南京銀行股份有限公司托管基金 |
[開放式基金] 最新更新日期:2024-09-20 每個交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
基金代碼 | 基金名稱 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 |
005631 | 博時富乾3個月定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1096 | 1.2702 | --- | --- | 封閉期 | 于渤洋 |
009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0297 | 1.1237 | --- | --- | 暫停申購 | 邢燁,張浩碩,渠淼 |
019901 | 華寶政金債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0450 | 1.0900 | --- | --- | 開放申購 | 高文慶,徐錟 |
015099 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | 開放申購 | 華李成 |
013204 | 恒生前海恒源天利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9979 | 0.9979 | --- | --- | 開放申購 | 張昆 |
007566 | 中銀寧享債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0591 | 1.0992 | --- | --- | 開放申購 | 范靜 |
013716 | 國聯(lián)恒利純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0599 | 1.1089 | --- | --- | 限大額 | 霍順朝 |
016554 | 南方鑫悅15個月持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8823 | 0.8823 | --- | --- | 開放申購 | 盧玉珊 |
006053 | 中航瑞景3個月定開A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0363 | 1.2158 | --- | --- | 暫停申購 | 茅勇峰 |
007949 | 富國澤利純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1253 | 1.1613 | --- | --- | 開放申購 | 武磊,李金柳 |
006222 | 平安惠興債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0461 | 1.2101 | --- | --- | 限大額 | 羅薇 |
002755 | 博時裕盛純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0370 | 1.3430 | --- | --- | 限大額 | 李漢楠 |
015163 | 景順長城鑫景一年持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7605 | 0.7605 | --- | --- | 開放申購 | 詹成 |
013424 | 寶盈安盛中短債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0308 | 1.0308 | --- | --- | 暫停申購 | 胡世輝 |
021588 | 廣發(fā)景利純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0127 | 1.0442 | --- | --- | 暫停申購 | 趙子良 |
013202 | 恒生前海恒祥純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0532 | 1.1102 | --- | --- | 限大額 | 李維康 |
002780 | 前海聯(lián)合泓鑫混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 2.1140 | 2.2340 | --- | --- | 開放申購 | 張勇 |
006970 | 廣發(fā)景利純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0118 | 1.2239 | --- | --- | 暫停申購 | 趙子良 |
006542 | 財通資管鴻利中短債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0987 | 1.2077 | --- | --- | 限大額 | 宮志芳 |
005654 | 天弘悅享定開債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 尹粒宇 |
014713 | 恒生前海恒裕債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0603 | 1.1380 | --- | --- | 暫停申購 | 張昆 |
021583 | 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8924 | 0.8924 | --- | --- | 開放申購 | FANG SHENSHEN |
014138 | 中泰安睿債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0364 | 1.0759 | --- | --- | 限大額 | 蔡鳳儀,臧潔 |
013717 | 國聯(lián)恒利純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0506 | 1.0996 | --- | --- | 限大額 | 霍順朝 |
007342 | 國投瑞銀順臻純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1000 | 1.1900 | --- | --- | 限大額 | 李鷗 |
016973 | 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 許利明 |
016972 | 華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 許利明 |
019885 | 南方恩元債券發(fā)起 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0250 | 1.0330 | --- | --- | 開放申購 | 黃河,黃斌斌,王潤棟 |
007043 | 前海聯(lián)合泓鑫混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.9717 | 2.2327 | --- | --- | 開放申購 | 張勇 |
004118 | 博時裕鵬純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0493 | 1.3961 | --- | --- | 暫停申購 | 王帥 |
007560 | 國聯(lián)恒鑫純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0238 | 1.1798 | --- | --- | 開放申購 | 霍順朝,楊宇俊 |
007116 | 華寶政金債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0502 | 1.1552 | --- | --- | 開放申購 | 高文慶,徐錟 |
007296 | 天弘安益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0499 | 1.2023 | --- | --- | 開放申購 | 趙鼎龍,程仕湘 |
013205 | 恒生前海恒源天利債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9808 | 0.9808 | --- | --- | 開放申購 | 張昆 |
018520 | 淳厚瑞明債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0483 | 1.0483 | --- | --- | 開放申購 | 張蕊,陳寒 |
008746 | 財通多利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1307 | 1.1307 | --- | --- | 限大額 | 羅曉倩,閆夢璇 |
015098 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0107 | 1.0107 | --- | --- | 開放申購 | 華李成 |
021366 | 華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9322 | 0.9322 | --- | --- | 開放申購 | 魯亞運(yùn) |
002754 | 博時裕創(chuàng)純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0210 | 1.3360 | --- | --- | 限大額 | 李漢楠 |
021138 | 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0868 | 1.0948 | --- | --- | 限大額 | 許佳 |
013988 | 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0442 | 1.0722 | --- | --- | 暫停申購 | 廉素君,張?zhí)N文 |
021046 | 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0407 | 1.0407 | --- | --- | 開放申購 | 丁琳 |
