| 基金全稱 | 平安鑫源混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 平安鑫源混合A |
| 基金代碼 | 011763（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月29日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.16%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
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| 姓名 | 周琛 |
|---|---|
| 上任日期 | |
周琛女士:英國(guó)貝爾法斯特女王大學(xué)學(xué)士,拉夫堡大學(xué)碩士。先后擔(dān)任五礦證券有限公司助理研究員、交易員。2012年8月加入平安基金管理有限公司,曾任基金運(yùn)營(yíng)部交易崗、投資研究部固定收益研究員。曾管理的基金名稱及管理時(shí)間:平安合悅定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-06-27至2019-08-29)、平安日增利貨幣市場(chǎng)基金(2017-12-01至2020-01-17)、平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-09-19至2020-01-17)、平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020-08-27至2021-09-01)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2020-08-27至2021-09-06)?，F(xiàn)任平安財(cái)富寶貨幣市場(chǎng)基金(2017-09-22至今)、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(2021-01-20至2022-7-14)、平安合韻定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-05-31至2022年8月2日)、平安合慧定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-05-31至2022-08-02)、平安惠興純債債券型證券投資基金(2021-05-31至2022年8月16日)、平安惠泰純債債券型證券投資基金(2021-05-31至2022年8月16日)、平安惠隆純債債券型證券投資基金(2021-05-31至2022年8月2日)、平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金(2021-11-16至2022年8月16日)、平安鑫源混合型證券投資基金(2022-03-24至今)基金經(jīng)理。曾任平安元和90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014469 | 平安元和90天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-混合一級(jí) | 2022-05-18 | 2022-08-16 | 90天 | 0.62% |
| 014468 | 平安元和90天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-混合一級(jí) | 2022-05-18 | 2022-08-16 | 90天 | 0.67% |
| 013376 | 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C | 債券型-中短債 | 2021-11-16 | 2022-08-16 | 273天 | 2.92% |
| 013375 | 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債A | 債券型-中短債 | 2021-11-16 | 2022-08-16 | 273天 | 3.07% |
| 005896 | 平安合慧定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-31 | 2022-08-02 | 1年又63天 | 5.09% |
| 007447 | 平安惠泰純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-31 | 2022-08-16 | 1年又77天 | 5.52% |
| 003486 | 平安惠隆純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-31 | 2022-08-02 | 1年又63天 | 4.32% |
| 009405 | 平安惠隆純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-31 | 2022-08-02 | 1年又63天 | 3.86% |
| 006222 | 平安惠興債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-31 | 2022-08-16 | 1年又77天 | 4.52% |
| 005077 | 平安合韻定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-31 | 2022-08-02 | 1年又63天 | 5.46% |
| 012470 | 平安財(cái)富寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-05-25 | 2022-08-02 | 1年又69天 | 2.56% |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-20 | 2022-07-14 | 1年又175天 | 7.58% |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-20 | 2022-07-14 | 1年又175天 | 7.71% |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-27 | 2021-09-06 | 1年又10天 | 4.64% |
| 007158 | 平安合盛定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-27 | 2021-09-01 | 1年又5天 | 3.97% |
| 005897 | 平安合穎定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-09-19 | 2020-01-17 | 1年又120天 | 6.43% |
| 005884 | 平安合悅定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-06-27 | 2019-08-29 | 1年又63天 | 6.70% |
| 000379 | 平安日增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-12-01 | 2020-01-17 | 2年又47天 | 6.81% |
| 000759 | 平安財(cái)富寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-22 | 2022-08-02 | 4年又315天 | 15.24% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)精選基本面良好,具有盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的公司,在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將及時(shí)跟蹤市場(chǎng)環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場(chǎng)運(yùn)行狀況、國(guó)際市場(chǎng)變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金將采取“自下而上”為主“自上而下”為輔相結(jié)合的策略,綜合分析企業(yè)盈利模式、管理層、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、現(xiàn)金流和分紅等核心指標(biāo),通過(guò)人口周期、技術(shù)創(chuàng)新周期、市場(chǎng)周期、固定資產(chǎn)投資和庫(kù)存周期等角度分析產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),精選具有較高盈利能力的、管理層優(yōu)秀的、現(xiàn)金流和分紅良好的、能夠持續(xù)提高競(jìng)爭(zhēng)力的具有核心優(yōu)勢(shì)的企業(yè),同時(shí)根據(jù)上市公司自身盈利能力波動(dòng)周期,結(jié)合自上而下的宏觀經(jīng)濟(jì)和流動(dòng)性周期,以及和其他類型資產(chǎn)的比較,根據(jù)估值的相對(duì)高低對(duì)投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,優(yōu)選核心優(yōu)勢(shì)明顯且價(jià)值低估或合理的公司,同時(shí)也兼顧質(zhì)地相對(duì)普通但是估值低估的公司。力爭(zhēng)通過(guò)精選優(yōu)秀企業(yè),持續(xù)優(yōu)化投資組合,為投資者貢獻(xiàn)更高價(jià)值。 (1)行業(yè)配置策略 本基金將在符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的、有友好政策環(huán)境的、符合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)及背景的行業(yè)中,從概率理論角度出發(fā),力求基金資產(chǎn)在行業(yè)配置層面上做到分散化投資,以保持風(fēng)險(xiǎn)均衡,避免在某些行業(yè)上過(guò)度的風(fēng)險(xiǎn)暴露。同時(shí)從行業(yè)板塊發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)發(fā)展空間、技術(shù)發(fā)展前景及其發(fā)展趨勢(shì)等多角度,在全面研究基礎(chǔ)上對(duì)各個(gè)行業(yè)進(jìn)行合理取舍,對(duì)行業(yè)配置不斷進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。 (2)個(gè)股精選策略 本基金在進(jìn)行個(gè)股篩選時(shí),主要通過(guò)定量與定性相結(jié)合的角度對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),精選具備成長(zhǎng)潛力和估值優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)上市公司。 首先,使用定性分析的方法,從技術(shù)能力、市場(chǎng)前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對(duì)上市公司的基本情況進(jìn)行分析。 1)在技術(shù)能力方面,選擇研發(fā)團(tuán)隊(duì)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用前景廣闊并且在技術(shù)上具有一定護(hù)城河的公司。 2)在市場(chǎng)前景方面,需要考量的因素包括市場(chǎng)的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等,并結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值鏈的角度,挖掘有長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ墓尽? 3)在公司治理結(jié)構(gòu)方面,將從上市公司的管理層評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面進(jìn)行評(píng)價(jià),公司治理能力的優(yōu)劣對(duì)公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。 其次,使用定量分析的方法,通過(guò)財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。 本基金主要從行業(yè)景氣度、盈利能力、成長(zhǎng)能力以及估值水平等方面進(jìn)行考量。 (3)港股通投資標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),通過(guò)對(duì)行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面選擇有估值優(yōu)勢(shì)與投資價(jià)值的標(biāo)的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場(chǎng)的研究,運(yùn)用衍生品定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理定價(jià)?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用信用衍生品適當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)收益比較高的債券,以達(dá)到分散信用風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性、增強(qiáng)組合收益的目的。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.16%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |