| 基金全稱 | 國壽安保盛恒平衡混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國壽安保盛恒平衡混合A |
| 基金代碼 | 018024（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國壽安保基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國壽安保盛恒平衡混合A(018024) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 黃力 |
|---|---|
| 上任日期 | |
黃力先生:中國國籍,碩士。2010年起任中國人壽資產(chǎn)管理有限公司固定收益部研究員,從事債券投資、研究、交易等工作。2013年加入國壽安?；鸸芾碛邢薰?2014年1月至2018年4月任國壽安保貨幣市場基金基金經(jīng)理,2015年9月至2020年2月任國壽安保增金寶貨幣市場基金基金經(jīng)理,2017年11月起任國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2017年12月起任國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年12月至2020年2月任國壽安保安豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年1月至2021年5月31日任國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年2月20日至2020年7月28日任國壽安保泰和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年6月27日至2020年7月28日任國壽安保泰恒純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年10月起任國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金。2020年5月21日-2021年5月31日任國壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月起擔(dān)任國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月至2023年2月1日任國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月起任國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月起任國壽安保穩(wěn)安混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年2月1日任國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月13日任國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合型證券投資基金、國壽安保利率債三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020528 | 國壽安保利率債三個月定期開放債券 | 債券型-長債 | 2024-01-24 | 至今 | 240天 | 3.26% |
| 006773 | 國壽安保尊榮中短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-03-13 | 至今 | 1年又192天 | 5.76% |
| 006774 | 國壽安保尊榮中短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-03-13 | 至今 | 1年又192天 | 5.29% |
| 011951 | 國壽安保安弘純債一年定開債 | 債券型-長債 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又232天 | 8.09% |
| 010934 | 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-06-16 | 至今 | 3年又97天 | -3.86% |
| 010935 | 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-06-16 | 至今 | 3年又97天 | -5.11% |
| 009309 | 國壽安保尊慶6個月持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2021-05-25 | 2023-02-01 | 1年又252天 | 4.45% |
| 009310 | 國壽安保尊慶6個月持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2021-05-25 | 2023-02-01 | 1年又252天 | 3.92% |
| 010985 | 國壽安保穩(wěn)安混合C | 混合型-偏債 | 2021-05-07 | 至今 | 3年又137天 | -4.79% |
| 010984 | 國壽安保穩(wěn)安混合A | 混合型-偏債 | 2021-05-07 | 至今 | 3年又137天 | -3.17% |
| 011511 | 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-03-09 | 至今 | 3年又196天 | -3.72% |
| 011510 | 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-03-09 | 至今 | 3年又196天 | -2.35% |
| 009582 | 國壽中債3-5年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-11 | 2023-02-01 | 2年又52天 | 10.85% |
| 009581 | 國壽中債3-5年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-11 | 2023-02-01 | 2年又52天 | 7.36% |
| 010541 | 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2020-11-24 | 至今 | 3年又301天 | 6.32% |
| 010542 | 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2020-11-24 | 至今 | 3年又301天 | 4.50% |
| 008875 | 國壽安保尊恒利率債債券A | 債券型-長債 | 2020-05-21 | 2021-05-31 | 1年又10天 | 4.29% |
| 008876 | 國壽安保尊恒利率債債券C | 債券型-長債 | 2020-05-21 | 2021-05-31 | 1年又10天 | 3.90% |
| 007838 | 國壽安保尊耀純債C | 債券型-混合一級 | 2019-10-22 | 至今 | 4年又335天 | 15.45% |