020322 | 平安惠智純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1121 | 1.1122 | --- | --- | 暫停申購 | 高勇標(biāo),李瑾懿 |
009125 | 華泰保興科榮混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0014 | 1.1804 | --- | --- | 開放申購 | 趙旭照,周詠梅 |
015108 | 中泰安益利率債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0378 | 1.0838 | --- | --- | 開放申購 | 蔡鳳儀,程冰 |
020450 | 博時裕騰純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0696 | 1.1152 | --- | --- | 限大額 | 李秋實(shí) |
007435 | 華寶寶怡債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0997 | 1.1895 | --- | --- | 暫停申購 | 高文慶 |
017742 | 中歐行業(yè)鑫選混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8507 | 0.8507 | --- | --- | 開放申購 | 錢亞風(fēng)云 |
015930 | 蜂巢豐裕債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0365 | 1.0615 | --- | --- | 暫停申購 | 王宏,李磊 |
017729 | 景順長城景泰裕利純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0964 | 1.1450 | --- | --- | 限大額 | 彭成軍 |
021221 | 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1080 | 1.1080 | --- | --- | 開放申購 | 朱征星 |
014712 | 恒生前海恒裕債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0279 | 1.1260 | --- | --- | 暫停申購 | 張昆 |
007546 | 融通增享純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1395 | 1.1735 | --- | --- | 限大額 | 劉舒樂,劉力寧 |
021365 | 華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9327 | 0.9327 | --- | --- | 開放申購 | 魯亞運(yùn) |
003607 | 博時富益純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0266 | 1.2513 | --- | --- | 限大額 | 于渤洋 |
562580 | 華夏中證全指可選消費(fèi)ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9458 | 0.9458 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 魯亞運(yùn) |
011656 | 天弘京津冀發(fā)起債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0732 | 1.1395 | --- | --- | 開放申購 | 劉嗣興,尹粒宇 |
016180 | 寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0452 | 1.0652 | --- | --- | 暫停申購 | 盧賢海 |
020777 | 天弘中債3-5年政策性金融債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0257 | 1.0521 | --- | --- | 開放申購 | 劉洋 |
016722 | 國泰君安安弘六個月定開債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0395 | 1.0744 | --- | --- | 暫停申購 | 朱瑩 |
020583 | 農(nóng)銀金季三個月持有債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0092 | 1.0092 | --- | --- | 開放申購 | 史向明 |
009560 | 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0875 | 1.1568 | --- | --- | 限大額 | 許佳 |
017944 | 財通資管鴻利中短債債券E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0520 | 1.0520 | --- | --- | 限大額 | 宮志芳 |
007738 | 淳厚穩(wěn)惠債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0922 | 1.1740 | --- | --- | 暫停申購 | 張蕊 |
013203 | 恒生前海恒祥純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0796 | 1.1146 | --- | --- | 限大額 | 李維康 |
018521 | 淳厚瑞明債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0443 | 1.0443 | --- | --- | 開放申購 | 張蕊,陳寒 |
017652 | 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7209 | 0.7209 | --- | --- | 開放申購 | 龍川,韓浩 |
011657 | 天弘京津冀發(fā)起債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0618 | 1.1281 | --- | --- | 開放申購 | 劉嗣興,尹粒宇 |
013987 | 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0470 | 1.0780 | --- | --- | 暫停申購 | 廉素君,張?zhí)N文 |
015162 | 景順長城鑫景一年持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7693 | 0.7693 | --- | --- | 開放申購 | 詹成 |
021584 | 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8920 | 0.8920 | --- | --- | 開放申購 | FANG SHENSHEN |
017555 | 融通增享純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1334 | 1.1674 | --- | --- | 暫停申購 | 劉舒樂,劉力寧 |
007561 | 國聯(lián)恒鑫純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0232 | 1.1682 | --- | --- | 開放申購 | 霍順朝,楊宇俊 |
013797 | 博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7456 | 0.7456 | --- | --- | 開放申購 | 沙煒 |
017743 | 中歐行業(yè)鑫選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8421 | 0.8421 | --- | --- | 開放申購 | 錢亞風(fēng)云 |
006543 | 財通資管鴻利中短債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0888 | 1.1888 | --- | --- | 限大額 | 宮志芳 |
009124 | 華泰保興科榮混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0057 | 1.1854 | --- | --- | 開放申購 | 趙旭照,周詠梅 |
020626 | 鵬華豐慶債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0068 | 1.0068 | --- | --- | 暫停申購 | 張麗娟 |
017651 | 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7237 | 0.7237 | --- | --- | 開放申購 | 龍川,韓浩 |
011007 | 國投瑞銀順臻純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0950 | 1.1450 | --- | --- | 限大額 | 李鷗 |
008211 | 銀華永盛債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1083 | 1.1483 | --- | --- | 限大額 | 李丹 |
008620 | 嘉實(shí)致寧3個月定開純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0340 | 1.1225 | --- | --- | 暫停申購 | 李宇昂,李卓鍇 |
008627 | 南方0-5年江蘇城投債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1195 | 1.1295 | --- | --- | 開放申購 | 董浩,朱佳 |
