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中國工商銀行股份有限公司概況
法定名稱中國工商銀行股份有限公司英文名稱Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期1985-11-22注冊資本3,564.06億元
法人代表廖林總 經(jīng) 理劉珺
聯(lián)系地址中國北京市西城區(qū)復興門內大街55號網(wǎng)站地址www.icbc.com.cn,www.icbc-ltd.com
郵政編碼100140客服郵箱ir@icbc.com.cn
電話號碼95588傳真號碼010-66107571
經(jīng)營范圍中國工商銀行股份有限公司成立于1985-11-22，現(xiàn)位于中國北京市西城區(qū)復興門內大街55號，客服聯(lián)系電話為95588，一直以來工商銀行經(jīng)營范圍是公司金融業(yè)務,個人金融業(yè)務,資金業(yè)務和投資銀行業(yè)務,并提供資產管理、信托、金融租賃、保險及其他金融服務。
中國工商銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
000037廣發(fā)景寧債券A  基金吧  檔案1.15671.19911.15681.1992-0.0001-0.01%限大額宋倩倩
202305南方旺元60天滾動持有中短債A  基金吧  檔案1.08751.11251.08751.11250.00000.00%開放申購黃河
217025招商理財7天債券A  基金吧  檔案1.05751.05751.05761.0576-0.0001-0.01%開放申購曹晉文
217026招商理財7天債券B  基金吧  檔案------------------暫停申購曹晉文
270046廣發(fā)景榮純債  基金吧  檔案1.05831.15851.05851.1587-0.0002-0.02%限大額曾雪蘭
470030匯添富鑫禧債  基金吧  檔案1.01801.13741.01811.1375-0.0001-0.01%暫停申購溫開強
472007匯添富利率債  基金吧  檔案1.04931.16281.04931.16280.00000.00%限大額何旻,李偉
530014建信利率債債券  基金吧  檔案1.14141.14141.14151.1415-0.0001-0.01%限大額閆晗,姜月
005812鵬華產業(yè)精選混合A  基金吧  檔案1.03541.03541.03041.03040.00500.49%開放申購陳金偉
420005天弘周期策略混合A  基金吧  檔案1.63792.00891.62301.99400.01490.92%開放申購谷琦彬
007282華夏鼎淳債券A  基金吧  檔案1.13181.18531.13111.18460.00070.06%開放申購劉明宇
015271財通多策略升級混合(LOF)C  基金吧  檔案0.87900.87900.87900.87900.00000.00%開放申購沈犁
005120摩根量化多因子混合  基金吧  檔案0.97540.97540.95940.95940.01601.67%開放申購胡迪,何智豪
004614鵬揚利澤債券A  基金吧  檔案1.09311.25211.09311.25210.00000.00%開放申購陳鐘聞,焦翠
005628匯安趨勢動力股票A  基金吧  檔案0.89380.89380.89700.8970-0.0032-0.36%開放申購單柏霖
012421華夏優(yōu)加生活混合A  基金吧  檔案0.63430.63430.62020.62020.01412.27%開放申購孫軼佳
006265紅土創(chuàng)新新科技股票  基金吧  檔案1.81871.86871.82561.8756-0.0069-0.38%開放申購蓋俊龍
970168興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A  基金吧  檔案1.06361.06361.06371.0637-0.0001-0.01%暫停申購呂曉威
018577摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A  基金吧  檔案0.88240.8824------------開放申購毛時超
007848廣發(fā)聚寶混合C  基金吧  檔案1.39341.39341.38961.38960.00380.27%開放申購譚昌杰
002487匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A  基金吧  檔案1.16541.25491.16541.25490.00000.00%暫停申購徐光,鄭文旭
015119匯添富滬港深大盤價值混合D  基金吧  檔案0.57340.57340.56340.56340.01001.77%開放申購陳健瑋
873018廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A  基金吧  檔案------0.15470.1550------限大額駱霖葦
006077創(chuàng)金合信恒利超短債債券C  基金吧  檔案1.01981.19481.01991.1949-0.0001-0.01%限大額謝創(chuàng),呂沂洋
373020摩根雙核平衡混合A  基金吧  檔案1.24942.94591.25592.9524-0.0065-0.52%開放申購陳思郁
007388摩根研究驅動股票A  基金吧  檔案0.82770.82770.82600.82600.00170.21%開放申購朱曉龍
017254匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
021005南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案1.11481.11481.10881.10880.00600.54%開放申購龔濤
018522信澳頤遠養(yǎng)老目標2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購王蘭
910009東方紅啟程三年持有混合A  基金吧  檔案3.04683.60083.07263.6266-0.0258-0.84%暫停申購傅奕翔
007747海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
019160中歐產業(yè)領航混合C  基金吧  檔案0.94360.94360.94070.94070.00290.31%開放申購彭煒
160725嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.20001.20001.19361.19360.00640.54%開放申購李直
012233招商安盈債券C  基金吧  檔案1.09511.41141.09281.40910.00230.21%限大額尹曉紅,蔡振
015518華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.20440.2044------限大額趙宗庭
009089嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.12101.28701.12101.28700.00000.00%開放申購胡永青
160212國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A  基金吧  檔案2.16102.16102.16602.1660-0.0050-0.23%開放申購王兆祥
873021廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C  基金吧  檔案------0.15310.1531------限大額駱霖葦
960040南方多利增強債券H  基金吧  檔案------------------李璇,劉文良
013291富國滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.32801.55801.32101.55100.00700.53%開放申購李笑薇,方旻
017532平安研究優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.76010.76010.75640.75640.00370.49%開放申購張曉泉
016580萬家雙利債券C  基金吧  檔案1.18871.40881.18821.40830.00050.04%開放申購章恒,周潛瑋
660008農銀滬深300指數(shù)A  基金吧  檔案1.23711.23711.22791.22790.00920.75%開放申購宋永安
019083萬家穩(wěn)安60天持有期債券A  基金吧  檔案1.03401.03401.03431.0343-0.0003-0.03%開放申購陳奕雯,石東
470059匯添富可轉換債券C  基金吧  檔案1.53971.82131.52991.81150.00980.64%開放申購吳江宏,胡奕
007416南方致遠混合C  基金吧  檔案1.29631.29631.29381.29380.00250.19%開放申購孫魯閩
000737諾安聚利債券C  基金吧  檔案1.34721.40521.34741.4054-0.0002-0.01%限大額郭曉暉
003581前海聯(lián)合國民健康混合A  基金吧  檔案1.00571.08071.00211.07710.00360.36%開放申購林材
014756鵬華成長領航兩年持有期混合A  基金吧  檔案0.62200.62200.62130.62130.00070.11%開放申購孟昊
040190華安上證50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18311.18311.17721.17720.00590.50%開放申購劉璇子
012688長安成長優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.43320.43320.43700.4370-0.0038-0.87%開放申購徐小勇
161627融通通福債券(LOF)C  基金吧  檔案1.24891.52771.24931.5281-0.0004-0.03%限大額李冠頔,樊鑫
018178華夏上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)增強發(fā)起式C  基金吧  檔案0.72490.72490.72100.72100.00390.54%開放申購榮膺
970004安信瑞鴻中短債B  基金吧  檔案1.16691.16691.16691.16690.00000.00%暫停申購楊堅麗
019015中歐國企紅利混合A  基金吧  檔案0.97040.97040.96710.96710.00330.34%開放申購曲徑
001505南方利眾C  基金吧  檔案1.43841.48841.43011.48010.00830.58%開放申購吳劍毅
017859交銀持續(xù)成長主題混合C  基金吧  檔案1.20211.20211.20221.2022-0.0001-0.01%限大額何帥
004063華夏恒融債券  基金吧  檔案1.18841.33451.18871.3348-0.0003-0.03%限大額孫蕾
519091新華泛資源優(yōu)勢混合  基金吧  檔案4.64874.64874.60564.60560.04310.94%開放申購賴慶鑫
006965財通安瑞短債債券A  基金吧  檔案1.19651.20351.19661.2036-0.0001-0.01%限大額羅曉倩,閆夢璇
960020南方優(yōu)選價值混合H  基金吧  檔案0.77511.98410.77401.98300.00110.14%開放申購羅安安
000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18581.18581.17681.17680.00900.76%開放申購張弘弢,趙宗庭
003957安信量化精選滬深300增強A  基金吧  檔案1.27081.27081.26201.26200.00880.70%開放申購施榮盛
013938天弘安康頤養(yǎng)混合E  基金吧  檔案1.03791.03791.03511.03510.00280.27%開放申購姜曉麗,王昌俊
270002廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A  基金吧  檔案1.40424.46421.39734.45730.00690.49%開放申購傅友興
004719景順長城睿成混合C  基金吧  檔案1.23261.23261.22001.22000.01261.03%開放申購陳靜,王博瑞
001980中歐量化驅動混合A  基金吧  檔案0.90041.20040.88751.18750.01291.45%開放申購曲徑
017593匯添富添添樂雙盈債券C  基金吧  檔案1.10031.10031.10071.1007-0.0004-0.04%開放申購蔡志文,陳思行
