| 基金全稱 | 天弘價值驅動混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘價值驅動混合C |
| 基金代碼 | 021373（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 杜廣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-11 |
杜廣先生:中國國籍,應用經濟學博士,歷任泰康資產管理有限責任公司債券研究員、中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司債券研究員。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,歷任投資經理助理等。歷任天弘永利債券型證券投資基金基金經理(2021年06月至2024年08月)、天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2020年05月至2021年08月)、天弘弘新混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2021年10月至2023年07月)、天弘新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2020年05月至2021年08月)?，F任泰康資產管理有限責任公司基金經理。天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金經理、天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經理、天弘弘豐增強回報債券型證券投資基金基金經理、天弘新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理、天弘多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金經理、天弘多元增利債券型證券投資基金基金經理、天弘廣盈六個月持有期混合型證券投資基金基金經理、天弘多元銳選一年持有期混合型證券投資基金基金經理、天弘金融優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022579 | 天弘多元增利債券E | 債券型-混合二級 | 2024-11-11 | 至今 | 3天 | -0.11% |
| 022583 | 天弘添利債券(LOF)F | 債券型-混合一級 | 2024-11-07 | 至今 | 7天 | -0.05% |
| 022557 | 天弘豐利債券(LOF)F | 債券型-混合一級 | 2024-11-05 | 至今 | 9天 | 0.50% |
| 022527 | 天弘多元收益?zhèn)疎 | 債券型-混合二級 | 2024-11-04 | 至今 | 10天 | 3.49% |
| 021372 | 天弘價值驅動混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-11 | 至今 | 34天 | |
| 021373 | 天弘價值驅動混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-11 | 至今 | 34天 | |
| 020194 | 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-07-09 | 至今 | 129天 | 17.76% |
| 020193 | 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-07-09 | 至今 | 129天 | 17.54% |
| 019131 | 天弘多元銳選一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又51天 | 5.36% |
| 019130 | 天弘多元銳選一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又51天 | 5.92% |
| 016682 | 天弘廣盈六個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又140天 | 6.03% |
| 016683 | 天弘廣盈六個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又140天 | 5.30% |
| 015525 | 天弘多元增利債券C | 債券型-混合二級 | 2022-09-27 | 至今 | 2年又49天 | 4.81% |
| 015524 | 天弘多元增利債券A | 債券型-混合二級 | 2022-09-27 | 至今 | 2年又49天 | 5.71% |
| 016509 | 天弘弘新混合發(fā)起式C | 混合型-偏債 | 2022-08-17 | 2023-07-27 | 344天 | 1.72% |
| 016246 | 天弘新價值混合C | 混合型-靈活 | 2022-07-15 | 至今 | 2年又124天 | 4.25% |
| 015563 | 天弘豐利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又214天 | 6.08% |
| 001484 | 天弘新價值混合A | 混合型-靈活 | 2022-01-21 | 至今 | 2年又299天 | 0.25% |
| 007781 | 天弘弘新混合發(fā)起式A | 混合型-偏債 | 2021-10-13 | 2023-07-27 | 1年又287天 | 11.00% |
| 420002 | 天弘永利債券A | 債券型-混合二級 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 10.26% |
| 420102 | 天弘永利債券B | 債券型-混合二級 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 11.67% |
| 009610 | 天弘永利債券C | 債券型-混合二級 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 10.62% |
| 002794 | 天弘永利債券E | 債券型-混合二級 | 2021-06-19 | 2024-08-23 | 3年又66天 | 11.68% |
| 164208 | 天弘豐利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2020-12-24 | 至今 | 3年又326天 | 17.61% |
| 010119 | 天弘多元收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又17天 | 15.78% |
| 010118 | 天弘多元收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又17天 | 17.19% |
| 006899 | 天弘弘豐增強回報債券C | 債券型-混合二級 | 2020-07-25 | 至今 | 4年又114天 | 9.87% |
| 006898 | 天弘弘豐增強回報債券A | 債券型-混合二級 | 2020-07-25 | 至今 | 4年又114天 | 11.75% |
| 001250 | 天弘新活力混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 26.68% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 29.24% |
| 001484 | 天弘新價值混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-27 | 2021-08-14 | 1年又79天 | 19.25% |
| 009512 | 天弘添利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2020-05-22 | 至今 | 4年又177天 | 31.78% |
| 164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2019-11-15 | 至今 | 5年又1天 | 41.01% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 通過對宏觀經濟運行規(guī)律的研究,結合政策變化,綜合運用定性與定量工具,判斷經濟周期運行位置及未來發(fā)展方向,合理調整組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 (1)個股投資策略 本基金的個股投資策略立足于以顯著的價格相對于價值的折扣買入具有持續(xù)競爭力的公司,通過持有過程中企業(yè)的價值增長或者折扣的收斂來獲取長期的收益。 具體而言,對個股的精選主要從以下角度綜合考慮: 第一,在行業(yè)或者生意的選擇中,本基金會優(yōu)先選擇長期穩(wěn)定、技術變遷較慢的行業(yè)或者生意,同時該行業(yè)或者生意需要具備某些特定要素,使其具有產生有顯著競爭優(yōu)勢的企業(yè)的可能性。 第二,在企業(yè)的選擇上,本基金會優(yōu)先選擇具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè)。該競爭優(yōu)勢不必達到極深的護城河的水平,但需要具有清晰可辨的相對于同行的競爭優(yōu)勢,該競爭優(yōu)勢可能來源于特需經營權、品牌、專利、網絡效應、規(guī)模經濟效應等。 第三,在對企業(yè)管理層的選擇上,本基金會優(yōu)先選擇管理層既有能力,且愿意回報中小股東的管理層。對管理層的考察會基于客觀的管理層的資本再配置記錄,疊加偏主觀的定性考量。 第四,在時機選擇上,會要求股票價格相對于價值具有顯著的折扣。價值的判斷需要結合公司的具體商業(yè)模式的優(yōu)劣、競爭力的強弱、潛在增速的高低以及回報股東的意愿等進行判斷,要求買入價格相對企業(yè)未來的價值,具有較高的安全邊際。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將結合公司基本面、國際可比公司估值水平等影響港股通標的股票投資的主要因素來決定港股通標的股票權重配置和個股選擇。 (3)存托憑證的投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 融資策略 為了更好地實現投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其風險收益預期高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 天弘價值驅動混合型證券投資基金招募說明書2024-10-11
- 天弘價值驅動混合型證券投資基金托管協(xié)議2024-10-11
- 天弘價值驅動混合型證券投資基金基金合同2024-10-11
- 天弘價值驅動混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要2024-10-11
- 天弘價值驅動混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2024-10-11