022064 | 博時裕創(chuàng)純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0218 | 1.0218 | --- | --- | 限大額 | 李漢楠 |
001660 | 富安達(dá)行業(yè)輪動混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0610 | 1.0610 | --- | --- | 開放申購 | 欒慶帥 |
016553 | 南方鑫悅15個月持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8931 | 0.8931 | --- | --- | 開放申購 | 盧玉珊 |
021047 | 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0390 | 1.0390 | --- | --- | 開放申購 | 丁琳 |
013863 | 財通多利債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1013 | 1.1013 | --- | --- | 限大額 | 羅曉倩,閆夢璇 |
015730 | 東海鑫寧利率債三個月定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 邢燁,渠淼 |
009689 | 易方達(dá)瑞錦混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1870 | 1.2270 | --- | --- | 開放申購 | 楊康 |
016403 | 財通多利債券E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0627 | 1.0627 | --- | --- | 限大額 | 羅曉倩,閆夢璇 |
013798 | 博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7328 | 0.7328 | --- | --- | 開放申購 | 沙煒 |
007295 | 天弘安益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0713 | 1.2153 | --- | --- | 開放申購 | 趙鼎龍,程仕湘 |
019552 | 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8425 | 0.8425 | --- | --- | 開放申購 | 李珂,楊恒 |
006742 | 南方臻元債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1364 | 1.2014 | --- | --- | 開放申購 | 杜才超 |
009625 | 天弘中債3-5年政策性金融債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0461 | 1.1754 | --- | --- | 開放申購 | 劉洋 |
014137 | 中泰安睿債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0371 | 1.0791 | --- | --- | 限大額 | 蔡鳳儀,臧潔 |
562570 | 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7955 | 0.7955 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 司帆 |
008278 | 國泰惠鑫一年定期開放債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 丁士恒,陳育潔,周崢奇 |
015109 | 中泰安益利率債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0366 | 1.0786 | --- | --- | 限大額 | 蔡鳳儀,程冰 |
002466 | 博時裕新純債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0291 | 1.3106 | --- | --- | 限大額 | 郭思潔 |
007197 | 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1082 | 1.2082 | --- | --- | 開放申購 | 朱征星 |
013470 | 泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4831 | 0.4831 | --- | --- | 開放申購 | 吳秉韜 |
007987 | 鵬華豐慶債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0029 | 1.1460 | --- | --- | 暫停申購 | 張麗娟 |
020776 | 天弘安益?zhèn)疍 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0703 | 1.1030 | --- | --- | 開放申購 | 趙鼎龍,程仕湘 |
005548 | 諾安鑫享定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0586 | 1.2581 | --- | --- | 暫停申購 | 郭曉暉 |
008409 | 景順長城景泰裕利純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1041 | 1.1635 | --- | --- | 限大額 | 彭成軍 |
001911 | 博時裕恒純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0585 | 1.3445 | --- | --- | 限大額 | 郭思潔 |
013423 | 寶盈安盛中短債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0436 | 1.0436 | --- | --- | 暫停申購 | 胡世輝 |
008626 | 南方0-5年江蘇城投債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1013 | 1.1313 | --- | --- | 開放申購 | 董浩,朱佳 |
007739 | 淳厚穩(wěn)惠債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0760 | 1.1577 | --- | --- | 暫停申購 | 張蕊 |
006054 | 中航瑞景3個月定開C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1038 | 1.2233 | --- | --- | 暫停申購 | 茅勇峰 |
009690 | 易方達(dá)瑞錦混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1770 | 1.2170 | --- | --- | 開放申購 | 楊康 |
019551 | 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8457 | 0.8457 | --- | --- | 開放申購 | 李珂,楊恒 |
009444 | 國泰添福一年定期開放債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 魏偉 |
013469 | 泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4901 | 0.4901 | --- | --- | 開放申購 | 吳秉韜 |
018964 | 國聯(lián)恒鑫純債E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0882 | 1.0882 | --- | --- | 開放申購 | 霍順朝,楊宇俊 |
020297 | 民生加銀瑞怡3個月定開債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0716 | 1.0716 | --- | --- | 暫停申購 | 關(guān)鍵 |
015929 | 蜂巢豐裕債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0079 | 1.0669 | --- | --- | 暫停申購 | 王宏,李磊 |
020489 | 富國澤利純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1250 | 1.1250 | --- | --- | 開放申購 | 武磊,李金柳 |
002354 | 博時裕騰純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0699 | 1.3669 | --- | --- | 限大額 | 李秋實(shí) |
020584 | 農(nóng)銀金季三個月持有債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0086 | 1.0086 | --- | --- | 開放申購 | 史向明 |
007198 | 富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0995 | 1.1995 | --- | --- | 暫停申購 | 朱征星 |
008595 | 平安惠智純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0958 | 1.1682 | --- | --- | 暫停申購 | 高勇標(biāo),李瑾懿 |
002447 | 博時裕安純債定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 李漢楠,余斌 |
008432 | 人保安睿定開 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 劉偉 |