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中國銀行股份有限公司概況
法定名稱中國銀行股份有限公司英文名稱BANK OF CHINA LIMITED
成立日期1983-10-31注冊資本2,943.88億元
法人代表葛海蛟總 經(jīng) 理葛海蛟(代)
聯(lián)系地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號網(wǎng)站地址www.boc.cn
郵政編碼100818客服郵箱ir@bankofchina.com
電話號碼95566傳真號碼010-66016871
經(jīng)營范圍中國銀行股份有限公司成立于1983-10-31，現(xiàn)位于北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號，客服聯(lián)系電話為95566，一直以來中國銀行經(jīng)營范圍是吸收人民幣存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結(jié)算;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;結(jié)匯、售匯;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營外匯買賣;代客外匯買賣;外匯信用卡的發(fā)行和代理國外信用卡的發(fā)行及付款;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);組織或參加銀團貸款;國際貴金屬買賣;海外分支機構(gòu)經(jīng)營當(dāng)?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù);在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理發(fā)行當(dāng)?shù)刎泿?經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
中國銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2024-09-20 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-202024-09-19日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
000134中信保誠嘉鴻債券A  基金吧  檔案------1.04021.1462------暫停申購吳秋君
000135中信保誠嘉鴻債券C  基金吧  檔案------1.00001.0000------暫停申購吳秋君
000487嘉實3個月理財債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購張文玥
000488嘉實3個月理財債券E  基金吧  檔案------------------暫停申購張文玥
001516大成安匯金融債E  基金吧  檔案------1.04541.1362------開放申購汪曦
003879嘉實6個月理財債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購李曈,韓昭
003880嘉實穩(wěn)駿  基金吧  檔案------1.05051.0923------暫停申購閔銳,祝楊
004356嘉實6個月理財債券E  基金吧  檔案------1.01051.0527------暫停申購李曈,韓昭
004667招商招財通理財債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購張宜杰
004780招商招利一年理財債券  基金吧  檔案------1.01881.2289------暫停申購曹晉文
090023大成安匯金融債C  基金吧  檔案------1.05401.1453------開放申購汪曦
091023大成安匯金融債A  基金吧  檔案------1.05811.1496------開放申購汪曦
470021匯添富優(yōu)選回報混合A  基金吧  檔案------1.24001.2400------開放申購賴中立
550012中信保誠景華債券A  基金吧  檔案------1.07361.1566------限大額席行懿,陳嵐
550013中信保誠景華債券C  基金吧  檔案------1.22151.3181------限大額席行懿,陳嵐
519056海富通內(nèi)需熱點混合  基金吧  檔案------1.65661.6566------開放申購黃峰
002611博時黃金ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.90351.9035------開放申購趙云陽,王祥
014121大成品質(zhì)醫(yī)療股票A  基金吧  檔案------0.68370.6837------開放申購鄒建
159511南方中證通信服務(wù)ETF  基金吧  檔案------0.81720.8172------場內(nèi)交易李佳亮
009735天弘增強回報債券E  基金吧  檔案------1.17531.1753------開放申購姜曉麗,張寓
001349富國改革動力混合  基金吧  檔案------0.52000.5200------開放申購徐斌
010010國投瑞銀港股通6個月定開股票  基金吧  檔案------0.74390.7439------暫停申購劉揚
019970招商均衡策略混合C  基金吧  檔案------------------暫停申購蔡宇濱
007280摩根日本精選股票(QDII)A  基金吧  檔案------1.68821.6882------暫停申購張軍
165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A  基金吧  檔案------3.79804.9370------開放申購孫浩中
013917國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C  基金吧  檔案------0.64380.6438------開放申購甘傳琦
005638農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合  基金吧  檔案------1.54011.5401------開放申購魏剛
010788華安優(yōu)勢企業(yè)混合C  基金吧  檔案------0.50480.5048------開放申購楊明
008708建信富時100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C  基金吧  檔案------------------限大額李博涵,朱金鈺
016935景順長城中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案------1.08001.0800------開放申購黎海威,徐喻軍
009000景順景頤嘉利6個月持有期債券C  基金吧  檔案------1.13831.1383------限大額董晗,李怡文
020516華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C  基金吧  檔案------------------限大額李沐陽
005876易方達鑫轉(zhuǎn)增利混合A  基金吧  檔案------1.82801.8280------開放申購楊康
016483國泰利盈60天滾動持有中短債A  基金吧  檔案------1.06061.0606------開放申購陶然
007231國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA  基金吧  檔案------------------開放申購曾輝
010049長城成長先鋒混合A  基金吧  檔案------0.66120.6612------開放申購廖瀚博
008667國泰鑫利一年持有期混合C  基金吧  檔案------1.04891.1089------開放申購程瑤
022083華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案------------------許之彥
516020華寶化工ETF  基金吧  檔案------0.52100.5210------場內(nèi)交易陳建華
550016中信保誠至遠動力混合C  基金吧  檔案------2.48862.4886------開放申購王睿
000985嘉實逆向策略股票  基金吧  檔案------1.24501.2450------開放申購曲盛偉
013507華安制造先鋒混合C  基金吧  檔案------2.01192.0119------開放申購蔣璆
291007泰信債券增強收益C  基金吧  檔案------1.12291.5414------限大額方媛
020431華安景氣回報混合發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.00001.0000------暫停申購金拓
160805長盛同智優(yōu)勢混合(LOF)  基金吧  檔案------0.51012.4907------開放申購錢文禮
007824天弘弘擇短債C  基金吧  檔案------1.14051.1405------限大額王昌俊
005970國泰消費優(yōu)選股票  基金吧  檔案------1.58371.5837------開放申購李海
017948國富中小盤股票C  基金吧  檔案------2.02472.0247------開放申購趙曉東
159740大成恒生科技ETF(QDII)  基金吧  檔案------0.48680.4868------場內(nèi)交易冉凌浩
016858國金量化多因子股票C  基金吧  檔案------1.58911.5891------開放申購馬芳,姚加紅
010952中金成長精選混合C  基金吧  檔案------0.39140.3914------開放申購許忠海
003298嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A  基金吧  檔案------2.01602.0160------開放申購肖覓
011476工銀新藍籌股票C  基金吧  檔案------2.30902.3090------開放申購盛震山
017988易方達國企主題混合C  基金吧  檔案------0.82820.8282------開放申購付浩,張曉宇
515790華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------0.64600.6460------場內(nèi)交易李茜,李沐陽
512990華夏MSCIA股國際通ETF  基金吧  檔案------1.29671.2967------場內(nèi)交易司帆
004512海富通滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案------1.01091.2939------開放申購朱斌全,林立禾
008009華商高端裝備制造股票A  基金吧  檔案------1.68531.6853------開放申購吳昊
015902博時優(yōu)質(zhì)精選混合A  基金吧  檔案------0.75950.7595------開放申購冀楠
006743國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.18371.1837------開放申購陳薪羽,杜超
110001易方達平穩(wěn)增長混合  基金吧  檔案------3.91405.2590------開放申購陳皓
014268華商競爭力優(yōu)選混合C  基金吧  檔案------0.66150.6615------開放申購吳昊
515780浦銀安盛MSCI中國A股ETF  基金吧  檔案------1.08321.0832------場內(nèi)交易高鋼杰
008404華泰紫金泰盈混合A  基金吧  檔案------1.11801.1180------開放申購查曉磊
010090中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)  基金吧  檔案------0.55520.5552------開放申購謝瑋
005583易方達港股通紅利混合  基金吧  檔案------0.60580.6058------開放申購李劍鋒,唐博倫
017255易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購汪玲
010610摩根遠見兩年持有期混合  基金吧  檔案------0.59200.5920------開放申購杜猛
010106華夏核心科技6個月定開混合A  基金吧  檔案------0.59850.5985------封閉期周克平
020137平安醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案------1.43711.4371------開放申購周思聰
011325國泰江源優(yōu)勢精選混合C  基金吧  檔案------1.31791.3179------開放申購鄭有為
011471鵬華致遠成長混合A  基金吧  檔案------0.54490.5449------開放申購張鵬,趙乃凡
011953招商招瑞純債發(fā)起式D  基金吧  檔案------1.14691.2389------限大額劉萬鋒
008664嘉實鑫和一年持有期混合A  基金吧  檔案------1.07511.1181------開放申購林洪鈞,楊燁超
004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A  基金吧  檔案------------------暫停申購成濤
020704南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------0.91750.9175------開放申購李佳亮
011693華安研究智選混合C  基金吧  檔案------0.58760.5876------開放申購萬建軍
015532鵬華穩(wěn)福中短債債券E  基金吧  檔案------1.07591.0759------開放申購王康佳,葉朝明
167002平安鼎越混合(LOF)  基金吧  檔案------1.97871.9787------開放申購林清源
020743廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A  基金吧  檔案------0.88790.8879------開放申購劉杰
003659山西策略靈活配置混合  基金吧  檔案------0.95480.9548------開放申購王翊
006704易方達MSCI中國A股聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.18231.1823------開放申購宋釗賢
011128華安精致生活混合A  基金吧  檔案------1.13981.1398------開放申購王斌
011757博時產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C  基金吧  檔案------0.72810.7281------開放申購蔡濱
007169易方達中債1-3年國開債A  基金吧  檔案------1.01541.1756------開放申購楊真
517100富國中證滬港深500ETF  基金吧  檔案------0.67820.6782------場內(nèi)交易田希蒙
080002長盛創(chuàng)新先鋒混合A  基金吧  檔案------1.20892.4552------開放申購王遠鴻
014727易方達成長動力混合A  基金吧  檔案------0.86380.8638------開放申購劉健維
014211國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案------0.64430.6443------開放申購�？�
019548招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C  基金吧  檔案------------------限大額劉重杰
516350易方達中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------0.51720.5172------場內(nèi)交易張湛
000761國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票  基金吧  檔案------1.16521.1652------開放申購王曉寧
007578寶盈新銳混合C  基金吧  檔案------1.61001.6100------開放申購蔡丹
512870南華中證杭州灣區(qū)ETF  基金吧  檔案------0.92490.9249------場內(nèi)交易黃志鋼,康冬
006002工銀醫(yī)藥健康股票A  基金吧  檔案------1.40201.9496------開放申購譚冬寒
512550嘉實富時中國A50ETF  基金吧  檔案------1.27091.2709------場內(nèi)交易劉珈吟
017296嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購張靜,唐棠
015170摩根核心成長股票C  基金吧  檔案------1.69791.6979------開放申購李博
018826興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起  基金吧  檔案------------------暫停申購陶國峰
003637安信永鑫增強債券A  基金吧  檔案------1.03851.2895------限大額李君,黃琬舒
020286中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)C  基金吧  檔案------1.15791.1579------限大額伍方方,郭益均
006033創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購鄭振源
001667南方轉(zhuǎn)型增長混合A  基金吧  檔案------1.61561.6156------開放申購林樂峰
513150華泰柏瑞港股通科技ETF  基金吧  檔案------0.70570.7057------場內(nèi)交易何琦,譚弘翔
010894鵬華匯智優(yōu)選混合A  基金吧  檔案------0.53070.5307------開放申購梁浩,朱睿
009322廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購曹建文
010383寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合A  基金吧  檔案------0.69270.6927------開放申購張?zhí)炻?/td>
519186萬家穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案------1.00021.7756------開放申購徐青
000831工銀醫(yī)療保健股票  基金吧  檔案------2.07002.0700------開放申購趙蓓,丁洋
