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寧波銀行股份有限公司概況
法定名稱寧波銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注冊(cè)資本66.04億元
法人代表陸華裕總 經(jīng) 理羅孟波
聯(lián)系地址中國(guó)浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào)網(wǎng)站地址www.nbcb.com.cn
郵政編碼315042客服郵箱dsh@nbcb.cn
電話號(hào)碼96528傳真號(hào)碼0574-87050027
經(jīng)營(yíng)范圍寧波銀行股份有限公司成立于1997-04-10，現(xiàn)位于中國(guó)浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào)，客服聯(lián)系電話為96528，一直以來寧波銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
寧波銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
021609廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)D  基金吧  檔案1.28871.28871.28881.2888-0.0001-0.01%開放申購(gòu)張芊,王予柯,吳迪
003106光大永鑫混合C  基金吧  檔案3.52104.55103.51804.54800.00300.09%開放申購(gòu)詹佳,唐鈺蔚
018095博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.70570.70570.69740.69740.00831.19%開放申購(gòu)唐屹兵
010742南方寧悅一年持有期混合A  基金吧  檔案1.09361.09361.09151.09150.00210.19%開放申購(gòu)孫魯閩,鄭少波
009350前海聯(lián)合添澤債券C  基金吧  檔案1.05061.10061.04791.09790.00270.26%開放申購(gòu)孫連玉
009604國(guó)金惠盈純債E  基金吧  檔案1.24461.31261.24451.31250.00010.01%限大額于濤
014594匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債A  基金吧  檔案1.08011.08011.08011.08010.00000.00%限大額徐寅喆,王駿杰
014596匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E  基金吧  檔案1.07981.07981.07991.0799-0.0001-0.01%限大額徐寅喆,王駿杰
011803景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.04801.04801.04791.04790.00010.01%開放申購(gòu)董晗
011559天弘寧弘六個(gè)月C  基金吧  檔案0.96720.96720.96580.96580.00140.14%開放申購(gòu)任明,胡彧
008106博時(shí)富瑞純債債券C  基金吧  檔案1.07571.19951.07581.1996-0.0001-0.01%限大額倪玉娟
021617天弘優(yōu)選債券C  基金吧  檔案1.06901.10651.06911.1066-0.0001-0.01%開放申購(gòu)劉洋
017639景順長(zhǎng)城景氣優(yōu)選一年持有期混合A  基金吧  檔案0.78470.78470.78330.78330.00140.18%開放申購(gòu)董晗
003029安信新優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.39701.59401.39231.58930.00470.34%限大額張明,應(yīng)雋
013630嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A  基金吧  檔案0.73420.73420.72690.72690.00731.00%開放申購(gòu)梁銘超
012922易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣C  基金吧  檔案------1.11541.1154------開放申購(gòu)鄭希
013733紅塔紅土盛豐混合A  基金吧  檔案1.02061.02061.02231.0223-0.0017-0.17%開放申購(gòu)吳秋松
011569鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C  基金吧  檔案0.56980.56980.56530.56530.00450.80%開放申購(gòu)蔣鑫
011500九泰量化新興產(chǎn)業(yè)  基金吧  檔案0.42600.42600.42730.4273-0.0013-0.30%開放申購(gòu)李響
009236中信建投穩(wěn)泰一年定開債券  基金吧  檔案1.15971.15971.15981.1598-0.0001-0.01%封閉期潘泓宇
012183廣發(fā)滬港深精選混合C  基金吧  檔案0.81380.81380.78850.78850.02533.21%開放申購(gòu)張東一
009128明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A  基金吧  檔案0.84540.84540.84240.84240.00300.36%開放申購(gòu)何明,毛瑞翔
011062廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)E  基金吧  檔案1.28381.39131.28391.3914-0.0001-0.01%開放申購(gòu)王予柯,吳迪,張芊
