| 基金全稱 | 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C |
| 基金代碼 | 020270（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C(020270) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 孟杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-21 |
孟杰先生:北京大學(xué)理學(xué)博士,國(guó)籍中國(guó),2015年7月加入宏利基金管理有限公司,歷任研究部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任研究部副總經(jīng)理(主持工作)兼基金經(jīng)理。2020年9月7日至今擔(dān)任宏利睿智穩(wěn)健靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年12月30日至今擔(dān)任宏利行業(yè)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月14日至今擔(dān)任宏利睿智成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月23日至今擔(dān)任宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022328 | 宏利高端裝備股票C | 股票型 | 2024-10-12 | 至今 | 29天 | |
| 022327 | 宏利高端裝備股票A | 股票型 | 2024-10-12 | 至今 | 29天 | |
| 020270 | 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-21 | 至今 | 81天 | |
| 020269 | 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-21 | 至今 | 81天 | |
| 021511 | 宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-07-23 | 至今 | 110天 | 19.55% |
| 021510 | 宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-07-23 | 至今 | 110天 | 19.65% |
| 020268 | 宏利睿智成長(zhǎng)混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-14 | 至今 | 180天 | 4.23% |
| 020267 | 宏利睿智成長(zhǎng)混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-14 | 至今 | 180天 | 4.49% |
| 015601 | 宏利行業(yè)精選混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-10 | 至今 | 2年又154天 | -4.00% |
| 162204 | 宏利行業(yè)精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又316天 | -15.86% |
| 013280 | 宏利睿智穩(wěn)健混合C | 混合型-靈活 | 2021-10-12 | 至今 | 3年又30天 | 4.85% |
| 003501 | 宏利睿智穩(wěn)健混合A | 混合型-靈活 | 2020-09-07 | 至今 | 4年又65天 | 46.04% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票和存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的主動(dòng)投資管理策略,將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、公司價(jià)值評(píng)估以及組合風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程中,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置策略主要是通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行規(guī)律的研究,基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場(chǎng)分析,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括PMI水平、GDP增長(zhǎng)率、M2增長(zhǎng)率及變化趨勢(shì)、PPI、CPI、利率水平與變化趨勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策等,來(lái)判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來(lái)將發(fā)展的方向。 在經(jīng)濟(jì)周期各階段,綜合對(duì)所跟蹤的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和市場(chǎng)指標(biāo)的分析,合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重,力爭(zhēng)通過(guò)資產(chǎn)配置獲得部分超額收益。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 本基金將結(jié)合對(duì)各行業(yè)基本面及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的分析進(jìn)行行業(yè)的選擇,從行業(yè)結(jié)構(gòu)及屬性等方面進(jìn)行分析,判斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局是否清晰、龍頭優(yōu)勢(shì)壁壘是否突出等,重點(diǎn)選擇競(jìng)爭(zhēng)格局良好的行業(yè)。同時(shí)密切關(guān)注國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃動(dòng)態(tài),適時(shí)對(duì)各行業(yè)景氣度周期與行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行研判,重點(diǎn)投資于核心競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)、公司治理健康、景氣度較高且有持續(xù)性的行業(yè)。 2、個(gè)券精選策略 本基金主要采取自下而上的選股策略,通過(guò)定量分析和定性分析相結(jié)合的方法均衡嚴(yán)選上市公司。 (1)使用定量分析的方法,通過(guò)財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)價(jià)值評(píng)估,初步篩選出具備優(yōu)勢(shì)的股票作為備選投資標(biāo)的。本基金主要從盈利能力、成長(zhǎng)能力以及估值水平等方面對(duì)股票進(jìn)行考量。 盈利能力方面,本基金主要通過(guò)凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、凈利率、EBITDA/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等指標(biāo)分析評(píng)估上市公司創(chuàng)造利潤(rùn)的能力; 成長(zhǎng)能力方面,本基金主要通過(guò)EPS增長(zhǎng)率和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率等指標(biāo)分析評(píng)估上市公司未來(lái)的盈利增長(zhǎng)速度; 估值水平方面,本基金主要通過(guò)市盈率(P/E)、市盈增長(zhǎng)比率(PEG)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價(jià)值/EBITDA等指標(biāo)分析評(píng)估股票的估值是否有吸引力。 (2)在定量分析的基礎(chǔ)上,基金管理人將深入調(diào)研上市公司,并基于公司治理、公司發(fā)展戰(zhàn)略、基本面變化、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理水平、估值比較和行業(yè)景氣度趨勢(shì)等關(guān)鍵因素,評(píng)估上市公司的中長(zhǎng)期發(fā)展前景、成長(zhǎng)性和核心競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步優(yōu)化備選投資標(biāo)的。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。 本基金可根據(jù)投資需要或市場(chǎng)環(huán)境變化選擇基本面健康、符合本基金投資策略的港股納入本基金的股票投資組合?；鹳Y產(chǎn)并非必然投資于港股。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅?；鸱蓊~持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,通過(guò)紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與原份額最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,如投資,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C(020270) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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