中信銀行股份有限公司托管基金 |
| [開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值 |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 2024-09-19 | 2024-09-18 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
| 660010 | 農(nóng)銀策略精選混合 基金吧 檔案 | 1.3866 | 1.3866 | 1.3907 | 1.3907 | -0.0041 | -0.29% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張峰 |
| 012397 | 南方佳元6個(gè)月持有債券A 基金吧 檔案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0016 | 0.15% | 開(kāi)放申購(gòu) | 孫魯閩,楊旭 |
| 015941 | 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 廉趙峰 |
| 010192 | 華夏鼎信債券C 基金吧 檔案 | 1.0685 | 1.1531 | 1.0687 | 1.1533 | -0.0002 | -0.02% | 暫停申購(gòu) | 張海靜 |
| 016774 | 中信建投紅利智選混合A 基金吧 檔案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0030 | 0.29% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王鵬 |
| 014421 | 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 基金吧 檔案 | 0.6654 | 0.6654 | 0.6593 | 0.6593 | 0.0061 | 0.93% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王培,尹為醇 |
| 880011 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 基金吧 檔案 | 1.2322 | 1.5622 | 1.2314 | 1.5614 | 0.0008 | 0.06% | 暫停申購(gòu) | 姚彥如 |
| 018254 | 平安利率債C 基金吧 檔案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0002 | -0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張恒 |
| 019432 | 永贏睿信混合C 基金吧 檔案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0045 | -0.46% | 開(kāi)放申購(gòu) | 高楠 |
| 008530 | 匯安信利債券C 基金吧 檔案 | 0.8899 | 0.9926 | 0.8896 | 0.9923 | 0.0003 | 0.03% | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊坤河,張靖 |
| 011526 | 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合C 基金吧 檔案 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0002 | 0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 陳嵐,吳一靜 |
| 001442 | 易方達(dá)瑞信混合E 基金吧 檔案 | 1.5160 | 1.5740 | 1.5150 | 1.5730 | 0.0010 | 0.07% | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊康 |
| 010809 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 基金吧 檔案 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6279 | 0.6279 | 0.0031 | 0.49% | 開(kāi)放申購(gòu) | 蔡霖,吳昊陽(yáng) |
| 015829 | 永贏新能源智選混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.3867 | 0.3867 | 0.3879 | 0.3879 | -0.0012 | -0.31% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張璐,胡澤 |
| 009520 | 中歐鼎利債券C 基金吧 檔案 | 1.1146 | 1.1536 | 1.1108 | 1.1498 | 0.0038 | 0.34% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張躍鵬,蘇佳,趙宇澄 |
| 015940 | 華夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 廉趙峰 |
| 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 基金吧 檔案 | 0.3160 | 0.3160 | 0.3084 | 0.3084 | 0.0076 | 2.46% | 開(kāi)放申購(gòu) | 邵文婷 |
| 021179 | 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 楊宗昌 |
| 513390 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.5389 | 1.5389 | --- | --- | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 萬(wàn)瓊 |
| 010429 | 中歐睿見(jiàn)混合A 基金吧 檔案 | 0.6701 | 0.6701 | 0.6527 | 0.6527 | 0.0174 | 2.67% | 開(kāi)放申購(gòu) | 許文星 |
| 015785 | 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 0.7791 | 0.7791 | 0.7661 | 0.7661 | 0.0130 | 1.70% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王鵬 |
| 018735 | 華夏中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0050 | 0.52% | 開(kāi)放申購(gòu) | 嚴(yán)筱嫻 |
| 010227 | 博時(shí)雙季享持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 李禹成 |
| 010181 | 興業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 基金吧 檔案 | 0.7401 | 0.7401 | 0.7399 | 0.7399 | 0.0002 | 0.03% | 開(kāi)放申購(gòu) | 徐玉良 |
| 016219 | 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 廉趙峰 |
| 018286 | 博時(shí)集興配置優(yōu)選6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 張衛(wèi)衛(wèi),鄭錚 |
| 017770 | 博時(shí)信享一年持有期混合C 基金吧 檔案 | 0.9127 | 0.9127 | 0.9104 | 0.9104 | 0.0023 | 0.25% | 開(kāi)放申購(gòu) | 過(guò)鈞 |
| 005778 | 廣發(fā)匯元純債定開(kāi)債 基金吧 檔案 | 1.0185 | 1.2631 | 1.0485 | 1.2631 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購(gòu) | 古渥 |
| 011721 | 易方達(dá)悅信一年持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0026 | 0.26% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王成 |
| 015327 | 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7847 | 0.7847 | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 劉兵 |
| 016384 | 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A 基金吧 檔案 | 0.8622 | 0.8622 | 0.8545 | 0.8545 | 0.0077 | 0.90% | 開(kāi)放申購(gòu) | 黃韻 |
| 019853 | 博時(shí)中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0044 | 0.45% | 開(kāi)放申購(gòu) | 唐屹兵 |
| 009643 | 嘉實(shí)致信一年定期純債債券 基金吧 檔案 | 1.0109 | 1.1776 | 1.0224 | 1.1777 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購(gòu) | 軒璇,吳翠 |
| 011930 | 華夏時(shí)代前沿一年持有混合A 基金吧 檔案 | 0.6734 | 0.6734 | 0.6685 | 0.6685 | 0.0049 | 0.73% | 開(kāi)放申購(gòu) | 屠環(huán)宇 |
| 012281 | 中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 基金吧 檔案 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0028 | 0.28% | 開(kāi)放申購(gòu) | 黃華,華李成 |
| 014227 | 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 0.7345 | 0.7345 | 0.7285 | 0.7285 | 0.0060 | 0.82% | 開(kāi)放申購(gòu) | 趙建忠 |
| 009721 | 平安中債1-5年政策性金融債A 基金吧 檔案 | 1.0872 | 1.1612 | 1.0875 | 1.1615 | -0.0003 | -0.03% | 限大額 | 張恒 |
| 519171 | 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 基金吧 檔案 | 0.8768 | 1.1268 | 0.8812 | 1.1312 | -0.0044 | -0.50% | 開(kāi)放申購(gòu) | 胡攸喬 |
| 021679 | 永贏安澤6個(gè)月持有債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 010542 | 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 基金吧 檔案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0002 | -0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 黃力,吳堅(jiān) |
