| 基金全稱 | 德邦銳豐債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 德邦銳豐債券A |
| 基金代碼 | 013682（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
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| 姓名 | 范文靜 |
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| 上任日期 | |
范文靜女士:碩士,畢業(yè)于英國(guó)伯明翰大學(xué)商學(xué)院投資學(xué)專業(yè),。曾于國(guó)泰基金管理有限公司歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理。2020年4月加入德邦基金管理有限公司,2020年5月7日起至2023年6月9日擔(dān)任德邦德利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2021年3月31日至2023年6月2日擔(dān)任德邦惠利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月14日擔(dān)任德邦銳祥債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月23日至2023年6月9日擔(dān)任德邦德瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月27日至2023年6月9日擔(dān)任德邦銳恒39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月15日至2023年6月2日擔(dān)任德邦景頤債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月2日起至2023年6月9日任德邦如意貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2021年8月27日至2023年6月9日擔(dān)任德邦銳澤86個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018659 | 德邦如意貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 1天 | 0.01% |
| 001401 | 德邦如意貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-09-02 | 2023-06-09 | 280天 | 1.39% |
| 013704 | 德邦90天滾動(dòng)持有中短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-11-30 | 2023-02-23 | 1年又85天 | 2.90% |
| 013705 | 德邦90天滾動(dòng)持有中短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-11-30 | 2023-02-23 | 1年又85天 | 2.64% |
| 003177 | 德邦景頤債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-09-15 | 2023-06-02 | 1年又260天 | -3.41% |
| 003176 | 德邦景頤債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-09-15 | 2023-06-02 | 1年又260天 | -2.80% |
| 009780 | 德邦銳澤86個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-27 | 2023-06-09 | 1年又286天 | 7.48% |
| 008718 | 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-27 | 2023-06-09 | 1年又286天 | 2.99% |
| 008717 | 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-27 | 2023-06-09 | 1年又286天 | 3.47% |
| 008486 | 德邦德瑞一年定開(kāi)債 | 債券型-混合一級(jí) | 2021-08-23 | 2023-06-09 | 1年又290天 | 5.69% |
| 010918 | 德邦銳祥債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-04-14 | 2022-11-24 | 1年又224天 | 1.50% |
| 010917 | 德邦銳祥債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-04-14 | 2022-11-24 | 1年又224天 | 8.26% |
| 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-03-31 | 2022-09-02 | 1年又155天 | -1.86% |
| 009073 | 德邦惠利混合A | 混合型-平衡 | 2021-03-31 | 2023-06-02 | 2年又63天 | -7.97% |
| 009074 | 德邦惠利混合C | 混合型-平衡 | 2021-03-31 | 2023-06-02 | 2年又63天 | -8.04% |
| 000300 | 德邦德利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-07 | 2023-06-09 | 3年又33天 | 5.21% |
| 000301 | 德邦德利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-07 | 2023-06-09 | 3年又33天 | 5.99% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保證充分流動(dòng)性的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)為投資者提供穩(wěn)健增長(zhǎng)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)和債券市場(chǎng)綜合研判的基礎(chǔ)上,通過(guò)自上而下的宏觀分析和自下而上的個(gè)券研究,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率變化趨勢(shì)、債券的流動(dòng)性以及信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素,結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特征,運(yùn)用定量分析方法,深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種,以盡量獲取最大化的信用溢價(jià)。本基金將在久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略、類屬配置策略的基礎(chǔ)上獲得債券市場(chǎng)整體回報(bào)率,通過(guò)信用債投資策略、個(gè)券挖掘策略獲得超額收益等。 本基金靈活運(yùn)用久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略、類屬配置策略、信用債投資策略和杠桿投資策略,在嚴(yán)格管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)組合收益的最大化。 類屬配置策略 本基金對(duì)不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 久期策略 本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析,進(jìn)而對(duì)債券組合的久期和持倉(cāng)結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動(dòng)對(duì)債券組合帶來(lái)的影響。本基金管理人的固定收益團(tuán)隊(duì)將密切跟蹤C(jī)PI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標(biāo),分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),制定出債券組合的目標(biāo)久期。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),適當(dāng)降低債券組合的久期;預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),適當(dāng)提高債券組合的久期,以達(dá)到利用市場(chǎng)利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 期限結(jié)構(gòu)策略 通過(guò)預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)各類型債券進(jìn)行久期配置;當(dāng)收益率曲線走勢(shì)難以判斷時(shí),參考基準(zhǔn)指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建投資組合久期。具體來(lái)看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 (1)騎乘策略是當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,通過(guò)債券的收益率的下滑,進(jìn)而獲得資本利得收益; (2)子彈策略是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點(diǎn),適用于收益率曲線較陡時(shí); (3)杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動(dòng); (4)梯式策略是使投資組合中的債券久期均勻分布于收益率曲線,適用于收益率曲線水平移動(dòng)。 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過(guò)債券回購(gòu),放大杠桿進(jìn)行投資操作。 個(gè)券挖掘策略 本投資策略強(qiáng)調(diào)公司價(jià)值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風(fēng)險(xiǎn)特征基礎(chǔ)上制定絕對(duì)收益率目標(biāo)策略,甄別具有估值優(yōu)勢(shì)、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點(diǎn)布局優(yōu)勢(shì)債券,爭(zhēng)取提高組合超額收益空間。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi)。同一投資人在同一銷售機(jī)構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各基金份額類別分別制定收益分配方案,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |