渤海銀行股份有限公司托管基金 |
[開放式基金] 最新更新日期:2024-09-20 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
基金代碼 | 基金名稱 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
001585 | 國(guó)投瑞銀新活力混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2117 | 1.2157 | --- | --- | 暫停申購 | 李達(dá)夫,張清寧 |
660109 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.6570 | 1.7280 | --- | --- | 開放申購 | 史向明 |
017330 | 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 蔣敏 |
005090 | 嘉合睿金混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7382 | 1.2082 | --- | --- | 開放申購 | 陶棣溦 |
017514 | 博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0441 | 1.0455 | --- | --- | 暫停申購 | 李更,程卓 |
016716 | 建信渤泰債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0107 | 1.0107 | --- | --- | 開放申購 | 尹潤(rùn)泉,胡澤元 |
007553 | 中信建投醫(yī)改混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1338 | 1.1338 | --- | --- | 開放申購 | 謝瑋 |
006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5082 | 1.2282 | --- | --- | 開放申購 | 張俊 |
009243 | 中加核心智造混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9891 | 1.0491 | --- | --- | 開放申購 | 張一然 |
002408 | 中信建投醫(yī)改混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3821 | 1.3821 | --- | --- | 開放申購 | 謝瑋 |
021182 | 中歐價(jià)值精選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9629 | 0.9629 | --- | --- | 開放申購 | 張學(xué)明 |
016009 | 中加博盈一年定開債發(fā)起 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 于躍 |
021027 | 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9874 | 0.9874 | --- | --- | 開放申購 | 陸玲玲 |
008785 | 中加博裕純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0744 | 1.1464 | --- | --- | 暫停申購 | 于躍 |
020968 | 國(guó)投瑞銀順昌純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1361 | 1.1361 | --- | --- | 開放申購 | 王侃 |
021025 | 德邦景頤債券E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0952 | 1.0952 | --- | --- | 開放申購 | 吳志鵬,歐陽帆,張晶 |
016715 | 建信渤泰債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0172 | 1.0172 | --- | --- | 開放申購 | 尹潤(rùn)泉,胡澤元 |
020929 | 國(guó)投瑞銀新活力混合D 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0355 | 1.0355 | --- | --- | 暫停申購 | 李達(dá)夫,張清寧 |
014258 | 國(guó)聯(lián)恒澤純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1172 | 1.1272 | --- | --- | 開放申購 | 羅匯 |
005068 | 長(zhǎng)信富海純債一年定開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張文琍 |
005815 | 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 2.0997 | 2.0997 | --- | --- | 開放申購 | 廖凌,姚晨飛 |
008439 | 融通通華五年定開債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 黃浩榮 |
012386 | 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 蔣敏 |
021024 | 德邦景頤債券D 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0962 | 1.0962 | --- | --- | 開放申購 | 吳志鵬,歐陽帆,張晶 |
660009 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.7321 | 1.8031 | --- | --- | 開放申購 | 史向明 |
001743 | 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3160 | 1.5660 | --- | --- | 開放申購 | 楊谷 |
001499 | 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3907 | 1.7308 | --- | --- | 開放申購 | 敬夏璽,殷瑞飛 |
005091 | 嘉合睿金混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7042 | 1.1692 | --- | --- | 開放申購 | 陶棣溦 |
002689 | 紅塔紅土長(zhǎng)益定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 楊興風(fēng),陳紀(jì)靖 |
008440 | 融通通華五年定開債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 黃浩榮 |
002688 | 紅塔紅土長(zhǎng)益定開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 楊興風(fēng),陳紀(jì)靖 |
005996 | 國(guó)投瑞銀順昌純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1380 | 1.2300 | --- | --- | 開放申購 | 王侃 |
021181 | 中歐價(jià)值精選混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9641 | 0.9641 | --- | --- | 開放申購 | 張學(xué)明 |
003176 | 德邦景頤債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0965 | 1.2365 | --- | --- | 限大額 | 吳志鵬,歐陽帆,張晶 |
003564 | 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0189 | 1.2189 | --- | --- | 開放申購 | 程卓 |
021028 | 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9857 | 0.9857 | --- | --- | 開放申購 | 陸玲玲 |
007326 | 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3812 | 1.6719 | --- | --- | 開放申購 | 敬夏璽,殷瑞飛 |
006027 | 國(guó)投瑞銀順祥債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0711 | 1.2430 | --- | --- | 暫停申購 | 顏文浩,張清寧 |
015247 | 國(guó)投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 周宏成,楊晗 |
001470 | 融通通鑫靈活配置混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.7080 | 1.7670 | --- | --- | 開放申購 | 余志勇,劉舒樂 |
014257 | 國(guó)聯(lián)恒澤純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0695 | 1.0795 | --- | --- | 開放申購 | 羅匯 |
519953 | 長(zhǎng)信富海純債一年定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張文琍 |
003177 | 德邦景頤債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0804 | 1.2204 | --- | --- | 限大額 | 吳志鵬,歐陽帆,張晶 |
015246 | 國(guó)投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 周宏成,楊晗 |
003565 | 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0170 | 1.1840 | --- | --- | 開放申購 | 程卓 |
016673 | 華安鼎津一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 鮑越愚 |
008429 | 中信保誠(chéng)嘉裕五年定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 臧淑玲,顧飛辰 |
018255 | 國(guó)泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0448 | 1.0488 | --- | --- | 暫停申購 | 丁士恒,胡智磊 |
001584 | 國(guó)投瑞銀新活力混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2334 | 1.2374 | --- | --- | 暫停申購 | 李達(dá)夫,張清寧 |
009242 | 中加核心智造混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0072 | 1.0672 | --- | --- | 開放申購 | 張一然 |
014284 | 鑫元皓利一年定期開放債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 曹建華 |
016576 | 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 姚航 |