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上海銀行股份有限公司概況
法定名稱上海銀行股份有限公司英文名稱Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注冊資本142.07億元
法人代表金煜總 經(jīng) 理施紅敏
聯(lián)系地址中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路168號網(wǎng)站地址www.bosc.cn
郵政編碼200120客服郵箱webmaster@bosc.cn
電話號碼95594傳真號碼021-68476111
經(jīng)營范圍上海銀行股份有限公司成立于1996-01-30，現(xiàn)位于中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路168號，客服聯(lián)系電話為95594，一直以來上海銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);提供資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)、中國人民銀行和國家外匯管理局等監(jiān)管機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù);(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
上海銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
012781銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.50630.50630.50280.50280.00350.70%開放申購王帥
017906國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購陳義進
019056百嘉百川30天持有純債債券A  基金吧  檔案1.00331.00331.00341.0034-0.0001-0.01%開放申購馬洪娟,李泉
014155國泰君安中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案0.77330.77330.76040.76040.01291.70%開放申購胡崇海,鄧雅琨
022040博時裕榮純債債券C  基金吧  檔案1.18411.18411.18411.18410.00000.00%限大額郭思潔
019186泰康中證1000指數(shù)增強發(fā)起C  基金吧  檔案0.80360.80360.78900.78900.01461.85%開放申購魏軍
012782銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.50500.50500.50150.50150.00350.70%開放申購王帥
018317招商添泰1年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.06131.06131.06141.0614-0.0001-0.01%暫停申購歐陽倩蓉
007990富國匯遠三年定開債A  基金吧  檔案1.02561.14161.02551.14150.00010.01%暫停申購朱夢娜
007991富國匯遠三年定開債C  基金吧  檔案1.01831.12131.01821.12120.00010.01%暫停申購朱夢娜
008206國泰聚瑞純債債券A  基金吧  檔案1.02791.17811.02801.1782-0.0001-0.01%限大額魏偉
012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混合(QDII)A  基金吧  檔案------0.76730.7673------開放申購黃亮,王士聰
009001長城泰利純債A  基金吧  檔案1.02761.13411.02771.1342-0.0001-0.01%暫停申購吳冰燕
016946國泰君安善元穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購陳義進
010628廣發(fā)瑞軒三個月定開混合  基金吧  檔案0.48790.48790.48220.48220.00571.18%暫停申購段濤,羅洋
013830中歐瑾尚混合A  基金吧  檔案0.89030.89030.88780.88780.00250.28%開放申購張躍鵬
009831長城穩(wěn)利純債A  基金吧  檔案1.03581.12781.03611.1281-0.0003-0.03%暫停申購吳冰燕,華吉昶
014779尚正臻利債券A  基金吧  檔案1.04701.04701.04711.0471-0.0001-0.01%開放申購段吉華
015860寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.89160.89160.87950.87950.01211.38%開放申購蔡丹
015063華潤元大潤豐純債債券A  基金吧  檔案1.05701.05701.05701.05700.00000.00%開放申購尹華龍
020599格林聚利增強一個月持有期債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購馮翰尊
009764惠升和悅債券C  基金吧  檔案1.01621.50001.01591.49970.00030.03%開放申購李剛,曾華
010653農(nóng)銀匯理金玉債券  基金吧  檔案1.02611.14111.02641.1414-0.0003-0.03%限大額郭振宇
