| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信鑫譽混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 創(chuàng)金合信鑫譽混合A |
| 基金代碼 | 013117（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
創(chuàng)金合信鑫譽混合A(013117) - 基金經理
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| 姓名 | 黃弢 |
|---|---|
| 上任日期 | |
黃弢先生:1976年4月出生,清華大學化工系學士,清華大學法學院碩士。曾先后就職于長城基金和海富通基金,擔任市場部主管、南方區(qū)總經理,擁有很強的市場銷售經驗與客戶關系。2008年2月加入深圳市鼎諾投資管理有限公司,任公司執(zhí)行總裁,2017年5月加入北京和聚投資管理有限公司任首席策略師,2018年4月加入上海禾駒投資管理中心(有限合伙),任首席策略師,2020年2月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任創(chuàng)金合信春來回報一年期定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2020年06月22日至2020年09月16日),創(chuàng)金合信價值紅利靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2020年05月08日至2021年04月21日),創(chuàng)金合信鼎誠3個月定期開放混合型證券投資基金基金經理(2020年09月15日至2021年06月02日),創(chuàng)金合信國企活力混合型證券投資基金基金經理(2020年05月08日至2021年06月02日),創(chuàng)金合信鑫收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2021年06月29日至2022年12月07日),創(chuàng)金合信聚利債券型證券投資基金基金經理(2020年12月30日至2023年03月09日),現(xiàn)任權益投研總部執(zhí)行總監(jiān)、兼任風格策略投資部和穩(wěn)健收益投資部總監(jiān)、創(chuàng)金合信鑫祺混合型證券投資基金基金經理(2020年05月08日起任職),創(chuàng)金合信鑫祥混合型證券投資基金基金經理(2021年02月04日起任職),創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2021年02月19日起任職),創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金經理(2022年06月24日起任職),創(chuàng)金合信怡久回報債券型證券投資基金基金經理(2022年12月15日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018506 | 創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又99天 | 1.98% |
| 018507 | 創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又99天 | 1.52% |
| 018508 | 創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券E | 債券型-混合二級 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又99天 | 1.96% |
| 016801 | 創(chuàng)金合信怡久回報債券A | 債券型-混合二級 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又280天 | 2.58% |
| 016802 | 創(chuàng)金合信怡久回報債券C | 債券型-混合二級 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又280天 | 1.66% |
| 015782 | 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A | 債券型-混合二級 | 2022-06-24 | 至今 | 2年又89天 | 2.88% |
| 015783 | 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券C | 債券型-混合二級 | 2022-06-24 | 至今 | 2年又89天 | 3.06% |
| 003749 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合A | 混合型-靈活 | 2021-06-29 | 2022-12-08 | 1年又162天 | -0.32% |
| 006906 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合E | 混合型-靈活 | 2021-06-29 | 2022-12-08 | 1年又162天 | -0.60% |
| 003750 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合C | 混合型-靈活 | 2021-06-29 | 2022-12-08 | 1年又162天 | -0.60% |
| 010598 | 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-02-19 | 至今 | 3年又214天 | 2.02% |
| 010597 | 創(chuàng)金合信景雯靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-02-19 | 至今 | 3年又214天 | 3.48% |
| 010606 | 創(chuàng)金合信鑫祥混合C | 混合型-偏債 | 2021-02-04 | 至今 | 3年又229天 | 9.87% |
| 010605 | 創(chuàng)金合信鑫祥混合A | 混合型-偏債 | 2021-02-04 | 至今 | 3年又229天 | 11.63% |
| 001200 | 創(chuàng)金合信聚利債券C | 債券型-混合二級 | 2020-12-30 | 2023-03-09 | 2年又69天 | -5.18% |
| 001199 | 創(chuàng)金合信聚利債券A | 債券型-混合二級 | 2020-12-30 | 2023-03-09 | 2年又69天 | -4.34% |
| 010100 | 創(chuàng)金合信鼎誠3個月定開混合A | 混合型-偏債 | 2020-09-15 | 2021-06-03 | 261天 | 8.61% |
| 010101 | 創(chuàng)金合信鼎誠3個月定開混合C | 混合型-偏債 | 2020-09-15 | 2021-06-03 | 261天 | 8.36% |
| 005799 | 創(chuàng)金合信春來回報A | 混合型-偏債 | 2020-06-22 | 2020-09-17 | 87天 | -0.19% |
| 005800 | 創(chuàng)金合信春來回報C | 混合型-偏債 | 2020-06-22 | 2020-09-17 | 87天 | -0.37% |
| 005404 | 創(chuàng)金合信價值紅利混合C | 混合型-靈活 | 2020-05-08 | 2021-04-22 | 349天 | 28.20% |
| 009005 | 創(chuàng)金合信鑫祺混合A | 混合型-偏債 | 2020-05-08 | 至今 | 4年又136天 | 25.56% |
| 002463 | 創(chuàng)金合信價值紅利混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-08 | 2021-04-22 | 349天 | 29.17% |
| 004112 | 創(chuàng)金合信國企活力混合 | 混合型-偏股 | 2020-05-08 | 2021-06-02 | 1年又25天 | 45.54% |
| 009006 | 創(chuàng)金合信鑫祺混合C | 混合型-偏債 | 2020-05-08 | 至今 | 4年又136天 | 23.47% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下,通過積極的主動管理,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板、存托憑證以及其他經中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金將采取定量與定性相結合的方法,并通過“自上而下”與“自下而上”相結合的主動投資管理策略,形成對大類資產預期收益及風險的判斷,持續(xù)、動態(tài)、優(yōu)化投資組合的資產配置比例。 在資產配置中,本基金主要考慮(1)宏觀經濟指標,包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口貿易數(shù)據(jù)、金融政策等,以判斷經濟波動對市場的影響;(2)微觀經濟指標,包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及盈利預期;(3)市場方面指標,包括股票及債券市場的漲跌及預期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關系及其變化等;(4)政策因素,與證券市場密切相關的各種政策出臺對市場的影響等。 股票投資策略 本基金將通過基本面分析,結合定性和定量分析方法,構建運營狀況健康、治理結構完善、經營管理穩(wěn)健的股票投資組合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理結構、管理團隊、經營主業(yè)、所屬細分行業(yè)的產業(yè)政策和政策的變化趨勢、核心商業(yè)模式,及該商業(yè)模式的穩(wěn)定性和可持續(xù)性、戰(zhàn)略規(guī)劃和長期發(fā)展前景等;定量分析包括重點關注盈利能力、成長能力、負債水平、營運能力等維度,本基金重點關注的估值指標包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)、市銷率(P/S)、股息率(D/P)、經濟價值/息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBIT)等相對估值指標,以及資產重置價格、現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF)、股息率貼現(xiàn)模型(DDM)等絕對估值指標。精選基本面良好、未來盈利空間和發(fā)展?jié)摿Υ蟮墓善薄?存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 金融衍生品投資策略 (1)股指期貨、股票期權合約投資策略。本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約、股票期權合約進行交易,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實現(xiàn)投資目標?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范股票期權投資的風險。 (2)國債期貨投資策略。為更好地管理投資組合的利率風險、改善組合的風險收益特性,本基金將本著謹慎的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與國債期貨的投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,長期來看,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。 |
創(chuàng)金合信鑫譽混合A(013117) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
創(chuàng)金合信鑫譽混合A(013117) - 基金公告