411.08410.00030.03%封閉期王璇,馮思源
010374西部利得聚興一年定開混合C  基金吧  檔案1.00001.00000.99930.99930.00070.07%暫停申購嚴(yán)志勇
000547建信健康民生混合A  基金吧  檔案4.14404.14404.14704.1470-0.0030-0.07%開放申購馬牧青
006116國泰豐祺純債債券A  基金吧  檔案1.04951.20421.04971.2044-0.0002-0.02%限大額胡智磊,索峰
000655鑫元穩(wěn)利債券  基金吧  檔案1.07651.46221.07651.46220.00000.00%限大額俞敏超
002552華夏恒利定開債  基金吧  檔案1.07471.29631.07481.2964-0.0001-0.01%封閉期孫蕾
007375西部利得聚利6個月定開債A  基金吧  檔案1.12161.20761.12141.20740.00020.02%開放申購李安然,易圣倩
017584鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D  基金吧  檔案1.11701.11701.11721.1172-0.0002-0.02%開放申購陳立,徐文祥
011293中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合  基金吧  檔案0.92640.92640.92600.92600.00040.04%開放申購董珊珊,李亞寅
006109富榮價值精選混合A  基金吧  檔案0.53561.27780.53391.27610.00170.32%開放申購李黃海
018616光大保德信睿陽純債債券C  基金吧  檔案1.04191.04191.04201.0420-0.0001-0.01%開放申購李懷定
006067中加頤睿純債債券C  基金吧  檔案1.03071.22131.03091.2215-0.0002-0.02%限大額于躍
164212天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A  基金吧  檔案------1.02201.0220------開放申購胡超
009164中加聚慶六個月定開混合A  基金吧  檔案1.28801.28801.28751.28750.00050.04%開放申購鄒天培
020538寶盈盈潤純債債券E  基金吧  檔案1.06211.06211.06221.0622-0.0001-0.01%開放申購盧賢海
007666華夏鼎泓債券A  基金吧  檔案1.27551.27551.27411.27410.00140.11%開放申購劉明宇
005579光大晟利債券A  基金吧  檔案1.09151.09151.08871.08870.00280.26%開放申購鄒強(qiáng)
015974工銀恒嘉一年持有混合C  基金吧  檔案0.69760.69760.69820.6982-0.0006-0.09%開放申購柯政
018559廣發(fā)景佳純債  基金吧  檔案1.01211.04941.01261.0499-0.0005-0.05%暫停申購趙子良
019620匯安行業(yè)優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.99990.99990.99740.99740.00250.25%開放申購吳尚偉
019826浙商匯金聚利一年定開債D  基金吧  檔案1.13771.13771.13781.1378-0.0001-0.01%暫停申購蔡瑋菁,白嚴(yán)
015973工銀恒嘉一年持有混合A  基金吧  檔案0.70460.70460.70520.7052-0.0006-0.09%開放申購柯政
010045匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合  基金吧  檔案0.92780.92780.92250.92250.00530.57%開放申購徐一恒,李超
021428國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期李海
007426浙商匯金聚盈中短債A  基金吧  檔案1.01811.15111.01821.1512-0.0001-0.01%開放申購宋怡健,白嚴(yán)
050019博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案1.44211.44711.42841.43340.01370.96%開放申購過鈞,高暉
014849建信健康民生混合C  基金吧  檔案4.10104.10104.10404.1040-0.0030-0.07%開放申購馬牧青
007885國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.93070.93070.91980.91980.01091.19%開放申購陳薪羽,杜超
865040光大陽光北斗星180天滾動A  基金吧  檔案1.63411.63411.63111.63110.00300.18%暫停申購張丁,陳韻騁
018225大成策略回報混合C  基金吧  檔案1.08211.08211.07301.07300.00910.85%開放申購徐彥
013170建信彭博1-5年政金債C  基金吧  檔案1.04261.09761.04281.0978-0.0002-0.02%開放申購閆晗
016516申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C  基金吧  檔案0.84540.84540.83060.83060.01481.78%開放申購王劍
011395博時恒元6個月持有期混合A  基金吧  檔案0.88330.88330.88360.8836-0.0003-0.03%開放申購卓若偉
010444南方譽(yù)尚一年持有期混合A  基金吧  檔案0.89700.89700.89300.89300.00400.45%開放申購李軼
009566匯安泓陽三年持有期混合  基金吧  檔案0.66540.66540.67270.6727-0.0073-1.09%開放申購鄒唯
970059安信瑞盈3個月滾動持有債B  基金吧  檔案1.08441.08441.08411.08410.00030.03%暫停申購王璇,馮思源
008344建信睿陽一年定期開放債券  基金吧  檔案1.11301.16201.11301.16200.00000.00%暫停申購李峰
006410富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.07371.18971.07371.18970.00000.00%暫停申購吳旅忠,李金柳
016396交銀穩(wěn)益短債債券A  基金吧  檔案1.02661.05361.02671.0537-0.0001-0.01%開放申購黃瑩潔,姜承操
017526華夏北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案0.63850.63850.63110.63110.00741.17%開放申購李俊
014356長信企業(yè)成長三年持有混合A  基金吧  檔案0.71220.71220.70610.70610.00610.86%開放申購葉松,陸曉鋒
014863建信信息產(chǎn)業(yè)股票C  基金吧  檔案1.81601.81601.81601.81600.00000.00%開放申購邵卓
007693永贏鼎利債券C  基金吧  檔案1.05301.13881.05311.1389-0.0001-0.01%暫停申購謝越
006066中加頤睿純債債券A  基金吧  檔案1.04741.24971.04761.2499-0.0002-0.02%限大額于躍
515550國聯(lián)中證500ETF  基金吧  檔案0.99980.99980.98710.98710.01271.29%場內(nèi)交易陳薪羽,杜超
010976華商鴻盈87個月定開債  基金吧  檔案1.08551.15771.08541.15760.00010.01%暫停申購胡中原
860052光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B  基金吧  檔案0.55330.67990.55270.67930.00060.11%開放申購孟巍
007376西部利得聚利6個月定開債C  基金吧  檔案1.10201.18451.10191.18440.00010.01%暫停申購李安然,易圣倩
012186招商品質(zhì)成長混合A  基金吧  檔案0.49860.49860.49580.49580.00280.56%開放申購李佳存
018615光大保德信睿陽純債債券A  基金吧  檔案1.04461.04461.04481.0448-0.0002-0.02%開放申購李懷定
002724江信祺福C  基金吧  檔案1.39711.39711.39761.3976-0.0005-0.04%開放申購高鵬飛
012412匯泉策略優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.43060.43060.42890.42890.00170.40%開放申購梁永強(qiáng),曾萬平
017793國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券  基金吧  檔案1.01831.04921.01831.04920.00000.00%暫停申購陳建華
014890南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購魯炳良
020557浙商匯金中高等級三個月D  基金吧  檔案------------------暫停申購宋怡健
016823天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C  基金吧  檔案------1.01861.0186------開放申購胡超
014785華安添順債券  基金吧  檔案1.06211.06211.06241.0624-0.0003-0.03%限大額李振宇
013184廣發(fā)恒陽一年持有混合A  基金吧  檔案0.90930.90930.90460.90460.00470.52%開放申購曾剛
008663中銀同享一年定開債  基金吧  檔案1.14591.14591.14601.1460-0.0001-0.01%暫停申購王曉彥
014775招商安本增利債券A  基金吧  檔案1.49481.63881.48911.63310.00570.38%開放申購滕越,王娟娟
011396博時恒元6個月持有期混合C  基金吧  檔案0.86790.86790.86820.8682-0.0003-0.03%開放申購卓若偉
020901招商成長量化選股股票A  基金吧  檔案0.90910.90910.89510.89510.01401.56%開放申購王平
020561萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.97410.97410.95160.95160.02252.36%開放申購尹航
008055匯添富中債7-10年國開債C  基金吧  檔案1.19981.20581.19971.20570.00010.01%開放申購何旻,李偉
017569華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C  基金吧  檔案1.01571.01571.01581.0158-0.0001-0.01%開放申購宋洋
121005國投瑞銀創(chuàng)新動力混合  基金吧  檔案0.39163.29390.39003.29130.00160.41%開放申購�？�
860037光大陽光混合C  基金吧  檔案1.62691.62691.61111.61110.01580.98%開放申購曾炳祥
005104富榮�？祷旌螦  基金吧  檔案0.68250.68250.67300.67300.00951.41%限大額李天翔
007610匯安嘉誠債券C  基金吧  檔案1.01001.05851.01001.05850.00000.00%開放申購楊坤河
021273摩根均衡精選混合A  基金吧  檔案------------------暫停申購梁鵬
017076寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.80310.80310.81000.8100-0.0069-0.85%開放申購張?zhí)炻?/td>
014053太平睿慶混合A  基金吧  檔案1.01531.01531.01301.01300.00230.23%開放申購陳曉,甘源
006276永贏聚益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.11111.22611.11131.2263-0.0002-0.02%暫停申購徐沛琳
000578鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00431.08431.00261.08260.00170.17%開放申購曹建華
015640金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C  基金吧  檔案1.01141.01141.00571.00570.00570.57%開放申購楊曉斌
010780西部利得量化優(yōu)選一年持有C  基金吧  檔案0.76310.82310.74860.80860.01451.94%開放申購翟梓艦
014367招商添悅純債D  基金吧  檔案1.06221.15021.06231.1503-0.0001-0.01%限大額劉萬鋒
006571中金金元C  基金吧  檔案1.04661.20441.04661.20440.00000.00%限大額董珊珊,閆雯雯
017874國金量化多策略C  基金吧  檔案0.99330.99330.98100.98100.01231.25%開放申購姚加紅,馬芳
018419廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03291.03291.02511.02510.00780.76%開放申購鄭澄然
006649匯安多因子混合C  基金吧  檔案1.15071.18071.13951.16950.01120.98%開放申購柳預(yù)才
020123鑫元臻利D  基金吧  檔案1.02041.02041.02041.02040.00000.00%暫停申購顏昕,黃軒
003424江信洪福純債  基金吧  檔案1.05861.36241.05891.3627-0.0003-0.03%開放申購馬超然
002060東方新策略靈活配置混合C  基金吧  檔案0.98850.98850.98160.98160.00690.70%開放申購王芳玲
007482永贏智益純債三個月  基金吧  檔案1.16261.20351.16261.20350.00000.00%暫停申購張雪
022113國泰豐鑫純債債券C  基金吧  檔案1.02331.02331.02341.0234-0.0001-0.01%限大額劉嵩揚(yáng)
019060博時富源純債債券C  基金吧  檔案1.06541.06541.06561.0656-0.0002-0.02%開放申購李秋實,何平
002357博時安泰18個月定開債C  基金吧  檔案------------------封閉期程卓
009359興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C  基金吧  檔案0.94260.94260.94020.94020.00240.26%開放申購臘博,馮小波
021468上銀慧臻利率債債券A  基金吧  檔案1.02361.02361.02361.02360.00000.00%開放申購許佳
016388匯安均衡成長混合A  基金吧  檔案0.90770.90770.90190.90190.00580.64%開放申購陸豐
002491銀華添益定期開放債券A  基金吧  檔案1.11841.32041.11851.3205-0.0001-0.01%開放申購瞿燦
002631江信瑞福靈活配置混合C  基金吧  檔案0.91460.91460.91720.9172-0.0026-0.28%開放申購高鵬飛
002630江信瑞福靈活配置混合A  基金吧  檔案0.97400.97400.97680.9768-0.0028-0.29%開放申購高鵬飛
017194建信弘利靈活配置混合C  基金吧  檔案1.14571.14571.12541.12540.02031.80%開放申購王麟鍇
005178華夏睿磐泰利混合C  基金吧  檔案1.32851.38661.32801.38610.00050.04%開放申購宋洋
005347諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合  基金吧  檔案0.52230.52230.51900.51900.00330.64%開放申購曾文宏
021839中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00741.00741.00761.0076-0.0002-0.02%開放申購周錦程
015474工銀瑞恒3個月定開債券C  基金吧  檔案1.06801.10301.06811.1031-0.0001-0.01%開放申購王朔
018802華泰保興吉年晟一年持有混合A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期尚爍徽
970051銀河安豐九個月滾動持有混合  基金吧  檔案1.21361.21361.21361.21360.00000.00%暫停申購李卓軒,劉錕
014803匯安添利18個月持有混合A  基金吧  檔案0.89290.89290.89240.89240.00050.06%開放申購楊坤河,張靖
015813國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購范貴龍
012850國聯(lián)低碳經(jīng)濟(jì)3個月持有混合A  基金吧  檔案0.55760.55760.55450.55450.00310.56%開放申購吳剛
021151廣發(fā)景秀純債C  基金吧  檔案1.09391.09691.09411.0971-0.0002-0.02%限大額高翔,胡光耀
016181華安添祥6個月持有混合C  基金吧  檔案0.99750.99750.99620.99620.00130.13%開放申購石雨欣,陸奔,許富強(qiáng)
008239中泰滬深300增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.13611.13611.12981.12980.00630.56%開放申購鄒巍,李玉剛
860033光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C  基金吧  檔案1.13341.13341.13351.1335-0.0001-0.01%暫停申購車飛,崔寧
003400建信恒瑞債券  基金吧  檔案1.06181.27241.06201.2726-0.0002-0.02%開放申購李菁
017688永贏昭利債券C  基金吧  檔案1.01871.01871.01881.0188-0.0001-0.01%暫停申購楊凡穎
050119博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案1.38421.38821.37111.37510.01310.96%開放申購過鈞,高暉
001256泓德優(yōu)選成長混合  基金吧  檔案0.96011.51310.94861.50160.01151.21%開放申購王克玉
013644匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪,陳思
006390金鷹添祥中短債C  基金吧  檔案1.07511.20091.07521.2010-0.0001-0.01%限大額龍悅芳
020699國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C  基金吧  檔案0.83510.83510.82710.82710.00800.97%開放申購胡崇海
015551宏利昇利一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.07641.07641.07661.0766-0.0002-0.02%暫停申購高春梅
860007光大陽光價值30個月混合A  基金吧  檔案1.56201.60201.54581.58580.01621.05%暫停申購何偉,應(yīng)超
012071中加喜利回報一年持有混合A  基金吧  檔案1.00731.00731.00951.0095-0.0022-0.22%開放申購張一然
020889融通通燦債券C  基金吧  檔案1.07001.07001.07021.0702-0.0002-0.02%開放申購王超,李冠頔
011574鵬華領(lǐng)航一年持有混合A  基金吧  檔案0.91060.91060.90180.90180.00880.98%開放申購伍旋
006026東吳鼎泰純債債券A  基金吧  檔案1.10291.18791.10301.1880-0.0001-0.01%開放申購邵笛,杜澄楷
762001國金國鑫發(fā)起A  基金吧  檔案1.10332.94321.10222.94210.00110.10%開放申購王小剛
009985永贏迅利中高等級短債E  基金吧  檔案1.05311.12461.05311.12460.00000.00%限大額盧綺婷
006120國聯(lián)聚明定期開放債券  基金吧  檔案1.04221.25661.04231.2567-0.0001-0.01%暫停申購石霄蒙,霍順朝
006210東方臻寶純債債券A  基金吧  檔案3.68584.61283.68694.6139-0.0011-0.03%限大額鄭雪瑩,吳萍萍
004459鑫元瑞利定期開放債券  基金吧  檔案1.14091.37751.14111.3777-0.0002-0.02%暫停申購俞敏超
001883中歐新動力混合(LOF)E  基金吧  檔案2.33013.37212.30923.35120.02090.91%開放申購王健
860058光大陽光穩(wěn)健增長混合C  基金吧  檔案0.81030.81030.80080.80080.00951.19%開放申購饒于晨
015212招商安鼎平衡1年持有期混合C  基金吧  檔案0.98840.98840.99170.9917-0.0033-0.33%開放申購王剛
011913華夏永泓一年持有混合A  基金吧  檔案0.85280.85280.84520.84520.00760.90%開放申購何家琪
121001國投瑞銀融華債券  基金吧  檔案1.33663.19961.33503.19800.00160.12%開放申購楊楓
000897鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.08171.14171.08191.1419-0.0002-0.02%開放申購陳立,徐文祥
003713英大睿盛A  基金吧  檔案1.60631.78631.60121.78120.00510.32%開放申購張媛
021422工銀尊享短債債券D  基金吧  檔案------------------限大額王朔
010861長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合  基金吧  檔案0.63040.63040.62820.62820.00220.35%開放申購葉松
007425浙商匯金中高等級三個月A  基金吧  檔案------------------暫停申購宋怡健
970060安信瑞盈3個月滾動持有債C  基金吧  檔案1.07401.07401.07371.07370.00030.03%暫停申購王璇,馮思源
016757中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.64260.64260.63800.63800.00460.72%開放申購薛楊
012072中加喜利回報一年持有混合C  基金吧  檔案0.99210.99210.99420.9942-0.0021-0.21%開放申購張一然
010373西部利得聚興一年定開混合A  基金吧  檔案1.01381.01381.01311.01310.00070.07%暫停申購嚴(yán)志勇
011195廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C  基金吧  檔案0.84760.84760.83530.83530.01231.47%開放申購王明旭
015297華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購張煬
011914華夏永泓一年持有混合C  基金吧  檔案0.84270.84270.83520.83520.00750.90%開放申購何家琪
007886國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.92260.92260.91180.91180.01081.18%開放申購陳薪羽,杜超
016147工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購蔣華安
010959大成惠澤一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.02751.12171.02761.1218-0.0001-0.01%暫停申購朱浩然
016146工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購蔣華安
019310中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.84160.84160.82820.82820.01341.62%開放申購龍川,王森
015211招商安鼎平衡1年持有期混合A  基金吧  檔案1.00591.00591.00921.0092-0.0033-0.33%開放申購王剛
013185廣發(fā)恒陽一年持有混合C  基金吧  檔案0.89880.89880.89420.89420.00460.51%開放申購曾剛
