| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信甄選回報混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 創(chuàng)金合信甄選回報混合A |
| 基金代碼 | 014393（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
創(chuàng)金合信甄選回報混合A(014393) - 基金經理
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| 姓名 | 尹海影 |
|---|---|
| 上任日期 | |
尹海影先生:中國國籍,麻省理工大學金融學碩士,2011年6月加入美國摩根斯坦利有限責任公司,任固定收益部多資產交易員、分析師,2013年10月加入美國銀行美林證券有限公司,任全球市場部量化交易經理,2015年2月加入美國道富基金管理有限公司,任量化與資產配置研究部助理副總經理、量化與資產配置分析師,2016年2月加入美國富達基金管理有限公司,任全球資產配置部分析師,核心投資團隊成員,2017年3月加入廣發(fā)基金管理有限公司,歷任資產配置部投資經理、總經理助理,2020年2月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任創(chuàng)金合信穩(wěn)健增利6個月持有期混合型證券投資基金基金經理(2021年03月03日至2022年03月14日),現任FOF投資一部副總監(jiān)、創(chuàng)金合信添福平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理(2022年04月12日至2024年7月12日),創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理(2022年04月12日起任職),創(chuàng)金合信群力一年定期開放混合型管理人中管理人(MOM)證券投資基金基金經理(2022年04月12日至2024年7月13日任職),創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理(2022年07月21日至2024年07月12日任職),創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理(2022年09月08日至2024年7月12日任職),創(chuàng)金合信匯選6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理(2023年07月25日至2024年8月3日任職)。
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下,通過積極的主動管理,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金將采取定量與定性相結合的方法,并通過“自上而下”與“自下而上”相結合的主動投資管理策略,形成對大類資產預期收益及風險的判斷,持續(xù)、動態(tài)、優(yōu)化投資組合的資產配置比例。具體策略方面:(1)立足于宏觀經濟基本面和細分資產的研究,把握資產內在關系并進行優(yōu)選配置,將資產定價核心宏觀因素、估值和基本面信息相結合,尋找并堅定持有當前環(huán)境下的優(yōu)秀資產;(2)綜合評估股票、債券等資產類別的風險收益特征,對各類資產在經濟周期不同階段呈現的規(guī)律性進行分析總結;(3)充分結合宏觀經濟周期及運行趨勢、資金供求狀況、細分資產估值水平、市場情緒等,分析并形成對細分資產走勢的模擬和預期,尋找最優(yōu)的配置結構和再平衡機制。 在資產配置中,本基金主要考慮(1)宏觀經濟指標,包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口貿易數據、金融政策等,以判斷經濟波動對市場的影響;(2)微觀經濟指標,包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及盈利預期;(3)市場方面指標,包括股票及債券市場的漲跌及預期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關系及其變化等;(4)政策因素,與證券市場密切相關的各種政策出臺對市場的影響等。 股票投資策略 (1)個股投資策略 本基金將通過基本面分析,結合定性和定量分析方法,構建運營狀況健康、治理結構完善、經營管理穩(wěn)健的股票投資組合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理結構、管理團隊、經營主業(yè)、所屬細分行業(yè)的產業(yè)政策和政策的變化趨勢、核心商業(yè)模式,及該商業(yè)模式的穩(wěn)定性和可持續(xù)性、戰(zhàn)略規(guī)劃和長期發(fā)展前景等;定量分析包括重點關注盈利能力、成長能力、負債水平、營運能力等維度,本基金重點關注的估值指標包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市現率(P/CF)、市銷率(P/S)、股息率(D/P)、經濟價值/息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBIT)等相對估值指標,以及資產重置價格、現金流貼現模型(DCF)、股息率貼現模型(DDM)等絕對估值指標。精選基本面良好、未來盈利空間和發(fā)展?jié)摿Υ蟮墓善薄? (2)港股通標的股票投資策略 本基金可通過港股通機制投資香港股票市場。本基金采用“自下而上”精選個股策略。對上市公司進行系統(tǒng)性分析,其中偏重:估值采用多種估值方法,包括P/E(預期)、P/B、PCF、PFCF、相對于NAV的溢/折價、DDM、ROE,與歷史、行業(yè)和市場的比較。 1)成長性:EPS增長率、ROE趨勢、行業(yè)增長率、市場份額增長率以及增長來源。注重選股,選擇具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),偏好具有優(yōu)異管理能力及效率的公司。 2)獨立思考:領先市場共識,尋找未被充分挖掘的企業(yè)。 3)注重估值:嚴謹基本面分析,判斷合理估值水平,給予目標價。 4)長期投資:注重現金分紅及資本增值,愿意承受短期盈余增長波動。 (3)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 金融衍生品投資策略 (1)股指期貨、股票期權合約投資策略。本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約、股票期權合約進行交易,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實現投資目標。基金管理人將根據審慎原則,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范股票期權投資的風險。 (2)國債期貨投資策略。為更好地管理投資組合的利率風險、改善組合的風險收益特性,本基金將本著謹慎的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與國債期貨的投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,長期來看,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場58基金、債券型基金,低于股票型基金。 本基金除可投資A股外,還可通過港股通機制投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
創(chuàng)金合信甄選回報混合A(014393) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
創(chuàng)金合信甄選回報混合A(014393) - 基金公告
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- 創(chuàng)金合信甄選回報混合型證券投資基金基金合同2021-12-09
- 創(chuàng)金合信甄選回報混合型證券投資基金托管協(xié)議2021-12-09