基金全稱 | 東方欣悅一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方欣悅一年持有期混合C |
基金代碼 | 011716(前端) | 基金類型 | |
發(fā)行日期 | 2021年04月09日 | 成立日期 | --- |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 東方基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
管理費率 | 0.70%(每年) | 托管費率 | 0.15%(每年) |
銷售服務費率 | 0.40%(前端) | 最高認購費率 | 0.00%(前端) |
最高申購費率 | --(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 0.00%(前端) |
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 楊貴賓 |
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上任日期 |
楊貴賓先生:中國國籍。西安交通大學應用經(jīng)濟學博士,曾任富國基金管理有限公司固定收益研究員、基金經(jīng)理,上海海通證券資產(chǎn)管理有限責任公司投資主辦、固定收益投資總監(jiān)、公司總助職位。2009年3月至2010年6月任富國天時基金經(jīng)理;2009年9月起任富國天利基金經(jīng)理;2010年12月起任富國可轉債基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2019年9月加盟東方基金管理股份有限公司擔任公司副總經(jīng)理、固定收益投資總監(jiān)、公募投資決策委員會副主任委員,曾任公司總經(jīng)理助理,現(xiàn)任東方雙債添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東方多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方可轉債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任東方興潤債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
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021192 | 東方鑫裕穩(wěn)健一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-09-10 | 至今 | 10天 | |
021191 | 東方鑫裕穩(wěn)健一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-09-10 | 至今 | 10天 | |
019095 | 東方雙債添利債券D | 債券型-混合二級 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又28天 | -12.79% |
012539 | 東方興潤債券A | 債券型-混合二級 | 2021-08-05 | 2023-07-03 | 1年又332天 | -2.28% |
012540 | 東方興潤債券C | 債券型-混合二級 | 2021-08-05 | 2023-07-03 | 1年又332天 | -2.34% |
009466 | 東方可轉債債券C | 債券型-混合二級 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又201天 | -17.32% |
009465 | 東方可轉債債券A | 債券型-混合二級 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又201天 | -16.14% |
400023 | 東方多策略靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-31 | 2023-05-11 | 2年又284天 | -31.23% |
002068 | 東方多策略靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-31 | 2023-05-11 | 2年又284天 | -31.62% |
400027 | 東方雙債添利債券A | 債券型-混合二級 | 2019-11-14 | 至今 | 4年又312天 | 0.34% |
400029 | 東方雙債添利債券C | 債券型-混合二級 | 2019-11-14 | 至今 | 4年又312天 | -1.65% |
100051 | 富國可轉債A | 債券型-混合二級 | 2010-12-08 | 2012-06-20 | 1年又195天 | -9.60% |
100018 | 富國天利增長債券A | 債券型-混合一級 | 2009-09-01 | 2012-06-20 | 2年又293天 | 15.34% |
100025 | 富國天時貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2009-03-03 | 2010-06-23 | 1年又112天 | 1.83% |
100028 | 富國天時貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2009-03-03 | 2010-06-23 | 1年又112天 | 2.15% |
姓名 | 吳萍萍 |
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上任日期 |
吳萍萍女士:中國國籍,東方基金管理有限責任公司總經(jīng)理助理,固定收益投資副總監(jiān),固定收益投資部總經(jīng)理,公募投資決策委員會委員。中國人民大學應用經(jīng)濟學碩士,曾任安信證券投資組資金交易員、民生加銀基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理。2015年11月加盟東方基金管理有限責任公司,曾任固定收益投資部副總經(jīng)理、東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理、東方添益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理助理、東方利群混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理、東方強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理助理、東方添益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、東方安心收益保本混合型證券投資基金(于2019年8月2日起轉型為東方成長回報平衡混合型證券投資基金)基金經(jīng)理、東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東方成長回報平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方臻悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東方合家保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方永泰純債1年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