| 基金全稱 | 恒越季季樂3個月滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒越季季樂3個月滾動持有債券A |
| 基金代碼 | 021127（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
恒越季季樂3個月滾動持有債券A(021127) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 吳胤希 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-03 |
吳胤希先生:中國國籍,理學(xué)碩士。曾任職于遠(yuǎn)東國際租賃有限公司,擔(dān)任投資分析員;于ExcelMarkets擔(dān)任外匯交易員;于重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,擔(dān)任債券交易員。2016年7月加入中信保誠基金管理有限公司,曾任固定收益部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。2023年9月加入恒越基金,任公司總經(jīng)理助理、固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理。任信誠理財28日盈債券型證券投資基金、信誠年年有余定期開放債券型證券投資基金。2020年3月13日至2022年8月9日擔(dān)任中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月28日起至2022年8月9日擔(dān)任中信保誠中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月3日擔(dān)任中信保誠景裕中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年5月31日至2020年10月22日擔(dān)任中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年8月31日至2020年10月22日擔(dān)任中信保誠穩(wěn)達(dá)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月10日至2023年09月05日擔(dān)任中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年1月15日至2020年11月13日擔(dān)任中信保誠景豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年04月15日至2023年09月05日擔(dān)任中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年04月15日擔(dān)任中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年04月15日至2023年09月05日擔(dān)任中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月9日至2023年09月05日擔(dān)任中信保誠景華債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、信誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月加入恒越基金,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理。2024年3月13日擔(dān)任恒越嘉鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月13日擔(dān)任恒越安裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月16日起任恒越均衡優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021128 | 恒越季季樂3個月滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2024-09-03 | 至今 | 17天 | |
| 021127 | 恒越季季樂3個月滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2024-09-03 | 至今 | 17天 | |
| 016912 | 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-05-16 | 至今 | 127天 | -16.01% |
| 016913 | 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-05-16 | 至今 | 127天 | -16.16% |
| 018516 | 恒越安裕純債債券 | 債券型-長債 | 2024-03-13 | 至今 | 191天 | 1.66% |
| 011417 | 恒越嘉鑫債券C | 債券型-混合二級 | 2024-03-13 | 至今 | 191天 | -0.36% |
| 011416 | 恒越嘉鑫債券A | 債券型-混合二級 | 2024-03-13 | 至今 | 191天 | -0.26% |
| 017463 | 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券C | 債券型-混合一級 | 2022-12-05 | 2023-09-05 | 274天 | 2.63% |
| 550013 | 中信保誠景華債券C | 債券型-長債 | 2022-08-09 | 2023-09-05 | 1年又27天 | 17.72% |
| 550012 | 中信保誠景華債券A | 債券型-長債 | 2022-08-09 | 2023-09-05 | 1年又27天 | 2.51% |
| 003288 | 中信保誠穩(wěn)益C | 債券型-長債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.32% |
| 004107 | 中信保誠穩(wěn)豐C | 債券型-長債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.50% |
| 003287 | 中信保誠穩(wěn)益A | 債券型-長債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.59% |
| 004106 | 中信保誠穩(wěn)豐A | 債券型-長債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.81% |
| 003121 | 中信保誠穩(wěn)利債券A | 債券型-長債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.51% |
| 003130 | 中信保誠穩(wěn)利債券C | 債券型-長債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.23% |
| 010462 | 中信保誠嘉潤66個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-11-10 | 2023-09-05 | 2年又299天 | 11.26% |
| 003121 | 中信保誠穩(wěn)利債券A | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.84% |
| 004109 | 中信保誠穩(wěn)泰債券C | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | 2.02% |
| 003130 | 中信保誠穩(wěn)利債券C | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.80% |
| 003287 | 中信保誠穩(wěn)益A | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.81% |