| 011672 | 中信建投雙利3個(gè)月債C 基金吧 檔案 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0001 | -0.01% | 開(kāi)放申購(gòu) | 許健 |
| 900155 | 中信證券債券增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.0475 | 1.8524 | 1.0478 | 1.8527 | -0.0003 | -0.03% | 暫停申購(gòu) | 田宇,劉琦 |
| 010904 | 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合A 基金吧 檔案 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0063 | 0.67% | 開(kāi)放申購(gòu) | 過(guò)鈞,張鹿 |
| 021302 | 銀河中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9258 | 0.9258 | 0.0069 | 0.75% | 開(kāi)放申購(gòu) | 黃棟 |
| 016486 | 中歐成長(zhǎng)先鋒混合C 基金吧 檔案 | 0.8102 | 0.8102 | 0.8154 | 0.8154 | -0.0052 | -0.64% | 開(kāi)放申購(gòu) | 劉偉偉 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 檔案 | 0.6533 | 0.6533 | 0.6472 | 0.6472 | 0.0061 | 0.94% | 暫停申購(gòu) | 喬培濤 |
| 012582 | 交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A 基金吧 檔案 | 0.5659 | 0.5659 | 0.5558 | 0.5558 | 0.0101 | 1.82% | 開(kāi)放申購(gòu) | 韓威俊 |
| 519746 | 交銀豐享收益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 2.2855 | 2.5345 | 2.2857 | 2.5347 | -0.0002 | -0.01% | 限大額 | 黃瑩潔,姜承操 |
| 002985 | 中銀季季紅定開(kāi)債 基金吧 檔案 | 1.3471 | 1.5071 | 1.3472 | 1.5072 | -0.0001 | -0.01% | 開(kāi)放申購(gòu) | 易芳菲 |
| 010287 | 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C 基金吧 檔案 | 0.5041 | 0.5041 | 0.4997 | 0.4997 | 0.0044 | 0.88% | 開(kāi)放申購(gòu) | 黃峰,范庭芳 |
| 015701 | 華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定開(kāi)債券A 基金吧 檔案 | 1.0423 | 1.0723 | 1.0423 | 1.0723 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購(gòu) | 吳彬 |
| 012952 | 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0012 | 0.11% | 開(kāi)放申購(gòu) | 吳江宏 |
| 012039 | 中加1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) 基金吧 檔案 | 1.0644 | 1.1124 | 1.0645 | 1.1125 | -0.0001 | -0.01% | 開(kāi)放申購(gòu) | 袁素 |
| 015326 | 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7948 | 0.7948 | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 劉兵 |
| 010942 | 招商瑞樂(lè)6個(gè)月持有期混合A 基金吧 檔案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0014 | -0.14% | 開(kāi)放申購(gòu) | 余芽芳,吳德瑄 |
| 008064 | 建信睿信三個(gè)月定開(kāi)債 基金吧 檔案 | 1.0999 | 1.1899 | 1.1000 | 1.1900 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購(gòu) | 李峰 |
| 900030 | 中信證券量化優(yōu)選C 基金吧 檔案 | 0.8103 | 1.8093 | 0.8055 | 1.8045 | 0.0048 | 0.60% | 暫停申購(gòu) | 魏孛 |
| 012951 | 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合A 基金吧 檔案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0013 | 0.12% | 開(kāi)放申購(gòu) | 吳江宏 |
| 003282 | 中信保誠(chéng)至裕混合A 基金吧 檔案 | 1.3792 | 1.3792 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0002 | 0.01% | 開(kāi)放申購(gòu) | 韓海平 |
| 012411 | 海富通成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 基金吧 檔案 | 0.4692 | 0.4692 | 0.4715 | 0.4715 | -0.0023 | -0.49% | 開(kāi)放申購(gòu) | 范庭芳 |
| 020168 | 廣發(fā)信遠(yuǎn)回報(bào)混合A 基金吧 檔案 | 0.9368 | 0.9368 | 0.9324 | 0.9324 | 0.0044 | 0.47% | 開(kāi)放申購(gòu) | 馮漢杰 |
| 015442 | 建信福澤安泰混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1904 | 1.1904 | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 姜華,王志鵬,姚波遠(yuǎn) |
| 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.3642 | 1.4512 | 1.3520 | 1.4390 | 0.0122 | 0.90% | 限大額 | 張躍鵬,劉勇 |
| 016328 | 農(nóng)銀雙利回報(bào)債券C 基金吧 檔案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0001 | 0.01% | 開(kāi)放申購(gòu) | 劉莎莎,錢(qián)大千 |
| 021925 | 國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合C 基金吧 檔案 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0103 | 1.09% | 開(kāi)放申購(gòu) | 綦縛鵬 |
| 020325 | 南方佳元6個(gè)月持有債券E 基金吧 檔案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0016 | 0.15% | 開(kāi)放申購(gòu) | 孫魯閩,楊旭 |
| 012181 | 中銀智能制造股票C 基金吧 檔案 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0000 | 0.00% | 開(kāi)放申購(gòu) | 周斌 |
| 014457 | 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C 基金吧 檔案 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0000 | 0.00% | 開(kāi)放申購(gòu) | 李家輝 |
| 018708 | 交銀悅信精選混合A 基金吧 檔案 | 0.8463 | 0.8463 | 0.8429 | 0.8429 | 0.0034 | 0.40% | 開(kāi)放申購(gòu) | 樓慧源 |
| 003277 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券A 基金吧 檔案 | 1.0809 | 1.2536 | 1.0811 | 1.2538 | -0.0002 | -0.02% | 限大額 | 吳秋君 |
| 016426 | 國(guó)泰信瑞純債債券 基金吧 檔案 | 1.0590 | 1.0670 | 1.0590 | 1.0670 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購(gòu) | 劉嵩揚(yáng),胡智磊 |
| 015925 | 萬(wàn)家鑫融純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0647 | 1.1297 | 1.0651 | 1.1301 | -0.0004 | -0.04% | 暫停申購(gòu) | 石東 |
| 519769 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.3950 | 1.4550 | 1.3940 | 1.4540 | 0.0010 | 0.07% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王藝偉 |
| 007286 | 中郵純債裕利三個(gè)月定開(kāi)債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 張悅 |
| 159621 | 國(guó)泰MSCI中國(guó)A股ESG通用ETF 基金吧 檔案 | 0.8132 | 0.8132 | 0.8073 | 0.8073 | 0.0059 | 0.73% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 苗夢(mèng)羽 |
| 004156 | 中信保誠(chéng)至泰中短債債券C 基金吧 檔案 | 1.2817 | 1.2817 | 1.2818 | 1.2818 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 席行懿,顧飛辰 |
| 015335 | 上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 基金吧 檔案 | 1.0533 | 1.0733 | 1.0534 | 1.0734 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購(gòu) | 蔡唯峰 |
| 012232 | 華安灃信債券C 基金吧 檔案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0024 | 0.24% | 開(kāi)放申購(gòu) | 鄒維娜,鄭偉山 |
| 014456 | 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券A 基金吧 檔案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0000 | 0.00% | 開(kāi)放申購(gòu) | 李家輝 |