005962寶盈人工智能股票A  基金吧  檔案1.81911.81911.82751.8275-0.0084-0.46%開放申購張?zhí)炻?/td>
003692大成景尚靈活配置混合A  基金吧  檔案1.22441.43521.22401.43480.00040.03%開放申購孫丹
006849博時中債5-10農發(fā)行C  基金吧  檔案1.11801.28771.11751.28720.00050.04%開放申購魏楨
004858長信量化多策略股票C  基金吧  檔案1.05341.35341.04831.34830.00510.49%開放申購左金保
003125中科沃土沃鑫成長精選混合A  基金吧  檔案1.14991.14991.14341.14340.00650.57%限大額徐偉,林青
015232富國智選穩(wěn)進3個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.02441.0244------開放申購王登元
010855匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C  基金吧  檔案0.50310.50310.50130.50130.00180.36%開放申購顧耀強
020649諾安中小盤精選混合D  基金吧  檔案2.55702.55702.54102.54100.01600.63%開放申購韓冬燕
007668廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購曹建文,倪鑫晨
006541南方成份精選混合C  基金吧  檔案0.51451.87710.51441.87700.00010.02%開放申購李錦文
400032東方主題精選混合  基金吧  檔案0.65820.65820.65720.65720.00100.15%開放申購周思越
013807財通資管鴻越3個月滾動持有債券E  基金吧  檔案1.12541.12541.12531.12530.00010.01%限大額陳希希
001740光大保德信中國制造2025靈活配置混合A  基金吧  檔案1.59201.73901.58201.72900.01000.63%開放申購崔書田
012427南方價值臻選混合C  基金吧  檔案0.79680.79680.79400.79400.00280.35%開放申購盧玉珊
005014泰康景泰回報混合A  基金吧  檔案1.62241.62241.62161.62160.00080.05%開放申購黃鐘,宋仁杰
005959財通新視野靈活配置混合C  基金吧  檔案1.41621.41621.41661.4166-0.0004-0.03%開放申購沈犁
000307易方達黃金ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.95961.95961.95661.95660.00300.15%開放申購鮑杰
006589中加聚利純債定開C  基金吧  檔案------------------暫停申購張楠
009399國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債  基金吧  檔案1.10561.15961.10591.1599-0.0003-0.03%封閉期桑勁喬
014533易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.72520.72520.71990.71990.00530.74%開放申購林偉斌,宋釗賢
002902財通資管積極收益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.13201.21701.13121.21620.00080.07%限大額宮志芳,石玉山
161618融通歲歲添利定開債A  基金吧  檔案1.23441.74371.23471.7440-0.0003-0.02%暫停申購王超
003015中金滬深300A  基金吧  檔案1.39741.39741.38641.38640.01100.79%開放申購耿帥軍,王陽峰
257010國聯(lián)安小盤精選混合  基金吧  檔案0.80904.05900.79504.04500.01401.76%開放申購鄒新進
001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯  基金吧  檔案------------------限大額郝黎黎
013425博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A  基金吧  檔案------0.60840.6084------限大額萬瓊
006259匯添富紅利增長混合A  基金吧  檔案1.37171.37171.36401.36400.00770.56%開放申購黃耀鋒,勞杰男
014336金鷹元豐債券C  基金吧  檔案1.16461.16461.15621.15620.00840.73%開放申購林龍軍
006800財通資管鴻運中短債債券C  基金吧  檔案1.11311.17811.11311.17810.00000.00%限大額周慶,朱紅
009159前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.05021.0502------開放申購須智宸
020909東方紅欣和穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購鄧炯鵬
501006匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案0.62450.62450.61970.61970.00480.77%開放申購吳振翔
014046交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C  基金吧  檔案1.95441.95441.95601.9560-0.0016-0.08%開放申購樓慧源
021479國聯(lián)安穩(wěn)健混合C  基金吧  檔案0.80100.80100.79600.79600.00500.63%開放申購儲樂延
159801廣發(fā)國證半導體芯片ETF  基金吧  檔案0.37830.75660.37420.74840.00411.10%場內交易曹世宇
004642南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.46490.46490.45270.45270.01222.69%開放申購羅文杰
506005博時科創(chuàng)板三年定開混合  基金吧  檔案0.51310.56980.51260.56930.00050.10%暫停申購肖瑞瑾
002621中歐消費主題股票A  基金吧  檔案1.29021.29021.27561.27560.01461.14%開放申購成雨軒
010929大成核心價值甄選混合A  基金吧  檔案1.07891.07891.07841.07840.00050.05%開放申購劉旭
005696華安睿明兩年定開混合C  基金吧  檔案------------------暫停申購陸奔
420008天弘增益回報債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.26791.45291.26631.45130.00160.13%開放申購劉洋,張寓,張馨元
003093華商豐利增強定開債C  基金吧  檔案------------------暫停申購厲騫
513890摩根恒生科技ETF(QDII)  基金吧  檔案0.73170.73170.70910.70910.02263.19%場內交易胡迪,何智豪
012131景順長城先進智造混合C  基金吧  檔案0.56600.56600.56590.56590.00010.02%開放申購董晗
161619融通歲歲添利定開債B  基金吧  檔案1.23201.69611.23231.6964-0.0003-0.02%暫停申購王超
460007華泰柏瑞行業(yè)領先混合  基金吧  檔案1.88801.88801.87401.87400.01400.75%開放申購呂慧建
008138富國龍頭優(yōu)勢混合A  基金吧  檔案0.94260.94260.93480.93480.00780.83%開放申購畢天宇
006162財通資管積極收益?zhèn)疎  基金吧  檔案1.13501.14501.13411.14410.00090.08%限大額宮志芳,石玉山
970081東海證券海鑫添利短債  基金吧  檔案1.05171.05171.05191.0519-0.0002-0.02%暫停申購潘一菲
006072民生加銀創(chuàng)新成長混合A  基金吧  檔案0.57300.57300.57160.57160.00140.24%限大額劉霄漢
021945廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接F  基金吧  檔案0.47640.47640.47160.47160.00481.02%限大額曹世宇
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006179富國品質生活混合A  基金吧  檔案1.37391.37391.36171.36170.01220.90%開放申購王園園
001758嘉實研究增強混合  基金吧  檔案1.09101.09101.09001.09000.00100.09%開放申購冷傳世
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009447財通資管科技創(chuàng)新一年定開混合  基金吧  檔案0.78950.78950.78120.78120.00831.06%開放申購包斅文
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588190銀華上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案0.65080.65080.64770.64770.00310.48%場內交易馬君,張亦馳
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012630廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.47200.47200.46720.46720.00481.03%開放申購曹世宇
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012347易方達港股通成長混合C  基金吧  檔案0.56520.56520.55300.55300.01222.21%開放申購陳皓
501305匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案0.95130.95130.93840.93840.01291.37%開放申購董瑾,晏陽
011956鵬華新能源精選混合A  基金吧  檔案0.65470.65470.65230.65230.00240.37%開放申購張宏鈞
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021102國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案------------------認購期吳中昊
009388嘉實穩(wěn)福混合C  基金吧  檔案1.10001.10001.09851.09850.00150.14%開放申購高群山
161837銀華大盤兩年定開混合  基金吧  檔案0.99090.99090.98500.98500.00590.60%暫停申購李曉星,程桯
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512360平安MSCI中國A股國際ETF  基金吧  檔案1.24181.24181.23261.23260.00920.75%場內交易李嚴
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018626富國興享回報6個月持有期混合A  基金吧  檔案0.95250.95250.94980.94980.00270.28%開放申購劉興旺
019248鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購鄭科
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100038富國滬深300指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.33601.92201.32901.91500.00700.53%開放申購李笑薇,方旻
011866廣發(fā)價值增長混合A  基金吧  檔案0.82090.82090.81070.81070.01021.26%開放申購程琨
012080易方達中證500指數(shù)量化增強A  基金吧  檔案0.73060.73060.72230.72230.00831.15%開放申購官澤帆,劉文貴
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014329國聯(lián)優(yōu)勢產業(yè)混合A  基金吧  檔案0.87160.87160.86370.86370.00790.91%開放申購鄭玲
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011493華泰紫金豐睿債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.01661.01661.01571.01570.00090.09%開放申購劉鵬飛
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015300華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C  基金吧  檔案------1.43891.4389------限大額趙宗庭
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012214民生加銀核心資產股票A  基金吧  檔案0.61550.61550.61380.61380.00170.28%開放申購王亮
014929民生加銀創(chuàng)新成長混合C  基金吧  檔案0.56680.56680.56550.56550.00130.23%限大額劉霄漢
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016333長城產業(yè)臻選混合C  基金吧  檔案0.71050.71050.70980.70980.00070.10%開放申購陳良棟
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017916國壽安保成長優(yōu)選股票C  基金吧  檔案0.58900.58900.58300.58300.00601.03%開放申購祁善斌
014172富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案0.68900.68900.68100.68100.00801.17%開放申購張圣賢
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161132易方達科順定開混合  基金吧  檔案1.45641.45641.43421.43420.02221.55%暫停申購張曉宇
021074華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.84470.84470.83270.83270.01201.44%開放申購華龍
015817財通資管瑞享12個月定開混合C  基金吧  檔案------------------暫停申購陳希希,石玉山
014478中加低碳經(jīng)濟六個月持有混合A  基金吧  檔案0.69160.69160.69750.6975-0.0059-0.85%開放申購張一然
016820長信先優(yōu)債券C  基金吧  檔案1.05541.10041.05561.1006-0.0002-0.02%開放申購程放
001313摩根智慧互聯(lián)股票A  基金吧  檔案0.58680.58680.58540.58540.00140.24%開放申購郭晨
270043廣發(fā)理財年年紅債券A  基金吧  檔案1.04541.40191.04531.40180.00010.01%暫停申購吳迪,張芊,古渥
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100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A  基金吧  檔案------2.27382.2738------開放申購寧君
002728華富益鑫靈活配置混合A  基金吧  檔案1.17501.58301.17401.58200.00100.09%開放申購張惠
007389摩根研究驅動股票C  基金吧  檔案0.79990.79990.79820.79820.00170.21%開放申購朱曉龍
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013711廣發(fā)成長新動能混合C  基金吧  檔案0.95160.95160.94470.94470.00690.73%開放申購鄭澄然
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005242中歐時代智慧混合C  基金吧  檔案1.32651.42711.31121.41180.01531.17%開放申購成雨軒
007894平安估值精選混合C  基金吧  檔案0.91490.91490.88840.88840.02652.98%開放申購王博
014628財通福盛混合發(fā)起(LOF)C  基金吧  檔案0.71680.71680.71760.7176-0.0008-0.11%開放申購張胤
872018廣發(fā)平衡精選一年持有混合  基金吧  檔案------------------宋磊
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019016中歐國企紅利混合C  基金吧  檔案0.96460.96460.96140.96140.00320.33%開放申購曲徑
004571萬家家瑞債券A  基金吧  檔案1.08001.18301.08001.18300.00000.00%開放申購喬亮,周慧
011870前海開源國家比較優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案0.45900.45900.46000.4600-0.0010-0.22%開放申購曲揚
013318華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.50230.50230.50100.50100.00130.26%開放申購胡潔
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014279匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A  基金吧  檔案0.69530.69530.68460.68460.01071.56%暫停申購馬翔
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019858博時上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.66170.66170.65850.65850.00320.49%開放申購唐屹兵
