| 基金全稱 | 中銀證券低碳成長6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀證券低碳成長6個(gè)月持有混合A |
| 基金代碼 | 016458（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中銀證券低碳成長6個(gè)月持有混合A(016458) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 蒲延杰 |
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| 上任日期 | |
蒲延杰先生:博士,中國,2009年至2010年任職于中國工商銀行總行資產(chǎn)管理部固定收益投資處,2010年至2015年任職于瑞銀證券有限責(zé)任公司證券研究部。2015年加入申萬菱信基金管理有限公司,歷任宏觀、策略與中小盤高級研究員、基金經(jīng)理助理、固定收益投資總部總監(jiān)助理,申萬菱信穩(wěn)益寶債券型證券投資基金、申萬菱信多策略靈活配置混合型證券投資基金、申萬菱信安鑫回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,現(xiàn)任權(quán)益研究部負(fù)責(zé)人。2016年11月9日至2020年5月14日擔(dān)任申萬菱信安鑫優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任申萬菱信行業(yè)輪動股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月加入中銀國際證券股份有限公司基金管理部,擔(dān)任基金管理部權(quán)益投資總監(jiān)。曾任中銀證券安泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理、中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、中銀證券盈瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理、中銀證券專精特新股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月18日至2023年3月18日擔(dān)任中銀證券安弘債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月27日至2023年3月18日任中銀證券成長領(lǐng)航混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月23日至2023年3月18日擔(dān)任中銀證券均衡成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月23日至2023年3月18日擔(dān)任中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015429 | 中銀證券專精特新股票A | 股票型 | 2022-09-22 | 2023-03-18 | 177天 | 3.97% |
| 015430 | 中銀證券專精特新股票C | 股票型 | 2022-09-22 | 2023-03-18 | 177天 | 3.70% |
| 014396 | 中銀證券成長領(lǐng)航混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-27 | 2023-03-18 | 1年又50天 | -19.16% |
| 014395 | 中銀證券成長領(lǐng)航混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-27 | 2023-03-18 | 1年又50天 | -18.79% |
| 013930 | 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-23 | 2023-03-18 | 1年又115天 | -5.40% |
| 013929 | 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-23 | 2023-03-18 | 1年又115天 | -5.15% |
| 011801 | 中銀證券盈瑞混合A | 混合型-偏債 | 2021-05-06 | 2022-11-23 | 1年又201天 | -3.21% |
| 011802 | 中銀證券盈瑞混合C | 混合型-偏債 | 2021-05-06 | 2022-11-23 | 1年又201天 | -3.66% |
| 011449 | 中銀證券均衡成長混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-23 | 2023-03-18 | 1年又360天 | -4.76% |
| 011448 | 中銀證券均衡成長混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-23 | 2023-03-18 | 1年又360天 | -4.00% |
| 010171 | 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C | 混合型-偏債 | 2021-01-18 | 2022-11-23 | 1年又309天 | -0.97% |
| 010170 | 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A | 混合型-偏債 | 2021-01-18 | 2022-11-23 | 1年又309天 | -0.41% |
| 004807 | 中銀證券安弘債券A | 債券型-混合二級 | 2021-01-18 | 2023-03-18 | 2年又59天 | -1.67% |
| 004808 | 中銀證券安弘債券C | 債券型-混合二級 | 2021-01-18 | 2023-03-18 | 2年又59天 | -2.41% |
| 009729 | 中銀證券安泰債券C | 債券型-混合二級 | 2020-09-15 | 2021-11-23 | 1年又69天 | 9.17% |
| 009728 | 中銀證券安泰債券A | 債券型-混合二級 | 2020-09-15 | 2021-11-23 | 1年又69天 | 9.64% |
| 005009 | 申萬菱信行業(yè)輪動股票A | 股票型 | 2019-02-28 | 2020-05-14 | 1年又76天 | 34.53% |
| 310508 | 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A | 債券型-混合二級 | 2017-07-31 | 2019-02-15 | 1年又199天 | 3.57% |
| 001148 | 申萬菱信多策略靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-07-31 | 2019-02-15 | 1年又199天 | 11.76% |
| 001724 | 申萬菱信多策略靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-07-31 | 2019-02-15 | 1年又199天 | 2.36% |
| 001727 | 申萬菱信安鑫回報(bào)混合C | 混合型-靈活 | 2017-07-31 | 2019-02-15 | 1年又199天 | 1.24% |
| 001201 | 申萬菱信安鑫回報(bào)混合A | 混合型-靈活 | 2017-07-31 | 2019-02-15 | 1年又199天 | 1.51% |
| 003512 | 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C | 混合型-偏債 | 2016-11-09 | 2020-05-14 | 3年又187天 | 19.61% |
