| 基金全稱 | 國金成長領先混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金成長領先混合A |
| 基金代碼 | 013818（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 張航 |
|---|---|
| 上任日期 | |
張航先生:中國,中央財經大學博士。歷任長盛基金管理有限公司研究部研究員,新華資產管理有限公司首席策略研究員、消費行業(yè)研究組組長、股票投資經理,北京忠誠志業(yè)資本管理有限公司研究部研究總監(jiān)、副總經理?，F任國金基金管理有限公司主動權益投資總監(jiān)、主動權益投資部總經理。截至本招募說明書公布之日,張航先生兼任國金民豐回報6個月定期開放混合型證券投資基金(2019年9月16日-2021年7月1日)。曾任國金鑫意醫(yī)藥消費混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。曾任國金ESG持續(xù)增長混合型證券投資基金、國金自主創(chuàng)新混合型證券投資基金的基金經理。曾任國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。曾任國金新興價值混合型證券投資基金基金經理。曾任國金惠誠債券型證券投資基金基金經理。曾任國金核心資產一年持有期混合型證券投資基金基金經理。曾任國金鑫悅經濟新動能混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014818 | 國金新興價值混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-08 | 2022-09-23 | 199天 | 4.58% |
| 014819 | 國金新興價值混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-08 | 2022-09-23 | 199天 | 4.29% |
| 012198 | 國金核心資產一年持有A | 混合型-偏股 | 2021-09-13 | 2022-09-23 | 1年又10天 | -15.87% |
| 012199 | 國金核心資產一年持有C | 混合型-偏股 | 2021-09-13 | 2022-09-23 | 1年又10天 | -16.30% |
| 012387 | 國金ESG持續(xù)增長混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-20 | 2022-09-23 | 1年又65天 | -18.35% |
| 012388 | 國金ESG持續(xù)增長混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-20 | 2022-09-23 | 1年又65天 | -18.83% |
| 010250 | 國金惠誠債券C | 債券型-混合二級 | 2021-04-14 | 2022-09-23 | 1年又162天 | -2.03% |
| 010249 | 國金惠誠債券A | 債券型-混合二級 | 2021-04-14 | 2022-09-23 | 1年又162天 | -1.42% |
| 010616 | 國金自主創(chuàng)新混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-20 | 2022-09-23 | 1年又246天 | -26.83% |
| 010615 | 國金自主創(chuàng)新混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-20 | 2022-09-23 | 1年又246天 | -26.21% |
| 010376 | 國金鑫悅經濟新動能C | 混合型-偏股 | 2020-11-18 | 2022-09-23 | 1年又309天 | -0.29% |
| 010375 | 國金鑫悅經濟新動能A | 混合型-偏股 | 2020-11-18 | 2022-09-23 | 1年又309天 | 0.64% |
| 009762 | 國金國鑫發(fā)起C | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2022-09-23 | 2年又84天 | -5.98% |
| 009507 | 國金鑫意醫(yī)藥消費A | 混合型-偏股 | 2020-06-30 | 2022-01-19 | 1年又203天 | -3.25% |
| 009508 | 國金鑫意醫(yī)藥消費C | 混合型-偏股 | 2020-06-30 | 2022-01-19 | 1年又203天 | -4.00% |
| 005018 | 國金民豐回報6個月定開混合 | 混合型-偏債 | 2019-09-16 | 2021-07-01 | 1年又289天 | 10.09% |
| 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2019-04-16 | 2022-09-23 | 3年又161天 | 27.93% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,追求基金資產長期穩(wěn)定增值,力爭獲取超越比較基準的投資回報與長期資本增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品以及法律法規(guī)或經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 通過對宏觀經濟運行規(guī)律的研究,結合政策變化,綜合運用定性與定量工具,判斷經濟周期運行位置及未來發(fā)展方向,合理調整組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 本基金將深度挖掘成長型股票的投資機會,通過定性分析和定量分析相結合的方法挖掘成長確定性與持續(xù)性較強的優(yōu)質公司,根據經濟發(fā)展趨勢、產業(yè)發(fā)展方向、上下游行業(yè)運行態(tài)勢等觀察并選取景氣度上行行業(yè),精選優(yōu)質股票構建投資組合。 (1)本基金對上市公司的定性分析主要包括以下幾個方面: 1)行業(yè)空間:符合經濟發(fā)展趨勢或產業(yè)升級轉型方向,成長空間較大的行業(yè),以及處于高速成長中的公司; 2)公司的競爭優(yōu)勢:主要考察企業(yè)在規(guī)模經濟、資源優(yōu)勢或政策壟斷、技術創(chuàng)新、品牌影響等方面是否具有競爭對手在中長期時間內難以模仿復制的顯著優(yōu)勢; 3)公司的盈利模式:重點關注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,考察核心競爭力的不可復制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性; 4)公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結構,管理團隊是否團結高效、經驗豐富,是否具有進取精神等。 (2)本基金對上市公司的定量分析主要包括以下方面: 1)成長性指標:預期主營業(yè)務收入增長率、凈利潤增長率、市盈率相對盈利增長比率(PEG); 2)財務指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產收益率、經營活動凈收益/利潤總額等; 3)市值指標:市盈率(PE)、市銷率(PS)和總市值等。 本基金將通過對上述指標的定量研判,篩選出具有合理價格成長性質的股票。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場。本基金將重點關注A股稀缺性行業(yè)和個股、具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 (1)股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運用股指期貨來管理特殊情況下的流動性風險,如預期大額申購贖回等。 (2)國債期貨投資策略 本基金在國債期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與國債期貨的投資。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。本基金構建量化分析體系,對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在嚴控風險的基礎上,力求實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。 (3)股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 (4)信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,且不損害基金份額持有人實際利益的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其風險和預期收益低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。本基金可投資港股通股票,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還會面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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