018662大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C  基金吧  檔案------0.71810.7181------開放申購蘇秉毅
008299華夏中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.20471.2047------開放申購李俊
021029南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案------0.87470.8747------開放申購孫偉
016768華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購楊志遠,陸靖昶
050116博時宏觀回報債券C  基金吧  檔案------1.36391.5139------開放申購羅霄,史霄鳴
872014廣發(fā)乾利一年持有期債券C  基金吧  檔案------0.98641.2576------暫停申購柳雯青
001838國投瑞銀國家安全混合A  基金吧  檔案------0.86301.0220------開放申購李軒
005188海富通量化前鋒股票C  基金吧  檔案------0.97801.2920------開放申購李自悟
011749華泰柏瑞景氣成長混合C  基金吧  檔案------0.55380.5538------開放申購吳邦棟,譚笑
021981安聯(lián)中國精選混合A  基金吧  檔案------------------暫停申購程彧
000929博時黃金D  基金吧  檔案------5.70132.4514------暫停申購趙云陽,王祥
008085海富通先進制造股票A  基金吧  檔案------0.79130.7913------開放申購呂越超,陳林海
001031華夏安康債券A  基金吧  檔案------1.45891.6189------限大額孫蕾
210001金鷹成份優(yōu)選混合  基金吧  檔案------0.40723.0113------開放申購梁梓穎
006384招商添盈純債C  基金吧  檔案------1.22881.2288------限大額向霈
006254長城久悅債券A  基金吧  檔案------0.91340.9134------開放申購張棪,張勇
515070華夏中證人工智能主題ETF  基金吧  檔案------0.79680.7968------場內(nèi)交易李俊
011282華夏消費龍頭混合A  基金吧  檔案------0.48670.4867------開放申購黃文倩
001742廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E  基金吧  檔案------0.93900.9390------開放申購王海濤
008524華泰柏瑞錦瑞債券A  基金吧  檔案------1.04301.0430------開放申購王燁斌,葉豐
002978廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.65680.6568------開放申購霍華明
014390華安產(chǎn)業(yè)動力6個月持有混合C  基金吧  檔案------0.45990.4599------開放申購蔣璆
012628華夏大盤精選混合C  基金吧  檔案------11.825012.1750------限大額屠環(huán)宇
002300長盛醫(yī)療量化股票A  基金吧  檔案------1.53361.5336------開放申購郝征
021137廣發(fā)集享債券C  基金吧  檔案------1.00931.0093------開放申購吳敵
021539華安法國CAC40ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A  基金吧  檔案------------------限大額倪斌
017894匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣A  基金吧  檔案------------------限大額過蓓蓓
011161富國質(zhì)量成長6個月持有混合C  基金吧  檔案------0.72400.7240------開放申購吳棟棟
110023易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A  基金吧  檔案------2.86202.8620------開放申購楊楨霄
008371華安匯智精選兩年持有期混合  基金吧  檔案------0.85810.8581------開放申購饒曉鵬
020021國泰上證180金融ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.13081.6608------開放申購艾小軍
013613寶盈國家安全滬港深股票C  基金吧  檔案------0.98460.9846------開放申購容志能
019076嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元  基金吧  檔案------------------暫停申購韓同利,張琴
020336華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.87230.8723------開放申購司帆
009731中信保誠安鑫回報債券C  基金吧  檔案------1.03391.0339------開放申購陳嵐,江峰
001364大成景潤靈活配置混合A  基金吧  檔案------1.05811.1731------開放申購徐雄暉
011879博時新興消費主題混合C  基金吧  檔案------1.26101.2610------開放申購王詩瑤
021381華寶量化對沖混合D  基金吧  檔案------1.16871.1687------開放申購徐林明,王正
004194招商中證1000指數(shù)增強A  基金吧  檔案------1.18641.1864------開放申購王平,蔡振
517170華夏中證滬港深500ETF  基金吧  檔案------0.69200.6920------場內(nèi)交易徐猛
009095華泰柏瑞鴻利中短債E  基金吧  檔案------1.10131.1013------暫停申購鄭青
872003廣發(fā)乾利一年持有期債券  基金吧  檔案------------------柳雯青
012616嘉實優(yōu)化紅利混合C  基金吧  檔案------1.17601.3050------開放申購常蓁
159683嘉實中證內(nèi)地運輸主題ETF  基金吧  檔案------0.85920.8592------場內(nèi)交易張鐘玉
000561南方啟元債券A  基金吧  檔案------1.19151.3865------限大額黃河
001369興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財債券  基金吧  檔案------1.02541.2674------暫停申購唐丁祥
010895鵬華匯智優(yōu)選混合C  基金吧  檔案------0.51530.5153------開放申購梁浩,朱睿
070018嘉實回報混合  基金吧  檔案------1.20002.1480------開放申購常蓁
010944招商商業(yè)模式優(yōu)選A  基金吧  檔案------0.56850.5685------開放申購王奇瑋
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016738嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購唐棠
011565富國周期優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案------1.83162.0792------開放申購蒲世林
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166108信澳量化多因子混合(LOF)C  基金吧  檔案------0.79410.7941------開放申購張琦,馮璽祥
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011138廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A  基金吧  檔案------0.54160.5416------開放申購李巍
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[貨幣型基金] 最新更新日期：2024-09-20 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-202024-09-19基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000203國富日日收益貨幣A  基金吧  檔案------0.29762.2270%王莉,嚴(yán)婧璧
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000475廣發(fā)天天利貨幣A  基金吧  檔案------0.35151.3420%任爽,曾雪蘭,周卓熙
000476廣發(fā)天天利貨幣B  基金吧  檔案------0.41661.5860%任爽,曾雪蘭,周卓熙
000604銀華多利寶貨幣A  基金吧  檔案------0.47081.5870%王樹麗
000605銀華多利寶貨幣B  基金吧  檔案------0.53741.8310%王樹麗
000626大成豐財寶貨幣A  基金吧  檔案------0.79901.6970%劉謝冰
000627大成豐財寶貨幣B  基金吧  檔案------0.85921.9370%劉謝冰
000644招商招金寶貨幣A  基金吧  檔案------0.39431.4070%許強,張宜杰
000651招商招金寶貨幣B  基金吧  檔案------0.45921.6500%許強,張宜杰
000734博時天天增利貨幣A  基金吧  檔案------0.35641.3120%魯邦旺
000735博時天天增利貨幣B  基金吧  檔案------0.42151.5550%魯邦旺
001134廣發(fā)天天利貨幣E  基金吧  檔案------0.35131.3430%任爽,曾雪蘭,周卓熙
001812嘉實貨幣E  基金吧  檔案------0.37331.3930%張文玥
001894宏利活期友貨幣A  基金吧  檔案------0.37291.4120%周丹娜
001895宏利活期友貨幣B  基金吧  檔案------0.43971.6560%周丹娜
001981富國收益寶交易型貨幣A  基金吧  檔案------0.43391.5550%張波,吳旅忠
001982富國收益寶交易型貨幣B  基金吧  檔案------0.49911.7980%張波,吳旅忠
002234泰信天天收益貨幣B  基金吧  檔案------0.45431.6900%李俊江
002235泰信天天收益貨幣E  基金吧  檔案------0.41391.5250%李俊江
003252大成添益交易型貨幣A  基金吧  檔案------0.37231.3350%張俊杰
003253大成添益交易型貨幣B  基金吧  檔案------0.44221.5780%張俊杰
003478民生加銀騰元寶貨幣A  基金吧  檔案------0.43271.3680%李文君
003479財通資管鑫管家貨幣A  基金吧  檔案------0.60961.5450%王珊,朱紅
003480財通資管鑫管家貨幣B  基金吧  檔案------0.67311.7890%王珊,朱紅
003537招商招利寶貨幣A  基金吧  檔案------0.36541.3660%許強
003538招商招利寶貨幣B  基金吧  檔案------0.43061.6080%許強
004493華泰保興貨幣A  基金吧  檔案------0.69941.5480%王海明
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004501嘉實現(xiàn)金添利貨幣  基金吧  檔案------0.37771.3950%李曈
004589民生加銀騰元寶貨幣B  基金吧  檔案------0.49811.6230%李文君
004786渤海匯金匯添金貨幣A  基金吧  檔案------0.41541.6340%周珂
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004903人保貨幣A  基金吧  檔案------0.49961.6190%程同朦
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005149華泰保興貨幣C  基金吧  檔案------0.76501.7910%王海明
017898海富通貨幣C  基金吧  檔案------0.00000.0000%談云飛
017899海富通貨幣D  基金吧  檔案------0.42401.5650%談云飛
018320富國收益寶交易型貨幣C  基金吧  檔案------0.42841.5520%吳旅忠,張波
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019635匯添金貨幣D  基金吧  檔案------0.47861.8760%周珂
019839大成豐財寶貨幣C  基金吧  檔案------0.85491.9560%劉謝冰
020031國泰現(xiàn)金管理貨幣A  基金吧  檔案------0.49781.4010%丁士恒
020032國泰現(xiàn)金管理貨幣B  基金吧  檔案------0.56281.6440%丁士恒
021134宏利活期友貨幣E  基金吧  檔案------0.49501.6920%周丹娜
021174華泰柏瑞貨幣C  基金吧  檔案------0.46601.5780%鄭青
021926國富日日收益貨幣E  基金吧  檔案------0.35162.3610%王莉,嚴(yán)婧璧
070008嘉實貨幣A  基金吧  檔案------0.37311.3930%張文玥
070028嘉實安心貨幣A  基金吧  檔案------0.21950.8080%張文玥
070029嘉實安心貨幣B  基金吧  檔案------0.28551.0470%張文玥
070088嘉實貨幣B  基金吧  檔案------0.43891.6360%張文玥
110006易方達貨幣A  基金吧  檔案------0.41681.4410%石大懌
110016易方達貨幣B  基金吧  檔案------0.48221.6830%石大懌
260102景順貨幣A  基金吧  檔案------0.38511.4480%陳威霖,米良
260202景順貨幣B  基金吧  檔案------0.45011.6910%陳威霖,米良
290001泰信天天收益貨幣A  基金吧  檔案------0.38641.4460%李俊江
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511690大成添益交易型貨幣E  基金吧  檔案------0.37681.3350%張俊杰
511800易方達貨幣E  基金吧  檔案------0.41711.4410%石大懌
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519505海富通貨幣A  基金吧  檔案------0.35661.3200%談云飛
519506海富通貨幣B  基金吧  檔案------0.42391.5650%談云飛
021763匯添金貨幣E  基金吧  檔案------------周珂
019634匯添金貨幣C  基金吧  檔案------------周珂
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2024-09-20 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-202024-09-19日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
002611博時黃金ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.90351.9035------
010010國投瑞銀港股通6個月定開股票  基金吧  檔案------0.74390.7439------
010106華夏核心科技6個月定開混合A  基金吧  檔案------0.59850.5985------
000929博時黃金D  基金吧  檔案------5.70132.4514------
016308景順長城北交所精選兩年定開混合C  基金吧  檔案------0.84430.8443------
009437信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A  基金吧  檔案------------------
006398寶盈祥頤定期開放混合A  基金吧  檔案------1.07691.0769------
021499博時黃金ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案------1.96151.9615------
009695招商成長精選一年定開混合A  基金吧  檔案------0.66930.6693------
009438信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C  基金吧  檔案------------------
006399寶盈祥頤定期開放混合C  基金吧  檔案------1.05341.0534------
010748寶盈祥和9個月定開混合C  基金吧  檔案------0.98670.9867------
009469博時健康成長雙周定期可贖回混合C  基金吧  檔案------0.69650.6965------
009419寶盈祥明一年定開混合A  基金吧  檔案------1.03351.0335------
011093永贏宏澤一年定開混合  基金吧  檔案------0.78240.7824------
004916嘉實新添豐定期混合  基金吧  檔案------1.30891.3089------
009365工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C  基金吧  檔案------0.76970.7697------
159937博時黃金ETF  基金吧  檔案------5.61232.2037------
160529博時創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合  基金吧  檔案------0.69970.6997------
019371富國遠見精選三年定期開放混合  基金吧  檔案------------------
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016307景順長城北交所精選兩年定開混合A  基金吧  檔案------0.85320.8532------
501088嘉實瑞虹三年定期混合  基金吧  檔案------0.64490.8149------
002610博時黃金ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.96161.9616------
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