| 基金全稱 | 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C |
| 基金代碼 | 021428（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C(021428) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李海 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-21 |
李海先生:中國,碩士研究生。2005年7月至2007年3月在中國銀行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中國人民大學(xué)學(xué)習(xí)。2011年7月加入國泰基金,歷任研究員和基金經(jīng)理助理。2016年6月至2019年1月任國泰金鹿保本增值混合證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年1月起兼任國泰金泰靈活配置混合型證券投資基金(由國泰金泰平衡混合型證券投資基金變更注冊而來)的基金經(jīng)理,2017年8月至2019年8月任國泰智能汽車股票型證券投資基金的基金經(jīng)理,2017年12月至2020年9月任國泰可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年1月至2023年8月任國泰金鹿混合型證券投資基金(由國泰金鹿保本增值混合證券投資基金轉(zhuǎn)型而來)的基金經(jīng)理,2019年8月起兼任國泰消費(fèi)優(yōu)選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年8月25日起任國泰金福三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年4月起兼任國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021427 | 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-21 | 至今 | 30天 | |
| 021428 | 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-21 | 至今 | 30天 | |
| 020000 | 國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-18 | 至今 | 155天 | -11.93% |
| 019999 | 國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-18 | 至今 | 155天 | -11.77% |
| 010446 | 國泰金福三個(gè)月定開混合 | 混合型-偏股 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又27天 | -13.25% |
| 005970 | 國泰消費(fèi)優(yōu)選股票 | 股票型 | 2019-08-15 | 至今 | 5年又38天 | 47.83% |
| 005246 | 國泰可轉(zhuǎn)債債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2017-12-28 | 2020-09-25 | 2年又272天 | 31.25% |
| 001790 | 國泰智能汽車股票A | 股票型 | 2017-08-01 | 2019-08-15 | 2年又14天 | -21.80% |
| 519022 | 國泰金泰靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-24 | 至今 | 7年又241天 | 63.46% |
| 519020 | 國泰金泰靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-24 | 至今 | 7年又241天 | 62.49% |
| 020018 | 國泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 2016-06-08 | 2023-08-30 | 7年又84天 | 119.43% |
| 投資目標(biāo) | 在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將及時(shí)跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場運(yùn)行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金重點(diǎn)挖掘具備競爭優(yōu)勢、具備增長動(dòng)力的優(yōu)質(zhì)上市公司的投資機(jī)會(huì),尋找具備核心競爭力、估值相對(duì)合理的優(yōu)質(zhì)上市公司構(gòu)建投資組合。 具備競爭優(yōu)勢:本基金將關(guān)注具備核心競爭力的公司,公司在產(chǎn)品定價(jià)能力、技術(shù)創(chuàng)新、品牌價(jià)值、銷售渠道、服務(wù)品質(zhì)、市場占有率等方面具備長期競爭力,能夠?yàn)樽陨硖峁┳銐虻谋趬竞妥o(hù)城河。 具備增長動(dòng)力:本基金通過分析公司增長前景及增長潛力等,選擇具備長期增長能力的企業(yè)。 (1)個(gè)股精選策略 本基金在進(jìn)行個(gè)股篩選時(shí),將采用定量和定性分析相結(jié)合的策略。 定量分析方面,本基金可主要從成長能力、獲利能力、估值水平等方面對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 1)成長性指標(biāo):評(píng)估公司未來發(fā)展趨勢與發(fā)展速度,重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo)包括收入增長率、營業(yè)利潤率、凈利潤增長率等。 2)盈利指標(biāo):評(píng)估公司的盈利質(zhì)量,重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo)包括毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等。 3)估值指標(biāo):選擇目前估值水平合理的上市公司,重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo)包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、市盈率/凈利潤增速等。 4)成長競爭力指標(biāo):重點(diǎn)關(guān)注公司市占率、研發(fā)費(fèi)用絕對(duì)額以及占收入比例、研發(fā)人員數(shù)量、專利數(shù)量等。 定性分析方面,本基金可重點(diǎn)考察標(biāo)的公司技術(shù)競爭力、行業(yè)空間、公司治理等方面的情況。 1)技術(shù)競爭力:公司具備打造新產(chǎn)品或引領(lǐng)行業(yè)的能力;或成熟產(chǎn)品具備核心競爭力,又具有良好的技術(shù)產(chǎn)品儲(chǔ)備;或具有長期競爭壁壘。 2)行業(yè)空間:公司所處行業(yè)具備較大的成長空間和良好的發(fā)展前景。 3)公司治理:公司具備清晰的治理結(jié)構(gòu),對(duì)核心技術(shù)人員有良好的激勵(lì)。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”精選個(gè)股的策略。重點(diǎn)關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;企業(yè)盈利前景廣或成長空間較大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)履行適當(dāng)程序后,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票時(shí),會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C(021428) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C(021428) - 基金公告
- 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2024-08-21
- 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2024-08-21
- 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金招募說明書2024-08-21
- 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金(國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C)基金產(chǎn)品資料概要2024-08-21
- 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金基金合同2024-08-21