| 004107 | 中信保誠穩(wěn)豐C | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.68% |
| 004108 | 中信保誠穩(wěn)泰債券A | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | 2.08% |
| 004106 | 中信保誠穩(wěn)豐A | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.74% |
| 003288 | 中信保誠穩(wěn)益C | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.75% |
| 009191 | 中信保誠景裕中短債A | 債券型-中短債 | 2020-07-03 | 2022-10-19 | 2年又108天 | 5.52% |
| 009192 | 中信保誠景裕中短債C | 債券型-中短債 | 2020-07-03 | 2022-10-19 | 2年又108天 | 5.35% |
| 008455 | 中信保誠中債1-3年國開行C | 指數(shù)型-固收 | 2020-05-28 | 2022-08-09 | 2年又73天 | 2.83% |
| 008454 | 中信保誠中債1-3年國開行A | 指數(shù)型-固收 | 2020-05-28 | 2022-08-09 | 2年又73天 | 3.07% |
| 009081 | 中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-03-13 | 2022-08-09 | 2年又149天 | 6.38% |
| 008429 | 中信保誠嘉裕五年定開債 | 債券型-長債 | 2019-12-24 | 2023-09-05 | 3年又256天 | 12.44% |
| 550018 | 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A | 債券型-混合一級 | 2019-11-21 | 2023-09-05 | 3年又289天 | 16.41% |
| 550019 | 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B | 債券型-混合一級 | 2019-11-21 | 2023-09-05 | 3年又289天 | 14.58% |
| 006789 | 中信保誠景豐A | 債券型-長債 | 2019-01-15 | 2020-11-13 | 1年又303天 | 6.50% |
| 006790 | 中信保誠景豐C | 債券型-長債 | 2019-01-15 | 2020-11-13 | 1年又303天 | 6.47% |
| 006178 | 中信保誠穩(wěn)達(dá)C | 債券型-長債 | 2018-08-31 | 2020-10-22 | 2年又53天 | 5.83% |
| 006177 | 中信保誠穩(wěn)達(dá)A | 債券型-長債 | 2018-08-31 | 2020-10-22 | 2年又53天 | 9.45% |
| 000135 | 中信保誠嘉鴻債券C | 債券型-長債 | 2018-05-31 | 2020-10-22 | 2年又145天 | |
| 000134 | 中信保誠嘉鴻債券A | 債券型-長債 | 2018-05-31 | 2020-10-22 | 2年又145天 | |
| 005617 | 中信嘉鑫3個月定開債 | 債券型-長債 | 2018-01-30 | 2023-09-05 | 5年又219天 | 26.23% |
| 005020 | 中信保誠智惠金貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-14 | 2019-01-10 | 1年又149天 | 4.78% |
| 000599 | 中信保誠薪金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-14 | 2018-05-31 | 1年又229天 | 6.23% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,通過積極的組合管理,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在保證資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣財政政策、資金流動性等影響市場利率的主要因素進(jìn)行深入研究,對利率變化趨勢、債券收益率曲線移動方向、信用利差等影響債券價格的因素進(jìn)行評估,通過綜合運(yùn)用久期策略、收益率曲線策略和類屬配置策略等固定收益投資策略,在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險的前提下,把握債券市場的投資機(jī)會,力爭實(shí)現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 類屬配置策略 本基金對不同類型債券的信用風(fēng)險、稅負(fù)水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 久期策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、貨幣財政政策、資金流動性等影響市場利率的主要因素進(jìn)行深入研究,對市場利率的變動趨勢進(jìn)行研判,通過調(diào)整投資組合的整體久期,有效控制利率波動對基金凈值波動的影響,并盡可能提高基金收益率。 收益率曲線策略 通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期、財政貨幣政策、市場的供需和流動性等因素會對不同期限的利率結(jié)構(gòu)變動產(chǎn)生影響。本基金將持續(xù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、政府政策和債券市場進(jìn)行跟蹤研究,對收益率曲線的變動趨勢進(jìn)行研判,從而根據(jù)不同期限的收益率變動情況,在期限結(jié)構(gòu)配置上適時采取子彈型、啞鈴型或者階梯型等策略,進(jìn)一步優(yōu)化組合的期限結(jié)構(gòu),增強(qiáng)基金的收益。 息差策略 本基金通過對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率的比較,通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來獲取主動管理回報。本基金將在對資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,力爭通過息差策略提高組合收益。 流動性管理策略 本基金將保持組合的流動性在相對較高的水平。通過緊密關(guān)注基金申贖情況、資金的季節(jié)性波動特征等,對所持有資產(chǎn)的到期日進(jìn)行均衡配置,合理管理本基金的現(xiàn)金頭寸。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原基金份額)所獲得的紅利再投資基金份額的運(yùn)作期到期日,與原基金份額的運(yùn)作期到期日保持一致; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
恒越季季樂3個月滾動持有債券A(021127) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
恒越季季樂3個月滾動持有債券A(021127) - 基金公告
- 恒越基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加上海云灣基金銷售有限公司為基金銷售機(jī)構(gòu)并...2024-09-13
- 恒越季季樂3個月滾動持有債券型證券投資基金(恒越季季樂3個月滾動持有債券A份額)...2024-09-03
- 恒越季季樂3個月滾動持有債券型證券投資基金基金托管協(xié)議2024-09-03
- 恒越季季樂3個月滾動持有債券型證券投資基金基金基金合同2024-09-03
- 恒越季季樂3個月滾動持有債券型證券投資基金招募說明書2024-09-03