,現(xiàn)任東方永興18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東方添益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、東方臻裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理、東方錦合一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、東方享悅90天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任東方臻享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月21日至2021年6月9日擔任東方臻萃3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年8月24日至2021年1月28日擔任東方臻選純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月27日至2021年1月28日擔任東方卓行18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月13日至2022年8月3日擔任東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月18日至2023年05月04日擔任東方恒瑞短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月5日起任東方臻寶純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
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006211 | 東方臻寶純債債券C | 債券型-長債 | 2024-09-05 | 至今 | 15天 | 0.48% |
006210 | 東方臻寶純債債券A | 債券型-長債 | 2024-09-05 | 至今 | 15天 | 0.50% |
020946 | 東方享譽30天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2024-06-18 | 至今 | 94天 | 0.26% |
020947 | 東方享譽30天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2024-06-18 | 至今 | 94天 | 0.21% |
020850 | 東方享悅90天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2024-03-27 | 至今 | 177天 | 1.49% |
020851 | 東方享悅90天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2024-03-27 | 至今 | 177天 | 1.40% |
018855 | 東方錦合一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2024-02-28 | 至今 | 205天 | 2.89% |
019097 | 東方臻裕債券E | 債券型-長債 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又28天 | 5.52% |
016318 | 東方臻裕債券A | 債券型-長債 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又308天 | 8.86% |
016319 | 東方臻裕債券C | 債券型-長債 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又308天 | 8.59% |
010565 | 東方恒瑞短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.50% |
010566 | 東方恒瑞短債債券B | 債券型-中短債 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.50% |
010567 | 東方恒瑞短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.00% |
012403 | 東方中債1-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2021-08-19 | 2024-04-17 | 2年又242天 | 8.06% |
012404 | 東方中債1-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2021-08-19 | 2024-04-17 | 2年又242天 | 156.66% |
400006 | 東方金賬簿貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-05-13 | 2022-08-03 | 1年又82天 | 2.71% |
400005 | 東方金賬簿貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-05-13 | 2022-08-03 | 1年又82天 | 2.41% |
009461 | 東方臻萃3個月定開債券A | 債券型-長債 | 2020-05-21 | 2021-06-09 | 1年又19天 | 4.92% |
009462 | 東方臻萃3個月定開債券C | 債券型-長債 | 2020-05-21 | 2021-06-09 | 1年又19天 | 4.80% |
009177 | 東方永悅18個月定開債券A | 債券型-長債 | 2020-05-09 | 2021-12-14 | 1年又219天 | 0.46% |
009178 | 東方永悅18個月定開債券C | 債券型-長債 | 2020-05-09 | 2021-12-14 | 1年又219天 | -0.17% |
008322 | 東方卓行18個月定開債券A | 債券型-長債 | 2019-12-27 | 2021-01-28 | 1年又33天 | 3.87% |
008323 | 東方卓行18個月定開債券C | 債券型-長債 | 2019-12-27 | 2021-01-28 | 1年又33天 | 3.37% |
400030 | 東方添益?zhèn)?/a> | 債券型-長債 | 2019-04-30 | 至今 | 5年又145天 | 32.89% |
003838 | 東方臻享純債債券C | 債券型-長債 | 2019-04-30 | 2021-12-14 | 2年又229天 | 20.71% |
003837 | 東方臻享純債債券A | 債券型-長債 | 2019-04-30 | 2021-12-14 | 2年又229天 | 14.43% |
006715 | 東方永泰純債1年A | 債券型-長債 | 2019-01-18 | 2021-07-30 | 2年又194天 | 7.00% |
006716 | 東方永泰純債1年C | 債券型-長債 | 2019-01-18 | 2021-07-30 | 2年又194天 | 5.92% |
400009 | 東方穩(wěn)健回報債券A | 債券型-混合一級 | 2018-12-06 | 2019-12-27 | 1年又21天 | 2.74% |
006212 | 東方臻選純債債券A | 債券型-長債 | 2018-08-24 | 2021-01-28 | 2年又158天 | 9.48% |
