江蘇銀行股份有限公司托管基金 |
[開放式基金] 最新更新日期:2024-09-20 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
基金代碼 | 基金名稱 | 2024-09-20 | 2024-09-19 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
018676 | 渤海匯金匯享益利率債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0337 | 1.0337 | --- | --- | 開放申購 | 高延龍,李楊 |
011539 | 長城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9776 | 0.9776 | --- | --- | 開放申購 | 馬強(qiáng) |
014875 | 惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7016 | 0.7016 | --- | --- | 開放申購 | 李剛,張玉坤 |
011177 | 博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4622 | 0.4622 | --- | --- | 開放申購 | 付偉 |
017998 | 中歐融恒平衡混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0426 | 1.0426 | --- | --- | 開放申購 | 藍(lán)小康 |
007456 | 匯添富90天短債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1690 | 1.1690 | --- | --- | 限大額 | 丁巍 |
008912 | 平安元豐中短債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0680 | 1.0680 | --- | --- | 限大額 | 蘇寧 |
015848 | 天弘合益?zhèn)l(fā)起D 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0409 | 1.0978 | --- | --- | 限大額 | 潘昱杉,程明 |
006747 | 東海祥利純債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0588 | 1.1508 | --- | --- | 暫停申購 | 邢燁 |
017089 | 景順長城融景瑞利一年持有期混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9982 | 0.9982 | --- | --- | 開放申購 | 毛從容,李曾卓卓 |
016575 | 國泰合融純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0983 | 1.1283 | --- | --- | 限大額 | 劉嵩揚(yáng),魏偉 |
016451 | 博遠(yuǎn)增睿純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0596 | 1.0596 | --- | --- | 暫停申購 | 黃婧麗 |
020527 | 大成惠嘉一年定開債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0067 | 1.0067 | --- | --- | 暫停申購 | 曾婷婷,汪曦 |
007676 | 蜂巢添匯純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0770 | 1.2665 | --- | --- | 開放申購 | 廖新昌,王宏,李磊 |
017862 | 華夏中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8111 | 0.8111 | --- | --- | 開放申購 | 嚴(yán)筱嫻 |
013665 | 銀河成長優(yōu)選一年持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5979 | 0.5979 | --- | --- | 開放申購 | 施文琪 |
006043 | 永贏惠益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0964 | 1.2584 | --- | --- | 開放申購 | 吳瑋 |
006367 | 交銀裕祥純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1026 | 1.2096 | --- | --- | 限大額 | 張順晨 |
006464 | 浦銀安盛普益純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0422 | 1.1982 | --- | --- | 暫停申購 | 章瀟楓 |
020131 | 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0289 | 1.0289 | --- | --- | 暫停申購 | 金之潔 |
006415 | 銀華中短政策金融債定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0471 | 1.2131 | --- | --- | 暫停申購 | 龔美若 |
021230 | 國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0080 | 1.0080 | --- | --- | 開放申購 | 張蕙顯 |
005575 | 長信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0226 | 1.2540 | --- | --- | 暫停申購 | 陸瑩 |
021071 | 恒生前海恒榮純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0059 | 1.0059 | --- | --- | 暫停申購 | 張昆,呂程,李維康 |
007335 | 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0281 | 1.1540 | --- | --- | 開放申購 | 李憲 |
018191 | 東財(cái)產(chǎn)業(yè)智選C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7166 | 0.7166 | --- | --- | 開放申購 | 朱亮 |
019742 | 華寶寶豐高等級(jí)債券D 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0526 | 1.0526 | --- | --- | 暫停申購 | 王慧 |
014566 | 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 高琛 |
014657 | 中歐融享增益一年持有期混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9992 | 0.9992 | --- | --- | 開放申購 | 李波 |
006596 | 國泰聚禾純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0731 | 1.2242 | --- | --- | 限大額 | 魏偉 |