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005907招商豐茂靈活混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.19711.19711.19751.1975-0.0004-0.03%開放申購王宇
002133廣發(fā)鑫益混合  基金吧  檔案1.58401.58401.56701.56700.01701.08%開放申購費逸
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021693招商資管智達量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案------------------認購期范萬里
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519888匯添富收益快線貨幣A  基金吧  檔案0.32251.1520%0.33481.1420%徐寅喆,王駿杰
519889匯添富收益快線貨幣B  基金吧  檔案0.48481.7510%0.50111.7410%徐寅喆,王駿杰
530002建信貨幣A  基金吧  檔案0.50651.6080%0.42841.5670%于倩倩,先軻宇,吳沛文
660007農銀貨幣A  基金吧  檔案0.39631.6160%0.52421.6150%黃曉鵬
660107農銀貨幣B  基金吧  檔案0.46201.8600%0.58991.8590%黃曉鵬
022045招商安寧債券C  基金吧  檔案------------
022044招商安寧債券A  基金吧  檔案------------
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
000307易方達黃金ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.95961.95961.95661.95660.00300.00%
506005博時科創(chuàng)板三年定開混合  基金吧  檔案0.51310.56980.51260.56930.00050.00%
005696華安睿明兩年定開混合C  基金吧  檔案------------------
005167嘉實潤澤量化定期混合  基金吧  檔案0.89470.89470.88620.88620.00850.01%
019379南方前瞻共贏三年定開混合  基金吧  檔案------------------
009447財通資管科技創(chuàng)新一年定開混合  基金吧  檔案0.78950.78950.78120.78120.00830.01%
002963易方達黃金ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.91141.91141.90861.90860.00280.00%
002746匯添富多策略定開混合  基金吧  檔案1.44601.44601.44401.44400.00200.00%
005810南方瑞祥一年混合A  基金吧  檔案1.71931.71931.71011.71010.00920.01%
007385華泰保興安盈定開混合  基金吧  檔案1.32411.32411.32261.32260.00150.00%
018391南方金ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.23591.23591.23821.2382-0.00230.00%
160325華夏創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合  基金吧  檔案0.66790.66790.66600.66600.00190.00%
005695華安睿明兩年定開混合A  基金吧  檔案------------------
006345景順長城集英兩年定開混合  基金吧  檔案0.86230.86230.84550.84550.01680.02%
518800國泰黃金ETF  基金吧  檔案5.55102.09985.54102.09600.01000.01%
004772國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A  基金吧  檔案------------------
005686財通資管瑞享12個月定開混合A  基金吧  檔案------------------
164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A  基金吧  檔案------1.09101.0910------
506006匯添富科創(chuàng)板2年定開混合  基金吧  檔案0.65410.69640.65220.69450.00190.00%
501070廣發(fā)睿陽三年定開混合  基金吧  檔案0.90851.90380.90371.89900.00480.00%
018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C  基金吧  檔案------1.08601.0860------
160719嘉實黃金  基金吧  檔案------1.27301.2730------
009684匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C  基金吧  檔案0.86060.86060.85730.85730.00330.00%
014276易方達北交所精選兩年定開混合C  基金吧  檔案0.67950.67950.67410.67410.00540.01%
014663富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合A  基金吧  檔案0.83060.83060.82400.82400.00660.01%
010017華夏科技前沿6個月定開混合C  基金吧  檔案0.66560.66560.65970.65970.00590.01%
161837銀華大盤兩年定開混合  基金吧  檔案0.99090.99090.98500.98500.00590.01%
004437匯添富年年泰定開混合C  基金吧  檔案1.19121.19121.19111.19110.00010.00%
000992廣發(fā)對沖套利定期開放混合  基金吧  檔案1.16001.18601.15801.18400.00200.00%
009970財通內需增長12個月定開混合  基金吧  檔案------------------