002533中加心享混合C  基金吧  檔案1.22561.49881.22331.49650.00230.19%開放申購鐘偉,龐智桐
020591匯添富中債7-10年國開債E  基金吧  檔案1.20451.21051.20451.21050.00000.00%開放申購何旻,李偉
016406格林泓旭利率債  基金吧  檔案1.03241.07041.03281.0708-0.0004-0.04%暫停申購柳楊
013547財通資管鴻享30天滾動中短債C  基金吧  檔案1.04991.11291.05001.1130-0.0001-0.01%限大額金御
860027光大陽光價值30個月混合B  基金吧  檔案0.85560.85560.84680.84680.00881.04%開放申購何偉,應(yīng)超
011038新華利率債債券A  基金吧  檔案1.08351.12551.06161.10360.02192.06%開放申購王濱,李潔
018488匯添富鑫榮純債C  基金吧  檔案1.02581.04781.02581.04780.00000.00%開放申購李偉,晏建軍
002448江信匯福  基金吧  檔案------------------暫停申購馬超然
860016光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A  基金吧  檔案1.08731.47381.08621.47270.00110.10%暫停申購孟巍
009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------0.97960.9796------開放申購繆夏美
006421中銀弘享債券A  基金吧  檔案1.04441.19851.04451.1986-0.0001-0.01%開放申購易芳菲
001444易方達(dá)瑞選靈活配置混合E  基金吧  檔案1.58001.82701.57701.82400.00300.19%開放申購楊康
012028光大安陽一年持有期混合C  基金吧  檔案0.98060.98060.97920.97920.00140.14%開放申購黃波,華葉舒
020342交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D  基金吧  檔案1.04161.04161.04181.0418-0.0002-0.02%限大額張順晨
002632鑫元雙債增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案1.03361.23251.03371.2326-0.0001-0.01%限大額曹建華
860039光大陽光智造混合C  基金吧  檔案0.44091.52820.44001.52730.00090.20%開放申購李公民,饒于晨
013707同泰泰和三個月定開債C  基金吧  檔案1.08672.16371.08682.1638-0.0001-0.01%暫停申購魯秦
007659博時富匯3個月定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.14431.18721.14451.1874-0.0002-0.02%封閉期何平
121002國投瑞銀景氣行業(yè)混合  基金吧  檔案1.40233.72061.39753.71580.00480.34%開放申購李達(dá)夫,吉莉
005177華夏睿磐泰利混合A  基金吧  檔案1.35271.41391.35221.41340.00050.04%開放申購宋洋
012013海富通瑞興3個月定開債券C  基金吧  檔案1.04571.10411.04581.1042-0.0001-0.01%暫停申購張靖爽
008208博道嘉泰回報混合  基金吧  檔案1.25351.25351.25231.25230.00120.10%開放申購張迎軍
017965招商匠心優(yōu)選混合C  基金吧  檔案0.95840.95840.93450.93450.02392.56%開放申購李崟
008554景順長城景泰匯利定開債C  基金吧  檔案1.19181.36661.19201.3668-0.0002-0.02%暫停申購何江波
009564匯安消費(fèi)龍頭混合A  基金吧  檔案0.50730.50730.50180.50180.00551.10%開放申購吳尚偉,許之捷
017834信澳匯鑫兩年封閉式債券  基金吧  檔案1.01701.04701.01721.0472-0.0002-0.02%暫停申購楊彬
006670廣發(fā)景秀純債A  基金吧  檔案1.08981.19791.09001.1981-0.0002-0.02%限大額高翔,胡光耀
970197申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A  基金吧  檔案1.06871.06871.06891.0689-0.0002-0.02%暫停申購丁杰科,季程,葉蕊
019988萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.80830.80830.80130.80130.00700.87%開放申購尹航
290002泰信先行策略混合  基金吧  檔案0.43472.01440.43022.00460.00451.05%開放申購王博強(qiáng)
000410益民服務(wù)領(lǐng)先混合A  基金吧  檔案1.43144.24651.43144.24650.00000.00%開放申購關(guān)旭,劉芳
006661永贏昌益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.11561.15621.11571.1563-0.0001-0.01%暫停申購徐沛琳
014021諾德量化先鋒一年持有混合C  基金吧  檔案0.56190.56190.55450.55450.00741.33%開放申購王恒楠
021568銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00051.00051.00061.0006-0.0001-0.01%開放申購蔣磊
003425江信添福A  基金吧  檔案1.33811.34811.33821.3482-0.0001-0.01%開放申購馬超然
005656光大安澤債券A  基金吧  檔案1.07231.19531.06891.19190.00340.32%開放申購黃波,朱夢天
016838國新國證鑫頤中短債A  基金吧  檔案1.03191.03191.03271.0327-0.0008-0.08%開放申購桑勁喬
017687永贏昭利債券A  基金吧  檔案1.07341.07341.07351.0735-0.0001-0.01%暫停申購楊凡穎
019559交銀穩(wěn)悅回報債券A  基金吧  檔案1.00641.00641.00641.00640.00000.00%開放申購王藝偉
016515申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A  基金吧  檔案0.85050.85050.83560.83560.01491.78%開放申購王劍
002906南方中證500量化增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.85060.85060.84270.84270.00790.94%開放申購馮雨生
004630平安合信定開債  基金吧  檔案1.13511.20191.13531.2021-0.0002-0.02%暫停申購田元強(qiáng)
006636華富恒欣純債債券A  基金吧  檔案1.11041.18241.11051.1825-0.0001-0.01%限大額姚姣姣
014054太平睿慶混合C  基金吧  檔案1.00141.00140.99910.99910.00230.23%開放申購陳曉,甘源
007019平安如意中短債E  基金吧  檔案1.09111.19421.09121.1943-0.0001-0.01%限大額張文平
013169建信彭博1-5年政金債A  基金吧  檔案1.04561.10061.04581.1008-0.0002-0.02%開放申購閆晗
159525富國中證紅利低波動ETF  基金吧  檔案0.89900.89900.89760.89760.00140.16%場內(nèi)交易金澤宇
020902招商成長量化選股股票C  基金吧  檔案0.90740.90740.89350.89350.01391.56%開放申購王平
017497南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購魯炳良
163415興全商業(yè)模式優(yōu)選混合  基金吧  檔案2.73503.59502.72003.58000.01500.55%開放申購喬遷
005488天弘尊享定開債發(fā)起式  基金吧  檔案------------------暫停申購劉嗣興
169102東方紅睿陽三年混合  基金吧  檔案1.15462.05061.14732.04330.00730.64%暫停申購秦緒文
159585富國中證全指軟件ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期蘇華清
007220天弘華享三個月定開債  基金吧  檔案1.10481.20221.10481.20220.00000.00%暫停申購潘昱杉
018695博道消費(fèi)智航C  基金吧  檔案0.61550.61550.60730.60730.00821.35%開放申購劉瑋明
016025工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C  基金吧  檔案1.05101.05101.05091.05090.00010.01%開放申購姚璐偉
013993中歐光熠一年持有混合A  基金吧  檔案0.75110.75110.74110.74110.01001.35%開放申購王健
010188中歐添益一年混合A  基金吧  檔案1.03051.03051.02861.02860.00190.18%開放申購胡闐洋,李波
017573華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.79070.79070.78170.78170.00901.15%開放申購司帆
009762國金國鑫發(fā)起C  基金吧  檔案1.09251.83891.09141.83780.00110.10%開放申購王小剛
018960永贏易弘債券C  基金吧  檔案1.15231.15231.15211.15210.00020.02%開放申購陶毅
000814鑫元合享純債C  基金吧  檔案1.09391.41201.09411.4123-0.0002-0.02%限大額劉麗娟
011078諾德品質(zhì)消費(fèi)6個月持有混合  基金吧  檔案0.52190.52190.51550.51550.00641.24%開放申購Yi Xie
005705永贏恒益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.15601.28531.15611.2854-0.0001-0.01%開放申購章成
860051光大陽光北斗星180天滾動C  基金吧  檔案1.61741.61741.61441.61440.00300.19%暫停申購張丁,陳韻騁
008457招商瑞陽混合C  基金吧  檔案1.08721.19971.08131.19380.00590.55%開放申購侯杰
860038光大陽光智造混合B  基金吧  檔案0.44821.53740.44721.53640.00100.22%開放申購李公民,饒于晨
860018光大陽光智造混合A  基金吧  檔案0.93640.93640.93440.93440.00200.21%封閉期李公民,饒于晨
008352交銀裕坤純債一年定期開放債券A  基金吧  檔案1.08541.16041.08561.1606-0.0002-0.02%暫停申購于海穎,張順晨
008690平安增利六個月定開債A  基金吧  檔案1.23831.23831.23841.2384-0.0001-0.01%開放申購陳浩宇
005666上銀慧佳盈債券  基金吧  檔案1.01941.24291.01941.24290.00000.00%限大額樓昕宇
090007大成策略回報混合A  基金吧  檔案1.09153.33571.08233.32650.00920.85%開放申購徐彥
530021建信純債債券A  基金吧  檔案1.63741.64541.63751.6455-0.0001-0.01%開放申購黎穎芳,彭紫云
020604銀華添益定期開放債券D  基金吧  檔案1.08621.10421.08621.10420.00000.00%開放申購瞿燦
013543英大安惠純債E  基金吧  檔案1.05891.10891.05901.1090-0.0001-0.01%開放申購易祺坤,張大錚,張婧珣
008054匯添富中債7-10年國開債A  基金吧  檔案1.20641.21241.20631.21230.00010.01%開放申購何旻,李偉
002603工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.08091.33891.08101.3390-0.0001-0.01%暫停申購李娜