| 011664 | 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 基金吧 檔案 | 0.6118 | 0.6118 | 0.6143 | 0.6143 | -0.0025 | -0.41% | 開(kāi)放申購(gòu) | 萬(wàn)建軍 |
| 013181 | 安信港股通精選混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 0.7439 | 0.7439 | 0.7313 | 0.7313 | 0.0126 | 1.72% | 開(kāi)放申購(gòu) | 譚玨娜 |
| 009452 | 光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 李懷定 |
| 019470 | 華夏信興回報(bào)混合A 基金吧 檔案 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8929 | 0.8929 | 0.0047 | 0.53% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王君正 |
| 519679 | 銀河主題混合A 基金吧 檔案 | 3.5904 | 4.1584 | 3.5801 | 4.1481 | 0.0103 | 0.29% | 開(kāi)放申購(gòu) | 祝建輝 |
| 900133 | 中信證券品質(zhì)生活混合C 基金吧 檔案 | 0.5450 | 3.3496 | 0.5425 | 3.3471 | 0.0025 | 0.46% | 開(kāi)放申購(gòu) | 羅翔 |
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| 015893 | 廣發(fā)景益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 吳迪,張芊 |
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| 016057 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C人民幣 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.4619 | 1.4619 | --- | --- | 限大額 | 萬(wàn)瓊 |
| 012834 | 交銀鴻信一年持有期混合C 基金吧 檔案 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0010 | 0.10% | 開(kāi)放申購(gòu) | 于海穎,陳俊華 |
| 016989 | 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7672 | 0.7672 | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊喆 |
| 519752 | 交銀新回報(bào)靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 1.4640 | 1.5330 | 1.4630 | 1.5320 | 0.0010 | 0.07% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王藝偉 |
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| 005740 | 易方達(dá)恒信定期開(kāi)放債券 基金吧 檔案 | 1.0295 | 1.2635 | 1.0297 | 1.2637 | -0.0002 | -0.02% | 暫停申購(gòu) | 胡劍 |
| 020494 | 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 基金吧 檔案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9343 | 0.9343 | 0.0014 | 0.15% | 開(kāi)放申購(gòu) | 周文群,聶毅翔 |
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| 018315 | 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 0.7479 | 0.7479 | 0.7439 | 0.7439 | 0.0040 | 0.54% | 開(kāi)放申購(gòu) | 宋釗賢 |
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| 022207 | 鵬華豐恒債券B 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方昶 |
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| 018701 | 中銀惠利半年定期開(kāi)放債券B 基金吧 檔案 | 1.1988 | 1.1988 | 1.1990 | 1.1990 | -0.0002 | -0.02% | 暫停申購(gòu) | 周毅 |
| 900010 | 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 基金吧 檔案 | 1.6121 | 3.3187 | 1.6005 | 3.3071 | 0.0116 | 0.72% | 暫停申購(gòu) | 魏來(lái) |
| 016382 | 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7741 | 0.7741 | 0.0061 | 0.79% | 開(kāi)放申購(gòu) | 范楊 |
| 166010 | 中歐鼎利債券A 基金吧 檔案 | 1.0512 | 1.5814 | 1.0476 | 1.5778 | 0.0036 | 0.34% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張躍鵬,蘇佳,趙宇澄 |
| 020287 | 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 0.9008 | 0.9008 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0059 | 0.66% | 開(kāi)放申購(gòu) | 劉星宇 |
| 021850 | 廣發(fā)景益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 張芊,吳迪 |
| 010533 | 廣發(fā)恒信一年持有期混合C 基金吧 檔案 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0025 | 0.27% | 開(kāi)放申購(gòu) | 譚昌杰 |
| 012398 | 南方佳元6個(gè)月持有債券C 基金吧 檔案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0015 | 0.14% | 開(kāi)放申購(gòu) | 孫魯閩,楊旭 |
| 550018 | 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券A 基金吧 檔案 | 1.1027 | 1.7047 | 1.1036 | 1.7056 | -0.0009 | -0.08% | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊穆彬,鄭義薩,柳紅亮 |
| 016327 | 農(nóng)銀雙利回報(bào)債券A 基金吧 檔案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0002 | 0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 劉莎莎,錢(qián)大千 |
| 020493 | 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 基金吧 檔案 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0014 | 0.15% | 開(kāi)放申購(gòu) | 周文群,聶毅翔 |
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| 016503 | 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.7108 | 0.7108 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0054 | -0.75% | 開(kāi)放申購(gòu) | 蔣衛(wèi)華 |
| 012520 | 大成核心趨勢(shì)混合C 基金吧 檔案 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8422 | 0.8422 | 0.0141 | 1.67% | 限大額 | 韓創(chuàng) |
| 012519 | 大成核心趨勢(shì)混合A 基金吧 檔案 | 0.8586 | 0.8586 | 0.8444 | 0.8444 | 0.0142 | 1.68% | 限大額 | 韓創(chuàng) |
| 018619 | 中信保誠(chéng)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 基金吧 檔案 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7812 | 0.7812 | 0.0071 | 0.91% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王睿 |
| 021482 | 華夏中證紅利低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9132 | 0.9132 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0014 | 0.15% | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊斯琪 |
| 014105 | 長(zhǎng)城信利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0545 | 1.0870 | 1.0546 | 1.0871 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購(gòu) | 吳冰燕 |
| 005820 | 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 陳黎 |
| 012430 | 農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合 基金吧 檔案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0035 | 0.34% | 開(kāi)放申購(gòu) | 郭振宇 |
| 007722 | 天弘標(biāo)普500(QDII-FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.7435 | 1.7435 | --- | --- | 限大額 | 胡超 |
| 021774 | 農(nóng)銀雙利回報(bào)債券D 基金吧 檔案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0002 | 0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 劉莎莎,錢(qián)大千 |
