| 基金全稱 | 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A |
| 基金代碼 | 021372（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A(021372) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 杜廣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-11 |
杜廣先生:中國國籍,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,歷任泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司債券研究員、中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司債券研究員。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任投資經(jīng)理助理等。歷任天弘永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月至2024年08月)、天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年05月至2021年08月)、天弘弘新混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2023年07月)、天弘新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年05月至2021年08月)。現(xiàn)任泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司基金經(jīng)理。天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、天弘多元增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘廣盈六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘多元銳選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘金融優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022579 | 天弘多元增利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | -0.69% |
| 022583 | 天弘添利債券(LOF)F | 債券型-混合一級(jí) | 2024-11-07 | 至今 | 8天 | -1.30% |
| 022557 | 天弘豐利債券(LOF)F | 債券型-混合一級(jí) | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.44% |
| 022527 | 天弘多元收益?zhèn)疎 | 債券型-混合二級(jí) | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 2.25% |
| 021372 | 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-11 | 至今 | 35天 | |
| 021373 | 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-11 | 至今 | 35天 | |
| 020194 | 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-07-09 | 至今 | 129天 | 17.76% |
| 020193 | 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-07-09 | 至今 | 129天 | 17.54% |
| 019131 | 天弘多元銳選一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又51天 | 5.36% |
| 019130 | 天弘多元銳選一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又51天 | 5.92% |
| 016682 | 天弘廣盈六個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又140天 | 6.03% |
| 016683 | 天弘廣盈六個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又140天 | 5.30% |
| 015525 | 天弘多元增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-09-27 | 至今 | 2年又50天 | 4.20% |
| 015524 | 天弘多元增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-09-27 | 至今 | 2年又50天 | 5.09% |
| 016509 | 天弘弘新混合發(fā)起式C | 混合型-偏債 | 2022-08-17 | 2023-07-27 | 344天 | 1.72% |
| 016246 | 天弘新價(jià)值混合C | 混合型-靈活 | 2022-07-15 | 至今 | 2年又124天 | 4.25% |
| 015563 | 天弘豐利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2022-04-15 | 至今 | 2年又215天 | 6.01% |
| 001484 | 天弘新價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 2022-01-21 | 至今 | 2年又299天 | 0.25% |
| 007781 | 天弘弘新混合發(fā)起式A | 混合型-偏債 | 2021-10-13 | 2023-07-27 | 1年又287天 | 11.00% |
| 420002 | 天弘永利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 10.26% |
| 420102 | 天弘永利債券B | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 11.67% |
| 009610 | 天弘永利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 10.62% |
| 002794 | 天弘永利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 11.68% |
| 164208 | 天弘豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2020-12-24 | 至今 | 3年又327天 | 17.53% |
| 010119 | 天弘多元收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 2020-10-29 | 至今 | 4年又18天 | 14.40% |
| 010118 | 天弘多元收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 2020-10-29 | 至今 | 4年又18天 | 15.79% |
| 006899 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-25 | 至今 | 4年又114天 | 9.87% |
| 006898 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-25 | 至今 | 4年又114天 | 11.75% |
| 001250 | 天弘新活力混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 26.68% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 29.24% |
| 001484 | 天弘新價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 19.25% |
| 009512 | 天弘添利債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2020-05-22 | 至今 | 4年又178天 | 30.12% |
| 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2019-11-15 | 至今 | 5年又2天 | 39.24% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的研究,結(jié)合政策變化,綜合運(yùn)用定性與定量工具,判斷經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行位置及未來發(fā)展方向,合理調(diào)整組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 (1)個(gè)股投資策略 本基金的個(gè)股投資策略立足于以顯著的價(jià)格相對(duì)于價(jià)值的折扣買入具有持續(xù)競爭力的公司,通過持有過程中企業(yè)的價(jià)值增長或者折扣的收斂來獲取長期的收益。 具體而言,對(duì)個(gè)股的精選主要從以下角度綜合考慮: 第一,在行業(yè)或者生意的選擇中,本基金會(huì)優(yōu)先選擇長期穩(wěn)定、技術(shù)變遷較慢的行業(yè)或者生意,同時(shí)該行業(yè)或者生意需要具備某些特定要素,使其具有產(chǎn)生有顯著競爭優(yōu)勢的企業(yè)的可能性。 第二,在企業(yè)的選擇上,本基金會(huì)優(yōu)先選擇具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè)。該競爭優(yōu)勢不必達(dá)到極深的護(hù)城河的水平,但需要具有清晰可辨的相對(duì)于同行的競爭優(yōu)勢,該競爭優(yōu)勢可能來源于特需經(jīng)營權(quán)、品牌、專利、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)等。 第三,在對(duì)企業(yè)管理層的選擇上,本基金會(huì)優(yōu)先選擇管理層既有能力,且愿意回報(bào)中小股東的管理層。對(duì)管理層的考察會(huì)基于客觀的管理層的資本再配置記錄,疊加偏主觀的定性考量。 第四,在時(shí)機(jī)選擇上,會(huì)要求股票價(jià)格相對(duì)于價(jià)值具有顯著的折扣。價(jià)值的判斷需要結(jié)合公司的具體商業(yè)模式的優(yōu)劣、競爭力的強(qiáng)弱、潛在增速的高低以及回報(bào)股東的意愿等進(jìn)行判斷,要求買入價(jià)格相對(duì)企業(yè)未來的價(jià)值,具有較高的安全邊際。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將結(jié)合公司基本面、國際可比公司估值水平等影響港股通標(biāo)的股票投資的主要因素來決定港股通標(biāo)的股票權(quán)重配置和個(gè)股選擇。 (3)存托憑證的投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 融資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A(021372) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于500萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A(021372) - 基金公告
- 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金招募說明書2024-10-11
- 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金托管協(xié)議2024-10-11
- 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2024-10-11
- 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金基金合同2024-10-11
- 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2024-10-11