| 007837 | 國壽安保尊耀純債A | 債券型-混合一級 | 2019-10-22 | 至今 | 4年又335天 | 17.74% |
| 006980 | 國壽安保泰恒純債債券 | 債券型-長債 | 2019-06-27 | 2020-07-28 | 1年又32天 | 3.35% |
| 006919 | 國壽安保泰和純債債券 | 債券型-長債 | 2019-02-20 | 2020-07-28 | 1年又159天 | 5.04% |
| 006773 | 國壽安保尊榮中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 2021-05-31 | 2年又127天 | 8.11% |
| 006774 | 國壽安保尊榮中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 2021-05-31 | 2年又127天 | 7.37% |
| 006599 | 國壽安保安豐純債債券 | 債券型-長債 | 2018-12-04 | 2020-02-19 | 1年又77天 | 5.21% |
| 004797 | 國壽安保安盛純債3個月定開債 | 債券型-長債 | 2017-12-26 | 至今 | 6年又270天 | 32.34% |
| 005208 | 國壽安保安裕純債半年定開債 | 債券型-長債 | 2017-11-14 | 至今 | 6年又312天 | 35.94% |
| 511970 | 國壽安保貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-07-04 | 2018-04-20 | 1年又290天 | 5.93% |
| 001826 | 國壽安保增金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-09-23 | 2020-02-19 | 4年又150天 | 15.04% |
| 000505 | 國壽安保貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-01-20 | 2018-04-20 | 4年又91天 | 16.38% |
| 000506 | 國壽安保貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-01-20 | 2018-04-20 | 4年又91天 | 17.58% |
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| 姓名 | 姜紹政 |
|---|---|
| 上任日期 | |
姜紹政先生:中國國籍,碩士,2016年7月加入國壽安保基金管理有限公司,先后任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理。2021年10月起擔(dān)任國壽安保穩(wěn)悅混合型證券投資基金、國壽安保璟珹6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年10月12日擔(dān)任國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、國壽安保穩(wěn)弘混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月21日起任國壽安保低碳經(jīng)濟混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012102 | 國壽安保低碳經(jīng)濟混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-21 | 至今 | 2年又92天 | -48.83% |
| 012103 | 國壽安保低碳經(jīng)濟混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-21 | 至今 | 2年又92天 | -49.18% |
| 015407 | 國壽安保穩(wěn)弘混合E | 混合型-偏債 | 2022-03-22 | 至今 | 2年又183天 | -10.85% |
| 010829 | 國壽安保穩(wěn)悅混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-12 | 2024-08-23 | 2年又316天 | -13.76% |
| 011510 | 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又344天 | -5.63% |
| 011774 | 國壽安保璟珹6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又344天 | -4.39% |
| 011027 | 國壽安保穩(wěn)弘混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又344天 | -9.34% |
| 010828 | 國壽安保穩(wěn)悅混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-12 | 2024-08-23 | 2年又316天 | -13.69% |
| 011773 | 國壽安保璟珹6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又344天 | -3.25% |
| 011511 | 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又344天 | -6.74% |
| 011028 | 國壽安保穩(wěn)弘混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又344天 | -9.62% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,本基金通過股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,并精選估值合理且具有成長性的上市公司股票進行投資,力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、公開發(fā)行的次級債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、信用衍生品、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金可以參與融資交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資范圍包括港股通標(biāo)的股票,基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過定量與定性相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟和證券市場發(fā)展趨勢,評估市場的系統(tǒng)性風(fēng)險和各類資產(chǎn)的預(yù)期收益與風(fēng)險,據(jù)此合理制定和調(diào)整股票、債券等各類資產(chǎn)的比例,在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。除主要的股票及債券投資外,本基金還可通過投資衍生工具等,進一步為基金組合規(guī)避風(fēng)險、增強收益。 股票投資策略 本基金的股票資產(chǎn)主要投資于優(yōu)選行業(yè)中的績優(yōu)股票。本基金將通過全球視野選擇在行業(yè)中具備競爭優(yōu)勢、成長性良好和估值合理的股票。在價值取向上,采用合適的股票估值模型與分析系統(tǒng)選股模型,選擇具有投資價值的行業(yè)股票,構(gòu)造投資組合。本基金認(rèn)為,通過定量和定性分析,并結(jié)合深入的基本面分析和實地調(diào)查研究,最后通過橫向和縱向比較估值分析,可篩選出那些獲利能力強、成長性高、財務(wù)健康、核心競爭優(yōu)勢明顯、公司治理完善的上市公司。具體策略如下: (1)行業(yè)精選策略 本基金的行業(yè)精選策略建立在宏觀經(jīng)濟形勢分析、產(chǎn)業(yè)政策分析、行業(yè)景氣度分析、行業(yè)生命周期分析和行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ)上,通過定性評價和行業(yè)估值模型分別篩選出在短、中、長期內(nèi)具有良好發(fā)展前景的行業(yè)。根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、行業(yè)景氣度變動趨勢等因素,對各行業(yè)的相對投資價值進行動態(tài)跟蹤分析,挑選優(yōu)勢行業(yè)和景氣行業(yè),使資產(chǎn)配置在優(yōu)選行業(yè)間輪動。在此基礎(chǔ)上,通過專業(yè)人員深入調(diào)研和分析,實現(xiàn)對行業(yè)個股的精選。 (2)個股精選策略 1)個股定量分析策略 本基金管理人將重點考察盈利能力、估值水平等指標(biāo),并根據(jù)這些指標(biāo)進行打分、排序和篩選,從而建立本基金的股票備選庫。 其中盈利能力指標(biāo)包括但不限于資產(chǎn)收益率(ROE)、總資產(chǎn)報酬率(ROA)、主營業(yè)務(wù)收入同比增長率、主營業(yè)務(wù)利潤同比增長率,估值水平包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈率相對盈利增長比例(PEG)。 2)個股定性分析策略 本基金將從行業(yè)發(fā)展前景及地位、運營狀況、公司管理水平和治理結(jié)構(gòu)、核心競爭力等幾個方面對股票備選庫中的股票進行定性分析,以進行投資組合的構(gòu)建。 行業(yè)發(fā)展前景及地位:關(guān)注公司所處行業(yè)的周期特征、行業(yè)景氣度和行業(yè)集中度等,同時關(guān)注公司在所處行業(yè)中的地位,關(guān)注公司是否在生產(chǎn)、技術(shù)、市場等方面具備行業(yè)領(lǐng)先地位,及其是否在所在行業(yè)地位具有較大的上升空間。 運營狀況:關(guān)注公司是否治理結(jié)構(gòu)完善、股東和管理層結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、各項財務(wù)指標(biāo)狀況穩(wěn)定良好,公司具備清晰的發(fā)展戰(zhàn)略,并對市場變化反應(yīng)靈敏、內(nèi)控有力。 公司管理水平和治理結(jié)構(gòu):關(guān)注公司是否具有誠信、優(yōu)秀的公司管理層和良好的治理結(jié)構(gòu)。是否具有誠信、優(yōu)秀的公司管理層,是為公司不斷制定和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,把握正確的發(fā)展方向,保證企業(yè)資源實現(xiàn)最優(yōu)配置的基礎(chǔ)和前提,而良好的治理結(jié)構(gòu)能促使公司管理層恪盡職守、協(xié)調(diào)發(fā)展,提高決策效率,使得公司管理能使以企業(yè)規(guī)模擴張和股東利益最大化為目標(biāo),實現(xiàn)長期的戰(zhàn)略發(fā)展。 核心競爭力:分析公司現(xiàn)有核心競爭力,判斷公司在現(xiàn)有規(guī)模、資源、技術(shù)、品牌、產(chǎn)品服務(wù)和創(chuàng)新等方面是否具備競爭對手長期內(nèi)難于復(fù)制的優(yōu)勢,在此基礎(chǔ)上,關(guān)注公司主營業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展能力及在行業(yè)中的地位,包括公司主營產(chǎn)品或服務(wù)是否具備良好的發(fā)展前景,是否具備成本優(yōu)勢,體系和團隊是否具備較強的執(zhí)行能力、研發(fā)能力和創(chuàng)新能力等。 3)估值分析 對通過定量分析和定性分析篩選出的上市公司進行投資前的估值分析,主要包括橫向比較分析和縱向比較分析。橫向比較分析指對市場中同類企業(yè)的估值水平進行橫向比較,縱向比較分析指對擬投資上市公司的歷史業(yè)績和發(fā)展趨勢進行縱向比較。 (3)港股通投資策略 本基金將結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、跨市場對投資者的相對吸引力、國際可比公司估值水平等多因素綜合選擇投資方向和個股,重點投資于基本面良好、估值合理、具備稀缺性或具有成長性的優(yōu)質(zhì)港股。 融資投資策略 本基金將基于策略性投資的需要,依據(jù)謹(jǐn)慎原則及在保證風(fēng)險資產(chǎn)實際投資比例不超過風(fēng)險資產(chǎn)投資比例上限的前提下,有選擇地參與績優(yōu)股票的融資交易,提高基金資產(chǎn)投資收益。同時充分考慮融資買入股票的流動性,控制流動性風(fēng)險。 信用衍生品投資策略 本基金將適當(dāng)投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風(fēng)險的前提下提高組合投資收益。在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生品。 |
| 分紅政策 | 1、基金合同生效后,至少某一類基金份額凈值連續(xù)5個交易日達到或超過1.05元且份額可供分配利潤不低于0.0002元時進行首次分配,以后每交易日基金份額凈值與最近一次分紅除權(quán)日凈值比較,至少某一類基金份額凈值增長率連續(xù)5個交易日達到或超過2%且份額可供分配利潤不低于0.0002元時,進行第二次收益分配,以此類推。每次分配比例不低于基金可供分配利潤的30%,每月最多分紅一次。如果該月連續(xù)兩次滿足分紅條件,則第二次不進行分配,自下個月第一個交易日起重新判斷; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整上述基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。法律、法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。 |
國壽安保盛恒平衡混合A(018024) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
國壽安保盛恒平衡混合A(018024) - 基金公告
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