| 900019 | 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 基金吧 檔案 | 1.2023 | 1.2023 | 1.2023 | 1.2023 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 李天穎 |
| 011525 | 中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合A 基金吧 檔案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0002 | 0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 陳嵐,吳一靜 |
| 519771 | 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.3800 | 1.4550 | 1.3790 | 1.4540 | 0.0010 | 0.07% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王藝偉 |
| 020163 | 華安睿信優(yōu)選混合C 基金吧 檔案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0121 | 1.21% | 開(kāi)放申購(gòu) | 陸奔 |
| 021534 | 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 基金吧 檔案 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8535 | 0.8535 | 0.0227 | 2.66% | 開(kāi)放申購(gòu) | 單寬之 |
| 009519 | 中歐鼎利債券E 基金吧 檔案 | 1.1363 | 1.1753 | 1.1324 | 1.1714 | 0.0039 | 0.34% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張躍鵬,蘇佳,趙宇澄 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 檔案 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0077 | 0.94% | 開(kāi)放申購(gòu) | 喬培濤 |
| 010191 | 華夏鼎信債券A 基金吧 檔案 | 1.0717 | 1.1571 | 1.0718 | 1.1572 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購(gòu) | 張海靜 |
| 016907 | 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 陳義進(jìn) |
| 016694 | 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 周珂,張旭東 |
| 021792 | 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購(gòu)期 | 尚爍徽 |
| 007852 | 工銀瑞安3個(gè)月定開(kāi)純債債券 基金吧 檔案 | 1.0034 | 1.1365 | 1.0035 | 1.1366 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購(gòu) | 陳桂都 |
| 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A 基金吧 檔案 | 0.7915 | 1.1915 | 0.7741 | 1.1741 | 0.0174 | 2.25% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張燕 |
| 159888 | 華夏中證智能汽車(chē)主題ETF 基金吧 檔案 | 0.7856 | 0.7856 | 0.7779 | 0.7779 | 0.0077 | 0.99% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 司帆 |
| 013751 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 基金吧 檔案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0002 | -0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 許健 |
| 020722 | 國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0041 | -0.43% | 開(kāi)放申購(gòu) | 嚴(yán)堃 |
| 019499 | 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 基金吧 檔案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0054 | 0.57% | 開(kāi)放申購(gòu) | 鄒欣 |
| 161706 | 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 基金吧 檔案 | 2.8830 | 4.9784 | 2.8617 | 4.9571 | 0.0213 | 0.74% | 開(kāi)放申購(gòu) | 吳瀟 |
| 012479 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 基金吧 檔案 | 0.8669 | 0.8669 | 0.8667 | 0.8667 | 0.0002 | 0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張昆 |
| 011411 | 中信建投量化進(jìn)取C 基金吧 檔案 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7239 | 0.7239 | 0.0069 | 0.95% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王鵬 |
| 020162 | 華安睿信優(yōu)選混合A 基金吧 檔案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0121 | 1.20% | 開(kāi)放申購(gòu) | 陸奔 |
| 881013 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 基金吧 檔案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0007 | 0.07% | 限大額 | 姚彥如 |
| 010669 | 工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0019 | -0.19% | 開(kāi)放申購(gòu) | 劉子豪 |
| 019532 | 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.7757 | 0.7757 | 0.7661 | 0.7661 | 0.0096 | 1.25% | 開(kāi)放申購(gòu) | 李佳亮 |
| 000372 | 中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A 基金吧 檔案 | 1.1949 | 1.5707 | 1.1952 | 1.5710 | -0.0003 | -0.03% | 暫停申購(gòu) | 周毅 |
| 019498 | 興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合A 基金吧 檔案 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0054 | 0.57% | 開(kāi)放申購(gòu) | 鄒欣 |
| 900099 | 中信證券紅利價(jià)值B 基金吧 檔案 | 1.1384 | 2.0951 | 1.1355 | 2.0922 | 0.0029 | 0.26% | 開(kāi)放申購(gòu) | 劉琦 |
| 001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 基金吧 檔案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0099 | 0.93% | 開(kāi)放申購(gòu) | 周紫光 |
| 562910 | 易方達(dá)中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.5278 | 0.5278 | 0.5248 | 0.5248 | 0.0030 | 0.57% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 宋釗賢 |
| 014420 | 中歐成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A 基金吧 檔案 | 0.6798 | 0.6798 | 0.6736 | 0.6736 | 0.0062 | 0.92% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王培,尹為醇 |
| 519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.8100 | 1.8100 | 1.8010 | 1.8010 | 0.0090 | 0.50% | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊浩 |
| 519723 | 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 基金吧 檔案 | 1.0852 | 1.5162 | 1.0853 | 1.5163 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 唐赟 |
| 016775 | 中信建投紅利智選混合C 基金吧 檔案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0030 | 0.29% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王鵬 |
| 013182 | 安信港股通精選混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.7353 | 0.7353 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0125 | 1.73% | 開(kāi)放申購(gòu) | 譚玨娜 |
| 021483 | 華夏中證紅利低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0014 | 0.15% | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊斯琪 |
| 019471 | 華夏信興回報(bào)混合C 基金吧 檔案 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8895 | 0.8895 | 0.0046 | 0.52% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王君正 |
| 013678 | 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A 基金吧 檔案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0017 | 0.16% | 開(kāi)放申購(gòu) | 易智泉,朱夢(mèng)娜 |
