| 基金全稱 | 平安瑞福一年定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安瑞福一年定開債A |
| 基金代碼 | 011809（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.16%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 高勇標 |
|---|---|
| 上任日期 | |
高勇標先生:中國國籍,西南財經(jīng)大學碩士。曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經(jīng)理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經(jīng)理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經(jīng)理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理,現(xiàn)任固定收益投資中心總監(jiān)助理,同時擔任平安惠悅純債債券型證券投資基金(2017-09-14至今)、平安中短債債券型證券投資基金(2019-01-25至今)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2019-05-31至今)、平安瑞興一年定期開放混合型證券投資基金(2020-11-04至今)、平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-01-05至2024-09-04)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2021-08-16至今)、平安雙盈添益?zhèn)妥C券投資基金(2022-12-05至今)、平安惠智純債債券型證券投資基金(2023-07-14至今)基金經(jīng)理。曾管理的基金及時間:平安安盈保本混合型證券投資基金(2018-01-23至2019-04-25)、平安安享保本混合型證券投資基金(2018-03-16至2019-02-14)、平安大華鼎灃純債債券型證券投資基金(2018-01-30至2018-07-25)、平安鑫榮混合型證券投資基金(2018-11-12至2019-01-22)、平安安盈靈活配置混合型證券投資基金(2019-04-26至2019-05-24)、平安鑫安混合型證券投資基金(2018-03-16至2019-08-29)、平安惠澤純債債券型證券投資基金(2018-09-28至2019-11-13)、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-09-21至2019-11-13)、平安安享靈活配置混合型證券投資基金(2019-02-15至2019-12-04)、平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)(2017-06-27至2020-03-23)、平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-01-24至2020-03-23)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2019-01-31至2020-09-02)、平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-08-14至2021-01-05)、平安增利六個月定期開放債券型證券投資基金(2020-03-05至2021-03-15)、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金(2020-02-11至2021-03-30)、平安惠瀾純債債券型證券投資基金(2019-12-11至2021-06-29)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2018-08-28至2022-01-20)、平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-03-30至2022-06-20)、平安惠潤純債債券型證券投資基金(2021-06-15至2023-12-01)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022099 | 平安雙盈添益?zhèn)疎 | 債券型-混合一級 | 2024-08-28 | 至今 | 23天 | 0.22% |
| 020322 | 平安惠智純債C | 債券型-長債 | 2023-12-12 | 至今 | 283天 | 3.96% |
| 008595 | 平安惠智純債A | 債券型-長債 | 2023-07-14 | 至今 | 1年又69天 | 4.79% |
| 016448 | 平安雙盈添益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又290天 | 7.41% |
| 016447 | 平安雙盈添益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又290天 | 8.19% |
| 007196 | 平安惠合純債 | 債券型-長債 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又36天 | 12.29% |
| 009509 | 平安惠潤純債 | 債券型-長債 | 2021-06-15 | 2023-12-01 | 2年又169天 | 9.12% |
| 005895 | 平安合豐定開債 | 債券型-長債 | 2021-03-30 | 2022-06-20 | 1年又82天 | 4.23% |
| 008594 | 平安合潤定開債 | 債券型-長債 | 2021-01-05 | 2024-09-04 | 3年又243天 | 17.28% |
| 010056 | 平安瑞興1年持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 3年又321天 | 28.01% |
| 010057 | 平安瑞興1年持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 3年又321天 | 25.63% |
| 008690 | 平安增利六個月定開債A | 債券型-混合一級 | 2020-03-05 | 2021-03-15 | 1年又10天 | 1.05% |
| 008692 | 平安增利六個月定開債E | 債券型-混合一級 | 2020-03-05 | 2021-03-15 | 1年又10天 | 0.63% |
| 008691 | 平安增利六個月定開債C | 債券型-混合一級 | 2020-03-05 | 2021-03-15 | 1年又10天 | 0.63% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-靈活 | 2020-02-11 | 2021-03-30 | 1年又48天 | 10.10% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-靈活 | 2020-02-11 | 2021-03-30 | 1年又48天 | 9.96% |
| 007936 | 平安惠瀾純債C | 債券型-長債 | 2019-12-11 | 2021-06-29 | 1年又201天 | 3.25% |
| 007935 | 平安惠瀾純債A | 債券型-長債 | 2019-12-11 | 2021-06-29 | 1年又201天 | 4.06% |
| 007053 | 平安季開鑫定開債A | 債券型-長債 | 2019-08-14 | 2021-01-05 | 1年又145天 | 4.22% |
| 007054 | 平安季開鑫定開債C | 債券型-長債 | 2019-08-14 | 2021-01-05 | 1年又145天 | 3.87% |
| 007055 | 平安季開鑫定開債E | 債券型-長債 | 2019-08-14 | 2021-01-05 | 1年又145天 | 3.87% |
| 007663 | 平安安享靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-07-15 | 2019-12-04 | 142天 | 2.99% |
| 006544 | 平安惠聚純債債券 | 債券型-長債 | 2019-05-31 | 至今 | 5年又114天 | 22.91% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-靈活 | 2019-02-19 | 2019-08-29 | 191天 | 2.82% |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 | 債券型-長債 | 2019-01-31 | 2020-09-02 | 1年又215天 | 2.96% |
| 006851 | 平安中短債債券E | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又240天 | 22.30% |
| 004828 | 平安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又240天 | 23.45% |
| 004827 | 平安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又240天 | 23.95% |
| 004632 | 平安合意定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2019-01-24 | 2020-03-23 | 1年又59天 | 5.35% |
| 004828 | 平安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2018-11-12 | 2019-01-23 | 72天 | 2.11% |
| 004827 | 平安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2018-11-12 | 2019-01-23 | 72天 | 1.94% |
| 004825 | 平安惠澤純債 | 債券型-長債 | 2018-09-28 | 2019-11-13 | 1年又46天 | 4.81% |
| 006412 | 平安合錦定開債 | 債券型-長債 | 2018-09-21 | 2019-11-13 | 1年又53天 | 4.95% |
| 003487 | 平安惠融純債 | 債券型-長債 | 2018-08-28 | 2022-01-20 | 3年又146天 | 13.88% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-16 | 2019-08-29 | 1年又166天 | -6.89% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-16 | 2019-08-29 | 1年又166天 | -7.45% |
| 002282 | 平安安享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-16 | 2019-12-04 | 1年又263天 | 6.50% |
| 167004 | 平安大華鼎灃純債 | 債券型-長債 | 2018-01-30 | 2018-07-26 | 177天 | -3.33% |
| 002537 | 平安安盈靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-01-23 | 2019-05-24 | 1年又121天 | 2.26% |
| 004826 | 平安惠悅純債 | 債券型-長債 | 2017-09-14 | 至今 | 7年又8天 | 36.47% |
| 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型-偏債 | 2017-06-27 | 2020-03-23 | 2年又270天 | 3.18% |
| 投資目標 | 在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金資產(chǎn)的長期、持續(xù)增值,并力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、國債期貨、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)債、可交換債轉(zhuǎn)股所形成的股票。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過定量、定性相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策、資金供需情況等因素綜合分析以及對資本市場發(fā)展趨勢的判斷,在評價未來一段時間各類的預期風險收益率、相關(guān)性的基礎(chǔ)上,據(jù)此合理制定和調(diào)整各類資產(chǎn)的比例,并將重點關(guān)注債券資產(chǎn)的收益率。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風險監(jiān)控,適時地做出相應(yīng)的調(diào)整。 開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期的流動性需求。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金登記機構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.16%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50萬元，小于200萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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