014636國聯(lián)安中短債債券A  基金吧  檔案1.04361.06961.04361.06960.00000.00%限大額張昊,俞善超
015013浦銀安盛安弘回報一年持有混合C  基金吧  檔案0.90770.90770.90770.90770.00000.00%開放申購褚艷輝
002644大成景榮債券A  基金吧  檔案1.17621.27241.17631.2725-0.0001-0.01%開放申購朱浩然
013994中歐光熠一年持有混合C  基金吧  檔案0.73590.73590.72610.72610.00981.35%開放申購王健
006427招商添悅純債A  基金吧  檔案1.05551.23631.05561.2364-0.0001-0.01%限大額劉萬鋒
017964招商匠心優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.96640.96640.94230.94230.02412.56%開放申購李崟
970198申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B  基金吧  檔案1.07251.10811.07261.1082-0.0001-0.01%暫停申購丁杰科,季程,葉蕊
860012光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A  基金吧  檔案1.14741.78681.14751.7869-0.0001-0.01%暫停申購車飛,崔寧
018428摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購吳春杰,恩學(xué)海
015133華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A  基金吧  檔案0.86390.86390.86260.86260.00130.15%開放申購舒灝,石雨欣
019283南方睿陽穩(wěn)健添利6個月持有債券A  基金吧  檔案1.01031.01031.00941.00940.00090.09%開放申購何康
000583江信聚福定開債  基金吧  檔案------------------暫停申購馬超然
018429摩根雙季鑫6個月持有債券(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購吳春杰,恩學(xué)海
006565光大尊泰定開債  基金吧  檔案1.02851.13651.02841.13640.00010.01%暫停申購鄒強(qiáng)
008661嘉實致融一年定期債券  基金吧  檔案------------------暫停申購軒璇,胡永青,賴禮輝,王夫樂
018922民生加銀恒源債券  基金吧  檔案1.05271.05271.05291.0529-0.0002-0.02%暫停申購謝志華,劉昊
003300華夏圓和混合A  基金吧  檔案0.62640.83490.61920.82770.00721.16%開放申購王曉李
004236中歐新動力混合(LOF)C  基金吧  檔案2.20992.75092.19012.73110.01980.90%開放申購王健
019615益民服務(wù)領(lǐng)先混合C  基金吧  檔案1.42893.52631.42893.52630.00000.00%開放申購關(guān)旭,劉芳
001443易方達(dá)瑞選靈活配置混合I  基金吧  檔案1.60901.86001.60601.85700.00300.19%開放申購楊康
003605景順長城景泰匯利定開債A  基金吧  檔案1.19741.37241.19771.3727-0.0003-0.03%暫停申購何江波
006852永贏迅利中高等級短債A  基金吧  檔案1.06411.17001.06411.17000.00000.00%限大額盧綺婷
017075寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.81010.81010.81710.8171-0.0070-0.86%開放申購張?zhí)炻?/td>
018739國投瑞銀恒源30天持有期債券A  基金吧  檔案1.03481.03481.03491.0349-0.0001-0.01%暫停申購王侃
015497華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.69270.69270.68700.68700.00570.83%開放申購毛甜
002356博時安泰18個月定開債A  基金吧  檔案------------------封閉期程卓
018759山西證券匯利一年定開債C  基金吧  檔案------------------暫停申購劉凌云,倪偉杰
005393南方卓利3個月定開債  基金吧  檔案1.02561.25301.02591.2533-0.0003-0.03%暫停申購李璇
018558易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.76040.76040.76050.7605-0.0001-0.01%開放申購成曦
021930建信純債債券F  基金吧  檔案1.63691.63691.63711.6371-0.0002-0.01%開放申購黎穎芳,彭紫云
016961浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合  基金吧  檔案0.87712.40290.87822.4040-0.0011-0.13%開放申購周文超
018740國投瑞銀恒源30天持有期債券C  基金吧  檔案1.03251.03251.03261.0326-0.0001-0.01%暫停申購王侃
001428工銀瑞信靈活配置混合B  基金吧  檔案------------------暫停申購李昱
006632鑫元臻利C  基金吧  檔案1.01751.17211.01761.1722-0.0001-0.01%暫停申購顏昕,黃軒
360001光大保德信量化股票A  基金吧  檔案0.73003.15170.72253.14420.00751.04%開放申購韓羽辰,王衛(wèi)林,朱劍濤
007123工銀1-3年國開債指數(shù)C  基金吧  檔案1.03821.15831.03831.1584-0.0001-0.01%開放申購汪湛
014357長信企業(yè)成長三年持有混合C  基金吧  檔案0.70430.70430.69830.69830.00600.86%開放申購葉松,陸曉鋒
018074中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)  基金吧  檔案1.04081.05171.04101.0519-0.0002-0.02%開放申購鄭濤
015473工銀瑞恒3個月定開債券A  基金吧  檔案1.07471.10971.07491.1099-0.0002-0.02%開放申購王朔
022147國聯(lián)安中短債債券D  基金吧  檔案1.04381.04381.04381.04380.00000.00%開放申購張昊,俞善超
004027廣發(fā)景源純債A  基金吧  檔案1.09191.33161.09201.3317-0.0001-0.01%開放申購劉志輝,方抗
010445南方譽(yù)尚一年持有期混合C  基金吧  檔案0.87650.87650.87250.87250.00400.46%開放申購李軼
009718招商增浩一年定期開放混合A  基金吧  檔案------------------暫停申購姚飛軍,尹曉紅
016032光大尊頤純債一年債券發(fā)起  基金吧  檔案1.07621.08991.07651.0902-0.0003-0.03%暫停申購李懷定
003426江信添福C  基金吧  檔案1.37941.38941.37951.3895-0.0001-0.01%開放申購馬超然
006631鑫元臻利A  基金吧  檔案1.02041.19861.02041.19860.00000.00%暫停申購顏昕,黃軒
014570東吳鼎泰純債債券C  基金吧  檔案1.09171.09171.09191.0919-0.0002-0.02%開放申購邵笛,杜澄楷
016746浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.68690.68690.68570.68570.00120.18%開放申購蔣佳良
014637國聯(lián)安中短債債券C  基金吧  檔案1.03831.06431.03831.06430.00000.00%限大額張昊,俞善超
006016平安惠安債券  基金吧  檔案1.05181.23061.05191.2307-0.0001-0.01%暫停申購李瑾懿
016315同泰泰裕三個月定開債C  基金吧  檔案------------------暫停申購馬毅
009565匯安消費(fèi)龍頭混合C  基金吧  檔案0.49700.49700.49160.49160.00541.10%開放申購吳尚偉,許之捷
952004國泰君安君得明混合  基金吧  檔案1.63122.58121.62652.57650.00470.29%開放申購李子波,陳思靖
006835工銀尊享短債債券C  基金吧  檔案1.09031.15331.09031.15330.00000.00%限大額王朔
008047國聯(lián)睿嘉39個月定開債券C  基金吧  檔案1.02981.13881.02971.13870.00010.01%暫停申購霍順朝
013643匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪,陳思
970063華安證券合贏六個月持有債券  基金吧  檔案1.03551.13851.03491.13790.00060.06%暫停申購樊艷,張鈺
014804匯安添利18個月持有混合C  基金吧  檔案0.88530.88530.88490.88490.00040.05%開放申購楊坤河,張靖
006275永贏聚益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.10791.22591.10811.2261-0.0002-0.02%暫停申購徐沛琳
003841大成惠裕定開純債債券A  基金吧  檔案1.09891.28191.09901.2820-0.0001-0.01%暫停申購劉傳毅
017574華夏中證機(jī)床ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.78750.78750.77850.77850.00901.16%開放申購司帆
012851國聯(lián)低碳經(jīng)濟(jì)3個月持有混合C  基金吧  檔案0.54720.54720.54420.54420.00300.55%開放申購吳剛
002483富國泰利定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.26801.36801.26301.36300.00500.40%暫停申購俞曉斌
007443浙商匯金聚盈中短債C  基金吧  檔案1.01571.10371.01581.1038-0.0001-0.01%開放申購宋怡健,白嚴(yán)
013592南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.06951.18351.06961.1836-0.0001-0.01%開放申購夏晨曦,董浩,朱佳
501210交銀智選星光混合(FOF-LOF)A  基金吧  檔案------0.63210.6321------開放申購劉兵
011039新華利率債債券C  基金吧  檔案1.06251.10151.04101.08000.02152.07%暫停申購王濱,李潔
531021建信純債債券C  基金吧  檔案1.56771.57471.56781.5748-0.0001-0.01%開放申購黎穎芳,彭紫云
163302大摩資源優(yōu)選混合(LOF)  基金吧  檔案0.69364.41550.69044.41230.00320.46%開放申購沈菁
010779西部利得量化優(yōu)選一年持有A  基金吧  檔案0.77450.83450.75970.81970.01481.95%開放申購翟梓艦
018265國聯(lián)安恒潤3個月定開債券  基金吧  檔案------------------暫停申購張蕙顯
008136九泰科盈價值混合C  基金吧  檔案0.93050.93050.92340.92340.00710.77%開放申購劉開運(yùn),劉源
018855東方錦合一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.02891.02891.02901.0290-0.0001-0.01%暫停申購吳萍萍
013787交銀智選星光混合(FOF-LOF)C  基金吧  檔案------0.62130.6213------開放申購劉兵
009725東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A  基金吧  檔案1.00501.12991.00351.12840.00150.15%開放申購王佳駿
