| 基金全稱 | 國(guó)壽安保穩(wěn)德一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)壽安保穩(wěn)德一年持有期混合C |
| 基金代碼 | 018144（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)壽安?；?/a> | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
國(guó)壽安保穩(wěn)德一年持有期混合C(018144) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 吳聞 |
|---|---|
| 上任日期 | |
吳聞先生:碩士。曾任中信證券股份有限公司債務(wù)資本市場(chǎng)部高級(jí)經(jīng)理,固定收益部副總裁,2014年9月加入國(guó)壽安保基金管理有限公司任基金經(jīng)理助理。2014年11月06日起于國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰緩氖乱话阕C券投資基金業(yè)務(wù)。2015年10月至2019年4月?lián)螄?guó)壽安保穩(wěn)定回報(bào)混合型證券投資基金(2017年4月11日起更名為國(guó)壽安保穩(wěn)恒混合型證券投資基金)基金經(jīng)理。2015年11月至2018年9月任國(guó)壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年4月至2023年8月任國(guó)壽安保保本混合型證券投資基金(2019年4月12日起轉(zhuǎn)型為國(guó)壽安保靈活優(yōu)選混合型證券投資基金)基金經(jīng)理。2017年2月起擔(dān)任國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年3月至2019年9月任國(guó)壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年8月起任國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2017年8月起任國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年12月起任國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月至2022年10月任國(guó)壽安保尊盛雙債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月起擔(dān)任國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月起任國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月起任國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月20日起任國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004258 | 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合A | 混合型-偏債 | 2024-02-20 | 至今 | 213天 | 1.35% |
| 004259 | 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C | 混合型-偏債 | 2024-02-20 | 至今 | 213天 | 1.29% |
| 020600 | 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 至今 | 238天 | 1.25% |
| 020601 | 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 至今 | 238天 | 1.52% |
| 015235 | 國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-11-08 | 至今 | 1年又317天 | 2.81% |
| 015236 | 國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-11-08 | 至今 | 1年又317天 | 1.85% |
| 012955 | 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又36天 | 3.40% |
| 012956 | 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又36天 | 2.28% |
| 009244 | 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-08-05 | 至今 | 4年又47天 | 7.18% |
| 009245 | 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-08-05 | 至今 | 4年又47天 | 5.86% |
| 008740 | 國(guó)壽安保尊盛雙債債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-03-18 | 2022-10-12 | 2年又208天 | 7.40% |
| 008741 | 國(guó)壽安保尊盛雙債債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2020-03-18 | 2022-10-12 | 2年又208天 | 6.30% |
| 004757 | 國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合C | 混合型-偏債 | 2017-12-26 | 至今 | 6年又270天 | 41.66% |
| 004756 | 國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合A | 混合型-偏債 | 2017-12-26 | 至今 | 6年又270天 | 42.61% |
| 004773 | 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合C | 混合型-偏債 | 2017-08-22 | 至今 | 7年又31天 | 37.01% |
| 004821 | 國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債 | 債券型-混合一級(jí) | 2017-08-22 | 至今 | 7年又31天 | 39.33% |
| 004772 | 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合A | 混合型-偏債 | 2017-08-22 | 至今 | 7年又31天 | 42.96% |
| 004319 | 國(guó)壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2017-03-23 | 2019-09-09 | 2年又170天 | 7.48% |
| 004318 | 國(guó)壽安保尊裕優(yōu)化回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-03-23 | 2019-09-09 | 2年又170天 | 8.59% |
| 004280 | 國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合C | 混合型-偏債 | 2017-02-10 | 至今 | 7年又224天 | 50.40% |
| 004279 | 國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合A | 混合型-偏債 | 2017-02-10 | 至今 | 7年又224天 | 51.54% |
