浙商銀行股份有限公司托管基金 |
[開放式基金] 最新更新日期:2024-09-20 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 |
基金代碼 | 基金名稱 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 |
012633 | 天治鑫祥利率債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0279 | 1.0350 | --- | --- | 開放申購 | 郝杰 |
016207 | 信澳匯享三個月定開債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0444 | 1.0590 | --- | --- | 暫停申購 | 宋東旭,趙琳婧 |
006036 | 國聯(lián)恒惠純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1435 | 1.2215 | --- | --- | 暫停申購 | 韓正宇 |
009799 | 中銀證券安匯三年定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0055 | 1.1325 | --- | --- | 暫停申購 | 曹張琪 |
014288 | 淳厚穩(wěn)豐債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0348 | 1.0573 | --- | --- | 暫停申購 | 祁潔萍 |
015287 | 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6459 | 0.6459 | --- | --- | 開放申購 | 張海嘯 |
015189 | 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 肖愛華,欽振浩 |
010252 | 長江安享純債18個月定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0130 | 1.0780 | --- | --- | 暫停申購 | 王林希 |
018540 | 中銀富利6個月持有期混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0293 | 1.0293 | --- | --- | 開放申購 | 苗婷 |
022043 | 財通資管鴻商中短債E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0855 | 1.0855 | --- | --- | 限大額 | 陳希希,韓晗 |
015392 | 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4681 | 0.4681 | --- | --- | 開放申購 | 鄭眾 |
010085 | 蜂巢豐瑞債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0755 | 1.6535 | --- | --- | 限大額 | 李海濤,李磊 |
014740 | 財通資管鴻商中短債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0854 | 1.0854 | --- | --- | 限大額 | 陳希希,韓晗 |
014554 | 博時恒瑞混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9493 | 0.9493 | --- | --- | 開放申購 | 孫少鋒,羅霄 |
008010 | 前海聯(lián)合潤盈短債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0651 | 1.1251 | --- | --- | 開放申購 | 張文 |
017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0261 | 1.0261 | --- | --- | 限大額 | 李泉 |
013755 | 中銀證券內(nèi)需增長混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.3626 | 0.3626 | --- | --- | 開放申購 | 劉航 |
007877 | 惠升和風純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0595 | 1.1705 | --- | --- | 開放申購 | 沈亞峰 |
005606 | 招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0344 | 1.2579 | --- | --- | 開放申購 | 張宜杰 |
014555 | 博時恒瑞混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9384 | 0.9384 | --- | --- | 開放申購 | 孫少鋒,羅霄 |
019256 | 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0489 | 1.1139 | --- | --- | 開放申購 | 劉心峰,袁朔,解文增 |
013887 | 華商新能源汽車混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.3586 | 0.3586 | --- | --- | 開放申購 | 張文龍 |
011341 | 博時戰(zhàn)略新材料主題混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7414 | 0.7414 | --- | --- | 開放申購 | 王晗 |
007433 | 興銀合豐政策性金融債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1040 | 1.1796 | --- | --- | 開放申購 | 李文程,黃昭人 |
016539 | 國泰豐盈純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0907 | 1.1407 | --- | --- | 限大額 | 李銘一 |
016213 | 中銀證券安添3個月定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0655 | 1.0655 | --- | --- | 暫停申購 | 曹張琪 |
009425 | 金信民安兩年債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0314 | 1.0314 | --- | --- | 暫停申購 | 楊杰,劉雨卉 |
010294 | 紅塔紅土盛興39個月定開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 陳紀靖 |
016529 | 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9668 | 0.9668 | --- | --- | 開放申購 | 李曉博 |
008624 | 匯安裕鑫12個月定開純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張昆,吳樂玉 |
016583 | 匯添富鑫潤純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0422 | 1.0602 | --- | --- | 限大額 | 何旻 |
020372 | 中歐中債0-3年政金債指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0319 | 1.0319 | --- | --- | 開放申購 | 周錦程 |
012725 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6083 | 0.6083 | --- | --- | 開放申購 | 梁杏 |
015107 | 百嘉百順純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2007 | 2.7347 | --- | --- | 開放申購 | 李泉 |
009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5266 | 0.5266 | --- | --- | 開放申購 | 孟亞強 |
007930 | 淳厚穩(wěn)鑫債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0394 | 1.1451 | --- | --- | 暫停申購 | 江文軍 |
017806 | 中加恒泰定開債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張楠 |
007853 | 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7457 | 0.7457 | --- | --- | 開放申購 | 艾定飛 |
010666 | 博時高端裝備混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4782 | 0.4782 | --- | --- | 開放申購 | 李喆 |
016321 | 紅塔紅土瑞恒純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0442 | 1.0442 | --- | --- | 開放申購 | 趙耀,王珮江 |
015657 | 富榮研究優(yōu)選混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8476 | 0.8476 | --- | --- | 開放申購 | 郎騁成 |
009967 | 博時榮泰混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8210 | 0.8210 | --- | --- | 開放申購 | 金晟哲 |
016528 | 廣發(fā)穩(wěn)宏一年持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9725 | 0.9725 | --- | --- | 開放申購 | 李曉博 |
159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4870 | 0.4870 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 梁杏 |
015733 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4908 | 0.4908 | --- | --- | 開放申購 | 張志梅 |
001512 | 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3369 | 1.3369 | --- | --- | 開放申購 | 楊真 |
020351 | 農(nóng)銀金瑞利率債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0092 | 1.0092 | --- | --- | 暫停申購 | 周宇 |
017450 | 嘉合磐輝純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0183 | 1.0363 | --- | --- | 暫停申購 | 李超 |
006667 | 南華瑞元定期開放債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0560 | 1.2380 | --- | --- | 暫停申購 | 何林澤 |
017700 | 廣發(fā)景泰債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0618 | 1.0618 | --- | --- | 開放申購 | 方抗 |
007260 | 國投瑞銀順祺純債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1110 | 1.1910 | --- | --- | 暫停申購 | 宋璐,敬夏璽 |
017419 | 華商創(chuàng)新醫(yī)療混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7151 | 0.7151 | --- | --- | 開放申購 | 彭欣楊 |
006212 | 東方臻選純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0599 | 1.4095 | --- | --- | 暫停申購 | 劉長俊 |
015034 | 泰信優(yōu)勢領航混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6870 | 0.6870 | --- | --- | 開放申購 | 吳秉韜 |
017693 | 國泰君安安平一年定開債券發(fā)起 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0308 | 1.0648 | --- | --- | 暫停申購 | 朱瑩 |
011261 | 金鷹新能源混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8894 | 0.8894 | --- | --- | 開放申購 | 李恒 |
012199 | 國金核心資產(chǎn)一年持有C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6516 | 0.6516 | --- | --- | 開放申購 | 張望 |
015618 | 永贏卓越臻選股票發(fā)起C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5376 | 0.5376 | --- | --- | 開放申購 | 張璐,朱晨歌 |
014379 | 創(chuàng)金合信尊睿債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0734 | 1.0977 | --- | --- | 限大額 | 黃佳祥,呂沂洋 |
009818 | 紅塔紅土穩(wěn)健精選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9484 | 1.0282 | --- | --- | 開放申購 | 趙耀,楊興風 |
010295 | 紅塔紅土盛興39個月定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 陳紀靖 |
015616 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0469 | 1.0882 | --- | --- | 限大額 | 尹粒宇 |
003787 | 方正富邦惠利純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0159 | 1.2739 | --- | --- | 限大額 | 區(qū)德成,王靖 |
011545 | 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6747 | 0.6747 | --- | --- | 開放申購 | 秦昌貴 |
022051 | 平安惠誠純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0885 | 1.0885 | --- | --- | 限大額 | 蘇寧 |
005786 | 中郵純債匯利定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0365 | 1.2212 | --- | --- | 暫停申購 | 張悅 |
012198 | 國金核心資產(chǎn)一年持有A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6615 | 0.6615 | --- | --- | 開放申購 | 張望 |
013689 | 湘財久盛39個月定期開放債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 劉勇驛 |
020319 | 鵬揚淳合債券D 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0929 | 1.1079 | --- | --- | 開放申購 | 王瑩瑩 |
675163 | 西部利得匯盈債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1455 | 1.3004 | --- | --- | 開放申購 | 易圣倩 |
012416 | 德邦上證G60綜指增強C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5073 | 0.5073 | --- | --- | 暫停申購 | 吳志鵬 |
008486 | 德邦德瑞一年定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0415 | 1.1792 | --- | --- | 暫停申購 | 丁孫楠 |
006096 | 中金浙金6個月定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 閆雯雯 |
017418 | 華商創(chuàng)新醫(yī)療混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7188 | 0.7188 | --- | --- | 開放申購 | 彭欣楊 |
019460 | 摩根瑞錦純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0513 | 1.0513 | --- | --- | 開放申購 | 雷楊娟 |
018645 | 金鷹悅享債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0130 | 1.0130 | --- | --- | 開放申購 | 林暐 |
009169 | 湘財長興靈活配置混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5420 | 0.5420 | --- | --- | 開放申購 | 車廣路 |
011270 | 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6059 | 0.6059 | --- | --- | 開放申購 | 張麗新 |
015293 | 金鷹時代領航一年持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6092 | 0.6092 | --- | --- | 開放申購 | 韓廣哲 |
009855 | 中加新興成長混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8333 | 0.8333 | --- | --- | 開放申購 | 張一然 |
013345 | 富榮信息技術混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6149 | 0.6149 | --- | --- | 開放申購 | 李延崢 |
019282 | 華寶寶潤債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0551 | 1.0651 | --- | --- | 限大額 | 王慧 |
019926 | 中歐琪;旌螮 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0355 | 1.0355 | --- | --- | 開放申購 | 胡闐洋,李波 |
006146 | 前海開源鼎欣債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1400 | 1.6700 | --- | --- | 開放申購 | 劉靜,史延 |
015227 | 華夏創(chuàng)新研選混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7663 | 0.7663 | --- | --- | 開放申購 | 葉力舟 |
015831 | 平安惠復純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1073 | 1.2734 | --- | --- | 限大額 | 張璐 |
015830 | 平安惠復純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1122 | 1.2792 | --- | --- | 限大額 | 張璐 |
011098 | 達誠宜創(chuàng)精選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5749 | 0.5749 | --- | --- | 開放申購 | 蔡霖,吳昊陽 |
001343 | 易方達新享混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2610 | 1.6260 | --- | --- | 開放申購 | 楊康 |
015727 | 中泰雙利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0640 | 1.0640 | --- | --- | 開放申購 | 商園波,程冰 |
008728 | 同泰恒利純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.5134 | 2.3564 | --- | --- | 開放申購 | 魯秦,馬毅 |
018169 | 嘉實致誠純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0317 | 1.0524 | --- | --- | 暫停申購 | 閔銳,祝楊,程劍 |
008720 | 德邦安順混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9267 | 0.9267 | --- | --- | 限大額 | 張錚爍,張旭 |
016965 | 中銀樂享債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0465 | 1.0665 | --- | --- | 暫停申購 | 田原 |
009005 | 創(chuàng)金合信鑫祺混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1091 | 1.3014 | --- | --- | 開放申購 | 閆一帆,黃弢,鄭振源 |
016206 | 信澳匯享三個月定開債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0482 | 1.0647 | --- | --- | 暫停申購 | 宋東旭,趙琳婧 |
014327 | 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8575 | 0.8575 | --- | --- | 開放申購 | 劉冬 |
007684 | 華商轉(zhuǎn)債精選債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0419 | 1.0419 | --- | --- | 開放申購 | 張永志 |
003471 | 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 張文 |