002279浙商惠盈純債A  基金吧  檔案1.03641.28991.03661.2901-0.0002-0.02%限大額孫志剛
014624中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.03391.03391.02851.02850.00540.53%開放申購趙志華
020182長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式C  基金吧  檔案1.01821.01821.01691.01690.00130.13%開放申購雷俊
516610大成中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.40530.40530.39970.39970.00561.40%場內(nèi)交易劉淼,李紹
009809易方達恒智63個月定開債發(fā)起式  基金吧  檔案------------------暫停申購藏海濤
000054鵬華雙債增利債券A  基金吧  檔案1.26891.63921.26971.6400-0.0008-0.06%開放申購楊雅潔
020181長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A  基金吧  檔案1.02091.02091.01961.01960.00130.13%開放申購雷俊
002548嘉實穩(wěn)瑞純債債券  基金吧  檔案1.03571.32911.03571.32910.00000.00%限大額王立芹,閆紅蕾
014717東興興源債券C  基金吧  檔案1.00641.00641.00631.00630.00010.01%暫停申購李晨輝,宋立久
020598格林聚利增強一個月持有期債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購馮翰尊
016790招商鑫利中短債債券A  基金吧  檔案1.06411.06411.06411.06410.00000.00%限大額李家輝,羊睿佳
010840易方達瑞安靈活配置混合C  基金吧  檔案0.93460.93460.92670.92670.00790.85%開放申購胡文伯
019081山西證券中債1-3年國開債指數(shù)A  基金吧  檔案1.04351.04351.04381.0438-0.0003-0.03%開放申購藍燁,倪偉杰
014264鑫元長三角混合C  基金吧  檔案0.76290.76290.75240.75240.01051.40%開放申購李彪
017985華夏中證800指數(shù)增強A  基金吧  檔案0.79120.79120.78310.78310.00811.03%開放申購陳國峰
851890海通安泰債券A  基金吧  檔案1.12301.81481.12311.8149-0.0001-0.01%暫停申購李夏,李佳聞
012007萬家瑞富靈活配置混合C  基金吧  檔案0.81581.05430.81601.0545-0.0002-0.02%開放申購董一平
510760國泰上證綜合交易ETF  基金吧  檔案0.90290.99490.89590.98790.00700.78%場內(nèi)交易梁杏,吳中昊
000338鵬華雙債保利債券  基金吧  檔案1.14651.51551.14351.51250.00300.26%開放申購祝松
010043天弘安康頤和混合A  基金吧  檔案1.02391.05481.02261.05350.00130.13%限大額賀劍
020692博時中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.87500.87500.87410.87410.00090.10%開放申購李慶陽
010348景順長城泰保三個月定開混合  基金吧  檔案0.69390.69390.68810.68810.00580.84%暫停申購劉蘇
013282國泰君安30天滾動持有中短債C  基金吧  檔案1.09781.09781.09781.09780.00000.00%開放申購杜浩然
970134海通安潤90天滾動持有中短債A  基金吧  檔案1.10551.67981.10561.6799-0.0001-0.01%暫停申購肖彥,李佳聞
013831中歐瑾尚混合C  基金吧  檔案0.88420.88420.88170.88170.00250.28%開放申購張躍鵬
000042財通中證ESG100指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.61482.10361.59562.08440.01921.20%開放申購顧弘原
851830海通安裕中短債A  基金吧  檔案1.13371.71701.13381.7171-0.0001-0.01%暫停申購李夏,李佳聞
007516融通增潤三個月定開債  基金吧  檔案1.11331.17121.11351.1714-0.0002-0.02%暫停申購劉舒樂
016549永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.63580.63580.63110.63110.00470.74%開放申購包愷
014167永贏華嘉信用債C  基金吧  檔案1.13141.13141.13071.13070.00070.06%限大額楊凡穎,曾琬云
021331中金金信債券C  基金吧  檔案1.01171.03771.01181.0378-0.0001-0.01%開放申購閆雯雯,尹海峰
020912銀華月月鑫30天持有期債券C  基金吧  檔案1.00771.00771.00791.0079-0.0002-0.02%開放申購魏昕宇
012002中泰星宇價值成長混合C  基金吧  檔案0.57740.57740.56790.56790.00951.67%開放申購田瑀
