| 基金全稱 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 021296（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月09日 | 成立日期 | 2024年09月26日 |
| 成立規(guī)模 | 0.118億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億份（截止至：2024年09月26日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021296) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 閆冬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-26 |
閆冬先生:國籍中國,理學碩士,曾任招商期貨有限公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理;2018年5月加盟鵬華基金管理有限公司,現(xiàn)任量化及衍生品投資部基金經(jīng)理。2019年03月至2020年12月?lián)矽i華環(huán)保分級基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華酒分級基金經(jīng)理,2019年03月至2020年12月?lián)矽i華信息分級基金經(jīng)理,2019年03月至2022年08月?lián)矽i華酒基金經(jīng)理,2019年04月至2020年12月?lián)矽i華地產(chǎn)分級基金經(jīng)理,2019年11月至2020年12月?lián)矽i華資源分級基金經(jīng)理,2019年11月至2020年12月?lián)矽i華銀行分級基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華信息基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華資源基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華地產(chǎn)基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華銀行基金經(jīng)理,2021年02月?lián)喂夥a(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理,2021年02月?lián)位TF基金經(jīng)理,2021年03月?lián)斡猩?0基金經(jīng)理,2021年04月?lián)蔚吞糆TF基金經(jīng)理,2021年06月至2022年08月?lián)诬嚶?lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年07月?lián)矽i華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2021年12月?lián)矽i華科技龍頭指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年03月?lián)矽i華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2022年08月?lián)矽i華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2023年04月?lián)斡蜌釫TF基金經(jīng)理,2024年05月?lián)矽i華國證石油天然氣ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華科創(chuàng)板新能源ETF基金經(jīng)理,閆冬先生具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560190 | 鵬華中證全指公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-30 | 至今 | 11天 | |
| 021085 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 19天 | 1.77% |
| 021084 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 19天 | 1.78% |
| 021297 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 45天 | 3.54% |
| 021296 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 45天 | 3.57% |
| 588830 | 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-31 | 至今 | 102天 | 36.95% |
| 019828 | 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 187天 | 1.45% |
| 019827 | 鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 187天 | 1.55% |
| 159697 | 鵬華國證石油天然氣ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-17 | 至今 | 1年又208天 | 7.05% |
| 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又100天 | -3.57% |
| 012810 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又100天 | -3.86% |
| 015685 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 至今 | 2年又185天 | -17.65% |
| 015674 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-10 | 至今 | 2年又185天 | -27.24% |
| 014943 | 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又248天 | -29.04% |
| 014942 | 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又248天 | -28.47% |
| 160646 | 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又339天 | -15.64% |
| 012809 | 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又339天 | -16.60% |
| 012808 | 鵬華資源C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 3年又115天 | 21.06% |
| 012755 | 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又121天 | -31.67% |
| 012754 | 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又121天 | -31.21% |
| 159872 | 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-16 | 2022-08-12 | 1年又57天 | -4.55% |
| 012043 | 鵬華酒C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-14 | 2022-08-03 | 1年又111天 | -9.13% |
| 159885 | 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-06 | 至今 | 3年又219天 | -1.72% |
| 159880 | 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-08 | 至今 | 3年又248天 | 12.61% |
| 159870 | 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-23 | 至今 | 3年又261天 | -37.43% |
| 159863 | 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-22 | 至今 | 3年又262天 | -11.31% |
| 160631 | 鵬華銀行A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-20 | 2021-01-20 | 1年又62天 | 7.98% |
| 160620 | 鵬華資源A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-20 | 至今 | 4年又357天 | 98.07% |
| 160628 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-30 | 至今 | 5年又196天 | -28.79% |
| 160626 | 鵬華信息A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2021-01-20 | 1年又308天 | 63.08% |
| 160632 | 鵬華酒A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 2022-08-03 | 3年又138天 | 140.19% |
| 160634 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 5年又238天 | 38.37% |
| 投資目標 | 本基金通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 本基金可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤標的指數(shù)。同時,在條件允許的情況下還可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來構(gòu)建組合以申購目標ETF。因此對可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復(fù)制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的個股時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤偏離度和跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購、贖回:按照目標ETF法律文件約定的方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。 本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申購、贖回的方式或二級市場方式進行目標ETF的投資。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新并公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費將導致在可供分配利潤上有所不同; 4、同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 國證有色金屬行業(yè)指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
- 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告2024-11-06
- 鵬華國證有色金屬行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申購、...2024-10-11
- 鵬華國證有色金屬行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公...2024-09-27
- 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告2024-09-25
- 鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華國證有色金屬行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起...2024-09-13