| 基金全稱 | 尚正中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A |
| 基金代碼 | 020613（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月02日 | 成立日期 | 2024年09月04日 |
| 成立規(guī)模 | 10.501億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.50億份（截止至：2024年09月04日） |
| 基金管理人 | 尚正基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
尚正中債0-3年政金債指數(shù)A(020613) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 段吉華 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-04 |
段吉華先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任國海證券股份有限公司固定收益分析師、投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理、自營分公司副總經(jīng)理、投資管理部副總經(jīng)理并兼任自營投資管理委員會委員,南方基金管理股份有限公司專戶投資部投資經(jīng)理、混合資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理。2021年1月起至今,任尚正基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)、擬任基金經(jīng)理。2022年3月起任尚正正鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月起任尚正臻利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月起任尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月起任尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月起任尚正臻元債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020614 | 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-04 | 至今 | 16天 | 0.05% |
| 020613 | 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-04 | 至今 | 16天 | 0.06% |
| 018697 | 尚正臻元債券 | 債券型-長債 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又6天 | 4.94% |
| 017554 | 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又190天 | 2.18% |
| 015494 | 尚正臻惠一年定開債發(fā)起 | 債券型-長債 | 2022-12-02 | 至今 | 1年又293天 | 10.82% |
| 014780 | 尚正臻利債券C | 債券型-長債 | 2022-05-18 | 至今 | 2年又126天 | 4.54% |
| 014779 | 尚正臻利債券A | 債券型-長債 | 2022-05-18 | 至今 | 2年又126天 | 4.70% |
| 014616 | 尚正正鑫混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又197天 | -8.99% |
| 014615 | 尚正正鑫混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又197天 | -8.06% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金還可以投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、信用債。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮債券流動(dòng)性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況進(jìn)行優(yōu)化,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 替代性策略 當(dāng)由于市場流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券無法滿足投資需求時(shí),基金管理人可以在成份券及備選成份券外尋找其他債券構(gòu)建替代組合,對指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。 替代組合的構(gòu)建將以債券流動(dòng)性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可以調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-0-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 本基金屬于指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場組合相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
尚正中債0-3年政金債指數(shù)A(020613) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
尚正中債0-3年政金債指數(shù)A(020613) - 基金公告