| 基金全稱 | 寶盈鴻翔債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 寶盈鴻翔債券 |
| 基金代碼 | 012739（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 寶盈基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 楊獻(xiàn)忠 |
|---|---|
| 上任日期 | |
楊獻(xiàn)忠先生:中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2013年8月至2016年11月在中國(guó)工商銀行總行金融市場(chǎng)部擔(dān)任交易員;2016年11月加入寶盈基金管理有限公司固定收益部,先后擔(dān)任研究員、寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理助理,任寶盈安盛中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年8月16日至2024年4月2日擔(dān)任寶盈盈潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月2日至2024年4月2日擔(dān)任寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。曾任寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020538 | 寶盈盈潤(rùn)純債債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-05 | 2024-04-02 | 57天 | 0.44% |
| 018165 | 寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2023-08-02 | 2024-04-02 | 244天 | 1.27% |
| 013424 | 寶盈安盛中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-04-25 | 2024-04-02 | 1年又343天 | 2.56% |
| 013423 | 寶盈安盛中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-04-25 | 2024-04-02 | 1年又343天 | 3.66% |
| 006023 | 寶盈聚豐兩年定開債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-12 | 2022-07-02 | 1年又51天 | 3.26% |
| 006024 | 寶盈聚豐兩年定開債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-12 | 2022-07-02 | 1年又51天 | 2.89% |
| 009523 | 寶盈聚福39個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-16 | 2023-12-09 | 2年又327天 | 10.57% |
| 009283 | 寶盈盈輝純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-16 | 2022-02-22 | 1年又37天 | -4.67% |
| 009282 | 寶盈盈輝純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-16 | 2022-02-22 | 1年又37天 | 9.91% |
| 009524 | 寶盈聚福39個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-16 | 2023-12-09 | 2年又327天 | 9.79% |
| 010139 | 寶盈盈沛純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-17 | 2023-07-27 | 2年又222天 | 6.55% |
| 010140 | 寶盈盈沛純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-17 | 2023-07-27 | 2年又222天 | 6.94% |
| 006242 | 寶盈盈潤(rùn)純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-08-16 | 2024-04-02 | 4年又231天 | 25.49% |
| 006946 | 寶盈聚享定期開放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-08 | 2023-12-09 | 4年又216天 | 15.94% |
| 213009 | 寶盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-04-21 | 2024-04-02 | 5年又348天 | 13.27% |
| 213909 | 寶盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-04-21 | 2024-04-02 | 5年又348天 | 14.89% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、信用衍生品、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票,但可持有因所持可轉(zhuǎn)換債券或可交換債券轉(zhuǎn)股形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 |
| 投資策略 | 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,并遵守證券交易所或銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定。本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體基本面等研究,結(jié)合所持標(biāo)的債券的投資策略,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等,審慎開展信用衍生品投資。 若未來法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的,本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、本基金每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月則不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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