興業(yè)銀行股份有限公司托管基金 |
[開放式基金] 最新更新日期:2024-09-19 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
基金代碼 | 基金名稱 | 2024-09-19 | 2024-09-18 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
000833 | 易方達(dá)富華純債C 基金吧 檔案 | 1.0262 | 1.1263 | 1.0263 | 1.1264 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 藏海濤 |
001783 | 興銀合盈債券A 基金吧 檔案 | 1.0424 | 1.1909 | 1.0425 | 1.1910 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 王深 |
001784 | 興銀合盈債券C 基金吧 檔案 | 1.0397 | 1.1782 | 1.0398 | 1.1783 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 王深 |
005099 | 易方達(dá)富華純債A 基金吧 檔案 | 1.0273 | 1.1350 | 1.0274 | 1.1351 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 藏海濤 |
485022 | 工銀尊益中短債F 基金吧 檔案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 谷衡,尹珂嘉 |
485122 | 工銀尊益中短債C 基金吧 檔案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 谷衡,尹珂嘉 |
009312 | 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 基金吧 檔案 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8465 | 0.8465 | 0.0168 | 1.98% | 開放申購 | 張永任 |
004899 | 中銀信享定期開放債券 基金吧 檔案 | 1.0225 | 1.2814 | 1.0225 | 1.2814 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 王曉彥 |
016376 | 易米和豐債券A 基金吧 檔案 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4216 | 1.4216 | -0.0011 | -0.08% | 開放申購 | 李秋實(shí) |
006677 | 中銀穩(wěn)匯短債債券A 基金吧 檔案 | 1.0780 | 1.1774 | 1.0780 | 1.1774 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 朱水媚,陳瑋,蔡靜 |
970189 | 申萬宏源雙季增享6個(gè)月債券B 基金吧 檔案 | 1.0534 | 1.0844 | 1.0524 | 1.0834 | 0.0010 | 0.10% | 暫停申購 | 秦慶,丁杰科,季程,葉蕊 |
016231 | 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9985 | 0.9985 | --- | --- | 開放申購 | 彭一夫,顏彪 |
004307 | 博時(shí)富元純債債券 基金吧 檔案 | 1.0310 | 1.2846 | 1.0310 | 1.2846 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 程卓 |
013406 | 中航瑞旭3個(gè)月定開債C 基金吧 檔案 | 1.0551 | 1.0701 | 1.0551 | 1.0701 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 茅勇峰 |
015943 | 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 蔡唯峰 |
019807 | 華安月月鑫30天持有債券發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 鄭如熙,馬曉璇 |
019135 | 海富通欣盈6個(gè)月持有期混合C 基金吧 檔案 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0011 | 0.11% | 開放申購 | 江勇 |
020143 | 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.7083 | 0.7083 | 0.6981 | 0.6981 | 0.0102 | 1.46% | 開放申購 | 李濤 |
010670 | 興全合興混合C 基金吧 檔案 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5285 | 0.5285 | 0.0016 | 0.30% | 開放申購 | 陳宇 |
001716 | 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 2.3910 | 2.3910 | 2.3870 | 2.3870 | 0.0040 | 0.17% | 開放申購 | 何肖頡 |
004124 | 民生加銀鑫升純債 基金吧 檔案 | 1.0355 | 1.3075 | 1.0357 | 1.3077 | -0.0002 | -0.02% | 限大額 | 劉昊 |
001919 | 圓信永豐興利C 基金吧 檔案 | 1.0613 | 1.2403 | 1.0615 | 1.2405 | -0.0002 | -0.02% | 限大額 | 許燕 |
018476 | 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 基金吧 檔案 | 0.8050 | 0.8050 | 0.7783 | 0.7783 | 0.0267 | 3.43% | 開放申購 | 楊坤 |
020586 | 東海中債0-3年政策性金融債C 基金吧 檔案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 邢燁,渠淼 |
001918 | 圓信永豐興利A 基金吧 檔案 | 1.0544 | 1.2404 | 1.0546 | 1.2406 | -0.0002 | -0.02% | 限大額 | 許燕 |
013401 | 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E 基金吧 檔案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 方銳 |
013458 | 華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開債券C 基金吧 檔案 | 1.0511 | 1.0881 | 1.0512 | 1.0882 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購 | 孫蕾 |
011505 | 上銀豐益混合C 基金吧 檔案 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8921 | 0.8921 | 0.0064 | 0.72% | 開放申購 | 高永,陳博 |
006108 | 招商添利6個(gè)月定開債發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 劉萬鋒,康晶 |
017058 | 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債A 基金吧 檔案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 杜浩然 |
014151 | 國富鑫享價(jià)值混合A 基金吧 檔案 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8479 | 0.8479 | -0.0024 | -0.28% | 開放申購 | 劉曉 |
019939 | 長信120天滾動(dòng)持有債券A 基金吧 檔案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 杜國昊,馮彬 |
012118 | 興全恒裕債券C 基金吧 檔案 | 1.1497 | 1.1957 | 1.1498 | 1.1958 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 王帥 |
690005 | 民生加銀內(nèi)需增長混合 基金吧 檔案 | 1.4330 | 2.5670 | 1.4340 | 2.5680 | -0.0010 | -0.07% | 開放申購 | 尹濤 |
005410 | 匯添富鑫盛定開債A 基金吧 檔案 | 1.0254 | 1.2554 | 1.0254 | 1.2554 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 李偉 |
016038 | 匯添富豐潤中短債C 基金吧 檔案 | 1.0794 | 1.1044 | 1.0794 | 1.1044 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 楊靖 |
360005 | 光大保德信紅利混合A 基金吧 檔案 | 1.5579 | 5.0055 | 1.5482 | 4.9958 | 0.0097 | 0.63% | 開放申購 | 徐曉杰 |
009538 | 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 基金吧 檔案 | 0.5713 | 0.6213 | 0.5790 | 0.6290 | -0.0077 | -1.33% | 開放申購 | 林開盛 |
014452 | 天弘惠享一年定開債券發(fā)起 基金吧 檔案 | 1.0258 | 1.0759 | 1.0259 | 1.0760 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購 | 柴文婷 |
011841 | 嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 基金吧 檔案 | 0.5799 | 0.5799 | 0.5758 | 0.5758 | 0.0041 | 0.71% | 開放申購 | 洪流 |
018196 | 興證全球恒遠(yuǎn)債券A 基金吧 檔案 | 1.0347 | 1.0547 | 1.0347 | 1.0547 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 季偉杰 |
018992 | 興銀長盈定開債C 基金吧 檔案 | 1.0259 | 1.0379 | 1.0258 | 1.0378 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 洪木妹,陶國峰 |
014675 | 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 基金吧 檔案 | 1.0343 | 1.0873 | 1.0344 | 1.0874 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購 | 沈亞峰 |
013492 | 景順長城30天滾動(dòng)持有短債A 基金吧 檔案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 米良 |
019497 | 博道明遠(yuǎn)混合A 基金吧 檔案 | 0.8627 | 0.8627 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0160 | 1.89% | 開放申購 | 袁爭(zhēng)光 |
016377 | 易米和豐債券C 基金吧 檔案 | 1.3989 | 1.3989 | 1.4001 | 1.4001 | -0.0012 | -0.09% | 開放申購 | 李秋實(shí) |
021487 | 工銀瑞和3個(gè)月定開債券D 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 趙建 |
018991 | 興銀智選消費(fèi)混合C 基金吧 檔案 | 0.8264 | 0.8264 | 0.8168 | 0.8168 | 0.0096 | 1.18% | 開放申購 | 袁作棟 |
021560 | 格林30天滾動(dòng)持有債券C 基金吧 檔案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 高潔 |
008933 | 天弘中債1-3年國開債發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.0114 | 1.1195 | 1.0115 | 1.1196 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 劉洋,任明 |
009220 | 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C 基金吧 檔案 | 1.0350 | 1.1314 | 1.0353 | 1.1317 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 劉傳毅 |
019940 | 長信120天滾動(dòng)持有債券C 基金吧 檔案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 杜國昊,馮彬 |
015664 | 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C 基金吧 檔案 | 0.8972 | 0.8972 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0139 | 1.57% | 開放申購 | 包麗華 |
005679 | 財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 李杰,馬航 |
002757 | 招商招興3個(gè)月定開C 基金吧 檔案 | 1.1299 | 1.3479 | 1.1300 | 1.3480 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購 | 范剛強(qiáng) |
012242 | 華安添榮中短債A 基金吧 檔案 | 1.0810 | 1.1060 | 1.0810 | 1.1060 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 鄭如熙,鮑越愚 |
021614 | 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 基金吧 檔案 | 0.9261 | 0.9261 | 0.9043 | 0.9043 | 0.0218 | 2.41% | 開放申購 | 毛甜 |
020861 | 萬家悅興3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式D 基金吧 檔案 | 1.0275 | 1.0481 | 1.0278 | 1.0484 | -0.0003 | -0.03% | 暫停申購 | 石東 |
010988 | 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 基金吧 檔案 | 0.6356 | 0.6356 | 0.6330 | 0.6330 | 0.0026 | 0.41% | 開放申購 | 柯海東 |
010164 | 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 基金吧 檔案 | 0.5263 | 0.5263 | 0.5184 | 0.5184 | 0.0079 | 1.52% | 開放申購 | 姜永明 |
009346 | 中銀順興回報(bào)一年持有混合C 基金吧 檔案 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0022 | 0.29% | 開放申購 | 劉騰 |
015915 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8758 | 0.8758 | -0.0214 | -2.44% | 開放申購 | 儲(chǔ)可凡,單林 |
006980 | 國壽安保泰恒純債債券 基金吧 檔案 | 1.1200 | 1.2165 | 1.1199 | 1.2164 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 陶尹斌 |
008316 | 蜂巢添躍66個(gè)月定開債 基金吧 檔案 | 1.0033 | 1.1483 | 1.0032 | 1.1482 | 0.0001 | 0.01% | 封閉期 | 金之潔 |
003673 | 中加豐裕純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0184 | 1.3046 | 1.0186 | 1.3048 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 王霈 |
018375 | 金信景氣優(yōu)選混合A 基金吧 檔案 | 0.8029 | 0.8029 | 0.7923 | 0.7923 | 0.0106 | 1.34% | 暫停申購 | 楊超 |
007550 | 東興未來價(jià)值混合C 基金吧 檔案 | 0.8153 | 0.8153 | 0.8013 | 0.8013 | 0.0140 | 1.75% | 開放申購 | 張旭,李兵偉 |
018272 | 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 賴禮輝 |
010728 | 中泰興誠價(jià)值一年持有混合A 基金吧 檔案 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0214 | 2.21% | 開放申購 | 姜誠,田瑀 |
020139 | 永贏啟鑫混合C 基金吧 檔案 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0024 | 0.25% | 開放申購 | 許拓 |
001960 | 興銀瑞益 基金吧 檔案 | 1.0340 | 1.3150 | 1.0340 | 1.3150 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 陶國峰,洪木妹,王深 |
020530 | 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 金鴻峰 |
015803 | 鵬華穩(wěn)健恒利債券C 基金吧 檔案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0004 | -0.04% | 開放申購 | 范晶偉 |
000826 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 基金吧 檔案 | 0.9470 | 1.3070 | 0.9320 | 1.2920 | 0.0150 | 1.61% | 開放申購 | 胡駿 |
009252 | 蜂巢添元純債A 基金吧 檔案 | 1.0262 | 1.1451 | 1.0263 | 1.1452 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購 | 金之潔 |
018625 | 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 張琪 |
970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 基金吧 檔案 | 0.6129 | 0.6129 | 0.6113 | 0.6113 | 0.0016 | 0.26% | 開放申購 | 游臻,范駕云 |
019187 | 中銀證券和瑞一年持有混合A 基金吧 檔案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 王文華,呂文曄 |
021453 | 泉果泰巖3個(gè)月定期開放債券A 基金吧 檔案 | 1.0051 | 1.0061 | 1.0054 | 1.0064 | -0.0003 | -0.03% | 暫停申購 | 戴駿 |
012244 | 廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 基金吧 檔案 | 0.6335 | 0.6335 | 0.6294 | 0.6294 | 0.0041 | 0.65% | 開放申購 | 冉宇航 |
018613 | 紅塔紅土中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金吧 檔案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 趙耀,王珮江 |
010687 | 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 基金吧 檔案 | 2.3440 | 2.3440 | 2.3300 | 2.3300 | 0.0140 | 0.60% | 開放申購 | 修世宇 |
159303 | 大成恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 基金吧 檔案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0024 | 0.24% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 冉凌浩 |
017059 | 國泰君安90天滾動(dòng)持有中短債C 基金吧 檔案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 杜浩然 |
009631 | 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 基金吧 檔案 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0080 | 1.23% | 開放申購 | 楊岳斌,李浩玄 |
011130 | 廣發(fā)興誠混合C 基金吧 檔案 | 0.4174 | 0.4174 | 0.4138 | 0.4138 | 0.0036 | 0.87% | 開放申購 | 鄭澄然 |
018990 | 興銀智選消費(fèi)混合A 基金吧 檔案 | 0.8301 | 0.8301 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0097 | 1.18% | 開放申購 | 袁作棟 |
020228 | 國泰君安中債0-3年政策性金融債A 基金吧 檔案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 張琪,呂莉萍,劉明 |
018621 | 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0017 | 0.17% | 開放申購 | 劉琦 |
011738 | 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 基金吧 檔案 | 0.8658 | 0.8658 | 0.8575 | 0.8575 | 0.0083 | 0.97% | 開放申購 | 陸奔 |
013839 | 中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債C 基金吧 檔案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 白潔,朱水媚,林炎濱 |
004655 | 匯添富鑫匯債券A 基金吧 檔案 | 1.0463 | 1.2712 | 1.0465 | 1.2714 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 楊靖 |
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018707 | 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.9528 | 0.9528 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0053 | 0.56% | 開放申購 | 羅怡達(dá) |
012273 | 富國匯鑫金融債三個(gè)月定開債A 基金吧 檔案 | 1.0471 | 1.1176 | 1.0472 | 1.1177 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購 | 朱征星 |
014475 | 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0755 | 1.1251 | 1.0755 | 1.1251 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 姚姣姣,張惠 |
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014298 | 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C 基金吧 檔案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 任翔,張一格 |
016727 | 鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0286 | 1.0733 | 1.0287 | 1.0734 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購 | 曹建華,郭卉 |
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018056 | 鵬揚(yáng)淳泰一年定開債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0256 | 1.0433 | 1.0257 | 1.0434 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購 | 焦翠 |
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020045 | 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 基金吧 檔案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 高德勇,李晴 |
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004230 | 永贏添益?zhèn)?/a> 基金吧 檔案 | 1.0494 | 1.3413 | 1.0496 | 1.3415 | -0.0002 | -0.02% | 暫停申購 | 吳瑋,郭畫 |
011165 | 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合C 基金吧 檔案 | 0.7597 | 0.7597 | 0.7542 | 0.7542 | 0.0055 | 0.73% | 開放申購 | 林慶 |
018479 | 東方紅6個(gè)月持有債券A 基金吧 檔案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0012 | 0.12% | 開放申購 | 紀(jì)文靜 |
007594 | 鵬揚(yáng)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3348 | 1.3348 | 0.0058 | 0.43% | 開放申購 | 施紅俊 |
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970040 | 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 基金吧 檔案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 王圳杰 |
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013966 | 西部利得雙瑞一年定開債券發(fā)起 基金吧 檔案 | 1.0445 | 1.1203 | 1.0446 | 1.1204 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購 | 張英 |
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012306 | 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 繆夏美 |
970138 | 銀河安益9個(gè)月持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 王躍文 |
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010504 | 招商穩(wěn)興混合C 基金吧 檔案 | 0.9499 | 0.9499 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 陳加榮 |
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013008 | 淳厚穩(wěn)寧6個(gè)月定開債 基金吧 檔案 | 1.0206 | 1.0701 | 1.0210 | 1.0705 | -0.0004 | -0.04% | 暫停申購 | 祁潔萍,江文軍 |
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010925 | 興銀科技增長1個(gè)月滾動(dòng)混合A 基金吧 檔案 | 0.6523 | 0.6523 | 0.6447 | 0.6447 | 0.0076 | 1.18% | 開放申購 | 張世略 |
013564 | 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 基金吧 檔案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 王樹麗,魏昕宇 |
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009895 | 摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券 基金吧 檔案 | 1.0888 | 1.1688 | 1.0887 | 1.1687 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 雷楊娟 |
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003963 | 博時(shí)慧選純債定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 唐薇 |
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007765 | 前海開源1-3年國開債A 基金吧 檔案 | 1.1004 | 1.1404 | 1.1004 | 1.1404 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李炳智 |
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021112 | 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 張旭東 |
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012283 | 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 孫悅萌 |
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014343 | 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 任慧娟,吳斯泓 |
013253 | 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 朱赟 |
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