| 基金全稱 | 國金成長領(lǐng)先混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金成長領(lǐng)先混合C |
| 基金代碼 | 013819（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國金成長領(lǐng)先混合C(013819) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張航 |
|---|---|
| 上任日期 | |
張航先生:中國,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)博士。歷任長盛基金管理有限公司研究部研究員,新華資產(chǎn)管理有限公司首席策略研究員、消費(fèi)行業(yè)研究組組長、股票投資經(jīng)理,北京忠誠志業(yè)資本管理有限公司研究部研究總監(jiān)、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任國金基金管理有限公司主動(dòng)權(quán)益投資總監(jiān)、主動(dòng)權(quán)益投資部總經(jīng)理。截至本招募說明書公布之日,張航先生兼任國金民豐回報(bào)6個(gè)月定期開放混合型證券投資基金(2019年9月16日-2021年7月1日)。曾任國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任國金ESG持續(xù)增長混合型證券投資基金、國金自主創(chuàng)新混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任國金新興價(jià)值混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任國金惠誠債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任國金核心資產(chǎn)一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014818 | 國金新興價(jià)值混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-08 | 2022-09-23 | 199天 | 4.58% |
| 014819 | 國金新興價(jià)值混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-08 | 2022-09-23 | 199天 | 4.29% |
| 012198 | 國金核心資產(chǎn)一年持有A | 混合型-偏股 | 2021-09-13 | 2022-09-23 | 1年又10天 | -15.87% |
| 012199 | 國金核心資產(chǎn)一年持有C | 混合型-偏股 | 2021-09-13 | 2022-09-23 | 1年又10天 | -16.30% |
| 012387 | 國金ESG持續(xù)增長混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-20 | 2022-09-23 | 1年又65天 | -18.35% |
| 012388 | 國金ESG持續(xù)增長混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-20 | 2022-09-23 | 1年又65天 | -18.83% |
| 010250 | 國金惠誠債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-04-14 | 2022-09-23 | 1年又162天 | -2.03% |
| 010249 | 國金惠誠債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-04-14 | 2022-09-23 | 1年又162天 | -1.42% |
| 010616 | 國金自主創(chuàng)新混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-20 | 2022-09-23 | 1年又246天 | -26.83% |
| 010615 | 國金自主創(chuàng)新混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-20 | 2022-09-23 | 1年又246天 | -26.21% |
| 010376 | 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C | 混合型-偏股 | 2020-11-18 | 2022-09-23 | 1年又309天 | -0.29% |
| 010375 | 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A | 混合型-偏股 | 2020-11-18 | 2022-09-23 | 1年又309天 | 0.64% |
| 009762 | 國金國鑫發(fā)起C | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2022-09-23 | 2年又84天 | -5.98% |
| 009507 | 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A | 混合型-偏股 | 2020-06-30 | 2022-01-19 | 1年又203天 | -3.25% |
| 009508 | 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C | 混合型-偏股 | 2020-06-30 | 2022-01-19 | 1年又203天 | -4.00% |
| 005018 | 國金民豐回報(bào)6個(gè)月定開混合 | 混合型-偏債 | 2019-09-16 | 2021-07-01 | 1年又289天 | 10.09% |
| 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2019-04-16 | 2022-09-23 | 3年又161天 | 27.93% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和投資管理,追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值,力爭獲取超越比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)與長期資本增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的研究,結(jié)合政策變化,綜合運(yùn)用定性與定量工具,判斷經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行位置及未來發(fā)展方向,合理調(diào)整組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 本基金將深度挖掘成長型股票的投資機(jī)會(huì),通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方法挖掘成長確定性與持續(xù)性較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)公司,根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、上下游行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢等觀察并選取景氣度上行行業(yè),精選優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建投資組合。 (1)本基金對上市公司的定性分析主要包括以下幾個(gè)方面: 1)行業(yè)空間:符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢或產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型方向,成長空間較大的行業(yè),以及處于高速成長中的公司; 2)公司的競爭優(yōu)勢:主要考察企業(yè)在規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資源優(yōu)勢或政策壟斷、技術(shù)創(chuàng)新、品牌影響等方面是否具有競爭對手在中長期時(shí)間內(nèi)難以模仿復(fù)制的顯著優(yōu)勢; 3)公司的盈利模式:重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)盈利模式的屬性以及成熟程度,考察核心競爭力的不可復(fù)制性、可持續(xù)性、穩(wěn)定性; 4)公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可執(zhí)行的發(fā)展戰(zhàn)略;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團(tuán)隊(duì)是否團(tuán)結(jié)高效、經(jīng)驗(yàn)豐富,是否具有進(jìn)取精神等。 (2)本基金對上市公司的定量分析主要包括以下方面: 1)成長性指標(biāo):預(yù)期主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、市盈率相對盈利增長比率(PEG); 2)財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動(dòng)凈收益/利潤總額等; 3)市值指標(biāo):市盈率(PE)、市銷率(PS)和總市值等。 本基金將通過對上述指標(biāo)的定量研判,篩選出具有合理價(jià)格成長性質(zhì)的股票。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金將重點(diǎn)關(guān)注A股稀缺性行業(yè)和個(gè)股、具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 衍生品投資策略 (1)股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來管理特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如預(yù)期大額申購贖回等。 (2)國債期貨投資策略 本基金在國債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與國債期貨的投資。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。本基金構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 (3)股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 (4)信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,且不損害基金份額持有人實(shí)際利益的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。本基金可投資港股通股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
國金成長領(lǐng)先混合C(013819) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
國金成長領(lǐng)先混合C(013819) - 基金公告
- 關(guān)于國金成長領(lǐng)先混合型證券投資基金基金合同不能生效的公告2022-06-11
- 國金基金管理有限公司關(guān)于公司直銷系統(tǒng)升級(jí)的公告2022-05-28
- 國金基金管理有限公司關(guān)于公司直銷系統(tǒng)升級(jí)的公告2022-04-30
- 關(guān)于終止與深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告2022-04-23
- 國金基金管理有限公司旗下全部基金季度報(bào)告提示性公告2022-04-22