007439 | 東?萍紕(dòng)力A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0680 | 1.0680 | --- | --- | 開放申購 | 張立新,王亦琛 |
012123 | 招商金安成長嚴(yán)選混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5116 | 0.5116 | --- | --- | 限大額 | 王景,陳西中 |
021859 | 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 周文超 |
005952 | 民生加銀恒益純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0361 | 1.2956 | --- | --- | 開放申購 | 付裕 |
018190 | 東財(cái)產(chǎn)業(yè)智選A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7229 | 0.7229 | --- | --- | 開放申購 | 朱亮 |
019406 | 富達(dá)裕達(dá)純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0380 | 1.0380 | --- | --- | 開放申購 | 成皓 |
006301 | 華寶寶豐高等級(jí)債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0441 | 1.1651 | --- | --- | 限大額 | 王慧 |
011345 | 景順長城融景一年持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5600 | 0.5600 | --- | --- | 開放申購 | 詹成 |
019043 | 華夏鼎創(chuàng)債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0201 | 1.0461 | --- | --- | 開放申購 | 吳彬 |
021764 | 永贏安怡30天持有期債券E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0229 | 1.0229 | --- | --- | 限大額 | 王宇超,徐沛琳 |
006465 | 浦銀安盛普益純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0317 | 1.1757 | --- | --- | 暫停申購 | 章瀟楓 |
020612 | 東吳恒益純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0026 | 1.0026 | --- | --- | 開放申購 | 潘如璐,杜澄楷 |
016270 | 博時(shí)富鑫純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1420 | 1.1935 | --- | --- | 限大額 | 張李陵,唐薇 |
005448 | 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2222 | 1.4493 | --- | --- | 暫停申購 | 周建樹,徐銘浩 |
007463 | 東?萍紕(dòng)力C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0368 | 1.0368 | --- | --- | 開放申購 | 張立新,王亦琛 |
007201 | 民生加銀聚益純債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0639 | 1.1790 | --- | --- | 開放申購 | 李文君,劉昊 |
020204 | 路博邁中國精選利率債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0488 | 1.0488 | --- | --- | 限大額 | 魏麗 |
006559 | 永贏通益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0412 | 1.2604 | --- | --- | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
005951 | 民生加銀恒益純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0351 | 1.2456 | --- | --- | 開放申購 | 付裕 |
010527 | 景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0340 | 1.1193 | --- | --- | 暫停申購 | 趙天彤 |
006037 | 國泰瑞和純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0814 | 1.2484 | --- | --- | 限大額 | 胡智磊 |
005854 | 財(cái)通匯利純債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0191 | 1.2368 | --- | --- | 限大額 | 閆夢(mèng)璇 |
017863 | 華夏中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8074 | 0.8074 | --- | --- | 開放申購 | 嚴(yán)筱嫻 |
018322 | 人保民富債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9980 | 0.9980 | --- | --- | 暫停申購 | 胡瓊予 |
008014 | 天弘鑫利三年定開 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 柴文婷,陳鋼 |
014889 | 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0105 | 1.0105 | --- | --- | 開放申購 | 王佳駿 |
016589 | 富國融甄混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7211 | 0.7211 | --- | --- | 開放申購 | 侯梧 |
012847 | 諾安積極回報(bào)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.6290 | 1.6290 | --- | --- | 開放申購 | 劉慧影 |
007576 | 華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0452 | 1.2047 | --- | --- | 封閉期 | 孫蕾 |
011178 | 博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4489 | 0.4489 | --- | --- | 開放申購 | 付偉 |
007545 | 太平恒安三個(gè)月定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0297 | 1.2137 | --- | --- | 暫停申購 | 吳超,朱燕瓊 |
021055 | 永贏偉益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1772 | 1.1772 | --- | --- | 開放申購 | 章成 |
021443 | 永贏安怡30天持有期債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0229 | 1.0229 | --- | --- | 開放申購 | 王宇超,徐沛琳 |
