| 基金全稱(chēng) | 國(guó)泰北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
| 基金代碼 | 021101（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)泰基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A(021101) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 吳中昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-02 |
吳中昊先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。曾任職于Arrowstreet Capital(美國(guó))。2019年12月加入國(guó)泰基金,歷任研究員、基金經(jīng)理助理。2022年1月起任國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年11月起兼任國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年12月起兼任國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金、國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)證券投資基金(LOF)、國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、國(guó)泰上證綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)證券投資基金、國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)證券投資基金和國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年2月起兼任國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年5月起兼任國(guó)泰中證鋼鐵交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任國(guó)泰中證煤炭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月14日擔(dān)任國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2023年8月起兼任國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理,2023年11月起兼任國(guó)泰中證機(jī)器人交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561380 | 國(guó)泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 1天 | |
| 021101 | 國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 18天 | |
| 021102 | 國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 18天 | |
| 159551 | 國(guó)泰中證機(jī)器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 317天 | -26.71% |
| 159519 | 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又29天 | 15.17% |
| 015600 | 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又99天 | -25.71% |
| 160223 | 國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又99天 | -25.52% |
| 515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 1年又121天 | -1.75% |
| 515210 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-10 | 至今 | 1年又134天 | -24.31% |
| 159679 | 國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 1年又224天 | -27.80% |
| 002063 | 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又265天 | -12.96% |
| 160221 | 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又265天 | -11.74% |
| 160218 | 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又265天 | -33.13% |
| 020011 | 國(guó)泰滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又265天 | -12.09% |
| 160225 | 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又265天 | -38.06% |
| 014997 | 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又265天 | -38.37% |
| 015596 | 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又265天 | -12.05% |
| 000512 | 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又265天 | -12.81% |
| 005867 | 國(guó)泰滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又265天 | -12.84% |
| 015042 | 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又265天 | -33.47% |
| 561300 | 國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又265天 | -9.05% |
| 510760 | 國(guó)泰上證綜合交易ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又265天 | -3.12% |
| 561320 | 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-30 | 至今 | 1年又295天 | -15.30% |
| 003760 | 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又236天 | -21.87% |
| 003761 | 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又236天 | -21.89% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所發(fā)行上市的股票及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購(gòu)、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。但因特殊情況(如成份股長(zhǎng)期停牌、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量發(fā)生變化、成份股公司行為、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致本基金管理人無(wú)法按照標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重進(jìn)行同步調(diào)整時(shí),基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。在正常市場(chǎng)情況下,本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金可根據(jù)投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資與轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí),將通過(guò)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購(gòu)贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為指數(shù)型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 本基金投資北京證券交易所股票,將承擔(dān)因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A(021101) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆100元 |
國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A(021101) - 基金公告
- 國(guó)泰北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告2024-09-02
- 國(guó)泰北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(國(guó)泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A)基金產(chǎn)品資料...2024-09-02
- 國(guó)泰北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2024-09-02
- 國(guó)泰北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同2024-09-02
- 國(guó)泰北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2024-09-02