021317民生加銀智選成長股票C  基金吧  檔案0.93320.93320.91840.91840.01481.61%開放申購蔡曉,楊林
014893永贏添添欣12個月持有混合C  基金吧  檔案1.07061.07061.07011.07010.00050.05%開放申購劉星宇
970135海通安潤90天滾動持有中短債C  基金吧  檔案1.09701.67131.09701.67130.00000.00%暫停申購肖彥,李佳聞
020667富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85040.85040.83400.83400.01641.97%開放申購金澤宇
851810海通鑫選三個月持有債券A  基金吧  檔案0.92451.43560.92331.43440.00120.13%暫停申購錢韜
003268博時悅楚純債債券A  基金吧  檔案1.05471.24471.05481.2448-0.0001-0.01%限大額郭思潔
014248興業(yè)一年持有債券A  基金吧  檔案1.09641.09641.09621.09620.00020.02%限大額周鳴,蔡艷菲
000817中銀安心回報  基金吧  檔案------------------暫停申購周毅
014577華泰柏瑞恒悅混合A  基金吧  檔案1.01081.01081.00861.00860.00220.22%開放申購王燁斌,趙劼
015858浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.06771.06771.06791.0679-0.0002-0.02%暫停申購陶祺
021527鑫元中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案------------------暫停申購劉麗娟
014580華泰柏瑞恒澤混合C  基金吧  檔案1.04671.04671.04531.04530.00140.13%開放申購王燁斌,趙劼
009417國投瑞銀順榮定開債券A  基金吧  檔案1.03191.13291.03191.13290.00000.00%暫停申購李鷗
166401浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.07431.31931.07371.31870.00060.06%開放申購章瀟楓
014623中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.03731.03731.03201.03200.00530.51%開放申購趙志華
021977中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案------------------暫停申購宋巍巍
015810國泰君安君添利中短債發(fā)起C  基金吧  檔案1.07591.07591.07591.07590.00000.00%開放申購張琪,呂莉萍
018652信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購王奕蕾
021345永贏匯享債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購陶毅
009763惠升和悅債券A  基金吧  檔案1.02111.62631.02081.62600.00030.03%開放申購李剛,曾華
014892永贏添添欣12個月持有混合A  基金吧  檔案1.08191.08191.08131.08130.00060.06%開放申購劉星宇
010092永贏華嘉信用債A  基金吧  檔案1.14201.14201.14121.14120.00080.07%限大額曾琬云,楊凡穎
014716東興興源債券A  基金吧  檔案1.00221.00221.00211.00210.00010.01%暫停申購李晨輝,宋立久
011796新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00281.00281.00301.0030-0.0002-0.02%開放申購趙楠,李曉然,王濱
020394大成中債1-3年國開債指數(shù)D  基金吧  檔案1.11081.11581.11101.1160-0.0002-0.02%開放申購劉傳毅
003184財通中證ESG100指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%開放申購顧弘原
008042興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.07601.17501.07621.1752-0.0002-0.02%開放申購蔡艷菲
007947大成中債1-3年國開債指數(shù)C  基金吧  檔案1.11211.15681.11231.1570-0.0002-0.02%限大額劉傳毅
016861華安灃榮一年持有混合A  基金吧  檔案1.00161.00161.00151.00150.00010.01%開放申購吳文明,張瑞
012001中泰星宇價值成長混合A  基金吧  檔案0.58710.58710.57730.57730.00981.70%開放申購田瑀
004732萬家瑞堯靈活配置混合C  基金吧  檔案0.97111.01850.97111.01850.00000.00%暫停申購董一平,尹航
013628廣發(fā)集悅債券A  基金吧  檔案0.94730.94730.94430.94430.00300.32%開放申購曾剛
010262海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A  基金吧  檔案1.05491.11891.05511.1191-0.0002-0.02%開放申購方昆明
010263海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C  基金吧  檔案1.04961.11361.04981.1138-0.0002-0.02%開放申購方昆明
009418國投瑞銀順榮定開債券C  基金吧  檔案1.02451.12551.02441.12540.00010.01%暫停申購李鷗
019820鵬華遠見精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.87440.87440.87250.87250.00190.22%開放申購王子建
013076建信鑫悅90天滾動中短債C  基金吧  檔案1.10521.10521.10531.1053-0.0001-0.01%開放申購陳建良,彭紫云
015898大成元合雙利債券發(fā)起式A  基金吧  檔案0.94470.94470.94500.9450-0.0003-0.03%限大額成琦
006092永贏榮益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.05631.28401.05631.28400.00000.00%暫停申購牟瓊嶼
003357嘉實穩(wěn)祥純債債券C  基金吧  檔案1.07181.30641.07181.30640.00000.00%開放申購王亞洲
014870方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起  基金吧  檔案------------------暫停申購區(qū)德成
007218蜂巢添冪中短債A  基金吧  檔案1.06721.16721.06751.1675-0.0003-0.03%開放申購廖新昌,王宏
016862華安灃榮一年持有混合C  基金吧  檔案0.99480.99480.99480.99480.00000.00%開放申購吳文明,張瑞
004731萬家瑞堯靈活配置混合A  基金吧  檔案0.98291.03070.98291.03070.00000.00%暫停申購董一平,尹航
009832長城穩(wěn)利純債C  基金吧  檔案1.05861.12121.05891.1215-0.0003-0.03%暫停申購吳冰燕,華吉昶
159992銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.60730.60730.60280.60280.00450.75%場內(nèi)交易馬君,王帥
007946大成中債1-3年國開債指數(shù)A  基金吧  檔案1.11101.15771.11121.1579-0.0002-0.02%限大額劉傳毅
020691博時中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.87550.87550.87460.87460.00090.10%開放申購李慶陽
013629廣發(fā)集悅債券C  基金吧  檔案0.94470.94470.94180.94180.00290.31%開放申購曾剛
001961博時裕榮純債債券A  基金吧  檔案1.18421.35561.18421.35560.00000.00%限大額郭思潔
015522建信興晟優(yōu)選一年持有混合C  基金吧  檔案0.68860.68860.69840.6984-0.0098-1.40%開放申購孫晟
009435淳厚穩(wěn)嘉債券C  基金吧  檔案1.03531.12041.03521.12030.00010.01%暫停申購張蕊,陳寒
018087鵬華雙債增利債券C  基金吧  檔案0.99790.99790.99850.9985-0.0006-0.06%開放申購楊雅潔
021728興業(yè)福益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.10671.10671.10571.10570.00100.09%開放申購唐丁祥
013574中郵鑫溢中短債債券C  基金吧  檔案1.06051.06051.06061.0606-0.0001-0.01%開放申購閆宜乘,姚藝
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020908中航瑞尚利率債C  基金吧  檔案1.01601.01601.01591.01590.00010.01%開放申購傅浩
012813國富鑫頤收益混合C  基金吧  檔案1.00641.00641.00491.00490.00150.15%開放申購王曉寧,沈竹熙
017586華潤元大潤豐純債債券D  基金吧  檔案1.05701.05701.05701.05700.00000.00%開放申購尹華龍
018206永贏浩益一年定開債券發(fā)起  基金吧  檔案1.04641.04641.04651.0465-0.0001-0.01%暫停申購楊野
001485華安添頤混合  基金吧  檔案1.18061.24451.17771.24160.00290.25%開放申購鄭偉山
020907中航瑞尚利率債A  基金吧  檔案1.01641.01641.01631.01630.00010.01%開放申購傅浩
006544平安惠聚純債債券  基金吧  檔案1.09081.21881.09121.2192-0.0004-0.04%限大額高勇標,田元強
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016791招商鑫利中短債債券C  基金吧  檔案1.06011.06011.06011.06010.00000.00%限大額李家輝,羊睿佳
016414萬家鑫耀純債A  基金吧  檔案1.01931.07071.01941.0708-0.0001-0.01%開放申購段博卿
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014440博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A  基金吧  檔案0.98650.98650.98470.98470.00180.18%開放申購桂征輝,羅霄
851860海通鑫逸債券A  基金吧  檔案0.98171.53610.98171.53610.00000.00%暫停申購錢韜
017986華夏中證800指數(shù)增強C  基金吧  檔案0.78650.78650.77850.77850.00801.03%開放申購陳國峰
011234宏利中債1-5年國開債指數(shù)A  基金吧  檔案1.04891.11581.04911.1160-0.0002-0.02%開放申購高春梅,沈喬旸
010044天弘安康頤和混合C  基金吧  檔案1.01761.04691.01631.04560.00130.13%限大額賀劍
016152國融穩(wěn)泰純債債券C  基金吧  檔案1.03741.05541.03771.0557-0.0003-0.03%暫停申購李青華
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159653國聯(lián)安國證ESG300ETF  基金吧  檔案0.81880.81880.81310.81310.00570.70%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
008043興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.07011.16911.07031.1693-0.0002-0.02%開放申購蔡艷菲
001489萬家瑞豐靈活配置混合C  基金吧  檔案1.29271.29271.29241.29240.00030.02%開放申購張永強,周慧
010440諾德安鴻A  基金吧  檔案1.04931.15731.04941.1574-0.0001-0.01%限大額趙滔滔
008651博時富進一年期定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.10241.15131.10261.1515-0.0002-0.02%封閉期李秋實
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001865前海開源事件驅(qū)動混合C  基金吧  檔案1.58701.58701.58701.58700.00000.00%開放申購王達
004126浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.09351.31451.09291.31390.00060.05%開放申購章瀟楓
011770富國精誠回報12個月持有期混合C  基金吧  檔案0.96010.96010.95610.95610.00400.42%開放申購徐斌,朱夢娜
008798國金惠安利率債A  基金吧  檔案1.16761.18841.16761.18840.00000.00%限大額于濤
013353鵬華上華一年持有期混合A  基金吧  檔案0.98380.98380.98290.98290.00090.09%開放申購羅政,楊雅潔
019185泰康中證1000指數(shù)增強發(fā)起A  基金吧  檔案0.80650.80650.79190.79190.01461.84%開放申購魏軍
009679浙商惠隆39個月定開債券  基金吧  檔案------------------暫停申購趙柳燕,朱靖宇
014780尚正臻利債券C  基金吧  檔案1.04541.04541.04551.0455-0.0001-0.01%開放申購段吉華
015859寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.89650.89650.88430.88430.01221.38%開放申購蔡丹
012052財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.03141.03141.03061.03060.00080.08%開放申購馬航
008674博時穩(wěn)悅63個月定開債  基金吧  檔案1.05761.16561.05751.16550.00010.01%封閉期陳黎
016809嘉合磐益純債C  基金吧  檔案1.08751.08751.08761.0876-0.0001-0.01%暫停申購李超
[貨幣型基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000773萬家現(xiàn)金寶A  基金吧  檔案0.41191.5730%0.40891.5690%黃倩倩,郅元
002200大成慧成貨幣A  基金吧  檔案0.76972.0420%0.80861.8360%劉謝冰
002201大成慧成貨幣B  基金吧  檔案0.83562.2880%0.87392.0810%劉謝冰
002202大成慧成貨幣E  基金吧  檔案0.83582.2880%0.87392.0810%劉謝冰
004811萬家現(xiàn)金寶B  基金吧  檔案0.46591.7660%0.45911.7610%黃倩倩,郅元
015705萬家現(xiàn)金寶E  基金吧  檔案0.39981.5220%0.39271.5180%黃倩倩,郅元
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
010628廣發(fā)瑞軒三個月定開混合  基金吧  檔案0.48790.48790.48220.48220.00570.01%
010348景順長城泰保三個月定開混合  基金吧  檔案0.69390.69390.68810.68810.00580.01%
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