| 015969 | 博時(shí)富尊一年定開(kāi)債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 王帥 |
| 163819 | 中銀信用增利債券(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.0961 | 1.7498 | 1.0951 | 1.7488 | 0.0010 | 0.09% | 開(kāi)放申購(gòu) | 周毅 |
| 970083 | 東海證券海盈6個(gè)月持有期混合 基金吧 檔案 | 0.7266 | 0.9266 | 0.7265 | 0.9265 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購(gòu) | 潘一菲 |
| 530001 | 建信恒久價(jià)值混合 基金吧 檔案 | 0.8038 | 3.9835 | 0.8033 | 3.9825 | 0.0005 | 0.06% | 開(kāi)放申購(gòu) | 蔣嚴(yán)澤 |
| 017205 | 中銀智享債券C 基金吧 檔案 | 1.0154 | 1.0400 | 1.0157 | 1.0403 | -0.0003 | -0.03% | 暫停申購(gòu) | 田原 |
| 021497 | 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 鄧達(dá) |
| 011064 | 南方譽(yù)享一年持有期混合A 基金吧 檔案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0017 | 0.17% | 開(kāi)放申購(gòu) | 李健,陳樂(lè) |
| 017934 | 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.7759 | 0.7759 | 0.7707 | 0.7707 | 0.0052 | 0.67% | 開(kāi)放申購(gòu) | 李煜 |
| 010807 | 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 基金吧 檔案 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0001 | -0.01% | 開(kāi)放申購(gòu) | 何龍,張彩婷 |
| 015583 | 招商安悅1年持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0008 | -0.08% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王剛 |
| 014232 | 博時(shí)專(zhuān)精特新主題混合A 基金吧 檔案 | 0.6391 | 0.6391 | 0.6294 | 0.6294 | 0.0097 | 1.54% | 開(kāi)放申購(gòu) | 郭曉林,劉玉強(qiáng) |
| 021689 | 國(guó)泰中證800汽車(chē)與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 基金吧 檔案 | 0.8681 | 0.8681 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0056 | 0.65% | 開(kāi)放申購(gòu) | 晏曦 |
| 519667 | 銀河銀信添利債券A 基金吧 檔案 | 0.9972 | 1.8853 | 0.9933 | 1.8814 | 0.0039 | 0.39% | 開(kāi)放申購(gòu) | 蔣磊 |
| 003235 | 中信保誠(chéng)至利混合C 基金吧 檔案 | 1.1173 | 1.1523 | 1.1163 | 1.1513 | 0.0010 | 0.09% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王穎 |
| 004107 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C 基金吧 檔案 | 1.0828 | 1.2860 | 1.0828 | 1.2860 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 楊穆彬,鄭義薩 |
| 519666 | 銀河銀信添利債券B 基金吧 檔案 | 0.9954 | 1.8140 | 0.9915 | 1.8101 | 0.0039 | 0.39% | 開(kāi)放申購(gòu) | 蔣磊 |
| 003432 | 中信保誠(chéng)至瑞混合A 基金吧 檔案 | 1.4550 | 1.5410 | 1.4531 | 1.5391 | 0.0019 | 0.13% | 開(kāi)放申購(gòu) | 提云濤,楊立春 |
| 015646 | 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 基金吧 檔案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 石玉 |
| 020414 | 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券I 基金吧 檔案 | 1.1030 | 1.2140 | 1.1040 | 1.2150 | -0.0010 | -0.09% | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊穆彬,鄭義薩,柳紅亮 |
| 013183 | 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 基金吧 檔案 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8704 | 0.8704 | -0.0043 | -0.49% | 開(kāi)放申購(gòu) | 胡攸喬 |
| 014028 | 招商中證銀行指數(shù)C 基金吧 檔案 | 1.2407 | 1.2407 | 1.2408 | 1.2408 | -0.0001 | -0.01% | 開(kāi)放申購(gòu) | 侯昊 |
| 010201 | 農(nóng)銀匯理智增一年定開(kāi)混合 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 廖凌 |
| 018511 | 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 鄧炯鵬 |
| 017541 | 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C 基金吧 檔案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0021 | 0.21% | 開(kāi)放申購(gòu) | 李君 |
| 015907 | 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.8626 | 0.8626 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0061 | 0.71% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張?jiān)姁?/td> |
| 016990 | 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7612 | 0.7612 | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊喆 |
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| 015828 | 永贏新能源智選混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 0.3901 | 0.3901 | 0.3914 | 0.3914 | -0.0013 | -0.33% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張璐,胡澤 |
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| 016222 | 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 廉趙峰 |
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| 017161 | 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.6934 | 0.6934 | 0.6813 | 0.6813 | 0.0121 | 1.78% | 開(kāi)放申購(gòu) | 孫浩 |
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| 011943 | 工銀瑞盛一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購(gòu) | 李娜,王朔 |
| 012387 | 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 基金吧 檔案 | 0.5764 | 0.5764 | 0.5723 | 0.5723 | 0.0041 | 0.72% | 開(kāi)放申購(gòu) | 孫欣炎 |
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| 018241 | 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 0.7386 | 0.7386 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0075 | 1.03% | 開(kāi)放申購(gòu) | 孟夏 |
| 012974 | 國(guó)泰800汽車(chē)與零部件ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.8598 | 0.8598 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0055 | 0.64% | 開(kāi)放申購(gòu) | 晏曦 |
| 021352 | 博時(shí)富華純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0309 | 1.0708 | 1.0312 | 1.0711 | -0.0003 | -0.03% | 限大額 | 魏楨,卞竑 |
| 016385 | 永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C 基金吧 檔案 | 0.8543 | 0.8543 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0076 | 0.90% | 開(kāi)放申購(gòu) | 黃韻 |
| 004038 | 中銀富享定開(kāi)債 基金吧 檔案 | 1.0989 | 1.2963 | 1.0989 | 1.2963 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購(gòu) | 王曉彥 |
| 010639 | 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開(kāi)債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 葛沁沁 |
| 010668 | 工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0019 | -0.19% | 開(kāi)放申購(gòu) | 劉子豪 |