016750 | 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 翟振 |
017442 | 華商鴻悅純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0166 | 1.0528 | --- | --- | 開放申購 | 陳杰 |
007284 | 工銀中債1-5年進(jìn)出口行A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0674 | 1.1598 | --- | --- | 開放申購 | 汪湛 |
008217 | 國泰聚盈三年定期開放債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0068 | 1.1173 | --- | --- | 暫停申購 | 劉嵩揚(yáng) |
010140 | 寶盈盈沛純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0542 | 1.1067 | --- | --- | 暫停申購 | 胡世輝 |
019407 | 富達(dá)裕達(dá)純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0367 | 1.0367 | --- | --- | 開放申購 | 成皓 |
020951 | 信澳臻享債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0044 | 1.0044 | --- | --- | 限大額 | 周帥,馬俊飛 |
007696 | 嘉實(shí)融享貨幣 基金吧 檔案 | --- | --- | 108.6551 | 112.4551 | --- | --- | 限大額 | 張文玥 |
017285 | 中航瑞蘇純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0543 | 1.0643 | --- | --- | 暫停申購 | 李祥源,傅浩 |
007875 | 國融融興混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6163 | 0.6163 | --- | --- | 開放申購 | 汪華春,賈雨璇 |
005362 | 中銀證券安源債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0922 | 1.1601 | --- | --- | 開放申購 | 呂文曄,陽秀峰 |
006767 | 銀河嘉裕債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0170 | 1.6915 | --- | --- | 開放申購 | 張沛 |
007967 | 大成惠嘉一年定開債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0067 | 1.1195 | --- | --- | 暫停申購 | 曾婷婷,汪曦 |
007285 | 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0654 | 1.1544 | --- | --- | 開放申購 | 汪湛 |
008730 | 天弘純享一年定開 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0235 | 1.1333 | --- | --- | 暫停申購 | 潘昱杉 |
015243 | 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0973 | 1.0973 | --- | --- | 開放申購 | 司馬義買買提 |
021921 | 匯泉安陽純債D 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 楊宇,沈鑫 |
021901 | 平安惠軒純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0645 | 1.0645 | --- | --- | 限大額 | 李瑾懿 |
020824 | 匯泉安陽純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3155 | 1.3455 | --- | --- | 暫停申購 | 沈鑫,楊宇 |
010634 | 天弘合益?zhèn)l(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0409 | 1.0988 | --- | --- | 限大額 | 潘昱杉,程明 |
006510 | 國聯(lián)安增盈純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0665 | 1.1793 | --- | --- | 暫停申購 | 張蕙顯 |
015836 | 浙商匯金聚瑞債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0483 | 1.0693 | --- | --- | 開放申購 | 程嘉偉 |
013325 | 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0582 | 1.1077 | --- | --- | 暫停申購 | 沈科 |
015837 | 浙商匯金聚瑞債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0439 | 1.0649 | --- | --- | 開放申購 | 程嘉偉 |
015482 | 匯安裕泰純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0122 | 1.0332 | --- | --- | 開放申購 | 金鴻峰 |
014567 | 國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 高琛 |
007820 | 華泰紫金豐益中短債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1202 | 1.1202 | --- | --- | 暫停申購 | 趙驥,肖芳芳 |
015304 | 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6842 | 0.6842 | --- | --- | 開放申購 | 趙世宏,李人望 |
021110 | 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0097 | 1.0097 | --- | --- | 開放申購 | 趙琳婧 |
018323 | 人保民富債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9928 | 0.9928 | --- | --- | 暫停申購 | 胡瓊予 |
018677 | 渤海匯金匯享益利率債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0322 | 1.0322 | --- | --- | 開放申購 | 高延龍,李楊 |
017047 | 華泰柏瑞益享債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0155 | 1.0155 | --- | --- | 開放申購 | 何子建 |
020141 | 國壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8159 | 0.8159 | --- | --- | 開放申購 | 王韞涵 |