006099 | 宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0730 | 1.2245 | --- | --- | 暫停申購 | 高春梅 |
017163 | 蜂巢添益純債E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0541 | 1.1141 | --- | --- | 開放申購 | 金之潔,李磊 |
007710 | 格林泓泰三個月定開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 索雋石 |
016782 | 湘財研究精選一年持有期混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6573 | 0.6573 | --- | --- | 開放申購 | 程濤,徐亦達,包佳敏 |
013346 | 富榮信息技術混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6079 | 0.6079 | --- | --- | 開放申購 | 李延崢 |
005556 | 匯安裕華定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0999 | 1.2882 | --- | --- | 暫停申購 | 黃濟寬,王作舟 |
010811 | 湘財久盈中短債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0274 | 1.1147 | --- | --- | 開放申購 | 劉勇驛 |
011340 | 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7577 | 0.7577 | --- | --- | 開放申購 | 王晗 |
005972 | 交銀裕如純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0933 | 1.2363 | --- | --- | 限大額 | 張順晨,于海穎 |
006946 | 寶盈聚享定期開放債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0351 | 1.1961 | --- | --- | 暫停申購 | 盧賢海 |
010665 | 博時高端裝備混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4892 | 0.4892 | --- | --- | 開放申購 | 李喆 |
007184 | 蜂巢添鑫純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0652 | 1.2047 | --- | --- | 開放申購 | 廖新昌,李海濤 |
014759 | 中歐琪;旌螦 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0390 | 1.0390 | --- | --- | 開放申購 | 胡闐洋,李波 |
006576 | 永贏誠益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0381 | 1.2423 | --- | --- | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
013466 | 博時智選量化多因子股票C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7598 | 0.7598 | --- | --- | 開放申購 | 劉釗 |
019477 | 鵬揚淳盈6個月定開D 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1100 | 1.1100 | --- | --- | 暫停申購 | 管悅 |
161727 | 招商增榮混合(LOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3610 | 1.3610 | --- | --- | 開放申購 | 姚飛軍 |
016431 | 中海豐盈三個月定期開放債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0890 | 1.0960 | --- | --- | 暫停申購 | 王影峰 |
012394 | 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5983 | 0.5983 | --- | --- | 開放申購 | 宋永安 |
015239 | 山西證券裕享增強債券發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0219 | 1.0219 | --- | --- | 開放申購 | 繆佳,嚴撼 |
010663 | 長江均衡成長混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7238 | 0.7238 | --- | --- | 開放申購 | 徐婕 |
017613 | 興銀合豐政策性金融債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1094 | 1.1147 | --- | --- | 開放申購 | 李文程,黃昭人 |
005371 | 中加心悅混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9955 | 0.9985 | --- | --- | 開放申購 | 鄒天培 |
008160 | 前海聯(lián)合淳安3年定開債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張文 |
014089 | 永贏穩(wěn)健增強債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9498 | 0.9498 | --- | --- | 開放申購 | 高楠,余國豪 |
018327 | 太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7966 | 0.7966 | --- | --- | 開放申購 | 常璐 |
006288 | 永贏盛益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0961 | 1.2419 | --- | --- | 開放申購 | 章成 |
014771 | 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1330 | 1.1330 | --- | --- | 開放申購 | 姜誠,王桃 |
014285 | 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7405 | 0.7405 | --- | --- | 開放申購 | 王夫偉 |
017628 | 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7408 | 0.7408 | --- | --- | 開放申購 | 艾定飛 |
017449 | 嘉合磐輝純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0196 | 1.0376 | --- | --- | 暫停申購 | 李超 |
011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8618 | 0.8618 | --- | --- | 開放申購 | 袁多武,李響,劉翰飛 |
017474 | 中信建投景榮債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0686 | 1.0916 | --- | --- | 開放申購 | 于智翔 |
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