| 003493 | 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合A | 混合型-偏債 | 2016-11-09 | 2020-05-14 | 3年又187天 | 20.11% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于受益于與低碳成長主題相關(guān)、具有持續(xù)成長潛力的上市公司。通過科學(xué)勤勉的組合管理,分享企業(yè)成長的價(jià)值,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定的增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中央銀行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金以追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定回報(bào)為目標(biāo),充分考量宏觀經(jīng)濟(jì)政策、流動性與資金供求、經(jīng)濟(jì)基本面、企業(yè)盈利趨勢、大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益比、風(fēng)險(xiǎn)偏好和資本市場運(yùn)行狀況等因素的邊際變化,在投資范圍內(nèi)對股票資產(chǎn)的倉位進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)低碳成長主題的界定 本基金所指低碳成長是指企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、流程改造等多種手段在生產(chǎn)或服務(wù)中不斷降低碳的排放,經(jīng)營方式更環(huán)保,持續(xù)向“碳達(dá)峰”“碳減排”努力,盡可能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)共贏的一種發(fā)展模式。本基金重點(diǎn)關(guān)注隨著未來人口結(jié)構(gòu)變化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境與資源制約以及國家政策目標(biāo)和國際承諾兌現(xiàn)帶來的低碳成長主題相關(guān)的投資機(jī)會,以及其他各種有利于低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新產(chǎn)品、新工藝、新材料、新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新商業(yè)模式帶來的投資機(jī)會。 本基金認(rèn)可的低碳成長主題的主要方向: 1)直接或間接生產(chǎn)低碳類產(chǎn)品的行業(yè)及其產(chǎn)業(yè)上下游,比如光伏、風(fēng)電等; 2)通過技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)變革實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)方式的行業(yè),或者幫助他人實(shí)現(xiàn)低碳成長的行業(yè),比如節(jié)能環(huán)保技術(shù)、設(shè)備,實(shí)現(xiàn)低碳成長采用的計(jì)算機(jī)軟硬件,節(jié)能新材料等; 3)各種有利于低碳成長發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新商業(yè)模式相關(guān)產(chǎn)業(yè)等。具體的行業(yè)涉及: 電氣設(shè)備與新能源、電子、汽車、機(jī)械、汽車及交運(yùn):包括但不限于直接或間接應(yīng)用在降碳、低碳、節(jié)能方向的各類產(chǎn)品、設(shè)備、系統(tǒng)、配套服務(wù)及應(yīng)用支持等。如智能電網(wǎng)方向、光伏、風(fēng)電、儲能、新能源汽車、節(jié)能汽車、低碳智能汽車、鋰電池、鈉電池、氫能、智能制造、智能應(yīng)用等;節(jié)能環(huán)保:節(jié)能、環(huán)保、環(huán)境治理、回收利用、監(jiān)測檢測等; 公用事業(yè):包含可再生能源、天然氣、核能等降碳能源以及傳統(tǒng)能源清潔利用等; 建筑建材:節(jié)能、降碳方向的材料以及建筑方式等; 有色:應(yīng)用在低碳發(fā)展方向的資源材料等,如能源金屬等; 煤炭/化工:涉及降碳、低碳方向的化工產(chǎn)品、材料、工藝,新型煤化工等; 計(jì)算機(jī):為實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展所使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備、軟件系統(tǒng)、IT服務(wù)等; 未來隨著經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,低碳成長主題相關(guān)投資領(lǐng)域的外延可能逐漸擴(kuò)大,本基金將視實(shí)際情況在履行適當(dāng)程序后調(diào)整上述對低碳成長主題相關(guān)領(lǐng)域及其行業(yè)的識別和認(rèn)定。 (2)行業(yè)配置策略 在低碳成長主題涵蓋的行業(yè)中,本基金考量因素主要包括: 1)行業(yè)空間足夠大; 2)行業(yè)景氣度高:行業(yè)利潤增速高,可跑贏同期經(jīng)濟(jì)的成長速度;或行業(yè)利潤增速平穩(wěn)或者下降,但龍頭公司的利潤增速遠(yuǎn)高于行業(yè)增速; 3)行業(yè)滲透率提升:新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式等催生的一系列新興行業(yè),帶來行業(yè)滲透率提升。 (3)個(gè)股優(yōu)選策略 本基金將采用自下而上的主動選股方法,結(jié)合定性、定量分析展開深入的基本面研究和上下游的實(shí)地調(diào)研,對于篩選出來的目標(biāo)公司進(jìn)行重點(diǎn)投資。 1)公司定性分析 主要考慮的內(nèi)容包括但不限于:目標(biāo)公司的股權(quán)關(guān)系、管理層的價(jià)值創(chuàng)造、商業(yè)模式、盈利模式、市場地位、競爭優(yōu)勢、投資者關(guān)系管理、資金籌碼、市場預(yù)期差等。 2)財(cái)報(bào)定量分析 主要考慮的指標(biāo)包括但不限于: a)高成長:收入、利潤的增速; b)高盈利:ROE、ROIC、毛利率、凈利率、杜邦分析等; c)高質(zhì)量:現(xiàn)金流、償債能力、營運(yùn)能力等; d)高研發(fā):研發(fā)投入占比、研發(fā)人員與效率、研發(fā)團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)機(jī)制、專利數(shù)量等。 3)公司價(jià)值評估 本基金將本著嚴(yán)謹(jǐn)客觀的態(tài)度評估公司的內(nèi)在價(jià)值,結(jié)合內(nèi)外部盈利預(yù)測模型,對不同行業(yè)和不同發(fā)展階段的公司選擇合適的估值方法(如P/E、PEG、P/B、P/S、EV/EBITDA、研發(fā)管線/專利現(xiàn)金流貼現(xiàn)法、有效客戶價(jià)值評估等),預(yù)估擬投資公司的安全邊際與市值空間。 4)投中持續(xù)跟蹤 本基金將綜合運(yùn)用內(nèi)外部的研究資源、產(chǎn)業(yè)專家資源、政策咨詢方等,持續(xù)跟蹤持倉公司的基本面。在投資邏輯證實(shí)或者證偽后,對組合展開適時(shí)調(diào)整。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類別基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人紅利再投資所得的基金份額持有期從該紅利再投資所得基金份額確認(rèn)之日起開始計(jì)算; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金和債券型基金。 |
中銀證券低碳成長6個(gè)月持有混合A(016458) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中銀證券低碳成長6個(gè)月持有混合A(016458) - 基金公告