501046財通多策略福鑫定開混合  基金吧  檔案1.61911.61911.63301.6330-0.0139-0.01%
506001萬家科創(chuàng)板2年定開混合  基金吧  檔案0.73260.84560.73420.8472-0.00160.00%
501065匯添富經(jīng)典成長定開混合  基金吧  檔案0.87631.37630.87141.37140.00490.00%
005522華泰保興吉年福定開混合  基金吧  檔案0.99391.26190.98911.25710.00480.00%
159934易方達黃金ETF  基金吧  檔案5.56022.26525.55012.26110.01010.01%
009686華夏磐利一年定開混合A  基金吧  檔案1.00871.00870.98520.98520.02350.02%
014275易方達北交所精選兩年定開混合A  基金吧  檔案0.68920.68920.68370.68370.00550.01%
161132易方達科順定開混合  基金吧  檔案1.45641.45641.43421.43420.02220.02%
015817財通資管瑞享12個月定開混合C  基金吧  檔案------------------
010016華夏科技前沿6個月定開混合A  基金吧  檔案0.67920.67920.67320.67320.00600.01%
014279匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A  基金吧  檔案0.69530.69530.68460.68460.01070.01%
004253國泰黃金ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.09492.09492.09172.09170.00320.00%
166025中歐遠見兩年定開混合A  基金吧  檔案0.73621.36790.72951.36120.00670.01%
004436匯添富年年泰定開混合A  基金吧  檔案1.24561.24561.24551.24550.00010.00%
004607長信利尚一年定開混合  基金吧  檔案------------------
006977農銀匯理海棠三年定開混合  基金吧  檔案------------------
004773國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C  基金吧  檔案------------------
320013諾安全球黃金  基金吧  檔案------1.38901.5320------
001890中歐精選定期開放混合E  基金吧  檔案1.38451.38451.37321.37320.01130.01%
007944永贏乾元三年定開  基金吧  檔案0.66840.66840.65500.65500.01340.01%
008716鵬華優(yōu)質回報兩年定開混合  基金吧  檔案0.79300.79300.79130.79130.00170.00%
008851景順長城量化對沖策略三個月定開  基金吧  檔案1.04821.04821.05001.0500-0.00180.00%
014280匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C  基金吧  檔案0.68750.68750.67690.67690.01060.01%
167508安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)  基金吧  檔案1.35211.35211.33801.33800.01410.01%
009687華夏磐利一年定開混合C  基金吧  檔案0.99210.99210.96910.96910.02300.02%
007101中歐遠見兩年定開混合C  基金吧  檔案0.70971.34040.70331.33400.00640.01%
005811南方瑞祥一年混合C  基金吧  檔案1.59271.59271.58421.58420.00850.01%
001117中歐精選定期開放混合A  基金吧  檔案1.38001.38001.36871.36870.01130.01%
506007廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合  基金吧  檔案0.58460.58460.58170.58170.00290.00%
004457光大多策略智選18個月混合  基金吧  檔案------------------
970041國海量化優(yōu)選一年持有股票A  基金吧  檔案1.38561.51991.36601.50030.01960.02%
009683匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A  基金吧  檔案0.88280.88280.87940.87940.00340.00%
000218國泰黃金ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.13122.13122.12792.12790.00330.00%
006158博時榮享回報混合A  基金吧  檔案------------------
021004南方金ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.23581.23581.23801.2380-0.00220.00%
018705財通鼎欣量化選股18個月定開混合  基金吧  檔案------------------
006159博時榮享回報混合C  基金吧  檔案------------------
018392南方金ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23171.23171.23391.2339-0.00220.00%
159834金ETF  基金吧  檔案5.84821.42785.85851.4303-0.0103-0.01%
005549富國成長優(yōu)選三年定開混合  基金吧  檔案0.67280.67280.66910.66910.00370.00%
014664富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合C  基金吧  檔案0.81730.81730.81080.81080.00650.01%
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