011518嘉實(shí)價(jià)值臻選混合  基金吧  檔案0.73300.73300.72150.72150.01151.59%限大額譚麗
021889中歐中證A50指數(shù)A  基金吧  檔案0.99750.99750.99200.99200.00550.55%開放申購(gòu)宋巍巍
005308財(cái)通資管鴻達(dá)債券C  基金吧  檔案1.21291.22901.21301.2291-0.0001-0.01%限大額陳希希,王珊
160220國(guó)泰民益混合(LOF)A  基金吧  檔案1.77081.77081.76861.76860.00220.12%開放申購(gòu)樊利安
675121西部利得匯逸債券A  基金吧  檔案1.01641.12891.01711.1296-0.0007-0.07%開放申購(gòu)糜懷清,周平,袁朔
003761國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.85090.91380.84040.90330.01051.25%開放申購(gòu)吳中昊
007954平安惠涌純債A  基金吧  檔案1.09281.15891.09301.1591-0.0002-0.02%開放申購(gòu)歐陽(yáng)亮
005573東吳悅秀純債債券A  基金吧  檔案1.09981.21481.10001.2150-0.0002-0.02%開放申購(gòu)潘如璐,邵笛
017109海富通瑞福債券C  基金吧  檔案1.15521.15521.15521.15520.00000.00%開放申購(gòu)張靖爽,方昆明
675123西部利得匯逸債券C  基金吧  檔案1.07221.19721.07291.1979-0.0007-0.07%限大額糜懷清,周平,袁朔
003162博時(shí)富寧純債債券  基金吧  檔案1.04341.27811.04351.2782-0.0001-0.01%限大額李秋實(shí)
009349前海聯(lián)合添澤債券A  基金吧  檔案1.06481.11481.06211.11210.00270.25%開放申購(gòu)孫連玉
011550湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有期混合A  基金吧  檔案0.45400.45400.44740.44740.00661.48%開放申購(gòu)車廣路,房天浩
007193恒越核心精選混合C  基金吧  檔案1.36421.36421.34971.34970.01451.07%開放申購(gòu)趙小燕
014797富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案0.58150.58150.57840.57840.00310.54%開放申購(gòu)楊棟
015851南華瑞誠(chéng)一年定開債發(fā)起  基金吧  檔案1.07441.08821.07441.08820.00000.00%暫停申購(gòu)沈致遠(yuǎn)
006361財(cái)通資管鴻益中短債債券C  基金吧  檔案1.09311.18911.09311.18910.00000.00%限大額李杰
021703信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券A  基金吧  檔案1.00681.00681.00681.00680.00000.00%限大額周帥
002771安信新回報(bào)混合C  基金吧  檔案1.81631.86631.83641.8864-0.0201-1.09%開放申購(gòu)陳鵬
021890中歐中證A50指數(shù)C  基金吧  檔案0.99720.99720.99170.99170.00550.55%開放申購(gòu)宋巍巍
014180中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C  基金吧  檔案0.52000.52000.51090.51090.00911.78%開放申購(gòu)劉航
003940銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.35041.83651.33811.82420.01230.92%開放申購(gòu)李曉星,張萍
005965安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.50201.50201.48431.48430.01771.19%開放申購(gòu)朱舟揚(yáng)
007192恒越研究精選混合C  基金吧  檔案1.17591.17591.17651.1765-0.0006-0.05%開放申購(gòu)趙炯,廖明兵
018406朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案0.81650.81650.81050.81050.00600.74%開放申購(gòu)梁躍軍,王一昊
519137海富通瑞福債券A  基金吧  檔案1.15541.24751.15541.24750.00000.00%開放申購(gòu)張靖爽,方昆明
005307財(cái)通資管鴻達(dá)債券A  基金吧  檔案1.23781.25581.23791.2559-0.0001-0.01%限大額陳希希,王珊
011799華安寧享6個(gè)月混合C  基金吧  檔案0.92940.92940.93010.9301-0.0007-0.08%開放申購(gòu)賀濤
006567中泰星元靈活配置混合A  基金吧  檔案2.23792.23792.21892.21890.01900.86%開放申購(gòu)姜誠(chéng)
001782九泰久益混合A  基金吧  檔案1.84701.98101.83001.96400.01700.93%開放申購(gòu)黃皓
002750工銀泰享三年理財(cái)債券  基金吧  檔案1.01621.23501.01621.23500.00000.00%暫停申購(gòu)陳桂都
009392匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案0.66030.66030.65520.65520.00510.78%開放申購(gòu)楊瑨,謝昌旭