| 001932 | 國(guó)壽安保靈活優(yōu)選混合 | 混合型-偏債 | 2016-04-15 | 2023-08-24 | 7年又132天 | 29.17% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,同時(shí)通過(guò)精選權(quán)益類資產(chǎn),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、信用衍生品、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金可以參與融資交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)定量與定性相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),評(píng)估市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和各類資產(chǎn)的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn),據(jù)此合理制定和調(diào)整債券、股票等各類資產(chǎn)的比例,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)投資組合的穩(wěn)定增值。在大類資產(chǎn)配置上,本基金將優(yōu)先考慮債券類資產(chǎn)的配置,剩余資產(chǎn)將配置于股票和現(xiàn)金類等大類資產(chǎn)上。除主要的債券及股票投資外,本基金還可通過(guò)投資衍生工具等,進(jìn)一步為基金組合規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)收益。 股票投資策略 本基金的股票資產(chǎn)主要投資于優(yōu)選行業(yè)中的績(jī)優(yōu)股票。本基金將通過(guò)全球視野選擇在行業(yè)中具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、成長(zhǎng)性良好和估值合理的股票。在價(jià)值取向上,采用合適的股票估值模型與分析系統(tǒng)選股模型,選擇具有投資價(jià)值的行業(yè)股票,構(gòu)造投資組合。本基金認(rèn)為,通過(guò)定量和定性分析,并結(jié)合深入的基本面分析和實(shí)地調(diào)查研究,最后通過(guò)橫向和縱向比較估值分析,可篩選出那些獲利能力強(qiáng)、成長(zhǎng)性高、財(cái)務(wù)健康、核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯、公司治理完善的上市公司。具體策略如下: (1)行業(yè)精選策略 本基金的行業(yè)精選策略建立在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析、產(chǎn)業(yè)政策分析、行業(yè)景氣度分析、行業(yè)生命周期分析和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性評(píng)價(jià)和行業(yè)估值模型分別篩選出在短、中、長(zhǎng)期內(nèi)具有良好發(fā)展前景的行業(yè)。根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、行業(yè)景氣度變動(dòng)趨勢(shì)等因素,對(duì)各行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤分析,挑選優(yōu)勢(shì)行業(yè)和景氣行業(yè),使資產(chǎn)配置在優(yōu)選行業(yè)間輪動(dòng)。在此基礎(chǔ)上,通過(guò)專業(yè)人員深入調(diào)研和分析,實(shí)現(xiàn)對(duì)行業(yè)個(gè)股的精選。 (2)個(gè)股精選策略 1)個(gè)股定量分析策略 本基金管理人將重點(diǎn)考察盈利能力、估值水平等指標(biāo),并根據(jù)這些指標(biāo)進(jìn)行打分、排序和篩選,從而建立本基金的股票備選庫(kù)。 其中盈利能力指標(biāo)包括但不限于資產(chǎn)收益率(ROE)、總資產(chǎn)報(bào)酬率(ROA)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率,估值水平包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比例(PEG)。 2)個(gè)股定性分析策略 本基金將從行業(yè)發(fā)展前景及地位、運(yùn)營(yíng)狀況、公司管理水平和治理結(jié)構(gòu)、核心競(jìng)爭(zhēng)力等幾個(gè)方面對(duì)股票備選庫(kù)中的股票進(jìn)行定性分析,以進(jìn)行投資組合的構(gòu)建。 行業(yè)發(fā)展前景及地位:關(guān)注公司所處行業(yè)的周期特征、行業(yè)景氣度和行業(yè)集中度等,同時(shí)關(guān)注公司在所處行業(yè)中的地位,關(guān)注公司是否在生產(chǎn)、技術(shù)、市場(chǎng)等方面具備行業(yè)領(lǐng)先地位,及其是否在所在行業(yè)地位具有較大的上升空間。 運(yùn)營(yíng)狀況:關(guān)注公司是否治理結(jié)構(gòu)完善、股東和管理層結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)狀況穩(wěn)定良好,公司具備清晰的發(fā)展戰(zhàn)略,并對(duì)市場(chǎng)變化反應(yīng)靈敏、內(nèi)控有力。 公司管理水平和治理結(jié)構(gòu):關(guān)注公司是否具有誠(chéng)信、優(yōu)秀的公司管理層和良好的治理結(jié)構(gòu)。是否具有誠(chéng)信、優(yōu)秀的公司管理層,是為公司不斷制定和調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,把握正確的發(fā)展方向,保證企業(yè)資源實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置的基礎(chǔ)和前提,而良好的治理結(jié)構(gòu)能促使公司管理層恪盡職守、協(xié)調(diào)發(fā)展,提高決策效率,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略發(fā)展。 核心競(jìng)爭(zhēng)力:分析公司現(xiàn)有核心競(jìng)爭(zhēng)力,判斷公司在現(xiàn)有規(guī)模、資源、技術(shù)、品牌、產(chǎn)品服務(wù)和創(chuàng)新等方面是否具備競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手長(zhǎng)期內(nèi)難于復(fù)制的優(yōu)勢(shì),在此基礎(chǔ)上,關(guān)注公司主營(yíng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展能力及在行業(yè)中的地位,包括公司主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù)是否具備良好的發(fā)展前景,是否具備成本優(yōu)勢(shì),體系和團(tuán)隊(duì)是否具備較強(qiáng)的執(zhí)行能力、研發(fā)能力和創(chuàng)新能力等。 3)估值分析 對(duì)通過(guò)定量分析和定性分析篩選出的上市公司進(jìn)行投資前的估值分析,主要包括橫向比較分析和縱向比較分析。橫向比較分析指對(duì)市場(chǎng)中同類企業(yè)的估值水平進(jìn)行橫向比較,縱向比較分析指對(duì)擬投資上市公司的歷史業(yè)績(jī)和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行縱向比較。 (3)港股通投資策略 本基金將結(jié)合國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、跨市場(chǎng)對(duì)投資者的相對(duì)吸引力、國(guó)際可比公司估值水平等多因素綜合選擇投資方向和個(gè)股,重點(diǎn)投資于基本面良好、估值合理、具備稀缺性或具有成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)港股。 融資投資策略 依據(jù)謹(jǐn)慎原則及在保證風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)實(shí)際投資比例不超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資比例上限的前提下,有選擇地參與績(jī)優(yōu)股票的融資交易,提高基金資產(chǎn)投資收益。同時(shí)充分考慮融資買入股票的流動(dòng)性,控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 信用衍生品投資策略 本基金將適當(dāng)投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高組合投資收益。在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。收益率方面,將通過(guò)分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進(jìn)行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生品。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計(jì)算; 5、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,與基金托管人協(xié)商一致后酌情調(diào)整上述基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
國(guó)壽安保穩(wěn)德一年持有期混合C(018144) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
國(guó)壽安保穩(wěn)德一年持有期混合C(018144) - 基金公告