009719招商增浩一年定期開放混合C  基金吧  檔案------------------暫停申購姚飛軍,尹曉紅
020774國壽安保產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式C  基金吧  檔案0.89340.89340.88750.88750.00590.66%開放申購孟亦佳
021567銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00051.00051.00071.0007-0.0002-0.02%開放申購蔣磊
006163融通增輝定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.08421.30421.08441.3044-0.0002-0.02%暫停申購李冠頔,樊鑫
016487東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選A  基金吧  檔案0.80280.80280.78880.78880.01401.77%開放申購朱亮
007692永贏鼎利債券A  基金吧  檔案1.05531.14761.05531.14760.00000.00%暫停申購謝越
001413國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A  基金吧  檔案0.96911.01910.96991.0199-0.0008-0.08%開放申購趙菲,霍順朝
021258富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.08341.08741.08351.0875-0.0001-0.01%開放申購吳旅忠,李金柳
009134匯安嘉利混合C  基金吧  檔案0.95190.95190.95100.95100.00090.09%開放申購張靖
020641博時安怡6個月定開債C  基金吧  檔案1.09241.1415------------暫停申購王帥,余斌
970072華安證券合贏添利債券  基金吧  檔案1.01221.10521.01211.10510.00010.01%暫停申購劉杰,張欣
010180華夏科技龍頭兩年持有混合  基金吧  檔案0.45810.45810.45740.45740.00070.15%開放申購屠環(huán)宇
007018平安如意中短債C  基金吧  檔案1.09571.20961.09591.2098-0.0002-0.02%暫停申購張文平
501059西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.73821.91421.72981.90580.00840.49%開放申購盛豐衍
012012海富通瑞興3個月定開債券A  基金吧  檔案1.05411.11251.05421.1126-0.0001-0.01%暫停申購張靖爽
018039富國融裕兩年持有期混合C  基金吧  檔案0.88130.88130.87680.87680.00450.51%開放申購曹文俊
012014工銀聚潤6個月持有混合A  基金吧  檔案0.90840.90840.90400.90400.00440.49%開放申購張洋
014665廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)  基金吧  檔案------0.97210.9721------開放申購楊喆,宋家驥
006828銀河久泰債券  基金吧  檔案1.01711.24511.01681.24480.00030.03%開放申購何晶
016839國新國證鑫頤中短債C  基金吧  檔案1.02761.02761.02841.0284-0.0008-0.08%開放申購桑勁喬
018803華泰保興吉年晟一年持有混合C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期尚爍徽
017104光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有  基金吧  檔案1.03291.03291.03291.03290.00000.00%限大額沈榮
007348永贏昌利債券C  基金吧  檔案1.12371.14371.12391.1439-0.0002-0.02%開放申購陶毅
004028廣發(fā)景源純債C  基金吧  檔案1.07561.29931.07561.29930.00000.00%開放申購劉志輝,方抗
007122工銀1-3年國開債指數(shù)A  基金吧  檔案1.04071.16371.04081.1638-0.0001-0.01%開放申購汪湛
012150諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合  基金吧  檔案0.58120.58120.57290.57290.00831.45%開放申購羅世鋒,張昳泓
970149銀河雙季增利六個月持有債券C  基金吧  檔案1.09291.09291.09311.0931-0.0002-0.02%開放申購劉錕
005105富榮福康混合C  基金吧  檔案0.67260.67260.66320.66320.00941.42%限大額李天翔
002625博時安怡6個月定開債A  基金吧  檔案1.09081.2792------------封閉期王帥,余斌
007479光大保德信量化股票C  基金吧  檔案0.72930.72930.72180.72180.00751.04%開放申購韓羽辰,王衛(wèi)林,朱劍濤
015289格林高股息優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.81850.81850.80410.80410.01441.79%開放申購劉贊
006745交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A  基金吧  檔案1.03991.17891.04011.1791-0.0002-0.02%限大額張順晨
021274摩根均衡精選混合C  基金吧  檔案------------------暫停申購梁鵬
018487匯添富鑫榮純債A  基金吧  檔案1.03161.05361.03161.05360.00000.00%開放申購李偉,晏建軍
006660永贏昌益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.12471.16811.12481.1682-0.0001-0.01%暫停申購徐沛琳
007147博時中債1-3年國開行A  基金吧  檔案1.04501.16571.04521.1659-0.0002-0.02%開放申購萬志文
005226山西改革精選靈活配置混合  基金吧  檔案0.96050.96050.95760.95760.00290.30%開放申購嚴(yán)撼
020295易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00841.01341.00851.0135-0.0001-0.01%限大額楊真
012015工銀聚潤6個月持有混合C  基金吧  檔案0.89700.89700.89270.89270.00430.48%開放申購張洋
006134富國金融債債券型  基金吧  檔案1.08411.23811.08421.2382-0.0001-0.01%開放申購朱征星
013875鑫元合享純債D  基金吧  檔案------------------限大額劉麗娟
021840中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00731.00731.00751.0075-0.0002-0.02%開放申購周錦程
002378建信弘利靈活配置混合A  基金吧  檔案1.15181.15181.13151.13150.02031.79%開放申購王麟鍇
487021工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A  基金吧  檔案2.39402.39402.39102.39100.00300.13%開放申購胡志利
019621匯安行業(yè)優(yōu)選混合C  基金吧  檔案0.99890.99890.99650.99650.00240.24%開放申購吳尚偉
162511國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)  基金吧  檔案0.91441.28740.91451.2875-0.0001-0.01%開放申購張昊,俞善超
002805浙商匯金聚利一年定開債A  基金吧  檔案1.13771.33771.13781.3378-0.0001-0.01%暫停申購蔡瑋菁,白嚴(yán)
012576富國誠益回報12個月持有混合A  基金吧  檔案1.00271.00271.00101.00100.00170.17%開放申購易智泉,朱夢娜
016873廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合A  基金吧  檔案0.60950.60950.60720.60720.00230.38%開放申購唐曉斌
020698國泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A  基金吧  檔案0.83650.83650.82850.82850.00800.97%開放申購胡崇海
015012浦銀安盛安弘回報一年持有混合A  基金吧  檔案0.91590.91590.91580.91580.00010.01%開放申購褚艷輝
008238中泰滬深300增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.15671.15671.15021.15020.00650.57%開放申購鄒巍,李玉剛
012088東方紅錦和甄選18個月持有混合A  基金吧  檔案0.98560.98560.98360.98360.00200.20%開放申購王佳駿
020463廣發(fā)景源純債D  基金吧  檔案1.09131.11331.09131.11330.00000.00%限大額方抗,劉志輝
513200易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF  基金吧  檔案0.63600.63600.63610.6361-0.0001-0.02%場內(nèi)交易成曦,伍臣東
006110富榮價值精選混合C  基金吧  檔案0.40110.40110.39990.39990.00120.30%開放申購李黃海
018418廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.03371.03371.02581.02580.00790.77%開放申購鄭澄然
015076中加恒享三個月定開債券  基金吧  檔案1.03511.08801.03541.0883-0.0003-0.03%暫停申購張楠
005850財通滬深300指數(shù)增強(qiáng)  基金吧  檔案1.21321.21321.20481.20480.00840.70%開放申購朱海東,郭欣
009439西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.68561.86161.67741.85340.00820.49%開放申購盛豐衍
015498華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.69110.69110.68540.68540.00570.83%開放申購毛甜
015290格林高股息優(yōu)選混合C  基金吧  檔案0.81340.81340.79900.79900.01441.80%開放申購劉贊
017525華夏北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案0.64170.64170.63430.63430.00741.17%開放申購李俊
019284南方睿陽穩(wěn)健添利6個月持有債券C  基金吧  檔案1.00781.00781.00691.00690.00090.09%開放申購何康
005657光大安澤債券C  基金吧  檔案1.04801.16861.04461.16520.00340.33%開放申購黃波,朱夢天
009381匯安核心資產(chǎn)混合A  基金吧  檔案0.55750.55750.55380.55380.00370.67%開放申購陸豐
018407博時富耀一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.03631.05341.03621.05330.00010.01%暫停申購魏楨,李更
002645大成景榮債券C  基金吧  檔案1.15101.24581.15121.2460-0.0002-0.02%開放申購朱浩然
000815鑫元合享純債A  基金吧  檔案1.10071.34831.10091.3486-0.0002-0.02%暫停申購劉麗娟
007667華夏鼎泓債券C  基金吧  檔案1.25121.25121.24981.24980.00140.11%開放申購劉明宇
021427國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期李海
009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------0.99240.9924------開放申購繆夏美
015328華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.60620.60620.59630.59630.00991.66%開放申購毛甜
008302永贏易弘債券A  基金吧  檔案1.15501.15501.15481.15480.00020.02%開放申購陶毅
005426光大尊豐純債定開債  基金吧  檔案1.16081.18721.16101.1874-0.0002-0.02%暫停申購李懷定
168601匯安裕陽定開混合  基金吧  檔案0.80871.43070.81761.4396-0.0089-1.09%暫停申購鄒唯
159663華夏中證機(jī)床ETF  基金吧  檔案0.73950.73950.73060.73060.00891.22%場內(nèi)交易司帆
020568泓德智選啟航混合C  基金吧  檔案0.92150.92150.90980.90980.01171.29%開放申購李子昂
018575鑫元慧享純債3個月定開A  基金吧  檔案1.04161.05861.04161.05860.00000.00%暫停申購趙慧,郭卉
011194廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A  基金吧  檔案0.85930.85930.84680.84680.01251.48%開放申購王明旭
007269山西證券裕睿6個月定開債C  基金吧  檔案------------------暫停申購繆佳,藍(lán)燁
017085南方浩祥3個月持有債券發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購魯炳良,汪輕舟
016012西部利得灃享債券C  基金吧  檔案1.04381.07081.04391.0709-0.0001-0.01%開放申購劉心峰
006508國聯(lián)安增裕一年定開債  基金吧  檔案1.04971.23991.04971.23990.00000.00%暫停申購陸欣,俞善超
000579鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C  基金吧  檔案0.96401.04400.96241.04240.00160.17%開放申購曹建華
003561諾德成長精選A  基金吧  檔案0.92690.92690.92610.92610.00080.09%開放申購郝旭東,郭紀(jì)亭
009165中加聚慶六個月定開混合C  基金吧  檔案1.26571.26571.26521.26520.00050.04%開放申購鄒天培
006267諾德量化核心A  基金吧  檔案0.77880.82880.75970.80970.01912.51%開放申購王恒楠
012051申萬菱信樂道三年持有期混合  基金吧  檔案0.64460.64460.63560.63560.00901.42%開放申購梁國柱
561310國泰中證消費(fèi)電子主題ETF  基金吧  檔案0.56320.56320.55840.55840.00480.86%場內(nèi)交易黃岳
018758山西證券匯利一年定開債A  基金吧  檔案------------------暫停申購劉凌云,倪偉杰
166009中歐新動力混合(LOF)A  基金吧  檔案2.30873.35072.28803.33000.02070.90%開放申購王健
014023宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合  基金吧  檔案0.56950.56950.57970.5797-0.0102-1.76%開放申購王鵬
009299英大安惠純債C  基金吧  檔案1.04441.10441.04451.1045-0.0001-0.01%暫停申購易祺坤,張大錚,張婧珣
000896鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.12521.18521.12541.1854-0.0002-0.02%開放申購陳立,徐文祥
015948南方光元債券  基金吧  檔案1.05241.07241.05251.0725-0.0001-0.01%開放申購陶鑠
018576鑫元慧享純債3個月定開C  基金吧  檔案1.03971.05571.03971.05570.00000.00%暫停申購趙慧,郭卉
018632銀華順和債券  基金吧  檔案1.04611.04611.04631.0463-0.0002-0.02%限大額趙旭東
020693長城健康消費(fèi)混合C  基金吧  檔案0.49900.49900.49580.49580.00320.65%開放申購譚小兵,余歡
010551淳厚欣頤一年持有期混合  基金吧  檔案0.99560.99560.97930.97930.01631.66%開放申購薛莉麗,顧偉
020296易方達(dá)中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00811.01311.00821.0132-0.0001-0.01%限大額楊真
970047東海海睿健行靈活配置混合B  基金吧  檔案0.43100.43100.42530.42530.00571.34%暫停申購劉遲到
005374中加紫金靈活配置混合C  基金吧  檔案1.04091.10091.02481.08480.01611.57%開放申購林沐塵
015329華泰紫金中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.60460.60460.59480.59480.00981.65%開放申購毛甜
011575鵬華領(lǐng)航一年持有混合C  基金吧  檔案0.88720.88720.87860.87860.00860.98%開放申購伍旋
010189中歐添益一年混合C  基金吧  檔案1.00661.00661.00471.00470.00190.19%開放申購胡闐洋,李波
008766財通資管鴻盛12個月定開債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購馬航
021507平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00951.00951.00971.0097-0.0002-0.02%開放申購張璐
501001財通多策略精選混合(LOF)  基金吧  檔案1.06701.06701.06801.0680-0.0010-0.09%開放申購王逸俊,沈犁
020742交銀裕坤純債一年定期開放債券C  基金吧  檔案1.10851.10851.10871.1087-0.0002-0.02%暫停申購于海穎,張順晨
006149南方贏元  基金吧  檔案1.11871.27031.11861.27020.00010.01%開放申購劉驥
008179同泰慧盈混合C  基金吧  檔案0.77300.77300.76860.76860.00440.57%開放申購王秀
019262中信保誠嘉盛三個月定開債券A  基金吧  檔案1.00951.02951.00961.0296-0.0001-0.01%暫停申購楊穆彬,陳嵐
016080財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------1.07511.0751------開放申購康研
970148銀河雙季增利六個月持有債券A  基金吧  檔案1.09901.09901.09921.0992-0.0002-0.02%開放申購劉錕
013546財通資管鴻享30天滾動中短債A  基金吧  檔案1.05451.11951.05461.1196-0.0001-0.01%限大額金御
006268諾德量化核心C  基金吧  檔案0.77430.82430.75530.80530.01902.52%開放申購王恒楠
008691平安增利六個月定開債C  基金吧  檔案1.21601.21601.21601.21600.00000.00%開放申購陳浩宇
007268山西證券裕睿6個月定開債A  基金吧  檔案------------------暫停申購繆佳,藍(lán)燁
012027光大安陽一年持有期混合A  基金吧  檔案0.99350.99350.99200.99200.00150.15%開放申購黃波,華葉舒
006746交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C  基金吧  檔案1.06091.06091.06111.0611-0.0002-0.02%限大額張順晨
016295新華利率債債券E  基金吧  檔案1.96561.96561.92591.92590.03972.06%開放申購王濱,李潔
014778國壽安保安和純債債券  基金吧  檔案1.05831.06831.05851.0685-0.0002-0.02%開放申購李一鳴,高鑫
012187招商品質(zhì)成長混合C  基金吧  檔案0.48680.48680.48410.48410.00270.56%開放申購李佳存
016314同泰泰裕三個月定開債A  基金吧  檔案------------------暫停申購馬毅
001318東方新策略靈活配置混合A  基金吧  檔案0.98120.98120.97440.97440.00680.70%開放申購王芳玲
020552興業(yè)添盈債券  基金吧  檔案1.01621.01621.01641.0164-0.0002-0.02%開放申購伍方方
020560萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.97730.97730.95480.95480.02252.36%開放申購尹航
860005光大陽光添利債券A  基金吧  檔案2.42542.58542.42052.58050.00490.20%開放申購張丁,曾炳祥
006838鑫元榮利三個月定開債  基金吧  檔案1.03891.18091.03911.1811-0.0002-0.02%暫停申購郭卉
013785東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C  基金吧  檔案1.00361.04211.00211.04060.00150.15%開放申購王佳駿
018557易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.76320.76320.76340.7634-0.0002-0.03%開放申購成曦
002600易方達(dá)裕景添利6個月定開債  基金吧  檔案1.18001.43601.17801.43400.00200.17%暫停申購李一碩
008046國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A  基金吧  檔案1.03181.14381.03181.14380.00000.00%暫停申購霍順朝
001414國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C  基金吧  檔案0.90800.95800.90870.9587-0.0007-0.08%開放申購趙菲,霍順朝
233001大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合  基金吧  檔案0.50012.36480.50152.3662-0.0014-0.28%開放申購CHEN JUDY(陳修竹)
008110九泰科盈價值混合A  基金吧  檔案0.93900.93900.93190.93190.00710.76%開放申購劉開運(yùn),劉源
007105國泰豐鑫純債債券A  基金吧  檔案1.02331.18031.02341.1804-0.0001-0.01%限大額劉嵩揚(yáng)
530016建信恒穩(wěn)價值混合  基金吧  檔案2.48702.58702.48902.5890-0.0020-0.08%開放申購潘龍玲
007589嘉實致元42個月定期債券  基金吧  檔案1.02621.17341.02611.17330.00010.01%暫停申購王立芹
015476廣發(fā)景陽純債  基金吧  檔案1.05571.07441.05591.0746-0.0002-0.02%開放申購方抗
010507招商添錦1年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.05241.13191.05251.1320-0.0001-0.01%暫停申購王闖
002723江信祺福A  基金吧  檔案1.45021.45021.45081.4508-0.0006-0.04%開放申購高鵬飛
014616尚正正鑫混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.91010.91010.90660.90660.00350.39%開放申購陳列江,段吉華
017568華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A  基金吧  檔案1.02171.02171.02181.0218-0.0001-0.01%開放申購宋洋
011991匯安泓利一年持有期混合A  基金吧  檔案0.91940.91940.91890.91890.00050.05%開放申購張靖
016747浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C  基金吧  檔案0.68250.68250.68130.68130.00120.18%開放申購蔣佳良
020757南方養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購魯炳良
006409富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.08331.19931.08341.1994-0.0001-0.01%開放申購吳旅忠,李金柳
014380建信中國制造2025股票C  基金吧  檔案1.29101.29101.30871.3087-0.0177-1.35%開放申購孫晟
001070建信信息產(chǎn)業(yè)股票A  基金吧  檔案1.83601.83601.83501.83500.00100.05%開放申購邵卓
020187上銀國企紅利混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.94730.94730.94890.9489-0.0016-0.17%開放申購陳博
020345大成惠裕定開純債債券C  基金吧  檔案1.09871.09871.09881.0988-0.0001-0.01%暫停申購劉傳毅
167601國金300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.80340.80340.79150.79150.01191.50%開放申購馬芳
006242寶盈盈潤純債債券A  基金吧  檔案1.06281.25341.06291.2535-0.0001-0.01%開放申購盧賢海
003999富榮富祥純債A  基金吧  檔案1.12581.37771.12581.37770.00000.00%開放申購宋芳
970086華安證券合贏三個月持有債券  基金吧  檔案1.03121.11221.03101.11200.00020.02%暫停申購樊艷,劉杰
011257交銀鴻光一年混合C  基金吧  檔案1.00011.00010.99920.99920.00090.09%開放申購于海穎,陳俊華
007870鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券  基金吧  檔案1.10211.18611.10211.18610.00000.00%暫停申購杜培俊
006570中金金元A  基金吧  檔案1.04181.19961.04181.19960.00000.00%限大額董珊珊,閆雯雯
021508平安CFETS0-3年期政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00901.00901.00921.0092-0.0002-0.02%開放申購張璐
018997中銀弘享債券B  基金吧  檔案1.02601.03701.02601.03700.00000.00%開放申購易芳菲
010099民生加銀匯智3個月定開債  基金吧  檔案1.06301.21701.06311.2171-0.0001-0.01%暫停申購姚航
009018西部利得聚泰18個月定開債A  基金吧  檔案1.12511.22711.12301.22500.00210.19%暫停申購嚴(yán)志勇,李安然
970156安信資管瑞安30天持有中短債C  基金吧  檔案1.06811.06811.06821.0682-0.0001-0.01%暫停申購王璇
006834工銀尊享短債債券A  基金吧  檔案1.11911.18211.11911.18210.00000.00%限大額王朔
021394富榮富祥純債C  基金吧  檔案1.12541.17831.12551.1784-0.0001-0.01%開放申購宋芳
011509易方達(dá)悅弘一年持有期混合C  基金吧  檔案1.02131.02131.01881.01880.00250.25%開放申購王成
013293長城健康消費(fèi)混合A  基金吧  檔案0.50150.50150.49830.49830.00320.64%開放申購譚小兵,余歡
007347永贏昌利債券A  基金吧  檔案1.11941.18641.11961.1866-0.0002-0.02%開放申購陶毅
018962永贏昭利債券D  基金吧  檔案1.07341.07341.07351.0735-0.0001-0.01%限大額楊凡穎
014020諾德量化先鋒一年持有混合A  基金吧  檔案0.57110.57110.56350.56350.00761.35%開放申購王恒楠
011992匯安泓利一年持有期混合C  基金吧  檔案0.90700.90700.90650.90650.00050.06%開放申購張靖
008231海富通裕通30個月定開債  基金吧  檔案1.04271.12221.04271.12220.00000.00%暫停申購張靖爽,方昆明
016011西部利得灃享債券A  基金吧  檔案1.04511.07511.04531.0753-0.0002-0.02%開放申購劉心峰
014891南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購魯炳良
020567泓德智選啟航混合A  基金吧  檔案0.92340.92340.91170.91170.01171.28%開放申購李子昂
007148博時中債1-3年國開行C  基金吧  檔案1.04371.15851.04381.1586-0.0001-0.01%開放申購萬志文
018038富國融裕兩年持有期混合A  基金吧  檔案0.88510.88510.88060.88060.00450.51%開放申購曹文俊
007442浙商匯金中高等級三個月C  基金吧  檔案------------------暫停申購宋怡健
001676江信同福C  基金吧  檔案1.09391.12741.07461.10810.01931.80%開放申購高鵬飛
001675江信同福A  基金吧  檔案1.14381.18231.12361.16210.02021.80%開放申購高鵬飛
008178同泰慧盈混合A  基金吧  檔案0.78820.78820.78370.78370.00450.57%開放申購王秀
011017鵬揚(yáng)景明一年混合  基金吧  檔案0.98540.98540.98130.98130.00410.42%開放申購楊愛斌
012770光大保德信創(chuàng)新生活混合A  基金吧  檔案0.64500.64500.63860.63860.00641.00%開放申購詹佳
012577富國誠益回報12個月持有混合C  基金吧  檔案0.99040.99040.98870.98870.00170.17%開放申購易智泉,朱夢娜
020887交銀中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.01371.01371.01381.0138-0.0001-0.01%開放申購季參平
970154安信資管瑞安30天持有中短債A  基金吧  檔案1.07341.64131.07351.6414-0.0001-0.01%封閉期王璇
217008招商安本增利債券C  基金吧  檔案1.48272.24671.47702.24100.00570.39%開放申購滕越,王娟娟
019616東財中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有  基金吧  檔案1.01601.01601.01601.01600.00000.00%限大額王宇飛
006492南方1-3年國開債C  基金吧  檔案1.02921.18321.02931.1833-0.0001-0.01%開放申購夏晨曦,董浩,朱佳
860036光大陽光混合B  基金吧  檔案1.67981.67981.66341.66340.01640.99%開放申購曾炳祥
860053光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C  基金吧  檔案0.53750.66800.53700.66750.00050.09%開放申購孟巍
008767財通資管鴻盛12個月定開債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購馬航
010998博道消費(fèi)智航A  基金吧  檔案0.61940.61940.61120.61120.00821.34%開放申購劉瑋明
860030光大陽光添利債券C  基金吧  檔案2.39442.39442.38962.38960.00480.20%開放申購張丁,曾炳祥
016397交銀穩(wěn)益短債債券C  基金吧  檔案1.03911.04911.03931.0493-0.0002-0.02%開放申購黃瑩潔,姜承操
012098華夏成長機(jī)會一年持有混合  基金吧  檔案0.40540.40540.40470.40470.00070.17%開放申購呂佳瑋
015814國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購范貴龍
008456招商瑞陽混合A  基金吧  檔案1.11621.23301.11001.22680.00620.56%開放申購侯杰
006389金鷹添祥中短債A  基金吧  檔案1.09231.21811.09241.2182-0.0001-0.01%限大額龍悅芳
016932國泰豐祺純債債券C  基金吧  檔案1.04811.08961.04841.0899-0.0003-0.03%限大額索峰,胡智磊
012172工銀1-3年國開債指數(shù)E  基金吧  檔案1.03871.10781.03881.1079-0.0001-0.01%開放申購汪湛
003390江信一年定開  基金吧  檔案------------------暫停申購馬超然,薛晨
006045長城久瑞三個月定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.15511.18211.15521.1822-0.0001-0.01%暫停申購吳冰燕
019263中信保誠嘉盛三個月定開債券C  基金吧  檔案1.00871.02871.00871.02870.00000.00%暫停申購楊穆彬,陳嵐
860001光大陽光混合A  基金吧  檔案1.67923.40921.66293.39290.01630.98%暫停申購曾炳祥
013706同泰泰和三個月定開債A  基金吧  檔案1.09022.16721.09032.1673-0.0001-0.01%暫停申購魯秦
007717工銀尊享短債債券F  基金吧  檔案1.08751.15051.08751.15050.00000.00%限大額王朔
014615尚正正鑫混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.91940.91940.91590.91590.00350.38%開放申購陳列江,段吉華
019309中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.84640.84640.83290.83290.01351.62%開放申購龍川,王森
560006益民核心增長混合  基金吧  檔案1.12301.12301.11101.11100.01201.08%開放申購王勇
001825建信中國制造2025股票A  基金吧  檔案1.30561.30561.32351.3235-0.0179-1.35%開放申購孫晟
006211東方臻寶純債債券C  基金吧  檔案1.25051.33051.25091.3309-0.0004-0.03%限大額鄭雪瑩,吳萍萍
007017平安如意中短債A  基金吧  檔案1.09871.21601.09891.2162-0.0002-0.02%限大額張文平
970155安信資管瑞安30天持有中短債B  基金吧  檔案1.07311.07311.07321.0732-0.0001-0.01%暫停申購王璇
009358興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券A  基金吧  檔案0.95770.95770.95530.95530.00240.25%開放申購臘博,馮小波
003849中銀廣利靈活配置混合C  基金吧  檔案1.18121.46021.18111.46010.00010.01%限大額苗婷
016874廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合C  基金吧  檔案0.60400.60400.60170.60170.00230.38%開放申購唐曉斌
860009光大陽光穩(wěn)健增長混合A  基金吧  檔案2.42792.49792.39942.46940.02851.19%暫停申購饒于晨