006213 | 東方臻選純債債券C | 債券型-長債 | 2018-08-24 | 2021-01-28 | 2年又158天 | 42.80% |
004364 | 東方臻悅純債債券C | 債券型-長債 | 2017-05-25 | 2018-04-18 | 328天 | 1.98% |
004363 | 東方臻悅純債債券A | 債券型-長債 | 2017-05-25 | 2018-04-18 | 328天 | 10.85% |
002480 | 東方榮家保本混合 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 2.29% | |
001450 | 東方穩(wěn)定增利債券A | 債券型-混合二級 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 0.14% |
001451 | 東方穩(wěn)定增利債券C | 債券型-混合二級 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | -0.08% |
003530 | 東方永熙18個月定開債A | 債券型-混合二級 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 1.76% |
003531 | 東方永熙18個月定開債C | 債券型-混合二級 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 1.54% |
001160 | 東方永潤債券A | 債券型-混合二級 | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 0.99% |
001161 | 東方永潤債券C | 債券型-混合二級 | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 0.77% |
003324 | 東方永興18個月定開債A | 債券型-長債 | 2016-11-03 | 至今 | 7年又323天 | 54.87% |
003325 | 東方永興18個月定開債C | 債券型-長債 | 2016-11-03 | 至今 | 7年又323天 | 50.03% |
002648 | 東方合家保本混合 | 2016-06-17 | 2018-06-27 | 2年又10天 | 5.48% | |
400030 | 東方添益?zhèn)?/a> | 債券型-長債 | 2016-04-14 | 2018-01-24 | 1年又285天 | -0.94% |
400020 | 東方成長回報平衡混合 | 混合型-平衡 | 2016-03-21 | 2019-11-22 | 3年又246天 | 2.75% |
投資目標 | 本基金在嚴格控制投資風險的基礎上,通過資產(chǎn)組合優(yōu)化和證券選擇,爭取為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)健的投資回報。 |
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投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、政策性金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉換債券、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 本基金根據(jù)資本市場實際情況對大類資產(chǎn)比例進行動態(tài)調(diào)整,以專業(yè)的研究分析為根本,挖掘市場中的投資機會,在嚴格控制投資風險的基礎上,爭取為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)健的投資回報。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在嚴控投資風險的基礎上,緊密跟蹤債券市場與股票市場的運行情況和風險收益特征,結合對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家政策趨向及利率變化趨勢等重點分析,判斷債券市場和股票市場的相對投資價值,在債券資產(chǎn)與股票資產(chǎn)之間進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金股票投資部分將重點投資于成長性好、估值水平具有一定安全邊際的股票,同時參考公司的歷史分紅情況和分紅能力。本基金將全面考察公司所處行業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭格局、業(yè)務發(fā)展模式、盈利增長模式、公司治理結構等基本面特征等對公司的投資價值進行分析和比較,挖掘具備投資價值的股票。 1、行業(yè)配置策略 本基金通過對國家宏觀經(jīng)濟運行、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對國民經(jīng)濟發(fā)展貢獻程度以及行業(yè)技術創(chuàng)新等影響行業(yè)中長期發(fā)展和短期運行情況的因素進行分析,篩選具有中長期投資價值的行業(yè)和具有當期發(fā)展趨勢的行業(yè),參考上述因素的變化情況和行業(yè)受上述因素的影響程度對行業(yè)配置權重進行動態(tài)調(diào)整。 2、個股配置策略 本基金采用“自下而上”的選股方法,通過定量分析與定性分析相結合的方式篩選個股。 定量分析主要是通過對公司價值指標、成長指標、盈利指標、分紅指標等公開數(shù)據(jù)的細致分析,考察上市公司的盈利能力、成長能力、運營能力等方面,初步篩選出成長性良好、具有投資價值以及估值水平有一定安全邊際的個股。 定性的方法主要是在定量分析的基礎上,由本基金管理人結合案頭分析與上市公司實地調(diào)研,對擬投資公司的投資價值、核心競爭力、主營業(yè)務成長性、公司治理結構、經(jīng)營管理能力、商業(yè)模式等進行全面系統(tǒng)地分析和評價。 |
分紅政策 | (一)在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (二)本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; (三)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; (四)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權; (五)分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅; (六)法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
風險收益特征 | 本基金屬于混合型基金,其預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 |
管理費率 | 0.70%(每年) | 托管費率 | 0.15%(每年) | 銷售服務費率 | 0.40%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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--- | --- | 0.00% |
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