| 013371 | 民生加銀新能源智選混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4748 | 0.4748 | 0.0037 | 0.78% | 開(kāi)放申購(gòu) | 何江 |
| 016510 | 嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.0730 | 1.0811 | 1.0730 | 1.0811 | 0.0000 | 0.00% | 開(kāi)放申購(gòu) | 軒璇,賴(lài)禮輝,王夫樂(lè) |
| 012941 | 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券A 基金吧 檔案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | 0.00% | 開(kāi)放申購(gòu) | 宋倩倩 |
| 008968 | 申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開(kāi)債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 葉瑜珍,翟振 |
| 016443 | 中信建投景益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0778 | 1.0778 | -0.0002 | -0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 于智翔 |
| 018601 | 長(zhǎng)城集利債券發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 開(kāi)放申購(gòu) | 馬強(qiáng) |
| 008212 | 華夏新機(jī)遇混合C 基金吧 檔案 | 0.9790 | 1.1650 | 0.9690 | 1.1550 | 0.0100 | 1.03% | 開(kāi)放申購(gòu) | 孫然曄 |
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| 015084 | 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)一年持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7671 | 0.7671 | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 張浩然 |
| 016601 | 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 蔡艷菲 |
| 588320 | 廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強(qiáng)策略ETF 基金吧 檔案 | 0.6520 | 0.6520 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0020 | 0.31% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 胡駿 |
| 022005 | 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 基金吧 檔案 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6227 | 0.6227 | 0.0199 | 3.20% | 限大額 | 霍華明 |
| 012480 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C 基金吧 檔案 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8568 | 0.8568 | 0.0002 | 0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張昆 |
| 017756 | 國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金吧 檔案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 徐艷芳,謝雨芮 |
| 003121 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券A 基金吧 檔案 | 1.0792 | 1.2566 | 1.0794 | 1.2568 | -0.0002 | -0.02% | 限大額 | 楊穆彬,鄭義薩 |
| 009401 | 華安添瑞6個(gè)月混合C 基金吧 檔案 | 1.0830 | 1.1130 | 1.0817 | 1.1117 | 0.0013 | 0.12% | 開(kāi)放申購(gòu) | 周益鳴,陸奔 |
| 011931 | 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 基金吧 檔案 | 0.6591 | 0.6591 | 0.6543 | 0.6543 | 0.0048 | 0.73% | 開(kāi)放申購(gòu) | 屠環(huán)宇 |
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| 008293 | 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 基金吧 檔案 | 0.7324 | 0.7324 | 0.7371 | 0.7371 | -0.0047 | -0.64% | 開(kāi)放申購(gòu) | 夢(mèng)圓 |
| 900112 | 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 汪崇陽(yáng) |
| 015045 | 大成惠信一年定開(kāi)債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0497 | 1.0897 | 1.0498 | 1.0898 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購(gòu) | 朱浩然 |
| 005455 | 建信睿豐純債定期開(kāi)放債券 基金吧 檔案 | 1.0355 | 1.2402 | 1.0356 | 1.2403 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購(gòu) | 李峰 |
| 012191 | 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券A 基金吧 檔案 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0001 | 0.01% | 開(kāi)放申購(gòu) | 白潔,楊亦然 |
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| 018942 | 長(zhǎng)城裕利債券發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購(gòu) | 吳冰燕 |
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| 016220 | 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 廉趙峰 |
| 000996 | 中銀新動(dòng)力股票A 基金吧 檔案 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6460 | 0.6460 | 0.0030 | 0.46% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王偉然 |
| 002175 | 博時(shí)裕乾純債A 基金吧 檔案 | 1.1825 | 1.3828 | 1.1826 | 1.3829 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 何平 |
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| 531017 | 建信雙息紅利債券C 基金吧 檔案 | 0.9170 | 1.3980 | 0.9090 | 1.3900 | 0.0080 | 0.88% | 開(kāi)放申購(gòu) | 尹潤(rùn)泉 |
| 017540 | 安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 基金吧 檔案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0022 | 0.22% | 開(kāi)放申購(gòu) | 李君 |
| 880009 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有債D 基金吧 檔案 | 1.1150 | 1.3072 | 1.1141 | 1.3063 | 0.0009 | 0.08% | 暫停申購(gòu) | 姚彥如 |
| 011251 | 華安聚嘉精選混合A 基金吧 檔案 | 1.2715 | 1.2715 | 1.2677 | 1.2677 | 0.0038 | 0.30% | 限大額 | 王斌 |
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| 015575 | 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 0.4381 | 0.4381 | 0.4344 | 0.4344 | 0.0037 | 0.85% | 開(kāi)放申購(gòu) | 朱凱 |
| 253061 | 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 基金吧 檔案 | 1.0663 | 1.3648 | 1.0644 | 1.3629 | 0.0019 | 0.18% | 開(kāi)放申購(gòu) | 陸欣 |
| 021960 | 建信雙債增強(qiáng)債券F 基金吧 檔案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0000 | 0.00% | 開(kāi)放申購(gòu) | 薛玲,彭紫云,張溢麟 |
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| 010286 | 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A 基金吧 檔案 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5150 | 0.5150 | 0.0045 | 0.87% | 開(kāi)放申購(gòu) | 黃峰,范庭芳 |
| 013413 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 基金吧 檔案 | 0.3151 | 0.3151 | 0.3075 | 0.3075 | 0.0076 | 2.47% | 開(kāi)放申購(gòu) | 邵文婷 |
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| 017630 | 富國(guó)周期精選三年持有期混合A 基金吧 檔案 | 0.7767 | 0.7767 | 0.7713 | 0.7713 | 0.0054 | 0.70% | 開(kāi)放申購(gòu) | 孫彬 |
| 012740 | 工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 基金吧 檔案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0006 | 0.06% | 開(kāi)放申購(gòu) | 劉子豪,谷青春,呂焱 |
| 020723 | 國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 0.9433 | 0.9433 | 0.9475 | 0.9475 | -0.0042 | -0.44% | 開(kāi)放申購(gòu) | 嚴(yán)堃 |
| 015655 | 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 0.6453 | 0.6453 | 0.6399 | 0.6399 | 0.0054 | 0.84% | 開(kāi)放申購(gòu) | 李黃海 |
| 003283 | 中信保誠(chéng)至�；旌螩 基金吧 檔案 | 1.2372 | 1.2372 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0002 | 0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 韓海平 |
| 008215 | 華安鑫福定開(kāi)債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 孫麗娜 |
| 016816 | 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 基金吧 檔案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0002 | -0.02% | 限大額 | 劉禹含,羅林金 |
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| 011088 | 景順長(zhǎng)城景泰恒利一年定開(kāi)債 基金吧 檔案 | 1.0403 | 1.1364 | 1.0403 | 1.1364 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購(gòu) | 彭成軍 |
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| 900008 | 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 基金吧 檔案 | 0.5168 | 1.2601 | 0.5044 | 1.2477 | 0.0124 | 2.46% | 開(kāi)放申購(gòu) | 蔡青 |
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| 019788 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0051 | 0.46% | 開(kāi)放申購(gòu) | 趙治燁,許佳 |
| 008356 | 中加科豐價(jià)值精選混合 基金吧 檔案 | 1.0983 | 1.2387 | 1.0964 | 1.2368 | 0.0019 | 0.17% | 開(kāi)放申購(gòu) | 鐘偉,龐智桐 |
| 013969 | 華夏永利一年持有混合A 基金吧 檔案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0017 | 0.17% | 開(kāi)放申購(gòu) | 文世倫 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定開(kāi)債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.1202 | 1.1502 | 1.1203 | 1.1503 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購(gòu) | 裴禹翔 |
| 004104 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券A 基金吧 檔案 | 1.0986 | 1.3296 | 1.0990 | 1.3300 | -0.0004 | -0.04% | 開(kāi)放申購(gòu) | 吳秋君 |
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| 016056 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.2078 | 0.2078 | --- | --- | 限大額 | 萬(wàn)瓊 |
| 005841 | 富國(guó)尊利純債定開(kāi)債 基金吧 檔案 | 1.0548 | 1.2778 | 1.0548 | 1.2778 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購(gòu) | 武磊 |
| 011410 | 中信建投量化進(jìn)取A 基金吧 檔案 | 0.7412 | 0.7412 | 0.7343 | 0.7343 | 0.0069 | 0.94% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王鵬 |
| 016131 | 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.8819 | 0.8819 | 0.8643 | 0.8643 | 0.0176 | 2.04% | 開(kāi)放申購(gòu) | 范楊 |
| 018472 | 南方津享穩(wěn)健添利債券C 基金吧 檔案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0013 | 0.13% | 開(kāi)放申購(gòu) | 吳冉劼,鄭少波 |
| 900089 | 中信證券紅利價(jià)值C 基金吧 檔案 | 1.0945 | 2.0512 | 1.0918 | 2.0485 | 0.0027 | 0.25% | 暫停申購(gòu) | 劉琦 |
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| 011065 | 南方譽(yù)享一年持有期混合C 基金吧 檔案 | 1.0006 | 1.0006 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0016 | 0.16% | 開(kāi)放申購(gòu) | 李健,陳樂(lè) |
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| 017154 | 民生加銀專(zhuān)精特新智選混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 0.6308 | 0.6308 | 0.6210 | 0.6210 | 0.0098 | 1.58% | 開(kāi)放申購(gòu) | 何江,周帥 |
| 021680 | 永贏安澤6個(gè)月持有債券E 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 253060 | 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 基金吧 檔案 | 1.0711 | 1.4096 | 1.0692 | 1.4077 | 0.0019 | 0.18% | 開(kāi)放申購(gòu) | 陸欣 |
| 014691 | 中加量化研選混合A 基金吧 檔案 | 0.7248 | 0.7248 | 0.7119 | 0.7119 | 0.0129 | 1.81% | 開(kāi)放申購(gòu) | 鐘偉 |
| 002460 | 華夏鼎利債券發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.1762 | 1.4642 | 1.1739 | 1.4619 | 0.0023 | 0.20% | 開(kāi)放申購(gòu) | 何家琪 |
| 016387 | 永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.5552 | 0.5552 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0113 | 2.08% | 開(kāi)放申購(gòu) | 胡澤 |
| 004109 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券C 基金吧 檔案 | 1.0259 | 1.2900 | 1.0261 | 1.2902 | -0.0002 | -0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊穆彬 |
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| 900012 | 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 汪崇陽(yáng) |
| 210008 | 金鷹策略配置混合 基金吧 檔案 | 1.3150 | 1.9150 | 1.3218 | 1.9218 | -0.0068 | -0.51% | 開(kāi)放申購(gòu) | 韓廣哲 |
| 017504 | 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0001 | -0.01% | 開(kāi)放申購(gòu) | 陳佶,王棟,何盼盼 |
| 017933 | 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 0.7808 | 0.7808 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0052 | 0.67% | 開(kāi)放申購(gòu) | 李煜 |
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| 022078 | 泰信債券周期回報(bào)C 基金吧 檔案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0002 | -0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 方媛 |
| 015960 | 創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金吧 檔案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 黃佳祥,呂沂洋 |
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| 010508 | 博時(shí)鑫康混合A 基金吧 檔案 | 0.9889 | 1.0273 | 0.9925 | 1.0309 | -0.0036 | -0.36% | 開(kāi)放申購(gòu) | 田俊維,杜文歌 |
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| 519710 | 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.2330 | 2.0250 | 1.2180 | 2.0100 | 0.0150 | 1.23% | 開(kāi)放申購(gòu) | 韓威俊 |
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| 016609 | 鵬華豐啟債券 基金吧 檔案 | 1.0407 | 1.0613 | 1.0408 | 1.0614 | -0.0001 | -0.01% | 開(kāi)放申購(gòu) | 方昶,林藝杰 |
| 020537 | 建信開(kāi)元瑞享3個(gè)月持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0002 | 0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 徐輝 |
| 519725 | 交銀雙輪動(dòng)債券C 基金吧 檔案 | 1.0818 | 1.4598 | 1.0819 | 1.4599 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 唐赟 |
| 017936 | 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0080 | 0.79% | 開(kāi)放申購(gòu) | 朱晨曦 |
| 000213 | 泰信鑫益定期開(kāi)放C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 李俊江 |
| 002991 | 嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券 基金吧 檔案 | 1.0645 | 1.2441 | 1.0647 | 1.2443 | -0.0002 | -0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 李卓鍇 |
| 519743 | 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B 基金吧 檔案 | 1.0566 | 1.4086 | 1.0569 | 1.4089 | -0.0003 | -0.03% | 開(kāi)放申購(gòu) | 季參平 |
| 017680 | 匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金吧 檔案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 楊宇 |
| 015141 | 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債A 基金吧 檔案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0015 | 0.15% | 暫停申購(gòu) | 劉振超,陳利,曹渝 |
| 015595 | 交銀臻選回報(bào)混合C 基金吧 檔案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0598 | 1.0598 | -0.0001 | -0.01% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王藝偉 |
| 012102 | 國(guó)壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合A 基金吧 檔案 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5203 | 0.5203 | -0.0011 | -0.21% | 暫停申購(gòu) | 吳堅(jiān),姜紹政 |
| 013545 | 華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0011 | 0.10% | 暫停申購(gòu) | 張海靜,劉明宇 |
| 003983 | 鵬華豐惠債券 基金吧 檔案 | 1.1027 | 1.2978 | 1.1027 | 1.2978 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 應(yīng)琛,杜培俊 |
| 001166 | 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 基金吧 檔案 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0010 | 0.12% | 開(kāi)放申購(gòu) | 黃子凌 |
| 016511 | 嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.0665 | 1.0745 | 1.0666 | 1.0746 | -0.0001 | -0.01% | 開(kāi)放申購(gòu) | 軒璇,賴(lài)禮輝,王夫樂(lè) |
| 018603 | 永贏鑫欣混合C 基金吧 檔案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0027 | 0.26% | 限大額 | 盧麗陽(yáng),吳瑋 |
| 013679 | 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0017 | 0.16% | 開(kāi)放申購(gòu) | 易智泉,朱夢(mèng)娜 |
| 011252 | 華安聚嘉精選混合C 基金吧 檔案 | 1.2451 | 1.2451 | 1.2414 | 1.2414 | 0.0037 | 0.30% | 限大額 | 王斌 |
| 000591 | 中銀健康生活混合 基金吧 檔案 | 1.7400 | 1.7400 | 1.7390 | 1.7390 | 0.0010 | 0.06% | 開(kāi)放申購(gòu) | 嚴(yán)菲 |
| 290012 | 泰信行業(yè)精選混合A 基金吧 檔案 | 1.2710 | 2.0270 | 1.2580 | 2.0140 | 0.0130 | 1.03% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王博強(qiáng),陳穎 |
| 019384 | 興證全球可持續(xù)投資三年定開(kāi)混合 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 何以廣 |
| 005025 | 交銀豐盈收益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.2847 | 1.2847 | 1.2849 | 1.2849 | -0.0002 | -0.02% | 限大額 | 連端清,姜承操 |
| 519733 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 基金吧 檔案 | 1.0747 | 1.2827 | 1.0720 | 1.2800 | 0.0027 | 0.25% | 開(kāi)放申購(gòu) | 魏玉敏 |
| 013051 | 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 基金吧 檔案 | 0.4200 | 0.4200 | 0.4189 | 0.4189 | 0.0011 | 0.26% | 開(kāi)放申購(gòu) | 梁永強(qiáng),周曉東 |
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| 010619 | 華安添利6個(gè)月債券A 基金吧 檔案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0007 | 0.07% | 開(kāi)放申購(gòu) | 周益鳴,陸奔 |
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| 020316 | 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 徐心遠(yuǎn) |
| 016502 | 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 0.7152 | 0.7152 | 0.7206 | 0.7206 | -0.0054 | -0.75% | 開(kāi)放申購(gòu) | 蔣衛(wèi)華 |
| 017155 | 民生加銀專(zhuān)精特新智選混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 0.6274 | 0.6274 | 0.6177 | 0.6177 | 0.0097 | 1.57% | 開(kāi)放申購(gòu) | 何江,周帥 |
| 017033 | 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 李文良 |
| 009400 | 華安添瑞6個(gè)月混合A 基金吧 檔案 | 1.1063 | 1.1363 | 1.1050 | 1.1350 | 0.0013 | 0.12% | 開(kāi)放申購(gòu) | 周益鳴,陸奔 |
| 562550 | 華夏中證綠色電力ETF 基金吧 檔案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0055 | 0.55% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 嚴(yán)筱嫻 |
| 021793 | 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購(gòu)期 | 尚爍徽 |
| 018471 | 南方津享穩(wěn)健添利債券A 基金吧 檔案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0013 | 0.13% | 開(kāi)放申購(gòu) | 吳冉劼,鄭少波 |
| 017017 | 農(nóng)銀瑞澤添利債券A 基金吧 檔案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0010 | 0.10% | 開(kāi)放申購(gòu) | 劉莎莎,錢(qián)大千 |
| 008723 | 永贏鑫享混合A 基金吧 檔案 | 1.0444 | 1.0959 | 1.0446 | 1.0961 | -0.0002 | -0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 曾琬云,余國(guó)豪,楊野 |
| 020413 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D 基金吧 檔案 | 1.0107 | 1.0597 | 1.0110 | 1.0600 | -0.0003 | -0.03% | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊穆彬 |
| 016596 | 民生加銀月月樂(lè)30天持有短債A 基金吧 檔案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0000 | 0.00% | 開(kāi)放申購(gòu) | 謝志華 |
| 001441 | 易方達(dá)瑞信混合I 基金吧 檔案 | 1.5370 | 1.5950 | 1.5360 | 1.5940 | 0.0010 | 0.07% | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊康 |
| 003130 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券C 基金吧 檔案 | 1.0829 | 1.2593 | 1.0830 | 1.2594 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 楊穆彬,鄭義薩 |
| 016708 | 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8535 | 0.8535 | 0.0227 | 2.66% | 開(kāi)放申購(gòu) | 單寬之 |
| 519745 | 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.0421 | 1.3440 | 1.0424 | 1.3443 | -0.0003 | -0.03% | 開(kāi)放申購(gòu) | 季參平 |
| 004105 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C 基金吧 檔案 | 1.1007 | 1.3322 | 1.1011 | 1.3326 | -0.0004 | -0.04% | 開(kāi)放申購(gòu) | 吳秋君 |
| 004767 | 中銀智享債券A 基金吧 檔案 | 1.0157 | 1.2038 | 1.0160 | 1.2041 | -0.0003 | -0.03% | 暫停申購(gòu) | 田原 |
