| 基金全稱(chēng) | 創(chuàng)金合信核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 創(chuàng)金合信核心優(yōu)勢(shì)混合C |
| 基金代碼 | 012984（前端） | 基金類(lèi)型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
創(chuàng)金合信核心優(yōu)勢(shì)混合C(012984) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李龑 |
|---|---|
| 上任日期 | |
李?女士:中國(guó)國(guó)籍,上海交通大學(xué)碩士,2012年4月加入興業(yè)證券股份有限公司研究所,擔(dān)任地產(chǎn)行業(yè)研究員,主要從事地產(chǎn)行業(yè)跟蹤和股票推薦等工作,2015年6月加創(chuàng)金合信基金管理有限公司,歷任研究部研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年10月11日起任職)。曾任創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年4月7日擔(dān)任創(chuàng)金合信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金基金經(jīng)理.
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011207 | 創(chuàng)金合信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C | 混合型-偏股 | 2023-04-07 | 至今 | 1年又221天 | -21.52% |
| 011206 | 創(chuàng)金合信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 混合型-偏股 | 2023-04-07 | 至今 | 1年又221天 | -21.02% |
| 010001 | 創(chuàng)金合信研究精選股票A | 股票型 | 2022-06-16 | 2023-05-24 | 342天 | -26.52% |
| 010002 | 創(chuàng)金合信研究精選股票C | 股票型 | 2022-06-16 | 2023-05-24 | 342天 | -27.04% |
| 011149 | 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A | 股票型 | 2020-12-30 | 2022-01-14 | 1年又15天 | 6.43% |
| 011150 | 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C | 股票型 | 2020-12-30 | 2022-01-14 | 1年又15天 | 5.87% |
| 004112 | 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 | 混合型-偏股 | 2020-11-24 | 2022-07-20 | 1年又238天 | -4.69% |
| 003233 | 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C | 股票型 | 2018-10-11 | 2023-05-24 | 4年又226天 | -12.40% |
| 003232 | 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A | 股票型 | 2018-10-11 | 2023-05-24 | 4年又226天 | -9.39% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極的主動(dòng)管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板、存托憑證以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的前提下,本基金可以參與融資交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將采取定量與定性相結(jié)合的方法,并通過(guò)“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的主動(dòng)投資管理策略,形成對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)的判斷,持續(xù)、動(dòng)態(tài)、優(yōu)化投資組合的資產(chǎn)配置比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮(1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場(chǎng)利率變化、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)、金融政策等,以判斷經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)的影響;(2)微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及盈利預(yù)期;(3)市場(chǎng)方面指標(biāo),包括股票及債券市場(chǎng)的漲跌及預(yù)期收益率、市場(chǎng)整體估值水平及與國(guó)外市場(chǎng)的比較、市場(chǎng)資金供求關(guān)系及其變化;(4)政策因素,與證券市場(chǎng)密切相關(guān)的各種政策出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)的影響等。 股票投資策略 本基金將通過(guò)基本面分析,結(jié)合定性和定量分析方法,構(gòu)建運(yùn)營(yíng)狀況健康、治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)健的股票投資組合,精選具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、基本面良好、未來(lái)盈利空間和發(fā)展?jié)摿Υ蟮墓善薄?(1)定性分析包括對(duì)于公司核心優(yōu)勢(shì)的分析,企業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)是企業(yè)獲得長(zhǎng)期增長(zhǎng)的根本動(dòng)力,本基金將對(duì)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)、成本控制、品牌優(yōu)勢(shì)等方面綜合評(píng)估,同時(shí)深入分析上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、管理團(tuán)隊(duì)、經(jīng)營(yíng)主業(yè)、所屬細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和政策的變化趨勢(shì)、核心商業(yè)模式,及該商業(yè)模式的穩(wěn)定性和可持續(xù)性、戰(zhàn)略規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展前景等; 1)技術(shù)研發(fā) 本基金將選擇具有突出研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的上市公司?？紤]的因素包括:產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)發(fā)展前景、技術(shù)成熟程度、研究經(jīng)費(fèi)投入規(guī)模、配套政策支持、研究成果轉(zhuǎn)化的經(jīng)濟(jì)效果等,技術(shù)優(yōu)勢(shì)是公司核心優(yōu)勢(shì)的重要組成部分。 2)行業(yè)地位 本基金將選擇在行業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先的技術(shù)水平或經(jīng)營(yíng)模式、創(chuàng)新產(chǎn)品、良好的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)品牌或資源壟斷等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),且保持長(zhǎng)期發(fā)展優(yōu)勢(shì)的上市公司。選擇能夠充分從消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)調(diào)整、匯率變革等中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性變遷中獲取收益,促進(jìn)公司發(fā)展的行業(yè)龍頭上市公司。 3)成本控制 具有較強(qiáng)的議價(jià)能力或者規(guī)模效益,能夠以更低的價(jià)格參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 4)品牌優(yōu)勢(shì) 企業(yè)的品牌價(jià)值體現(xiàn)著天然的廣告和增信效應(yīng),優(yōu)質(zhì)的品牌價(jià)值有助于占有更大的市場(chǎng)份額,是給公司帶來(lái)溢價(jià)、產(chǎn)生增值的一種無(wú)形資產(chǎn)。 5)公司治理 清晰、合理的公司治理是公司不斷良性發(fā)展的基礎(chǔ)。公司管理層的素質(zhì)和能力是決定公司能否良性發(fā)展、不斷創(chuàng)造領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。本基金對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評(píng)價(jià),主要考察其過(guò)往業(yè)績(jī)、誠(chéng)信記錄、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃和商業(yè)計(jì)劃執(zhí)行能力等。 (2)定量分析包括重點(diǎn)關(guān)注盈利能力、成長(zhǎng)能力、負(fù)債水平、營(yíng)運(yùn)能力等維度,參考主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率等財(cái)務(wù)指標(biāo)。基于定性的公司基本面分析對(duì)公司未來(lái)盈利狀況進(jìn)行預(yù)測(cè),綜合考慮行業(yè)前景、下游需求、市場(chǎng)地位和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行判斷。本基金重點(diǎn)關(guān)注的估值指標(biāo)包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)、市銷(xiāo)率(P/S)、股息率(D/P)、經(jīng)濟(jì)價(jià)值/息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EV/EBIT)等相對(duì)估值指標(biāo),以及資產(chǎn)重置價(jià)格、現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF)、股息率貼現(xiàn)模型(DDM)等絕對(duì)估值指標(biāo)。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類(lèi)基金份額類(lèi)別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,長(zhǎng)期來(lái)看,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。 |
創(chuàng)金合信核心優(yōu)勢(shì)混合C(012984) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
創(chuàng)金合信核心優(yōu)勢(shì)混合C(012984) - 基金公告
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