013764中歐星耀優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)侯丹琳
010743南方寧悅一年持有期混合C  基金吧  檔案1.07751.07751.07551.07550.00200.19%開放申購(gòu)孫魯閩,鄭少波
011875博時(shí)先進(jìn)制造混合C  基金吧  檔案0.63600.63600.63750.6375-0.0015-0.24%開放申購(gòu)李喆
012574匯添富穩(wěn)利60天短債A  基金吧  檔案1.10461.10461.10461.10460.00000.00%限大額徐寅喆,王駿杰
020415弘毅遠(yuǎn)方中短債E  基金吧  檔案1.01331.03331.01341.0334-0.0001-0.01%開放申購(gòu)伍銀
000904銀華回報(bào)定開混合  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)王斌
010678中歐均衡成長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案0.60090.60090.59770.59770.00320.54%開放申購(gòu)王健
016855匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債B  基金吧  檔案1.07951.07951.07951.07950.00000.00%開放申購(gòu)徐寅喆,王駿杰
519138海富通瑞祥一年定開債券  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)張靖爽
002811博時(shí)裕順純債債券  基金吧  檔案1.29131.36031.29161.3606-0.0003-0.02%限大額程卓
013753招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A  基金吧  檔案1.07861.07861.07861.07860.00000.00%開放申購(gòu)向霈,李家輝
016029湘財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合A  基金吧  檔案0.63380.63380.62460.62460.00921.47%開放申購(gòu)車廣路
003735萬家瑞盈靈活配置混合C  基金吧  檔案1.24871.24871.24871.24870.00000.00%開放申購(gòu)谷丹青
004264海富通瑞合純債  基金吧  檔案1.04871.26971.04891.2699-0.0002-0.02%開放申購(gòu)劉田
011347易方達(dá)寧易一年持有混合A  基金吧  檔案1.04681.04681.04511.04510.00170.16%開放申購(gòu)張雅君
020398中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.90570.90570.92720.9272-0.0215-2.32%開放申購(gòu)夏宜冰,鄭寧
002770安信新回報(bào)混合A  基金吧  檔案1.84881.89881.86921.9192-0.0204-1.09%開放申購(gòu)陳鵬
003027安信新價(jià)值混合C  基金吧  檔案1.60651.65651.60241.65240.00410.26%開放申購(gòu)梁冰哲,王濤
019022合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券C  基金吧  檔案1.03231.03231.03221.03220.00010.01%開放申購(gòu)韓會(huì)永
003376廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A  基金吧  檔案1.28871.40751.28881.4076-0.0001-0.01%開放申購(gòu)王予柯,吳迪,張芊
009576東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合  基金吧  檔案0.81660.81660.80950.80950.00710.88%限大額郭乃幸
003377廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)C  基金吧  檔案1.25141.36741.25141.36740.00000.00%開放申購(gòu)王予柯,吳迪,張芊
011551湘財(cái)創(chuàng)新成長(zhǎng)一年持有期混合C  基金吧  檔案0.44610.44610.43960.43960.00651.48%開放申購(gòu)車廣路,房天浩
016753中信建投景信債券C  基金吧  檔案1.02721.04821.02731.0483-0.0001-0.01%暫停申購(gòu)楊龍龍
009986天弘創(chuàng)新領(lǐng)航A  基金吧  檔案0.57900.57900.57480.57480.00420.73%開放申購(gòu)周楷寧
018499渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)葉萌,徐益東
005882財(cái)通資管鴻達(dá)債券E  基金吧  檔案1.21891.21891.21891.21890.00000.00%限大額陳希希,王珊
013734紅塔紅土盛豐混合C  基金吧  檔案1.01211.01211.01381.0138-0.0017-0.17%開放申購(gòu)吳秋松
020891易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券A  基金吧  檔案1.01161.01161.01171.0117-0.0001-0.01%開放申購(gòu)藏海濤
007040前海聯(lián)合泳隆混合C  基金吧  檔案0.78280.78280.78010.78010.00270.35%開放申購(gòu)張磊
017238創(chuàng)金合信寧和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)魏鳳春,顏彪
003026安信新價(jià)值混合A  基金吧  檔案1.63411.68411.62991.67990.00420.26%開放申購(gòu)梁冰哲,王濤
013729創(chuàng)金合信恒寧30天滾動(dòng)持有短債債券C  基金吧  檔案1.08031.08031.08041.0804-0.0001-0.01%限大額謝創(chuàng),黃佳祥
019021合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A  基金吧  檔案1.03541.03541.03531.03530.00010.01%開放申購(gòu)韓會(huì)永
011558天弘寧弘六個(gè)月A  基金吧  檔案0.97850.97850.97700.97700.00150.15%開放申購(gòu)任明,胡彧
018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.00161.0016------開放申購(gòu)皮勁松,毛丁丁
020892易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C  基金吧  檔案1.01071.01071.01081.0108-0.0001-0.01%開放申購(gòu)藏海濤
017582中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)李祥源
015992長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C  基金吧  檔案1.05031.05031.05051.0505-0.0002-0.02%開放申購(gòu)鄒德立,徐濤國(guó)
016428匯添富穩(wěn)利60天短債D  基金吧  檔案1.10421.10421.10431.1043-0.0001-0.01%限大額徐寅喆,王駿杰
010571新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案0.43980.43980.43890.43890.00090.21%開放申購(gòu)劉騰飛
160226國(guó)泰民益混合(LOF)C  基金吧  檔案1.78861.78861.78641.78640.00220.12%開放申購(gòu)樊利安
004093金元順安桉盛債券A  基金吧  檔案0.92271.06240.91971.05940.00300.33%限大額郭建新,閔杭
012146中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C  基金吧  檔案1.00871.00871.00761.00760.00110.11%開放申購(gòu)陳凱楊,趙宇澄
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006049恒越研究精選混合A/B  基金吧  檔案1.18841.18841.18911.1891-0.0007-0.06%開放申購(gòu)趙炯,廖明兵
002664萬家瑞和靈活配置混合A  基金吧  檔案1.20841.31841.20681.31680.00160.13%開放申購(gòu)蘇謀東
011058景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)龍頭一年持有混合A  基金吧  檔案0.59880.59880.59510.59510.00370.62%限大額楊銳文
009942財(cái)通資管鴻益中短債債券E  基金吧  檔案1.07411.09711.07411.09710.00000.00%限大額李杰
020332紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C  基金吧  檔案0.87700.87700.87460.87460.00240.27%開放申購(gòu)曹陽(yáng)
012920易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDII)人民幣A  基金吧  檔案------1.12721.1272------開放申購(gòu)鄭希
010622恒越成長(zhǎng)精選混合A  基金吧  檔案0.43040.43040.43230.4323-0.0019-0.44%開放申購(gòu)廖明兵
017545弘毅遠(yuǎn)方中短債債券A  基金吧  檔案1.01371.03371.01381.0338-0.0001-0.01%開放申購(gòu)伍銀
002671萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.31081.51081.30071.50070.01010.78%開放申購(gòu)喬亮
017101華寶寶通30天持有期短債C  基金吧  檔案1.05241.05241.05251.0525-0.0001-0.01%限大額厲卓然,蔣文玲
011067財(cái)通資管鴻達(dá)債券I  基金吧  檔案1.09931.09931.09941.0994-0.0001-0.01%限大額陳希希,王珊
008226南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.09401.16401.09421.1642-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)何康
013337創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)馮瑞玲,顏彪
017100華寶寶通30天持有期短債A  基金吧  檔案1.05621.05621.05621.05620.00000.00%限大額厲卓然,蔣文玲
014595匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C  基金吧  檔案1.07481.07481.07491.0749-0.0001-0.01%限大額徐寅喆,王駿杰
004128前海聯(lián)合泳隆混合A  基金吧  檔案0.79580.97380.79300.97100.00280.35%開放申購(gòu)張磊
003734萬家瑞盈靈活配置混合A  基金吧  檔案1.25501.25501.25501.25500.00000.00%開放申購(gòu)谷丹青
018657融通通和債券C  基金吧  檔案1.06801.06801.06801.06800.00000.00%開放申購(gòu)李冠頔
021769海富通瑞福債券D  基金吧  檔案1.15521.15521.15521.15520.00000.00%開放申購(gòu)張靖爽,方昆明
006360財(cái)通資管鴻益中短債債券A  基金吧  檔案1.10461.20061.10471.2007-0.0001-0.01%限大額李杰
003105光大永鑫混合A  基金吧  檔案3.53904.57403.53704.57200.00200.06%開放申購(gòu)詹佳,唐鈺蔚
020331紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式A  基金吧  檔案0.87890.87890.87650.87650.00240.27%開放申購(gòu)曹陽(yáng)
005574東吳悅秀純債債券C  基金吧  檔案1.09271.20771.09291.2079-0.0002-0.02%開放申購(gòu)潘如璐,邵笛
011798華安寧享6個(gè)月混合A  基金吧  檔案0.94100.94100.94160.9416-0.0006-0.06%開放申購(gòu)賀濤
011415鵬華寧華一年持有期混合C  基金吧  檔案0.99600.99600.99550.99550.00050.05%開放申購(gòu)楊雅潔,羅政
010577匯安永福90天持有中短債A  基金吧  檔案1.06071.06371.06081.0638-0.0001-0.01%開放申購(gòu)黃濟(jì)寬,王作舟
012463博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合A  基金吧  檔案0.63840.63840.63190.63190.00651.03%開放申購(gòu)陳鵬揚(yáng)
010906博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A  基金吧  檔案0.86250.86250.85860.85860.00390.45%開放申購(gòu)黃軍鋒
012940中泰星元靈活配置混合C  基金吧  檔案2.21022.21022.19152.19150.01870.85%開放申購(gòu)姜誠(chéng)
013338創(chuàng)金合信宜久來福3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)馮瑞玲,顏彪
010174英大智享債券A  基金吧  檔案1.10551.10551.10281.10280.00270.24%開放申購(gòu)易祺坤,張大錚
001968光大尊盈半年定開債A  基金吧  檔案1.08171.25461.08161.25450.00010.01%暫停申購(gòu)沈榮
014084浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C  基金吧  檔案1.11101.11101.11131.1113-0.0003-0.03%開放申購(gòu)程嘉偉,白嚴(yán)
016030湘財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合C  基金吧  檔案0.62700.62700.61790.61790.00911.47%開放申購(gòu)車廣路
016915中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.41750.41750.41390.41390.00360.87%開放申購(gòu)劉重晉
012464博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合C  基金吧  檔案0.62650.62650.62020.62020.00631.02%開放申購(gòu)陳鵬揚(yáng)
012145中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券A  基金吧  檔案1.02041.02041.01921.01920.00120.12%開放申購(gòu)陳凱楊,趙宇澄
006549國(guó)金惠盈純債A  基金吧  檔案1.26671.30371.26661.30360.00010.01%限大額于濤
010104景順長(zhǎng)城消費(fèi)精選混合A  基金吧  檔案0.60810.60810.60100.60100.00711.18%開放申購(gòu)鄧敬東,劉蘇
010105景順長(zhǎng)城消費(fèi)精選混合C  基金吧  檔案0.59840.59840.59150.59150.00691.17%開放申購(gòu)鄧敬東,劉蘇
[貨幣型基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003388招商招益寶貨幣A  基金吧  檔案0.51091.5760%0.41091.5200%向霈
003389招商招益寶貨幣B  基金吧  檔案0.57741.8200%0.47671.7640%向霈
620010金元順安金元寶貨幣A  基金吧  檔案0.35901.4870%0.70071.4770%蘇利華,李瑋
620011金元順安金元寶貨幣B  基金吧  檔案0.42551.7270%0.77561.7250%蘇利華,李瑋
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2024-09-19 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2024-09-192024-09-18日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
000904銀華回報(bào)定開混合  基金吧  檔案------------------
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