北京銀行股份有限公司托管基金 |
[開放式基金] 最新更新日期:2024-09-20 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
基金代碼 | 基金名稱 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
018055 | 鵬揚(yáng)景添一年持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0289 | 1.0289 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 吳西燕,李沁 |
008330 | 宏利添盈兩年定開債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0029 | 1.0029 | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 李宇璐 |
519652 | 銀河鑫利混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3460 | 1.4780 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 盧軼喬,劉銘,鮑武斌 |
010257 | 天弘多利一年 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 張馨元 |
016644 | 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 曾輝 |
015921 | 申萬菱信國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7301 | 0.7301 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 王劍 |
012806 | 招商添呈1年定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0134 | 1.1058 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 黃曉婷 |
000385 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.6090 | 1.8940 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 董晗,李怡文 |
016732 | 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李文良 |
501211 | 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 孔思偉,代宏坤 |
017500 | 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 馮小波 |
007808 | 北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0997 | 1.0997 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 程敏 |
161505 | 銀河通利債券(LOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1900 | 1.5800 | --- | --- | 限大額 | 何晶,鄭可成 |
013560 | 招商均衡回報(bào)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6280 | 0.6280 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 郭銳 |
012568 | 天弘高端制造混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6371 | 0.6371 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李佳明 |
017179 | 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 王帆 |
005126 | 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9488 | 0.9488 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 羅博 |
519653 | 銀河鑫利混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3070 | 1.4120 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 盧軼喬,劉銘,鮑武斌 |
010898 | 銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6254 | 0.6254 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 鄭巍山 |
019558 | 天弘悅利債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0184 | 1.0184 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 柴文婷,程仕湘 |
015922 | 申萬菱信國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7238 | 0.7238 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 王劍 |
013387 | 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6337 | 0.6337 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 楊建華 |
012023 | 興業(yè)聚乾混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9849 | 0.9849 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 臘博 |
016524 | 招商均衡成長(zhǎng)混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6813 | 0.6813 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 張西林 |
015578 | 南方寶祥混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9454 | 0.9454 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 吳劍毅 |
007635 | 銀河天盈中短債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1684 | 1.1734 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 張沛 |
015091 | 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 張浩然 |
501308 | 銀河中證滬港深高股息C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9145 | 0.9145 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 盧軼喬,黃棟 |
010881 | 南方寶順混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9646 | 0.9646 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 陳樂 |
001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2526 | 1.2526 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 陳怡 |
017267 | 招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 楊宇 |
014230 | 國(guó)泰瑞豐純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0114 | 1.0764 | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 索峰 |
015714 | 格林聚鑫增強(qiáng)債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9688 | 0.9688 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 劉冬,尹子昕 |
018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7270 | 0.7270 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 趙栩 |
010431 | 招商安陽債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0290 | 1.1989 | --- | --- | 限大額 | 尹曉紅,蔡振 |
018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7301 | 0.7301 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 趙栩 |
014348 | 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7068 | 0.7068 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 曹文俊 |
502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5385 | 0.5919 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 霍華明 |
014071 | 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李彪 |
013569 | 天弘永利優(yōu)佳混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9847 | 0.9847 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 姜曉麗,張?jiān)?任明 |
012521 | 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9462 | 0.9462 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 易祺坤,張大錚 |
011897 | 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8630 | 0.8630 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 魏建,張勇 |
006845 | 中信建投聚利混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2380 | 1.2380 | --- | --- | 限大額 | 于智翔 |
012338 | 中信建投雙鑫債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 許健,楊志武 |
019993 | 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7225 | 0.7225 | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 董梁,黃小虎 |
005193 | 北信瑞豐鼎利債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9926 | 1.0876 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 林翟 |
003767 | 宏利純利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0540 | 1.2778 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 余羅暢,蔡熠陽 |
017782 | 博時(shí)恒享債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9879 | 0.9879 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 桂征輝,于冰 |
014347 | 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7181 | 0.7181 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 曹文俊 |
018870 | 銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6213 | 0.6213 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 鄭巍山 |
016370 | 信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4537 | 0.4537 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 劉小明 |
018959 | 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 周毅 |
007636 | 銀河天盈中短債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1517 | 1.1567 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 張沛 |
013149 | 鵬華雙債加利債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9296 | 0.9296 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 王石千 |
001027 | 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7873 | 0.7873 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 黃玥 |
018978 | 中信建投惠享債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0569 | 1.0569 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 許健 |
003505 | 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0326 | 1.0863 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 徐棟,李怡文,江山 |
018054 | 鵬揚(yáng)景添一年持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0330 | 1.0330 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 吳西燕,李沁 |
004001 | 宏利恒利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1117 | 1.3247 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李宇璐 |
021042 | 天弘弘利債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1078 | 1.1078 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 劉洋,尹粒宇,劉嗣興 |
003612 | 南方卓元債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0670 | 1.3444 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 鄭迎迎 |
019565 | 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0376 | 1.0376 | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 王闖 |
519661 | 銀河增利債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.4912 | 1.7912 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 魏璇,祝建輝 |
004002 | 宏利恒利債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0877 | 1.2938 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李宇璐 |
016856 | 銀河景氣行業(yè)混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6565 | 0.6565 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 袁曦 |
016731 | 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李文良 |
002745 | 北信瑞豐豐利混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8686 | 0.9226 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 陳皓,林翟 |
007303 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8876 | 0.8876 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 王萍萍 |
012024 | 興業(yè)聚乾混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9696 | 0.9696 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 臘博 |
003504 | 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0520 | 1.1058 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 徐棟,李怡文,江山 |
003768 | 宏利純利債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0402 | 1.2545 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 余羅暢,蔡熠陽 |
006995 | 南方惠利6個(gè)月定開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2276 | 1.2676 | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 李璇,陳霜陽 |
012522 | 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9357 | 0.9357 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 易祺坤,張大錚 |
020993 | 紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0013 | 1.0013 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 陳若勁 |
007304 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8846 | 0.8846 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 王萍萍 |
009881 | 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5343 | 0.5343 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 霍華明 |
012249 | 大成恒享夏盛一年定開混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9381 | 0.9381 | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 馮佳 |
013845 | 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 劉寧 |
005753 | 宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0238 | 1.2312 | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 余羅暢,蔡熠陽 |
011297 | 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4357 | 0.4357 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 趙鵬程,徐志華 |
519654 | 銀河豐利純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0145 | 1.2165 | --- | --- | 限大額 | 何晶 |
519619 | 銀河君榮靈活配置混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.5301 | 1.5681 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 劉銘 |
021043 | 天弘弘利債券E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1083 | 1.1083 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 劉洋,尹粒宇,劉嗣興 |
001566 | 南方利達(dá)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2602 | 1.4592 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 吳劍毅 |
012248 | 大成恒享夏盛一年定開混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9492 | 0.9492 | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 馮佳 |
007132 | 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6996 | 0.7196 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 曲少杰 |
012339 | 中信建投雙鑫債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9887 | 0.9887 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 許健,楊志武 |
014070 | 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李彪 |
013653 | 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0152 | 1.0972 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李憲 |
020994 | 紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0010 | 1.0010 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 陳若勁 |
016857 | 銀河景氣行業(yè)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6494 | 0.6494 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 袁曦 |
004140 | 興業(yè)福鑫債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0267 | 1.3167 | --- | --- | 限大額 | 伍方方 |
012526 | 廣發(fā)盛錦混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4771 | 0.4771 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 段濤,王明旭 |
001914 | 中信建投聚利混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1223 | 1.1663 | --- | --- | 限大額 | 于智翔 |
010283 | 中信建投智享生活混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6385 | 0.6385 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 周紫光 |
010655 | 天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6323 | 0.6323 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 郭相博 |
000143 | 鵬華雙債加利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.5554 | 1.7474 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 王石千 |
519620 | 銀河君榮靈活配置混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.4720 | 1.5100 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 劉銘 |
013570 | 天弘永利優(yōu)佳混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9730 | 0.9730 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 姜曉麗,張?jiān)?任明 |
012569 | 天弘高端制造混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6291 | 0.6291 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李佳明 |
009168 | 博時(shí)富祥純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0598 | 1.2672 | --- | --- | 限大額 | 陳黎 |
003258 | 博時(shí)富祥純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0601 | 1.3110 | --- | --- | 限大額 | 陳黎 |
012219 | 博時(shí)樂享混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9136 | 0.9136 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 卓若偉,董陽陽 |
018788 | 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7974 | 0.7974 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 張青 |
008869 | 大成恒享混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9679 | 0.9679 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李煜 |
019994 | 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7209 | 0.7209 | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 董梁,黃小虎 |
003794 | 宏利溢利債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0545 | 1.2604 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 高春梅 |
519675 | 銀河泰利純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0337 | 1.6776 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 何晶,劉銘 |
000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1433 | 1.3834 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 楊志武 |
017783 | 博時(shí)恒享債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9850 | 0.9850 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 桂征輝,于冰 |
002067 | 諾安精選回報(bào)混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3650 | 1.5250 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 楊谷 |
161506 | 銀河通利債券(LOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2060 | 1.5560 | --- | --- | 限大額 | 何晶,鄭可成 |
015579 | 南方寶祥混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9333 | 0.9333 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 吳劍毅 |
016371 | 信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4480 | 0.4480 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 劉小明 |
022037 | 天弘悅利債券D 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0191 | 1.0191 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 柴文婷,程仕湘 |
010430 | 招商安陽債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0299 | 1.2150 | --- | --- | 限大額 | 尹曉紅,蔡振 |
005529 | 銀華華茂定開債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李丹 |
003157 | 招商招悅純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1134 | 1.3691 | --- | --- | 限大額 | 夏里鵬,王娟娟 |
008329 | 宏利添盈兩年定開債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0064 | 1.0414 | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 李宇璐 |
008870 | 大成恒享混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9504 | 0.9504 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李煜 |
015713 | 格林聚鑫增強(qiáng)債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9826 | 0.9826 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 劉冬,尹子昕 |
013559 | 招商均衡回報(bào)混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6427 | 0.6427 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 郭銳 |
004564 | 北信瑞豐鼎利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0009 | 1.1089 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 林翟 |
018789 | 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7938 | 0.7938 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 張青 |
011296 | 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4416 | 0.4416 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 趙鵬程,徐志華 |
010282 | 中信建投智享生活混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6485 | 0.6485 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 周紫光 |
009284 | 上銀慧豐利債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0569 | 1.1194 | --- | --- | 限大額 | 傅芳芳 |
560260 | 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6799 | 0.6799 | --- | --- | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 霍華明 |
002387 | 工銀滬港深股票A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7810 | 0.8490 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 胡志利,張瑋升 |
003613 | 南方卓元債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0548 | 1.3068 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 鄭迎迎 |
018080 | 鵬華穩(wěn)健添利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0472 | 1.0472 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 方昶 |
018829 | 興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0239 | 1.0499 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 伍方方 |
018977 | 中信建投惠享債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0582 | 1.0582 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 許健 |
016525 | 招商均衡成長(zhǎng)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6730 | 0.6730 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 張西林 |
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003793 | 宏利溢利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0415 | 2.6911 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 高春梅 |
003156 | 招商招悅純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1191 | 1.3862 | --- | --- | 限大額 | 夏里鵬,王娟娟 |
010654 | 天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6416 | 0.6416 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 郭相博 |
001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2754 | 1.2754 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 陳怡 |
017797 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0407 | 1.0407 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 韓會(huì)永 |
015090 | 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 張浩然 |
000306 | 天弘弘利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1092 | 1.5716 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 劉洋,尹粒宇,劉嗣興 |
007512 | 工銀滬港深股票C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7616 | 0.7616 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 胡志利,張瑋升 |
017796 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0451 | 1.0451 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 韓會(huì)永 |
019364 | 銀華華茂定開債券D 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李丹 |
006844 | 中信建投穩(wěn)利混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0573 | 1.0573 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 楊志武 |
018979 | 中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李力然 |
007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 王沫塵 |
017627 | 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6943 | 0.6943 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 曲少杰 |
001154 | 北信瑞豐平安中國(guó) 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8360 | 0.8360 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 王玉玨 |
000386 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.5420 | 1.8190 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 董晗,李怡文 |
013844 | 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 劉寧 |
019566 | 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0405 | 1.0405 | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 王闖 |
006996 | 南方惠利6個(gè)月定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2007 | 1.2407 | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 李璇,陳霜陽 |
001567 | 南方利達(dá)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2527 | 1.4517 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 吳劍毅 |
501307 | 銀河中證滬港深高股息A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9290 | 0.9290 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 盧軼喬,黃棟 |
519648 | 銀河泰利純債I 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0264 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 何晶,劉銘 |
012218 | 博時(shí)樂享混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9260 | 0.9260 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 卓若偉,董陽陽 |
018081 | 鵬華穩(wěn)健添利債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0442 | 1.0442 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 方昶 |
519660 | 銀河增利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.5475 | 1.8575 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 魏璇,祝建輝 |
010882 | 南方寶順混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9446 | 0.9446 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 陳樂 |
019557 | 天弘悅利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0198 | 1.0198 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 柴文婷,程仕湘 |
013388 | 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6251 | 0.6251 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 楊建華 |
015484 | 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7796 | 0.7796 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 黃玥 |
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011898 | 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8519 | 0.8519 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 魏建,張勇 |
519621 | 銀河君榮靈活配置混合I 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.4080 | 1.4460 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 劉銘 |