| 基金全稱 | 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C |
| 基金代碼 | 021132（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月02日 | 成立日期 | 2024年09月19日 |
| 成立規(guī)模 | 15.650億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.62億份（截止至：2024年09月19日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
 | |
| 姓名 | 朱浩然 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-19 |
朱浩然先生:中國(guó)國(guó)籍,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、CFA。具有基金從業(yè)資格,2012年7月至2015年7月任華夏基金管理有限公司機(jī)構(gòu)債券投資部研究員。2015年8月至2017年1月歷任上海畢樸斯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)固定收益部投資經(jīng)理、副總經(jīng)理。2017年2月至2022年5月歷任融通基金管理有限公司固定收益部專戶投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。融通通頤定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通潤(rùn)債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月9日至2018年11月20日),融通通福債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2017年9月8日起至2022年5月17日)、融通月月添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日起至2020年6月1日)、融通通源短融債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2022年5月17日)、2017年9月9日至2022年5月17日任融通通璽債券型證券投資基金基金經(jīng)理、融通通祺債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月9日起至2022年5月17日)、融通通瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年3月24日起至今)、2018年9月14日至2022年5月17日任融通增悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2018年7月19日至2022年5月17日任融通增輝定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、曾任融通通頤定期開(kāi)放債券、融通通捷債券型證券投資基金基金經(jīng)理、融通通和債券、融通通潤(rùn)債券、融通通啟一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年6月2日起至今)。2020年11月30日至2022年5月17日任融通穩(wěn)健添盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月加入大成基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益總部債券投資一部基金經(jīng)理。2022年12月6日任大成惠利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月29日任大成惠澤一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年4月19日至2024年4月25日擔(dān)任大成元合雙利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月31日擔(dān)任大成景信債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年10月27日擔(dān)任大成惠昭一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月29日起任大成惠明純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月12日起任大成景榮債券型證券投資基金基金經(jīng)理、大成惠信一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021132 | 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-19 | 至今 | 1天 | |
| 021131 | 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-19 | 至今 | 1天 | |
| 015045 | 大成惠信一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-12 | 至今 | 252天 | 3.34% |
| 002644 | 大成景榮債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-01-12 | 至今 | 252天 | 3.27% |
| 002645 | 大成景榮債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-01-12 | 至今 | 252天 | 3.04% |
| 004389 | 大成惠明純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-29 | 至今 | 266天 | 5.92% |
| 020174 | 大成惠明純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-29 | 至今 | 266天 | 5.46% |
| 019307 | 大成惠利純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-29 | 至今 | 296天 | 3.79% |
| 016793 | 大成惠昭一年定開(kāi)債發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-10-27 | 至今 | 329天 | 4.04% |
| 018519 | 大成景信債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-31 | 至今 | 1年又21天 | 4.14% |
| 018518 | 大成景信債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-31 | 至今 | 1年又21天 | 4.23% |
| 015898 | 大成元合雙利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-04-19 | 2024-04-25 | 1年又7天 | -1.00% |
| 015899 | 大成元合雙利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-04-19 | 2024-04-25 | 1年又7天 | -1.10% |
| 010959 | 大成惠澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-03-29 | 至今 | 1年又176天 | 6.84% |
| 003574 | 大成惠利純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-12-06 | 至今 | 1年又289天 | 7.71% |
| 010395 | 融通穩(wěn)健添盈靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-11-30 | 2022-05-17 | 1年又168天 | 12.26% |
| 010396 | 融通穩(wěn)健添盈靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-11-30 | 2022-05-17 | 1年又168天 | 12.23% |
| 006164 | 融通通捷債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-11-15 | 2021-07-09 | 2年又237天 | 24.74% |
| 006206 | 融通增悅債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-09-14 | 2022-05-17 | 3年又246天 | 14.40% |
| 006163 | 融通增輝定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-混合二級(jí) | 2018-07-19 | 2022-05-17 | 3年又303天 | 24.26% |
| 000859 | 融通通瑞債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2018-03-24 | 2021-12-16 | 3年又268天 | 18.74% |
| 000466 | 融通通瑞債券A/B | 債券型-混合二級(jí) | 2018-03-24 | 2021-12-16 | 3年又268天 | 20.65% |
| 002825 | 融通通和債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-09-09 | 2018-11-20 | 1年又72天 | 5.69% |
| 003674 | 融通通璽債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-09-09 | 2022-05-17 | 4年又251天 | 18.98% |
| 003648 | 融通通祺債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-09-09 | 2022-05-17 | 4年又251天 | 22.59% |
| 003650 | 融通通潤(rùn)債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2017-09-09 | 2018-11-20 | 1年又72天 | 7.03% |
| 003727 | 融通通頤定開(kāi)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2017-09-08 | 2018-09-29 | 1年又21天 | 4.49% |
| 000437 | 融通通啟一年定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-09-08 | 2020-11-27 | 3年又81天 | 15.63% |
| 161626 | 融通通福債券(LOF)A | 債券型-混合一級(jí) | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 29.88% |
| 161627 | 融通通福債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 28.45% |
| 001941 | 融通通源短融債券B | 債券型-中短債 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 17.76% |
| 000438 | 融通通啟一年定開(kāi)債B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-09-08 | 2020-11-27 | 3年又81天 | 14.40% |
| 003726 | 融通通頤定開(kāi)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-09-08 | 2018-09-29 | 1年又21天 | 4.97% |
| 000394 | 融通通源短融債券A | 債券型-中短債 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 16.10% |