017284 | 中航瑞蘇純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0294 | 1.0394 | --- | --- | 暫停申購 | 李祥源,傅浩 |
007384 | 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0577 | 1.0577 | --- | --- | 開放申購 | 顧喆彬 |
011344 | 景順長城融景一年持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5707 | 0.5707 | --- | --- | 開放申購 | 詹成 |
018956 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9180 | 0.9180 | --- | --- | 開放申購 | 韓浩 |
015153 | 東吳安鑫量化混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2423 | 1.3579 | --- | --- | 開放申購 | 周健 |
007591 | 華夏恒益18個(gè)月定開債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0116 | 1.1241 | --- | --- | 封閉期 | 劉薇 |
020611 | 東吳恒益純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0029 | 1.0029 | --- | --- | 開放申購 | 潘如璐,杜澄楷 |
021111 | 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0574 | 1.0574 | --- | --- | 開放申購 | 趙琳婧 |
007374 | 永贏淳利債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1264 | 1.1632 | --- | --- | 暫停申購 | 徐沛琳 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9868 | 0.9868 | --- | --- | 開放申購 | 尹曉紅,李毅 |
007517 | 博時(shí)富淳3個(gè)月定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0230 | 1.1968 | --- | --- | 暫停申購 | 郭思潔 |
007086 | 永贏匯利六個(gè)月定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0752 | 1.1488 | --- | --- | 暫停申購 | 錢布克 |
021860 | 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 周文超 |
008913 | 平安元豐中短債債券E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1226 | 1.1326 | --- | --- | 限大額 | 蘇寧 |
022185 | 鵬華中債1-3年國開行債D 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 封閉期 | 張佳蕾,王中興 |
016272 | 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8944 | 0.8944 | --- | --- | 開放申購 | 趙健 |
019803 | 博遠(yuǎn)增睿純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0572 | 1.0572 | --- | --- | 暫停申購 | 黃婧麗 |
008002 | 銀華穩(wěn)晟39個(gè)月定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 趙旭東 |
007206 | 銀華豐華三個(gè)月定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 龔美若 |
007001 | 鵬華中債1-3年國開行債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0629 | 1.1819 | --- | --- | 開放申購 | 張佳蕾,王中興 |
005363 | 中銀證券安源債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0901 | 1.1576 | --- | --- | 開放申購 | 呂文曄,陽秀峰 |
014483 | 華夏融盛可持續(xù)一年持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7370 | 0.7370 | --- | --- | 開放申購 | 潘中寧 |
013744 | 泰信匯利三個(gè)月定開債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 方媛 |
007836 | 泰康潤和兩年定開債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 經(jīng)惠云 |
007819 | 華泰紫金豐益中短債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1428 | 1.1428 | --- | --- | 暫停申購 | 趙驥,肖芳芳 |
007563 | 興銀匯逸定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0234 | 1.1749 | --- | --- | 暫停申購 | 李文程 |
014888 | 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0208 | 1.0208 | --- | --- | 開放申購 | 王佳駿 |
003703 | 博時(shí)富鑫純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1471 | 1.2949 | --- | --- | 限大額 | 張李陵,唐薇 |
006509 | 國聯(lián)安增盈純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0684 | 1.1822 | --- | --- | 暫停申購 | 張蕙顯 |
014658 | 中歐融享增益一年持有期混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9886 | 0.9886 | --- | --- | 開放申購 | 李波 |
012101 | 中金金合債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0499 | 1.1034 | --- | --- | 開放申購 | 董珊珊,王明智 |
010635 | 天弘合益?zhèn)l(fā)起C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0409 | 1.1000 | --- | --- | 限大額 | 潘昱杉,程明 |
015303 | 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6980 | 0.6980 | --- | --- | 開放申購 | 趙世宏,李人望 |
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