基金全稱 | 東方欣悅一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東方欣悅一年持有期混合A |
基金代碼 | 011715(前端) | 基金類型 | |
發(fā)行日期 | 2021年04月09日 | 成立日期 | --- |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 東方基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
管理費(fèi)率 | 0.70%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.15%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%(前端) | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%(前端)天天基金優(yōu)惠費(fèi)率:0.08%(前端) |
最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%(前端)天天基金優(yōu)惠費(fèi)率:0.10%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%(前端) |
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
姓名 | 楊貴賓 |
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上任日期 |
楊貴賓先生:中國(guó)國(guó)籍。西安交通大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,曾任富國(guó)基金管理有限公司固定收益研究員、基金經(jīng)理,上海海通證券資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司投資主辦、固定收益投資總監(jiān)、公司總助職位。2009年3月至2010年6月任富國(guó)天時(shí)基金經(jīng)理;2009年9月起任富國(guó)天利基金經(jīng)理;2010年12月起任富國(guó)可轉(zhuǎn)債基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2019年9月加盟東方基金管理股份有限公司擔(dān)任公司副總經(jīng)理、固定收益投資總監(jiān)、公募投資決策委員會(huì)副主任委員,曾任公司總經(jīng)理助理,現(xiàn)任東方雙債添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東方多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任東方興潤(rùn)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
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021192 | 東方鑫裕穩(wěn)健一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-09-10 | 至今 | 64天 | |
021191 | 東方鑫裕穩(wěn)健一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-09-10 | 至今 | 64天 | |
019095 | 東方雙債添利債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2023-08-24 | 至今 | 1年又82天 | -1.44% |
012539 | 東方興潤(rùn)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-08-05 | 2023-07-03 | 1年又332天 | -2.28% |
012540 | 東方興潤(rùn)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-08-05 | 2023-07-03 | 1年又332天 | -2.34% |
009466 | 東方可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-03-04 | 至今 | 3年又255天 | -1.46% |
009465 | 東方可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-03-04 | 至今 | 3年又255天 | 0.00% |
400023 | 東方多策略靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-31 | 2023-05-11 | 2年又284天 | -31.23% |
002068 | 東方多策略靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-31 | 2023-05-11 | 2年又284天 | -31.62% |
400027 | 東方雙債添利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2019-11-14 | 至今 | 5年又1天 | 13.39% |
400029 | 東方雙債添利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2019-11-14 | 至今 | 5年又1天 | 11.08% |
100051 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A | 債券型-混合二級(jí) | 2010-12-08 | 2012-06-20 | 1年又195天 | -9.60% |
100018 | 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2009-09-01 | 2012-06-20 | 2年又293天 | 15.34% |
100025 | 富國(guó)天時(shí)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2009-03-03 | 2010-06-23 | 1年又112天 | 1.83% |
100028 | 富國(guó)天時(shí)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2009-03-03 | 2010-06-23 | 1年又112天 | 2.15% |
姓名 | 吳萍萍 |
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上任日期 |
吳萍萍女士:中國(guó)國(guó)籍,東方基金管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理,固定收益投資副總監(jiān),固定收益投資部總經(jīng)理,公募投資決策委員會(huì)委員。中國(guó)人民大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾任安信證券投資組資金交易員、民生加銀基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理。2015年11月加盟東方基金管理有限責(zé)任公司,曾任固定收益投資部副總經(jīng)理、東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理、東方添益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理助理、東方利群混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理、東方強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理助理、東方添益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、東方安心收益保本混合型證券投資基金(于2019年8月2日起轉(zhuǎn)型為東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合型證券投資基金)基金經(jīng)理、東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方臻悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東方合家保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,現(xiàn)任東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東方添益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、東方臻裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東方錦合一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、東方享悅90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任東方臻享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任東方永悅18個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月21日至2021年6月9日擔(dān)任東方臻萃3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年8月24日至2021年1月28日擔(dān)任東方臻選純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月27日至2021年1月28日擔(dān)任東方卓行18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月13日至2022年8月3日擔(dān)任東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月18日至2023年05月04日擔(dān)任東方恒瑞短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月5日起任東方臻寶純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
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006211 | 東方臻寶純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-05 | 至今 | 69天 | 0.65% |
006210 | 東方臻寶純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-05 | 至今 | 69天 | 0.67% |
020946 | 東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-18 | 至今 | 148天 | 0.13% |
020947 | 東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-06-18 | 至今 | 148天 | 0.05% |
020850 | 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-27 | 至今 | 231天 | 1.16% |
020851 | 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-27 | 至今 | 231天 | 1.03% |
018855 | 東方錦合一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-28 | 至今 | 259天 | 2.77% |
019097 | 東方臻裕債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又82天 | 5.19% |
016318 | 東方臻裕債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又362天 | 8.56% |
016319 | 東方臻裕債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又362天 | 8.26% |
010565 | 東方恒瑞短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.50% |
010566 | 東方恒瑞短債債券B | 債券型-中短債 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.50% |
010567 | 東方恒瑞短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.00% |
012403 | 東方中債1-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2021-08-19 | 2024-04-17 | 2年又242天 | 8.06% |
012404 | 東方中債1-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2021-08-19 | 2024-04-17 | 2年又242天 | 156.66% |
400006 | 東方金賬簿貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-05-13 | 2022-08-03 | 1年又82天 | 2.71% |
400005 | 東方金賬簿貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-05-13 | 2022-08-03 | 1年又82天 | 2.41% |
009461 | 東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-21 | 2021-06-09 | 1年又19天 | 4.92% |
009462 | 東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-21 | 2021-06-09 | 1年又19天 | 4.80% |
009177 | 東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-09 | 2021-12-14 | 1年又219天 | 0.46% |
009178 | 東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-09 | 2021-12-14 | 1年又219天 | -0.17% |
008322 | 東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-27 | 2021-01-28 | 1年又33天 | 3.87% |
008323 | 東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-27 | 2021-01-28 | 1年又33天 | 3.37% |
400030 | 東方添益?zhèn)?/a> | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-04-30 | 至今 | 5年又199天 | 32.09% |
003838 | 東方臻享純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-04-30 | 2021-12-14 | 2年又229天 | 20.71% |
003837 | 東方臻享純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-04-30 | 2021-12-14 | 2年又229天 | 14.43% |
006715 | 東方永泰純債1年A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-18 | 2021-07-30 | 2年又194天 | 7.00% |
006716 | 東方永泰純債1年C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-18 | 2021-07-30 | 2年又194天 | 5.92% |
400009 | 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2018-12-06 | 2019-12-27 | 1年又21天 | 2.74% |
006212 | 東方臻選純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-08-24 | 2021-01-28 | 2年又158天 | 9.48% |
006213 | 東方臻選純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-08-24 | 2021-01-28 | 2年又158天 | 42.80% |
004364 | 東方臻悅純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-05-25 | 2018-04-18 | 328天 | 1.98% |
004363 | 東方臻悅純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-05-25 | 2018-04-18 | 328天 | 10.85% |
002480 | 東方榮家保本混合 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 2.29% | |
001450 | 東方穩(wěn)定增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 0.14% |
001451 | 東方穩(wěn)定增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | -0.08% |
003530 | 東方永熙18個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 1.76% |
003531 | 東方永熙18個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-混合二級(jí) | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 1.54% |
001160 | 東方永潤(rùn)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 0.99% |
001161 | 東方永潤(rùn)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 0.77% |
003324 | 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-11-03 | 至今 | 8年又12天 | 54.44% |
003325 | 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-11-03 | 至今 | 8年又12天 | 49.53% |
002648 | 東方合家保本混合 | 2016-06-17 | 2018-06-27 | 2年又10天 | 5.48% | |
400030 | 東方添益?zhèn)?/a> | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-04-14 | 2018-01-24 | 1年又285天 | -0.94% |
400020 | 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 | 混合型-平衡 | 2016-03-21 | 2019-11-22 | 3年又246天 | 2.75% |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)資產(chǎn)組合優(yōu)化和證券選擇,爭(zhēng)取為基金份額持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)健的投資回報(bào)。 |
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投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、政策性金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 本基金根據(jù)資本市場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)大類資產(chǎn)比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以專業(yè)的研究分析為根本,挖掘市場(chǎng)中的投資機(jī)會(huì),在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,爭(zhēng)取為基金份額持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)健的投資回報(bào)。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,緊密跟蹤債券市場(chǎng)與股票市場(chǎng)的運(yùn)行情況和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家政策趨向及利率變化趨勢(shì)等重點(diǎn)分析,判斷債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)的相對(duì)投資價(jià)值,在債券資產(chǎn)與股票資產(chǎn)之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金股票投資部分將重點(diǎn)投資于成長(zhǎng)性好、估值水平具有一定安全邊際的股票,同時(shí)參考公司的歷史分紅情況和分紅能力。本基金將全面考察公司所處行業(yè)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、業(yè)務(wù)發(fā)展模式、盈利增長(zhǎng)模式、公司治理結(jié)構(gòu)等基本面特征等對(duì)公司的投資價(jià)值進(jìn)行分析和比較,挖掘具備投資價(jià)值的股票。 1、行業(yè)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)程度以及行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等影響行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展和短期運(yùn)行情況的因素進(jìn)行分析,篩選具有中長(zhǎng)期投資價(jià)值的行業(yè)和具有當(dāng)期發(fā)展趨勢(shì)的行業(yè),參考上述因素的變化情況和行業(yè)受上述因素的影響程度對(duì)行業(yè)配置權(quán)重進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、個(gè)股配置策略 本基金采用“自下而上”的選股方法,通過(guò)定量分析與定性分析相結(jié)合的方式篩選個(gè)股。 定量分析主要是通過(guò)對(duì)公司價(jià)值指標(biāo)、成長(zhǎng)指標(biāo)、盈利指標(biāo)、分紅指標(biāo)等公開(kāi)數(shù)據(jù)的細(xì)致分析,考察上市公司的盈利能力、成長(zhǎng)能力、運(yùn)營(yíng)能力等方面,初步篩選出成長(zhǎng)性良好、具有投資價(jià)值以及估值水平有一定安全邊際的個(gè)股。 定性的方法主要是在定量分析的基礎(chǔ)上,由本基金管理人結(jié)合案頭分析與上市公司實(shí)地調(diào)研,對(duì)擬投資公司的投資價(jià)值、核心競(jìng)爭(zhēng)力、主營(yíng)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理能力、商業(yè)模式等進(jìn)行全面系統(tǒng)地分析和評(píng)價(jià)。 |
分紅政策 | (一)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (二)本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; (三)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; (四)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); (五)分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; (六)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 |
管理費(fèi)率 | 0.70%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.15%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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小于100萬(wàn)元 | --- | |
大于等于100萬(wàn)元,小于300萬(wàn)元 | --- | |
大于等于300萬(wàn)元,小于500萬(wàn)元 | --- | |
大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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