 | |
| 姓名 | 方銳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-19 |
方銳先生:中國(guó)國(guó)籍,北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2015年7月至2016年11月就職于中國(guó)人民銀行深圳市中心支行,任貨幣信貸管理處科員。2016年11月加入大成基金管理有限公司,先后擔(dān)任固定收益總部助理研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固定收益總部債券投資一部基金經(jīng)理。2020年9月7日至2024年3月8日任大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月7日起任大成景旭純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月30日至2024年1月17日任大成中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月4月起任大成安誠(chéng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月2日至2024年5月23日任大成景盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月27日任大成惠興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月4日起任大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年10月27日起任大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月9日起任大成景熙利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月14日起任大成惠業(yè)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。具備基金從業(yè)資格。2024年5月17日擔(dān)任大成惠瑞一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任大成景信債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021132 | 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-19 | 至今 | 1天 | |
| 021131 | 大成穩(wěn)康6個(gè)月持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-19 | 至今 | 1天 | |
| 015632 | 大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-17 | 至今 | 126天 | 1.84% |
| 012937 | 大成惠業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-14 | 至今 | 190天 | 2.36% |
| 020574 | 大成景旭純債債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-18 | 至今 | 246天 | 3.78% |
| 020394 | 大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 21天 | 0.08% |
| 020379 | 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-22 | 2024-03-08 | 77天 | 1.36% |
| 019491 | 大成景熙利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-09 | 至今 | 316天 | 5.39% |
| 019492 | 大成景熙利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-09 | 至今 | 316天 | 5.24% |
| 013790 | 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-中短債 | 2023-10-27 | 至今 | 329天 | 4.14% |
| 013792 | 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 債券型-中短債 | 2023-10-27 | 至今 | 329天 | 4.03% |
| 013791 | 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-中短債 | 2023-10-27 | 至今 | 329天 | 3.95% |
| 018519 | 大成景信債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-25 | 2024-09-06 | 1年又13天 | 3.95% |
| 018518 | 大成景信債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-08-25 | 2024-09-06 | 1年又13天 | 4.04% |
| 013399 | 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-04 | 至今 | 1年又291天 | 8.06% |
| 013400 | 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-中短債 | 2022-12-04 | 至今 | 1年又291天 | 7.67% |
| 013401 | 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券E | 債券型-中短債 | 2022-12-04 | 至今 | 1年又291天 | 7.82% |
| 008938 | 大成惠興一年定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-27 | 至今 | 2年又56天 | 9.12% |
| 006811 | 大成景盈債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-02 | 2024-05-23 | 1年又356天 | 4.51% |
| 012890 | 大成景盈債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-02 | 2024-05-23 | 1年又356天 | 4.29% |
| 009397 | 大成安誠(chéng)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-04 | 至今 | 3年又109天 | 14.30% |
| 009396 | 大成安誠(chéng)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-04 | 至今 | 3年又109天 | 11.50% |
| 007946 | 大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-10-30 | 2024-01-17 | 3年又79天 | 10.94% |
| 007947 | 大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-10-30 | 2024-01-17 | 3年又79天 | 11.02% |
| 006674 | 大成景旭純債債券B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-09-07 | 至今 | 4年又14天 | 15.95% |
| 000152 | 大成景旭純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-09-07 | 至今 | 4年又14天 | 15.93% |
| 009219 | 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-09-07 | 2024-03-08 | 3年又183天 | 12.31% |
| 000153 | 大成景旭純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-09-07 | 至今 | 4年又14天 | 14.09% |
| 009220 | 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-09-07 | 2024-03-08 | 3年又183天 | 11.92% |
| 投資目標(biāo) | 本基金以嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性為首要目標(biāo),追求高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、國(guó)債期貨、信用衍生品、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不參與股票、可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債中的純債部分除外)、可交換債券的投資。 |
| 投資策略 | 本基金以利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,實(shí)施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。 久期配置 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增長(zhǎng)、貨幣信貸、固定資產(chǎn)投資、消費(fèi)、外貿(mào)差額、財(cái)政收支、價(jià)格指數(shù)和匯率等)和宏觀經(jīng)濟(jì)政策(包括貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、外貿(mào)和匯率政策等)進(jìn)行分析,對(duì)未來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)的市場(chǎng)利率變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),決定組合的久期。 類屬配置 本基金對(duì)不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 息差策略 本基金將利用回購(gòu)利率低于債券收益率的情形,通過(guò)正回購(gòu)將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大投資收益。 信用衍生品投資策略 為了更好地管理債券投資的信用風(fēng)險(xiǎn),本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,將適當(dāng)參與信用衍生品的投資。本基金將在詳細(xì)評(píng)估信用債風(fēng)險(xiǎn)狀況的前提下,對(duì)比權(quán)衡個(gè)券風(fēng)險(xiǎn)收益與信用衍生品價(jià)格,構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖組合。持有期內(nèi),本基金會(huì)緊密跟蹤信用利差與信用衍生品價(jià)格的動(dòng)態(tài)變化,靈活調(diào)整對(duì)沖比例,追求經(jīng)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖后的投資回報(bào)最大化。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、因紅利再投資所得的份額與原份額適用相同的最短持有期限; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率(稅后)*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是債券型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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