| 基金全稱 | 融通創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 008446（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月22日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(008446) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 何天翔 |
|---|---|
| 上任日期 | |
何天翔先生:中國國籍,廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、安徽大學(xué)理學(xué)學(xué)士,具有基金從業(yè)資格。2008年7月至2010年3月就職于華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司任金融工程分析師。2010年3月加入融通基金管理有限公司,歷任金融工程研究員、專戶投資經(jīng)理、融通中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通國企改革新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理(2015年7月17日起至2020年11月19日)、融通中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理(2015年7月1日起至2020年11月30日),現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理、融通深證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2014年10月25日起至今)、融通新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年8月17日起至今)、融通通瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年1月24日起至2021年12月15日)、融通中證人工智能主題指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2017年4月10日起至今)、融通創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年8月5日至2023年9月11日)、融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2020年11月20日起至2021年5月21日)、融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)證券投資基金(LOF)(2020年12月1日起至今)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159335 | 融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-22 | 至今 | 29天 | -1.24% |
| 014130 | 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又295天 | -25.07% |
| 159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-05 | 2023-09-12 | 3年又38天 | -23.06% |
| 009239 | 融通人工智能指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-01 | 至今 | 4年又173天 | -17.57% |
| 004876 | 融通深證100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-05 | 至今 | 7年又79天 | -8.05% |
| 161631 | 融通人工智能指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-04-10 | 至今 | 7年又165天 | 2.47% |
| 000859 | 融通通瑞債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2017-01-24 | 2021-12-16 | 4年又327天 | 23.81% |
| 000466 | 融通通瑞債券A/B | 債券型-混合二級(jí) | 2017-01-24 | 2021-12-16 | 4年又327天 | 26.50% |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏債 | 2016-09-23 | 2018-08-04 | 1年又315天 | -3.30% |
| 002955 | 融通新趨勢(shì)靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-08-17 | 至今 | 8年又36天 | 20.90% |
| 161629 | 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-17 | 2021-05-20 | 5年又309天 | 6.22% |
| 150344 | 融通證券分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-17 | 2020-11-19 | 5年又127天 | -80.34% |
| 161628 | 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-01 | 至今 | 9年又84天 | -37.94% |
| 150336 | 融通軍工分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-01 | 2020-11-30 | 5年又154天 | -62.81% |
| 150335 | 融通軍工分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-01 | 2020-11-30 | 5年又154天 | 34.04% |
| 161604 | 融通深證100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-25 | 至今 | 9年又333天 | 41.42% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股、國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將基金資產(chǎn)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股,其中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等,其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時(shí)輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于股指期貨。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 在法律法規(guī)許可時(shí),本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用其他相關(guān)金融工具對(duì)投資組合進(jìn)行管理。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 同時(shí),本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù),其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金、混合型基金、貨幣市場(chǎng)基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(008446) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
融通創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(008446) - 基金公告
- 關(guān)于融通創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同不能生效的公告2021-02-06
- 融通基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上直銷平臺(tái)費(fèi)率優(yōu)惠的公告2020-12-31
- 融通創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同及招募說明書提示性公告2020-12-19
- 融通創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2020-12-19
- 融通創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議2020-12-19