015134華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C  基金吧  檔案0.85800.85800.85670.85670.00130.15%開放申購舒灝,石雨欣
015298華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購張煬
002027中加心享混合A  基金吧  檔案1.22901.35111.22671.34880.00230.19%開放申購鐘偉,龐智桐
006637華富恒欣純債債券C  基金吧  檔案1.07241.14441.07251.1445-0.0001-0.01%限大額姚姣姣
006012中信保誠穩(wěn)鴻C(jī)  基金吧  檔案1.05481.19461.05481.19460.00000.00%限大額陳嵐,吳秋君
005589長信企業(yè)精選定開混合  基金吧  檔案------------------暫停申購葉松
019754交銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.01171.01171.01171.01170.00000.00%限大額季參平
018665南方寧元債券  基金吧  檔案1.04261.04261.04281.0428-0.0002-0.02%開放申購李璇
009527浙商匯金新興消費(fèi)混合  基金吧  檔案0.79141.39140.78931.38930.00210.27%開放申購葉方強(qiáng)
017583鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D  基金吧  檔案1.00421.00421.00251.00250.00170.17%開放申購曹建華
970199申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C  基金吧  檔案1.06401.06401.06421.0642-0.0002-0.02%暫停申購丁杰科,季程,葉蕊
011508易方達(dá)悅弘一年持有期混合A  基金吧  檔案1.03611.03611.03361.03360.00250.24%開放申購王成
019252光大保德信創(chuàng)新生活混合C  基金吧  檔案0.64140.64140.63500.63500.00641.01%開放申購詹佳
003848中銀廣利靈活配置混合A  基金吧  檔案1.17271.45371.17261.45360.00010.01%限大額苗婷
020886交銀中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01411.01411.01421.0142-0.0001-0.01%開放申購季參平
487016工銀瑞信靈活配置混合A  基金吧  檔案2.22452.68472.21182.66930.01270.57%限大額李昱
012089東方紅錦和甄選18個月持有混合C  基金吧  檔案0.97250.97250.97050.97050.00200.21%開放申購王佳駿
016488東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選C  基金吧  檔案0.79190.79190.77810.77810.01381.77%開放申購朱亮
016389匯安均衡成長混合C  基金吧  檔案0.90440.90440.89870.89870.00570.63%開放申購陸豐
860063光大陽光3個月持有(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購趙浩
002218南方弘利定開債  基金吧  檔案1.31691.37691.31701.3770-0.0001-0.01%暫停申購陶鑠
015068華夏圓和混合C  基金吧  檔案0.61680.61680.60980.60980.00701.15%開放申購王曉李
021521中信保誠穩(wěn)鴻E  基金吧  檔案5.25925.25925.25895.25890.00030.01%限大額陳嵐,吳秋君
022025匯添富中債7-10年國開債D  基金吧  檔案1.20611.20611.20601.20600.00010.01%開放申購何旻,李偉
021868上銀慧臻利率債債券C  基金吧  檔案1.02291.02291.02301.0230-0.0001-0.01%開放申購許佳
019987萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.81180.81180.80470.80470.00710.88%開放申購尹航
020579西部利得聚利6個月定開債券E  基金吧  檔案1.12161.12161.12141.12140.00020.02%暫停申購李安然,易圣倩
005580光大晟利債券C  基金吧  檔案1.06141.06141.05871.05870.00270.26%開放申購鄒強(qiáng)
014907國泰中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.67140.67140.66590.66590.00550.83%開放申購黃岳
003714英大睿盛C  基金吧  檔案1.64381.82381.63861.81860.00520.32%開放申購張媛
005373中加紫金靈活配置混合A  基金吧  檔案1.06431.12431.04781.10780.01651.57%開放申購林沐塵
014056太平豐潤一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案0.95090.95090.94790.94790.00300.32%暫停申購甘源,趙超
009298英大安惠純債A  基金吧  檔案1.05891.11891.05901.1190-0.0001-0.01%暫停申購易祺坤,張大錚,張婧珣
020446中加睿盈純債債券  基金吧  檔案1.01981.01981.01981.01980.00000.00%暫停申購袁素
006648匯安多因子混合A  基金吧  檔案1.18441.21441.17281.20280.01160.99%開放申購柳預(yù)才
014419西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.49670.49670.49220.49220.00450.91%開放申購盛豐衍,陳蒙
005443國金量化多策略A  基金吧  檔案0.99931.09350.98691.08110.01241.26%開放申購馬芳,姚加紅
017563太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有  基金吧  檔案1.02881.02881.02881.02880.00000.00%限大額甘源
011390華安添祥6個月持有混合A  基金吧  檔案1.00601.02101.00471.01970.00130.13%開放申購陸奔,石雨欣,許富強(qiáng)
005110匯安多策略混合C  基金吧  檔案0.86201.17300.84701.15800.01501.77%開放申購柳預(yù)才
006491南方1-3年國開債A  基金吧  檔案1.02981.18981.02991.1899-0.0001-0.01%開放申購夏晨曦,董浩,朱佳
860022光大陽光3個月持有(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購趙浩
013939匯泉策略優(yōu)選混合C  基金吧  檔案0.42330.42330.42160.42160.00170.40%開放申購梁永強(qiáng),曾萬平
011256交銀鴻光一年混合A  基金吧  檔案1.01441.01441.01341.01340.00100.10%開放申購于海穎,陳俊華
016081財通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------1.06941.0694------開放申購康研
014418西部利得CES芯片指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.50220.50220.49760.49760.00460.92%開放申購盛豐衍,陳蒙
021040華富恒欣純債債券E  基金吧  檔案1.10931.12931.10941.1294-0.0001-0.01%限大額姚姣姣
009019西部利得聚泰18個月定開債C  基金吧  檔案1.10431.20631.10231.20430.00200.18%暫停申購嚴(yán)志勇,李安然
002907南方中證500量化增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.82890.82890.82120.82120.00770.94%開放申購馮雨生
008692平安增利六個月定開債E  基金吧  檔案1.21601.21601.21601.21600.00000.00%開放申購陳浩宇
014906國泰中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.67650.67650.67100.67100.00550.82%開放申購黃岳
005109匯安多策略混合A  基金吧  檔案0.88491.21190.86951.19650.01541.77%開放申購柳預(yù)才
010404博道盛利6個月持有期混合  基金吧  檔案0.91350.91350.90790.90790.00560.62%開放申購陳連權(quán)
002265鑫元興利定期開放債  基金吧  檔案1.02061.32181.02071.3219-0.0001-0.01%暫停申購徐文祥
[貨幣型基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000331中加貨幣A  基金吧  檔案0.63611.3850%0.52631.2550%魏泰源
000332中加貨幣C  基金吧  檔案0.70161.6280%0.59161.4970%魏泰源
001666鵬華添利寶貨幣A  基金吧  檔案0.43081.5760%0.46541.5650%葉朝明,胡哲妮,夏寅
001973光大保德信耀錢包貨幣A  基金吧  檔案0.37611.4110%0.40991.4210%沈榮
003467富榮貨幣A  基金吧  檔案0.28501.1100%0.35381.1140%宋芳,孟飛,龔克寒
003468富榮貨幣B  基金吧  檔案0.35251.3530%0.41941.3560%宋芳,孟飛,龔克寒
003481光大保德信耀錢包貨幣B  基金吧  檔案0.44301.6550%0.47581.6640%沈榮
004185江信增利貨幣A  基金吧  檔案0.33821.2080%0.33121.1780%馬超然
004186江信增利貨幣B  基金吧  檔案0.40361.4510%0.39671.4200%馬超然
009824鵬華添利寶貨幣B  基金吧  檔案0.49431.8090%0.52761.7980%葉朝明,胡哲妮,夏寅
018655光大保德信耀錢包貨幣C  基金吧  檔案0.44281.6550%0.47571.6640%沈榮
020097中加貨幣E  基金吧  檔案0.70171.6290%0.59171.4970%魏泰源
090005大成貨幣A  基金吧  檔案0.57011.6460%0.38931.5470%劉謝冰
091005大成貨幣B  基金吧  檔案0.63571.8900%0.45511.7910%劉謝冰
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
169108東方紅均衡優(yōu)選定開混合  基金吧  檔案------------------
010695華夏磐益一年定開混合  基金吧  檔案0.79180.85080.77160.83060.02020.02%
010374西部利得聚興一年定開混合C  基金吧  檔案1.00001.00000.99930.99930.00070.00%
009164中加聚慶六個月定開混合A  基金吧  檔案1.28801.28801.28751.28750.00050.00%
010373西部利得聚興一年定開混合A  基金吧  檔案1.01381.01381.01311.01310.00070.00%
169102東方紅睿陽三年混合  基金吧  檔案1.15462.05061.14732.04330.00730.01%
009718招商增浩一年定期開放混合A  基金吧  檔案------------------
009719招商增浩一年定期開放混合C  基金吧  檔案------------------
168601匯安裕陽定開混合  基金吧  檔案0.80871.43070.81761.4396-0.0089-0.01%
009165中加聚慶六個月定開混合C  基金吧  檔案1.26571.26571.26521.26520.00050.00%
005589長信企業(yè)精選定開混合  基金吧  檔案------------------
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1